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安信期貨:金融地產(chǎn)股反彈 期指探底回升

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-05-05 16:23:45 來源:安信期貨

  受外圍股市及大宗商品市場大幅下跌的利空因素打壓,今日期指4個合約均大幅低開。今日期指盤中走勢相對平穩(wěn),波動幅度明顯小于現(xiàn)貨指數(shù),期現(xiàn)走勢階段性的背離較為頻繁?,F(xiàn)貨指數(shù)收盤后,期貨合約在平倉盤的推動下維持相對平穩(wěn)的表現(xiàn)。截至收盤,1005合約上漲0.23%,1006合約上漲0.14%,1009合約下跌0.31%,1012合約下跌0.38%。

  成交、持倉方面,今日市場成交量小幅減少,持倉量仍然是先增后減,不過較昨日有較大幅度的增長。截至收盤,四個合約總成交153710手,總持倉12786手,增倉1769手。其中主力合約1005成交145542手,持倉9600手,增倉1339手。次主力1006合約成交7096手,持倉2221手,增倉291手。

  基差、價差方面,截至收盤,1005基差40.01點,基差率1.32%;1006基差78.61點,基差率2.59%,1009基差162.01點,基差率5.34%;1012基差241.61點,基差率7.96%。今日期現(xiàn)盤中走勢階段性背離較多,導致基差大幅波動,出現(xiàn)較多的期現(xiàn)套利機會,后期繼續(xù)關(guān)注市場劇烈波動期間帶來的套利機會。截至收盤,1006-1005合約之間價差38.6點,1009-1006合約之間價差83.4點,1012-1009合約之間價差79.6點,跨期套利可以等待更好的時機。

  現(xiàn)貨市場綜述

  周二美股大幅下跌,道指下跌2.02%至10926.77點。周三滬深兩市受外圍市場大幅下跌的利空因素打壓大幅低開,開盤之后指數(shù)繼續(xù)震蕩下行,金融、地產(chǎn)等權(quán)重股仍是殺跌主力。之后在中小板綜指的帶領(lǐng)下,指數(shù)開始止跌反彈,市場人氣重新活躍。隨著地產(chǎn)板塊的快速拉升以及金融板塊的止跌回穩(wěn),指數(shù)一路震蕩上行并最終翻紅。截至收盤,上證綜指上漲0.77%,滬深300指數(shù)上漲0.56%,中小板綜指上漲3.17%領(lǐng)漲市場。板塊方面,農(nóng)林牧漁、食品飲料、傳媒娛樂板塊表現(xiàn)較好,有色、煤炭、鋼鐵板塊表現(xiàn)相對較差。

  綜合來看,盡管地產(chǎn)調(diào)控政策仍在延續(xù),不過地產(chǎn)板塊的調(diào)整已經(jīng)較為充分,超跌反彈說明資金對此已經(jīng)產(chǎn)生分歧。后期地產(chǎn)震蕩筑底的概率正在加大,這也有望帶動金融板塊的企穩(wěn)。中小板連續(xù)反彈之后有一定的回調(diào)壓力,不過對指數(shù)影響較為有限。預(yù)計市場短期震蕩筑底的可能性較大,反彈的力度仍取決于地產(chǎn)、金融等權(quán)重股的表現(xiàn)。

  操作建議

  市場短期震蕩筑底概率正在加大,在設(shè)置止損的前提下可謹慎參與反彈,穩(wěn)健投資者仍以日內(nèi)波段操作為主。

責任編輯:姚曉康

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