機(jī)構(gòu)持倉一直是普通投資者十分關(guān)注的風(fēng)向標(biāo)。據(jù)悉,目前逾七成百億級私募倉位已超過了八成,且年內(nèi)倉位一直處于穩(wěn)定上升的態(tài)勢。同時(shí),股票型私募整體維持較高倉位。截至目前,私募整體倉位較年初已上升了5.27個(gè)百分點(diǎn),其中百億元級私募加倉幅度最大,較年初已上升了15個(gè)百分點(diǎn)。 多位接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募機(jī)構(gòu)表示,今年以來,基本面不確定性因素較多,但A股市場整體估值水平也不高,在寬松流動(dòng)性預(yù)期下,A股不具備大幅下跌的可能。隨著三季度指數(shù)進(jìn)入震蕩行情,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然會(huì)有,屆時(shí)會(huì)適當(dāng)保持增倉態(tài)勢。 整體保持較高倉位 從私募排排網(wǎng)處獲悉的最新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),年內(nèi)百億元級私募倉位整體保持較高水平,且有逐步加倉的態(tài)勢。截至目前,逾七成百億元級私募持倉超過了八成,年內(nèi)也一直處于穩(wěn)定上升的態(tài)勢,目前較年初上升了15.02個(gè)百分點(diǎn)。 富果投資基金經(jīng)理談建強(qiáng)表示,受疫情影響,今年一季度公司整體倉位保持中性偏多態(tài)勢,操作上以逢低吸納優(yōu)質(zhì)個(gè)股和嘗試把握波段性投資機(jī)會(huì)為主?!敖衲昊久娌淮_定性因素增多,但A股整體估值水平不高,在寬松流動(dòng)性預(yù)期下,指數(shù)也不具備大幅下跌的可能;預(yù)期指數(shù)在三季度將進(jìn)入寬幅震蕩格局,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然會(huì)有,會(huì)適當(dāng)保持增倉態(tài)勢”。 與富果投資一樣持增倉態(tài)度還有君弘投資。其投資總監(jiān)肖猛向《證券日報(bào)》記者表示,一季度公司以科技和新能源板塊為主,且一直保持較高倉位運(yùn)作,二季度以來,隨著基本面不確定性因素增多,消費(fèi)電子和新能源產(chǎn)業(yè)鏈也受到?jīng)_擊,公司在持倉上適當(dāng)做了一些調(diào)整,整體倉位有所降低。 不過,肖猛表示,6月份是時(shí)間觀察窗口,如果全球疫情得到控制,且不具備再次暴發(fā)可能,將在三季度適當(dāng)增加倉位;具體到行業(yè)配置方面,看好5G和新能源汽車板塊,以及傳統(tǒng)周期性行業(yè)的復(fù)蘇機(jī)會(huì)。 成都君海投資總經(jīng)理涂君稱,年初以來一直保持著滿倉狀態(tài),集中配置的板塊有保險(xiǎn)、地產(chǎn)、白酒,倉位沒有發(fā)生較大變化?!盎趯Ω叨税拙茷橹鞯南M(fèi)板塊看好,公司在相關(guān)個(gè)股股價(jià)的底部區(qū)域建倉,經(jīng)歷了消費(fèi)的逐步恢復(fù),目前高端白酒除局部依然估值較低外,基本已處于合理狀態(tài)?!?/p> 看好科技和消費(fèi)板塊 即將進(jìn)入三季度,私募對于三季度的資產(chǎn)配置表現(xiàn)出不同側(cè)重,但整體比較看好科技和消費(fèi)板塊。 中睿合銀董事長兼投資總監(jiān)劉睿告訴《證券日報(bào)》記者,三季度依然會(huì)堅(jiān)持對消費(fèi)、科技和基建的投資策略,通過行業(yè)比較選出最優(yōu)的個(gè)股,并在倉位上保持靈活策略,以應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。首先,在國內(nèi)可選消費(fèi)方面,重點(diǎn)考慮前期受損嚴(yán)重的休閑服務(wù)、交運(yùn)機(jī)場、汽車等板塊;疫情影響消除后,行業(yè)的修復(fù)彈性最大,此外,在當(dāng)前行業(yè)具備估值優(yōu)勢下,龍頭公司性價(jià)比更高。 此外,劉睿表示將重點(diǎn)考慮消費(fèi)電子。他說,消費(fèi)電子是面向全球的終端需求,預(yù)計(jì)會(huì)受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的催化影響。同時(shí),以通信為代表的科技板塊確定性較強(qiáng),疫情并不會(huì)影響該行業(yè)的發(fā)展前景。 榕樹投資研究主管李仕鮮向《證券日報(bào)》記者表示,目前公司持倉主要集中在兩大板塊:一是消費(fèi)類板塊;二是科技類板塊。在疫情影響后,消費(fèi)需求的反彈是最具有確定性的,食品飲料類公司的業(yè)績也能看到改善;此外,未來以新能源汽車、5G、大數(shù)據(jù)、AI等領(lǐng)域的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),將會(huì)成為資金和政策重點(diǎn)投向領(lǐng)域,因此,未來科技板塊的投資機(jī)會(huì)較大。 李仕鮮說,“我們看好三季度市場行情,目前一直處于較高倉位狀態(tài),后期依舊重點(diǎn)看好消費(fèi)類板塊和新能源、5G、半導(dǎo)體為核心的科技類板塊。” 涂君補(bǔ)充表示,受諸多基本面因素影響,目前保險(xiǎn)板塊估值依舊很低,類似于年初的白酒板塊估值,但只要深入對保險(xiǎn)行業(yè)的研究,可以看到該板塊的估值還有很大上漲空間,未來將會(huì)有很好的買入機(jī)會(huì)。三季度,公司將會(huì)對消費(fèi)、保險(xiǎn)和地產(chǎn)板塊進(jìn)行再次配置。 責(zé)任編輯:李燁 |
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