接觸期貨交易之前,他從事的職業(yè)和期貨行業(yè)毫不相關。據(jù)王明回憶,他與期貨結緣于2007年?!爱敃r偶然在QQ群里看到期貨居間人的宣傳,那時才接觸到期貨這個行業(yè),然后開始慢慢自學、研究,再然后便開啟了期貨交易生涯?!?/p> 王明坦言,剛開始進行期貨交易時,他并沒有明顯的目的,但在深入了解期貨行業(yè)之后,便決定把期貨交易當成一份事業(yè)來做。 2022年是王明第一次參加實盤交易大賽,他希望通過比賽驗證自己的交易能力,確定自己在市場中處于哪個段位,也希望在大賽中結識更多期貨界的朋友。對于本屆大賽取得的成績,王明總體上比較滿意。比賽過程中他也做了一些調整,把交易品種從經常交易的橡膠、豆粕等轉移到了液化石油氣、不銹鋼上。 據(jù)王明介紹,本屆比賽他共交易了33個期貨品種,其中在不銹鋼、液化石油氣、瀝青、棉花、鋅幾個品種上表現(xiàn)較好?!拔抑饕ㄟ^對這些品種基本面的深入研究指導交易方向,包括庫存、價格、用途、未來市場規(guī)劃等。” 大賽中王明盈利較多的品種是液化石油氣和不銹鋼。對于液化石油氣,他是通過基本面研究發(fā)現(xiàn)別的關聯(lián)品種都已經下跌,認為液化石油氣有補跌需求便開始做空,不銹鋼則是通過基本面分析發(fā)現(xiàn)了超跌機會。 大賽他最大的回撤出現(xiàn)在比賽剛開始時,當時品種運行方向判斷失誤,且倉位較大,資金回撤達到27%,后來及時調整交易品種,資金曲線才慢慢好轉。也正是這次失誤讓他明白了“確定性不高時要控制倉位”的重要性。 “比賽中我?guī)缀跞虧M倉,防控風險就集中在對沖的準確性上。”王明表示,正因如此,他需要通過加大對基本面的深入研究提高對沖的準確性。 王明解釋道,因為他對對沖標的有信心,所以敢滿倉操作。不過,王明也有自己的止損方式,就是觀察“確立對沖關系時的決策條件”是否還成立,如果條件沒有改變便繼續(xù)持倉,條件改變了就要止損,此外,虧損較大時他也會及時止損。 大賽期間,王明印象最深的是2022年3月25日的不銹鋼價格跳水?!爱敃r我倉位很重,還持有滬錫的空單,隨著錫價慢慢回落浮虧才逐漸減少?!彼f,在行情波動很大且倉位較重時,交易者的心態(tài)很重要,心態(tài)穩(wěn)不住就容易出錯?!耙J真對待交易,及時調整心態(tài),隨時等待機會?!蓖趺髡f??偨Y經驗,他認為交易時心態(tài)是第一位的,原則和紀律第二位,技術排在第三位。 談及為何選擇對沖套利的交易方式,王明表示,早期他嘗試了趨勢、振蕩、指標等交易方法,但成績時好時壞。經過多年摸索,他最終選擇了以相關品種對沖、不相關品種對沖、跨期套利、跨品種套利交易為主,趨勢交易為輔的多策略組合模式。 據(jù)王明介紹,因為常常重倉交易,他也曾由于對目標品種基本面和指標研究不夠深入而導致大幅虧損?!疤潛p原因可謂五花八門,我也從中吸取了很多教訓??傊?,研究足夠深入才能做出有效的確定性高的決策?!彼f。 他認為,性格太急躁時易沖動,從而做出錯誤決定,所以交易時一定要保持平穩(wěn)的心態(tài)?!跋朐谄谪浭袌鲋虚L期生存,要有強大的內心修為、豐富的交易知識、豐富的基本面知識,以及極強的風控意識。我做好交易的心得就是認真對待交易,減少無效開倉,使用多品種、多策略組合,提升盈利概率和持續(xù)性?!?/p> 現(xiàn)在王明已經把期貨投資當成事業(yè)來做?!拔視M量平衡交易和生活的關系,家人的大力支持是我繼續(xù)前行的動力?!彼f,以后會繼續(xù)參加實盤大賽,未來有機會也會加入私募或交易團隊。 責任編輯:翁建平 |
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