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對話林慶豐:輕倉+順勢,連續(xù)8年穩(wěn)定盈利!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2020-06-24 18:23:36 來源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。




林慶豐


浙江溫州人,2007年進(jìn)入證券市場,2009年進(jìn)入期貨市場,現(xiàn)專職做期貨,日內(nèi)短線+中長期波段交易,以趨勢跟蹤為主。自動交易輔助,主觀手工交易。為七禾網(wǎng)量化排行榜“波段為王”實(shí)盤賬戶交易者,該賬戶自2014年1月30日注冊,截止到2020年6月23日,賬戶累計凈利潤645.89萬。



精彩觀點(diǎn):

想要在期貨市場中相對穩(wěn)定獲利,核心是要有一套符合自己性格的交易系統(tǒng),其中包含了交易技術(shù)、資金管理、心態(tài)管理等等。

不管用什么交易策略,只要長期在這個市場交易,就一定會有回撤。

一定要遵守交易原則:輕倉+順勢。

一般投資者應(yīng)對黑天鵝事件最好的辦法是:第一,輕倉交易;第二,不要把所有的頭寸押寶在一個交易品種上,分散幾個品種持倉。

在黑天鵝事件頻發(fā)、波動幅度增大的市場中,我降低了中長期策略的交易倉位,并相應(yīng)增加了日內(nèi)短線交易的持倉倉位。

對于下半年的期貨市場行情,我個人的判斷是復(fù)雜向上的整體上行行情。

對于疫情后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù),我持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

我選擇品種的原則很簡單,就看這個品種的價格是否出現(xiàn)了突破(平臺突破,三角形突破等等)行情,只要出現(xiàn)突破信號,我就會將其納為交易標(biāo)的。

對于一些價格行情延續(xù)性比較好,成交量比較大的品種,我會重點(diǎn)關(guān)注,比如油脂板塊的棕櫚油、豆油;化工板塊的塑料、PP;有色板塊的銅、鎳;黑色板塊的螺紋、鐵礦、焦炭等等。

目前的商品期權(quán)成交量太小,不適合大資金參與。

我會根據(jù)量價關(guān)系以及品種價格波動率來判斷是否應(yīng)該主動止盈或者止損。

有一句話我覺得很有意思:靠運(yùn)氣賺來的錢,終究會憑“實(shí)力”虧回去。如果持續(xù)重倉交易,總有一天會把賺來的錢還給市場。

我的資金管理的秘訣之一,只盈利出金,不入金

在賭場,賭徒的勝率理論上是低于50%,而在期貨市場,只要你掌握了最基礎(chǔ)的操作技術(shù)、資金管理和心態(tài)管理,勝算可以達(dá)到50%以上。

交易技術(shù)(順大勢、逆小勢)+資金管理+盈利信心(心態(tài)),是中長期獲利的根本。


七禾網(wǎng)1、林總您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。距離七禾網(wǎng)上次與您對話已經(jīng)過去三年多,您的賬戶也有了新的突破。在此期間,您對市場有什么新的認(rèn)識和看法?


林慶豐:您好,非常感謝七禾網(wǎng)提供的這次與廣大投資者分享投資理念的機(jī)會。時間飛逝,轉(zhuǎn)眼距離上一次對話已經(jīng)過去三年。在近三年的時間里,我的運(yùn)氣還算不錯,交易也比較順利。期貨市場每年都在變化,主線也有所不同,對商品價格的影響也不一樣。2015年11月10日,中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;2018年-2019年,市場則由中美貿(mào)易戰(zhàn)這一主線引導(dǎo);2020年年初,新冠疫情爆發(fā),對整個實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響,此外還有OPEC原油價格戰(zhàn)等等。我們要學(xué)會的就是抓住主線,跟隨趨勢。



七禾網(wǎng)2、從資金曲線上看,您的賬戶【波段為王】近年的盈利能力很強(qiáng),您覺得該賬戶能夠持續(xù)并較大幅度盈利的核心原因是什么?


林慶豐:我個人認(rèn)為,想要在期貨市場中相對穩(wěn)定獲利,核心是要有一套符合自己性格的交易系統(tǒng),其中包含了交易技術(shù)、資金管理、心態(tài)管理等等。



七禾網(wǎng)3、可以在期貨市場盈利的人本就不多,能夠長期盈利的人更是少之又少,您認(rèn)為目前的盈利邏輯和模式能夠支撐您在未來十年、二十年繼續(xù)盈利嗎?


林慶豐:市場是不斷變化的,如果固定一種盈利邏輯和交易模式,想在這個不斷變化的市場中長期盈利,難度很大。但如果能在核心的交易邏輯和模式中,跟隨市場變化相應(yīng)做一些策略微調(diào),在這個市場繼續(xù)獲利的概率還是很大的。



七禾網(wǎng)4、當(dāng)然,盈利過程中免不了會出現(xiàn)回撤,上述賬戶雖然盈利能力很好,但某些階段回撤也比較大,請問最大的一次回撤大約是多少?最長不創(chuàng)新高的時間大約有多長?這些是否在您的容忍范圍之內(nèi)?


林慶豐:不管用什么交易策略,只要長期在這個市場交易,就一定會有回撤。在近6年中,我的交易策略最大的一次回撤發(fā)生在2017年,2017年年初到年底,最大回撤大約有20%左右。這一年,市場行情整體的延續(xù)性不是特別好,剛好與我的交易策略相沖突,最終導(dǎo)致了這一回撤。不過,這個回撤在我的容忍范圍之內(nèi)。



七禾網(wǎng)5、今年3月12號【波段為王】創(chuàng)下新高,但隨即卻出現(xiàn)了一波相對較大的回撤,當(dāng)時發(fā)生了什么情況?您是如何應(yīng)對的?


林慶豐:3月13號出現(xiàn)了比較大的回撤,主要的原因是倉位過重,在市場下跌過程中出現(xiàn)了比較大的反彈,進(jìn)而觸發(fā)了止損。之后,我吸取教訓(xùn),即使順勢交易,也不能倉位過重,否則很容易就會出現(xiàn)行情反彈觸發(fā)止損。一定要遵守交易原則:輕倉+順勢。



七禾網(wǎng)6、在短暫的回撤過后,上述賬戶凈值再次大幅拉升,并打破前高持續(xù)向上,主要是抓住了什么行情?是如何判斷的?


林慶豐:主要是吸取了前面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),重新回到了輕倉、順勢的交易原則。所以很快凈值又出現(xiàn)了新高。判斷依據(jù)很簡單:第一,順勢交易;第二,如果價格行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn),繼續(xù)做右側(cè)的價格反轉(zhuǎn)行情。


責(zé)任編輯:李燁
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