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東興期貨:四月通脹數(shù)據(jù)將出爐下方仍有空間

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-05-07 17:14:02 來(lái)源:東興期貨

        一、行情回顧

  滬深300指數(shù)今日一波三折,大幅低開(kāi)后迅速回補(bǔ),此后震蕩下行。收盤(pán)前一小時(shí)有一波有力的上攻,但最終在悲觀情緒籠罩下再度交出領(lǐng)土。收市時(shí)下跌60.07點(diǎn)收于2836.78點(diǎn),跌幅再超2%。成交量放大222.8萬(wàn)手至6099.8萬(wàn)手,成交金額小幅下跌25.4億元至789.6億元。

  各行業(yè)指數(shù)中僅消費(fèi)指數(shù)微漲0.35%,其余全部收跌。能源指數(shù)4.49%的跌幅繼續(xù)領(lǐng)跑。地產(chǎn)和金融指數(shù)有止跌跡象,跌幅分別為0.54%和1%。

  期指合約跌幅超過(guò)大盤(pán),遠(yuǎn)月IF1009和IF1012合約跌幅均超過(guò)3%。主力IF1005合約下跌2.52%收于2897.6點(diǎn),成交量放大7萬(wàn)手至24萬(wàn)手,持倉(cāng)量則下跌至8282手。

  二、重要影響因素分析

  美國(guó)股市昨天出現(xiàn)恐慌性拋盤(pán),道指盤(pán)中一度下挫近千點(diǎn)。雖然有傳聞稱(chēng)是由于某著名投行交易員的誤操作所致,但正值希臘救援方案待各國(guó)議會(huì)批準(zhǔn)之時(shí),投資者似乎對(duì)此前公布的1100億歐元的希臘援助方案并不買(mǎi)賬。同時(shí)希臘議會(huì)昨天通過(guò)政府財(cái)政緊縮方案,國(guó)內(nèi)民眾的不滿情緒也日漸濃厚,令投資者對(duì)歐洲債務(wù)危機(jī)的前景悲觀。這或許才是造成昨日美股重挫的根源。隔夜歐洲主要股指也有較大跌幅。滬深300指數(shù)受累今日早盤(pán)低開(kāi)逾2%。

  加息風(fēng)潮再起。在下周即將公布4月份CPI數(shù)據(jù)之際,食品、天然氣等生活必需品的價(jià)格上漲讓投資者對(duì)CPI的預(yù)期并不樂(lè)觀,不少機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)4月CPI將創(chuàng)年內(nèi)新高。同時(shí),昨日央行研究局原副局長(zhǎng)景學(xué)成撰文評(píng)論加息,由于其曾經(jīng)的特殊身份,或?qū)γ襟w以及投資者產(chǎn)生一定導(dǎo)向作用。加之此前準(zhǔn)備金的上調(diào)以及3年期央票量升價(jià)跌,市場(chǎng)在4月CPI發(fā)布前的憂慮或是促成今日大跌的另一因素。

  板塊方面,節(jié)能減排工作的推進(jìn)刺激低碳板塊的活躍。歐洲債務(wù)危機(jī)有深化趨勢(shì),激發(fā)投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的憂慮。避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)刺激國(guó)際金價(jià)昨日大漲,帶動(dòng)黃金概念板塊的走強(qiáng);同時(shí)國(guó)際原油價(jià)格一挫再挫令能源板塊雪上加霜。昨日國(guó)務(wù)院辦公廳公布進(jìn)一步支持甘肅經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的文件,激活甘肅板塊表現(xiàn)。同時(shí)屬于甘肅及消費(fèi)板塊的亞盛集團(tuán)開(kāi)盤(pán)即封漲停,以及通脹預(yù)期的加強(qiáng),或是帶動(dòng)消費(fèi)板塊上漲的原因。地產(chǎn)板塊盤(pán)中幾度翻紅,表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán);銀行板塊跌幅亦有所放緩。

  個(gè)股及權(quán)重方面,今日滬深300指數(shù)中有53只成份股上漲,主要集中在低碳、黃金、地產(chǎn)、傳媒、飲料、金融等幾個(gè)板塊。十大權(quán)重股中有4只個(gè)股收紅,分別為中國(guó)平安、招商銀行、交通銀行和萬(wàn)科,其中萬(wàn)科以0.56%的漲幅居首。跌幅最大的為能源類(lèi)的中國(guó)神華,跌幅達(dá)2.72%。

  三、技術(shù)分析

  早盤(pán)跳空回補(bǔ)失敗成多頭噩夢(mèng),空頭打壓指數(shù)最終收成長(zhǎng)上影十字星。均線系統(tǒng)中,MA30下穿MA60形成五條均線的空頭排列形態(tài)。MACD指標(biāo)上DIFF線偏離DEA趨勢(shì)加快,綠柱進(jìn)一步放大;KDJ指標(biāo)上三線在超賣(mài)區(qū)繼續(xù)向下發(fā)散。技術(shù)面上仍有一定下跌空間,但2800點(diǎn)附近有強(qiáng)支撐。

  IF1005合約收成紡錘形陰線,暗示多空情緒暫時(shí)達(dá)到一定的平衡。成交量上升而持倉(cāng)量下降,說(shuō)明此前大舉進(jìn)攻的空頭部分開(kāi)始獲利平倉(cāng)離場(chǎng)而多頭進(jìn)場(chǎng)力度不強(qiáng)。

  四、投資建議

  四月通脹數(shù)據(jù)即將出爐,并且市場(chǎng)普遍預(yù)期不樂(lè)觀;同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)的慘淡也加重了投資者的憂慮。但經(jīng)過(guò)兩日近200點(diǎn)的跌幅之后,空方已經(jīng)有暫緩進(jìn)攻的勢(shì)頭,但在多方?jīng)]有全面反攻前,指數(shù)仍有小幅下探的可能。技術(shù)面上,鑒于MACD雙線和KDJ三線都已進(jìn)入超賣(mài)區(qū),反彈可能性增大,這將限制指數(shù)的跌幅。在明確的技術(shù)信號(hào)出現(xiàn)前,仍以做空思路為主,控制好倉(cāng)位。(丁彬彬)

責(zé)任編輯:姚曉康

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