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沈良:當(dāng)下黑色,重點(diǎn)看什么?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-05-03 17:19:03 來源:七禾網(wǎng)

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核心觀點(diǎn)


最近黑色系品種的行情比較大,大家都非常關(guān)心這個(gè)板塊到底是會(huì)繼續(xù)漲,還是有些品種會(huì)見頂下跌。現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段,如果我們要去分析黑色系,應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注什么?


我個(gè)人覺得,現(xiàn)在有個(gè)點(diǎn)是比較確定的,那就是政策。我們可以去羅列一些點(diǎn),然后思考是不是這些政策比較重要。


第一,出口退稅政策?,F(xiàn)在我們的鋼材價(jià)格比較高,但國(guó)外的價(jià)格比我們更高,如果我們的鋼材源源不斷的出口,其實(shí)相當(dāng)于是增加了國(guó)內(nèi)的需求量。如果降低出口退稅,或者取消出口退稅,也許就可以不出口或者減少出口,以此增加國(guó)內(nèi)供應(yīng),有可能會(huì)對(duì)價(jià)格有一定的壓制作用。


第二,限產(chǎn)政策。在碳中和的背景下,可能今年粗鋼的目標(biāo)產(chǎn)量要低于去年。這樣一來,如果限產(chǎn)的執(zhí)行力度很大,確實(shí)今年的產(chǎn)能會(huì)比去年少。從目前來看,產(chǎn)能同比已經(jīng)高于去年,如果整年的產(chǎn)量必須低于去年,就意味著后續(xù)產(chǎn)量下降。如果產(chǎn)量下降,對(duì)成材是有支撐的,但是對(duì)原料,特別是鐵礦來說,可能就是利空了。


第三,從廢鋼的角度來講,我們是不是可以將廢鋼的進(jìn)口放開得更大一點(diǎn),或者鼓勵(lì)鋼廠用廢鋼來煉鋼。如果這方面的政策出來,或者執(zhí)行力度比較高,也是會(huì)減少鐵礦用量的。


第四,房地產(chǎn)行業(yè)?,F(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控相對(duì)比較嚴(yán)格,那會(huì)不會(huì)變得更嚴(yán)格呢?這種可能性是存在的。這里主要看房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度會(huì)不會(huì)進(jìn)一步加大,或者出現(xiàn)定點(diǎn)性的調(diào)控。


上述四個(gè)方面的政策變化以及執(zhí)行力度,可能是影響未來黑色系品種價(jià)格走勢(shì)的重要因素。


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