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一個期貨小兵的自述:我最寶貴的十年,都獻給了交易!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-03-03 10:48:06 來源:網(wǎng)絡

  我是一名交易員,一名手動交易員。我最寶貴的十年,獻給了交易。作為一個快40歲的中年男人,青春好像在我身邊沒有發(fā)生過,一轉眼就過去了?;厥走@十幾年,路好像被鋪了一層石灰,那么赤腳,那么燙。


  2007年的時候,我進入了一家做股票的投資公司,沒想到待了不到一年,就碰上了08年的金融風暴。短短幾個月的時間,公司就宣布了破產(chǎn)。走的時候,聽一個兄弟說要去期貨公司,說期貨很賺錢。抱著試試的態(tài)度,我也加入了一家期貨公司做業(yè)務員,后來被調到了風控崗位,每天的工作就是監(jiān)控一群小孩炒燃料油。也就是從這個時候真正接觸到了神秘的炒單。在這段時間,自己也跟著做模擬交易,每天看著自己的成交單,內(nèi)心產(chǎn)生了以交易為生的沖動。


  直到09年的春節(jié),自己辭掉了工作,去二手電腦城買了一個筆記本電腦,在上海租了一個地下室,借著朋友家的網(wǎng),開始了自己的一手炒單生涯。為了能生活下去,同時做了份兼職。就這樣,白天去朋友家做交易,交易結束后去做兼職,整整堅持了兩年時間。在這兩年時間里,錢是沒賺到,還虧掉了所有打工掙的錢。當然,自己也學到了不少東西,還接觸到了不少炒單的人,總算混了個圈子。


  2010年的時候,股指期貨上市。上海很多搞交易的開始組建股指炒單團隊,通過朋友介紹,我也加入了一個團隊學習。那時候我們住在浦東靈山路,源深路上的一個小區(qū),叫盛世年華。朋友租了一套復式的房子供我們住,離上海期貨交易所就隔著一條街,位置很不錯,后面還有一個小公園,叫豆香園,每天早上走路去交易所上班。這里待了一兩年才發(fā)現(xiàn),這個小區(qū)住的全是大佬,都是炒單高手。現(xiàn)在回憶,可能最難忘的是隔壁小區(qū)的橡膠大佬付曉軍,后面因橡膠爆倉,跳樓自殺了。


  炒單就像炒菜一樣


  說了這么多,談談最神秘的炒單是怎么做的。當時我們是半軍事化管理,大廳是辦公的地方,臥室是住的,吃住都是一體。開始都是老師帶著,初選是指法和聽力,過了初選才有可能被留下。那個時候,我們用的是百樂財務金額小鍵盤練習指法,標準是每分鐘200鍵,正確率要求百分之九十九。


  聽力是一段數(shù)字,放在EXCEL表格中,中間有一百組數(shù),分成買賣,開倉,手數(shù),價格4個列表。然后分別用數(shù)字標記,1表示買入,2表示賣出,1開倉,2平倉,價格就是股指期貨的報價加小數(shù)點,一共7位,還有手數(shù),都是數(shù)字。一開始我是蒙圈的,最后還是過了初選。接下來開始了模擬階段,我們做法和別人不太一樣,就是接刀子。什么是接刀子?不創(chuàng)新高不空,不創(chuàng)新低不多。


  當然,短線的新高新低就太多了,說白了也就是很多人說的逆勢接單。支撐阻力位是我們最喜歡接刀子的地方,常言“富貴險中求”,這些地方往往能讓我們賺更多的錢。這種手法也為我后面大虧埋下了伏筆。還有就是我們和傳統(tǒng)交易員不一樣,我們不看K線,也不分析什么均線,MACD之類的,我們就是看盤口,盯住盤口的異常單子,也就是一些大單,只要當日某個時間段成交量快速起來,我們這群人就開始了搬磚工作。當時帶我們的老師跟我提到,炒單就要像炒菜一樣,隨手就來。這一干,就是兩三年,中間也賺了一些錢,但離大富大貴還差的遠,只能說一個搬磚的炒單手能生活。直到15年,交易讓我產(chǎn)生了人生的第一次變化。


  股指爆倉案例


  2015年春節(jié)過后,過完元宵回到了上海,在以前的團隊繼續(xù)交易,還是一手一手操作著股指,沒想到兩個月下來,賺了有幾十萬,整個市場波動還在加大,指數(shù)還在拉高,突然腦海出現(xiàn)了一個念頭,改變自己一生的機會來了。


  五月份的時候,我離開了團隊,在鎮(zhèn)坪路的上海中期找了一個位置自己交易。當時的行情波動很大,一天幾百次的交易,手續(xù)費都得好幾萬塊,利潤也差不多幾萬塊一天。做到五月底的時候,賬戶已經(jīng)一百多萬了,同時我的暴風雨也快到了。


  5月28號這天中午,我像往常一樣看了一下大盤指數(shù),同時翻了一下股票。發(fā)現(xiàn)一個問題,上證50的所有股票,都出現(xiàn)了長上引線,但大盤指數(shù)卻沒有出現(xiàn)太大的下跌,直覺告訴我下午大盤可能見頂。因為我經(jīng)歷過08年的股災,知道大盤見頂?shù)耐Γ谑莾?nèi)心告訴自己,下午一定要做空,并且把自己的觀點告訴了兩個好朋友。


  沒想到下午開盤就大跌,一分鐘股指跌了幾十點。我不停的逢高往下炒,連續(xù)出手,到下午收盤的時候,賬戶權益漲了二十多萬,當天非常開心,對自己的判斷非常滿意。股指全天下跌6.49%,下跌了343點。


  可能是前一天不錯的收益,第二天繼續(xù)逢高做空,當天又是10多萬收益,手續(xù)費都有9萬多。這種盈利后的自信膽子也大了起來。


  6月1號,也就是第三天的時候,我繼續(xù)看空市場。從早盤開始就一直空,越高越是空,沒想到大盤一直漲,當天就只堅信會跌下去,10幾手股指基本滿進滿出。一把下去基本上都是一二十個點的盈虧,一跳是三百塊,十個點就是3000,10多手If基本是三萬多的波動。很快,上午就出現(xiàn)了巨大的虧損。


  整個上午,手續(xù)費加虧損一共是十九萬多。當時想著虧的是前兩天賺的錢,并且內(nèi)心告訴自己今天一定收陰,所以下午接著去做空。結果下午一直拉到收盤結束,當日大漲7.44%,全天上漲363.6點,一下午下來帳戶又虧掉二十多萬,當天整個人都感覺不好了,回到家里拿涼水沖著頭,腦子想的是冷靜。


  其實內(nèi)心還是覺得自己沒有判斷錯,并且認為這么大的行情,自己很快能賺回來。但是市場不會是你認為怎么樣就怎么樣,大概過了三天,真正收割自己的日期到來了。6月4號這天,我還是繼續(xù)做空,上午也還是按照自己的預期在往下跌,但是上午沒怎么賺到錢,因為市場抖的厲害,總感覺搶不到單子。


  中午吃過飯,像往常一樣去交易室,路上碰到一只流浪貓,自己還逗了一下它,但我剛剛離開,這只貓就被車子給壓死了。內(nèi)心不由的一驚,但是沒考慮那么多,馬上選擇了離開。下午開盤,市場還在繼續(xù)下跌,我是繼續(xù)向下炒,大概一點半的時候,好像某種魔力告訴自己,今天可能會跌停,這個位置就是到了大跌開始的起點。


  我也是沒有猶豫,直接滿倉全部打了進去,準備拿上一把。由于短線的原因,有了利潤還是跑了。1點05分,市場開始反抽,我認為反彈就是放空最好的機會。大概1點10分左右,我在IF4938這個位置,滿倉空了進去,進去的一瞬間,我就虧了5000多,這次我沒有止損,而是等了一下,沒想到就是這一等,讓我陷入了萬丈深淵。


  賬戶的權益在不停的下降,自己的手就是平不掉,好像有只手拉著你,不讓你去平他,直到收盤,我虧了300多點,整個賬戶只剩下不到20萬的權益。也就是說我?guī)讉€月賺的錢,基本在一天虧光了。這天過后,我接下來幾個月都沒在炒股指。雖然后面一路大跌,但與我已經(jīng)無關了。


  論資金管理的重要性


  調整了幾個月,繼續(xù)著一手股指炒天涯,但由于政策原因,股指的成交量急劇萎縮,這個品種已經(jīng)不適合炒單,股指的時代過去了。


  2016年春節(jié),我離開了上海,回到了成都。因為孩子的原因,家里得買套房子。這時候身上也就20多萬,還好成都房價不貴,首付加裝修一共30萬左右就搞定了。買了房子后,身上一分錢沒有,做交易的錢都沒了。


  后面找了份投資的工作,主要做商品,商品完全沒有股指的那種激情。于是,我把大量的時間用在了學習上。我去買了很多書籍,后來看了一本書,叫《通向財務自由之路》。這本書可以說顛覆了我整個交易體系。書里面最亮的一點是R的講解,告訴我們?nèi)绾稳グ芽仫L險。通過這本書我發(fā)現(xiàn)炒單也是有技巧的,順勢炒單,順勢加倉在商品上好像表現(xiàn)的非常好。就這樣慢慢的形成了自己的交易風格。


  無論那種模式交易,都應該考慮資金管理。炒單也一樣,我改變了以往的手法,慢慢變成試倉,砍倉,再試倉,加倉的手法。這種交易方式讓我覺得很舒適,雖然慢點,但是吃一口飯還是有的。


  這里我要重點提一下,無論那種交易模式,如果一筆能把你打死的,都不是好的交易方式。我們99%的人都是小賺大虧類型,包括我自己。假如你虧了10次,然后通過一筆就能賺回來,那么這就是最好的交易方式。當然有個前提:你還活在市場上。所以管住自己的倉位,把控好自己的風險是非常重要的。否則,當真正的行情來臨的時候,你已經(jīng)是局外人,跟你也就沒什么關系了。


  再次崛起


  2018年的時候,大商所出了一個新品種蘋果,這個品種的波動性很不錯,我用新的手法慢慢試著這個品種,結果發(fā)現(xiàn)這個品種很適合自己的交易邏輯。大概5月份的時候,我再次辭掉了工作。去重慶找了一家期貨公司,加了杠桿,搞了一個稍微大的賬戶。大概半年時間左右,我將本金翻了幾十倍(因為加了杠桿)。當然,期貨公司也在我身上賺了不少錢,因為我的成交額比其他交易員的總額還要多。


  關于這次盈利的過程,我不想去過多描述。我更希望在路上的朋友,看到我是怎么虧損的。因為只有知道自己虧在哪里的人,虧多少的人才會走得更久。


  總結


  如果你還想在市場上走下去,請你記住,管好你的倉位。


  如果你還想在市場斗爭,麻煩你不要和市場做敵人。


  如果你想以交易為生,那么你得敬畏市場。


  來自真實人物,期貨小兵。


責任編輯:翁建平

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