12月27日,A股市場繼續(xù)高開高走。三大指數(shù)中深指略強(qiáng)于滬指,創(chuàng)業(yè)板指最強(qiáng),A股成交額略有增長。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,持續(xù)的地量反映了投資者的謹(jǐn)慎心態(tài),預(yù)計市場等到1月中下旬之后會逐步進(jìn)入樂觀的情緒之中。 滬指收復(fù)60日均線 12月27日,A股三大指數(shù)高開高走,滬指跳空高開收復(fù)60日均線,距3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口一步之遙。截至收盤,上證指數(shù)漲0.98%報3095.57點(diǎn);深證成指漲1.16%報11106.50點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.20%報2359.50點(diǎn),A股合計成交額6690.18億元,較前一交易日增長7.11%??傮w上看,A股個股漲多跌少,有3010只上漲,1839只下跌。 消息面,12月26日晚間,國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于對新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”的總體方案》,其中優(yōu)化了中外人員往來管理,取消入境后全員核酸檢測和集中隔離,取消“五個一”及客座率限制等國際客運(yùn)航班數(shù)量管控措施。 對此,浙商證券表示,國際出行供需兩端均解綁,國際出游意愿將逐步恢復(fù)。受益于旅游恢復(fù),海外出現(xiàn)休閑旅游需求恢復(fù)好于商旅的趨勢,國內(nèi)亦可能出現(xiàn)類似趨勢,基于疫情下休閑這類非剛性需求受影響較大,預(yù)計復(fù)蘇后將表現(xiàn)出較大彈性。 對于A股的縮量上漲,融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示,持續(xù)的地量反映了投資者的謹(jǐn)慎心態(tài)。在長期下跌的底部,也反映出了主動性賣盤的衰減。目前有兩點(diǎn)值得重視,一是主要指數(shù)仍然處于低位,如中證1000甚至回到了10月份的低點(diǎn)區(qū)域。二是年底政策密集發(fā)力,明年上半年經(jīng)濟(jì)回升概率很高。這兩點(diǎn)疊加了持續(xù)的縮量,就形成了中期向上變盤的可能。春節(jié)前行情出現(xiàn)跨年度的回暖是有可能的。 建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示,短期來看,節(jié)后這種季節(jié)性流動性緊張就會過去,而今日市場提前反應(yīng)了流動性節(jié)后改善的預(yù)期。但中期底部還需要消費(fèi)和地產(chǎn)基本面數(shù)據(jù)的進(jìn)一步確認(rèn),因此這波跨年小行情應(yīng)以超跌反彈對待。 曉鷹投資董事長兼投資總監(jiān)魯瑜表示,市場情緒低迷,交易量不斷萎縮,市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了分化,醫(yī)藥和消費(fèi)復(fù)蘇等板塊相對強(qiáng)勢,而賽道股則大幅下挫。接近年末,在存量博弈的前提下,各板塊之間是此起彼伏的關(guān)系,市場在沒有明顯的主線出現(xiàn)之前走得較弱是情理之中的。今年的春節(jié)時間比較早,預(yù)計市場等到1月中下旬之后會逐步進(jìn)入樂觀的情緒之中。 市場驅(qū)動邏輯由預(yù)期轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí) 12月27日,行業(yè)板塊呈漲多跌少格局。從31類申萬一級行業(yè)看,有28類行業(yè)上漲,3類行業(yè)下跌。漲幅方面,美容護(hù)理行業(yè)居首達(dá)4.10%,緊隨其后農(nóng)林牧漁漲幅也超2%。跌幅方面,醫(yī)藥生物居首,達(dá)0.50%,另外兩個下跌的行業(yè)分別是計算機(jī)和社會服務(wù)。 個股方面,今日有56股以漲停價報收,其中,有12只個股股價已連續(xù)上漲超過3個交易日;跌停方面,有13只個股跌停價報收。從申萬一級行業(yè)看,交通運(yùn)輸行業(yè)漲停股數(shù)量居首,達(dá)5只,緊隨其后的有色金屬、農(nóng)林牧漁、基礎(chǔ)化工和紡織服飾等4行業(yè),漲停股數(shù)均為4只。 從概念板塊來看,轉(zhuǎn)基因板塊領(lǐng)漲,漲幅達(dá)7.38%,玉米、中韓自貿(mào)區(qū)、POE膠膜、大豆和糧食概念表現(xiàn)強(qiáng)勢漲幅均超3%。新冠特效藥領(lǐng)跌,跌幅達(dá)7.61%,熊去氧膽酸、血氧儀、新冠治療、仿制藥一致性評價、猴痘概念、肝炎概念等板塊的跌幅也在3%以上。 表:連續(xù)上漲3日且今日收盤漲停股一覽 制表:趙子強(qiáng) 對于表現(xiàn)強(qiáng)勢的美容護(hù)理行業(yè)的投資機(jī)會,興業(yè)證券表示,“20條”落地后,疫情防控措施放開節(jié)奏超市場預(yù)期,雖短期新增病例數(shù)較多,線下消費(fèi)場景恢復(fù)需要時間,但市場情緒面和資金面已經(jīng)提前反映。美護(hù)板塊因具備較高的復(fù)購率和黏性,參考海外國家經(jīng)驗,將率先恢復(fù),且同時具備成長性和確定性,是消費(fèi)板塊中較稀缺的優(yōu)質(zhì)賽道。中長期看來,化妝品板塊仍然會受益于人均客單價的提升,看好長期趨勢。 對于A股投資機(jī)會,中信建投表示,目前核心壓制因素正在逐步改善,政策驅(qū)動因素正在積聚。未來驅(qū)動政策落地和業(yè)績改善進(jìn)展或?qū)⒊蔀槭袌龅闹饕苿舆壿嫞词袌鲵?qū)動邏輯由預(yù)期轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí)。目前來看,受防疫政策優(yōu)化影響最先受益的將是消費(fèi)領(lǐng)域的報復(fù)性反彈,因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將首先迎來業(yè)績改善拐點(diǎn),其次是受產(chǎn)業(yè)政策支持影響較大的高端制造業(yè),也將伴隨穩(wěn)增長政策迎來新的發(fā)展階段,比如新能源,光伏,半導(dǎo)體,通信等。隨著各種政策的落地,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和穩(wěn)增長目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的預(yù)期將逐步得到強(qiáng)化,現(xiàn)實(shí)的邏輯也將變得更加明確。 魯瑜表示,就A股市場而言,隨著各類政策的邊際轉(zhuǎn)好,在后續(xù)的加碼和刺激之下,不少行業(yè)都會出現(xiàn)更多的機(jī)會,主要基調(diào)是“修復(fù)”,比如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、教育等此前受壓制的行業(yè)。此外,以半導(dǎo)體等行業(yè)為代表的高端制造方向,近期雖然仍不斷有利空出現(xiàn),但板塊走勢呈現(xiàn)出的是利空出盡狀態(tài),此前有傳聞萬億元級別的半導(dǎo)體補(bǔ)貼政策,雖然真實(shí)性有待考量,但也不是空穴來風(fēng),后續(xù)隨著政策和市場情緒的回暖,圍繞設(shè)備和材料端展開的投資支持是值得期待的,半導(dǎo)體國產(chǎn)替代也將出現(xiàn)更大的趨勢性機(jī)會。 責(zé)任編輯:李燁 |
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