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操盤建議——10位全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-03-28 18:01:50 來源:七禾網(wǎng)

有讀者說,如果沒有經(jīng)歷過兩次以上牛熊轉(zhuǎn)換的投資人不會(huì)深刻體會(huì)到這本書的價(jià)值。也有讀者說,這是一本非常實(shí)在的書籍,對(duì)交易者有著極好的建議。交易迷茫時(shí),你或許可以讀一讀。


《操盤建議-全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》

作者:阿爾佩西?帕特爾


內(nèi)容簡(jiǎn)介:《操盤建議:全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》一書探索全球優(yōu)秀交易員的操作哲學(xué)、行為和戰(zhàn)術(shù),找出在市場(chǎng)中成功的策略及制勝的方法。本書把所有的操作策略都擺在心智架構(gòu)中討論,通過頂尖交易員的經(jīng)驗(yàn)展現(xiàn)出來,并進(jìn)入這些交易員的內(nèi)心深處,探究他們?nèi)绾螆?zhí)行獲勝的策略,以及究竟是什么不尋常的心智結(jié)構(gòu),使得這些交易員能夠穩(wěn)定獲利。


在市場(chǎng)上,有些交易員相信交易成功存在某種秘訣,于是開始尋找,例如購買價(jià)格昂貴的交易軟件。但是,方向顯然錯(cuò)了,隨著經(jīng)驗(yàn)的累積,他們終于發(fā)現(xiàn),惟一的成功秘訣是辛勤工作與天賦,于是不再追求其它的秘訣。最后,通過智慧而在不知不覺的過程中,逐漸掌握自己的交易成功秘訣。本書討論的正是這些交易成功的秘訣。


本書一共采訪了10位交易員,涵蓋交易領(lǐng)域的不同層面,他們來自全球最大的三個(gè)金融忠心:紐約、芝加哥和倫敦,他們的教誨具有普遍的適用性。書中,他們親口講述自身的經(jīng)驗(yàn),說明邁向成功交易的心智程序,你或許能夠在本書中得到許多寶貴的啟示。


1、伯納德·奧佩蒂特


簡(jiǎn)介:伯納德·奧佩蒂特是巴黎巴銀行全球股票衍生性交易的主管,主要是從事股票選擇權(quán)與指數(shù)選擇權(quán)等衍生性產(chǎn)品的交易,涵蓋所有的主要市場(chǎng)以及一些新興市場(chǎng),例如:巴西、阿根廷、墨西哥與大部分的東南亞國(guó)家,現(xiàn)在又增加了匈牙利、俄羅斯與波蘭。


在對(duì)伯納德·奧佩蒂特的采訪中,作者與伯納德·奧佩蒂特分別討論了從下至上的分析、動(dòng)態(tài)分析、“瑞士方法”:客觀與中性、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)率分析、最佳分散組合、頂尖交易員的特質(zhì)、止損等話題。


相信分散投資 但不主張過度分散


例如對(duì)于分散投資這話題,伯納德·奧佩蒂特雖然相信分散投資的效益,但也不主張過度的分散。伯納德·奧佩蒂特認(rèn)為分散投資是提高風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬比率的有效方法。可是,如果投資組合的部位太過于分散,就可能照顧不過來,反而提高損失的可能性。所以采取分散投資的策略,必須記?。?/p>


·如果個(gè)別部位都承擔(dān)相同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),就不能提供分散投資的效益。


·個(gè)別部位的規(guī)模必須類似。如果九個(gè)部位的規(guī)模都是100美元,第十個(gè)部位的規(guī)模為10000美元。這類的分散投資沒有太大的意義。


·個(gè)別部位的價(jià)值波動(dòng)率應(yīng)該類似。讓我們考慮一萬美元的三個(gè)月期英鎊存款期貨契約與一萬美元的長(zhǎng)期公債部位,兩者顯然不可相提并論


以下是伯納德·奧佩蒂特的交易戰(zhàn)術(shù):


·追蹤關(guān)鍵玩家的活動(dòng),掌握公司事件的內(nèi)涵。


·哪些人與哪些因子可能影響股票價(jià)格?如何影響?動(dòng)機(jī)何在?


·隨著時(shí)間架構(gòu)與根本證券的不同,你必須調(diào)整分析方法。


·務(wù)必考慮其它市場(chǎng)參與者正在想些什么。


·瑞士方法:不帶情緒地對(duì)待交易對(duì)象----客觀與中性。


·損失:每天都是由零損失開始。


·損失:誠實(shí)對(duì)待自己,否則就必須開支票給伯納德·奧佩蒂特先生!


·損失:你是否愿意在今天的價(jià)格建立部位。


·損失:感受恐懼的壓力,避免重蹈覆轍。


·客觀并不代表交易沒有藝術(shù)的成份。


·你不需要承擔(dān)重大的風(fēng)險(xiǎn),就足以贏取重大的獲利。


·風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的關(guān)系如何?


·對(duì)于任何一筆交易,設(shè)定最大的風(fēng)險(xiǎn)水準(zhǔn)。


·設(shè)定部位允許發(fā)生的最大損失金額。


·分解投資,但分散的程度不可以超過自己的管理能力。


·頂尖的交易員必定對(duì)自己負(fù)責(zé)。


·頂尖的交易員有勇氣認(rèn)賠,承認(rèn)自己錯(cuò)誤。


·具備遠(yuǎn)離群眾的勇氣,如果你的判斷正確,可以提升自我信心。


·采用心理的而不是實(shí)際的停損。



2、比爾·利普舒茨


簡(jiǎn)介:80年代末期,比爾·利普舒茨擔(dān)任薩洛蒙兄弟公司的外匯交易主管。目前,他是哈墨塞奇資本管理公司的董事。在《新金融怪杰》一書中,杰克·施瓦格把比爾·利普舒茨形容為薩洛蒙兄弟公司最大與最成功的外匯交易員。這一點(diǎn)也不奇怪,因?yàn)槔帐娲牡膯喂P交易金額通常都高達(dá)數(shù)十億美元,獲利也經(jīng)常是以千萬美元計(jì)算。根據(jù)施瓦格的估計(jì),利普舒茨任職薩洛蒙兄弟公司的八年期間,他個(gè)人創(chuàng)造的利潤(rùn)就超過五億美元,相當(dāng)于八年期間每天平均獲利為25萬美元。


在對(duì)比爾·利普舒茨的采訪中,作者與比爾·利普舒茨分別討論了資金來源與績(jī)效影響、掌握個(gè)人交易員的優(yōu)勢(shì)、瘋狂的專注熱忱、所羅門交易員、降低運(yùn)氣成分、導(dǎo)師、恐懼與憂慮、資訊網(wǎng)與資訊匯整、交易架構(gòu)等話題。


一切向錢看


談到交易方法,比爾·利普舒茨表示他始終采用基本分析方法,觀察可能發(fā)生、正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的總體經(jīng)濟(jì)與政治事件,考慮它們對(duì)于匯率的影響。他不會(huì)采用技術(shù)分析或圖形分析,他不相信這些,也不打算利用這些技巧。不過,市場(chǎng)上某些技術(shù)分析交易員相當(dāng)成功,所以其中可能也有一些名堂。比爾·利普舒茨稱,不論你是哪一類型的交易員,你都必須了解市場(chǎng)的感受,必須掌握那些可能影響行情的參與者的行為。交易只有一個(gè)法則:‘一切向錢看’。你可以自認(rèn)為正確----可是,只要不能賺錢,你就錯(cuò)了。一切都回歸到一點(diǎn):‘精明的錢也是錢,愚蠢的錢也是錢’。即使你是天下第一號(hào)笨蛋,只要交易的結(jié)果賺錢,你就是諸葛亮。”


以下是比爾·利普舒茨的交易戰(zhàn)術(shù):


·資金的來源如何影響你的交易績(jī)效?


·個(gè)人交易員應(yīng)該充分運(yùn)用自己的優(yōu)勢(shì):拒絕交易的能力;自主的決策;資訊得到的方便性;彈性;績(jī)效壓力較輕。


·你是否具備瘋狂的專注熱忱----對(duì)于市場(chǎng)產(chǎn)生童稚般的熱忱----別人認(rèn)為你是瘋子。


·自我必須受到自省的調(diào)和。


·如果每100筆交易平均發(fā)生80筆的損失,你是否還能夠保持獲利的局面?


·提升控制能力,累積勝算,盡可能降低運(yùn)氣的成分。


·你對(duì)市場(chǎng)的看法如何?


·即使你不相信某些分析方法,只要它們對(duì)于行情的影響力夠大的話,你還是必須了解。


·根據(jù)自己對(duì)于行情的看法,把交易架構(gòu)為最佳部位。行情觀點(diǎn)與部位結(jié)構(gòu)都同等重要。


·對(duì)于一筆交易,最佳結(jié)構(gòu)未必復(fù)雜。


·為了保持長(zhǎng)期獲利,交易的獲利潛能應(yīng)該數(shù)倍于潛在損失。



3、帕特·阿伯


簡(jiǎn)介:帕特·阿伯1992年開始擔(dān)任芝加哥期貨交易所的主席,芝加哥期貨交易所是全球規(guī)模最大與歷史最悠久的期貨與選擇權(quán)交易所。擔(dān)任主席職位之前,從1990年到1993年期間,帕特·阿伯擔(dān)任芝加哥期貨交易所的董事;從1987年到1990年期間,擔(dān)任副主席的職位。從1965年以來,他就是芝加哥期貨交易所的會(huì)員。他也是美中商品交易所(屬于芝加哥期貨交易所的關(guān)系機(jī)構(gòu))的董事會(huì)主席。


在對(duì)帕特·阿伯的采訪中,作者與帕特·阿伯分別討論了風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、循序漸進(jìn)的交易、出場(chǎng)、頂尖交易員的素質(zhì)等話題。


以下是帕特·阿伯的交易戰(zhàn)術(shù)


·擬定風(fēng)險(xiǎn)管理的策略,如此才能降低不利行情的影響。


·你是否適合采用價(jià)差交易來降低風(fēng)險(xiǎn)?


·最初的損失往往是最小的損失。


·循序漸進(jìn)地交易:一次一顆豆子。


·除非你能夠賺錢,否則就不是優(yōu)秀的交易員。


·必須有相當(dāng)大的自律精神才能夠暫時(shí)停止交易,這往往也是對(duì)你最有利的決策。


·出場(chǎng)----留在場(chǎng)內(nèi)的痛苦是否太大?


·你沒有必要比市場(chǎng)精明,不要讓自尊妨礙你及早認(rèn)賠。


·尋找成功的交易員,模仿他們。


·不要受到市場(chǎng)引誘而誤以為交易很簡(jiǎn)單。



4、喬恩·納賈里安


簡(jiǎn)介:1989年,喬恩·納賈里安成立默丘里交易公司,該公司是一家指定主要造市商,負(fù)責(zé)特定股票的正常市場(chǎng)交易。兩年之后,公司的資本報(bào)酬為415%。魯賓費(fèi)爾德的暢銷書《超級(jí)交易員》的第一章描述的就是納賈里安。他定期上金融新聞?lì)l道的節(jié)目,與比爾·格里菲恩共同講解每星期的選擇權(quán)行情,也經(jīng)常在其他頻道的節(jié)目中出現(xiàn),例如:福克斯電視臺(tái)的福克斯早間報(bào)道節(jié)目。1994年,納賈里安被推舉為芝加哥選擇權(quán)交易所的董事,同時(shí)被任命為行銷委員會(huì)的共同主席。


在對(duì)喬恩·納賈里安的采訪中,作者與喬恩·納賈里安分別討論了交易的趣味與毅力、導(dǎo)師、競(jìng)爭(zhēng)與責(zé)任、自律精神、防范錯(cuò)誤的保險(xiǎn)、勝算高的交易、創(chuàng)造自己的運(yùn)氣、進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)時(shí)機(jī)等話題。


自律精神


對(duì)于自律精神這個(gè)話題,喬恩·納賈里安強(qiáng)調(diào)了一些優(yōu)秀交易員必須具備的素質(zhì)。喬恩·納賈認(rèn)為優(yōu)秀交易員必須具有自律精神和認(rèn)賠的心理效益。同時(shí)他還介紹了一些拉高自律精神的方法:1、每筆交易都必須設(shè)定目標(biāo),預(yù)先安排出場(chǎng)的價(jià)位;風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬比率至少必須1:1;2、必須誠實(shí)對(duì)待自己:你是否逃避現(xiàn)實(shí)而不愿意承認(rèn)損失?是否希望走一條最不痛苦的路徑;3、運(yùn)用堅(jiān)決的意志力;4、讓某人監(jiān)督你的交易,讓他阻止你犯錯(cuò)。舉例來說,如果你在家里從事交易,讓老公(或老婆)監(jiān)督你。


以下是喬恩·納賈里安的交易戰(zhàn)術(shù)


·如果你對(duì)于交易覺得不自在,交易就不太可能成為終生事業(yè)。


·交易不可能始終有趣。有時(shí)候,你必須具備毅力渡過難關(guān)。


·“導(dǎo)師”往往不應(yīng)該是最炙手可熱的交易員。


·在通訊刊物、雜志與互聯(lián)網(wǎng)上,尋找那些風(fēng)險(xiǎn)管理/交易風(fēng)格與你類似的交易者。


·你必須對(duì)自己的部位負(fù)起全部責(zé)任。一旦體會(huì)這點(diǎn),就能夠開始排除虧損的原因。


·你不能像小鳥一樣吃東西,卻如同大象一樣拉……。


·虧損:保持在“舒適界限”內(nèi)。


·虧損會(huì)造成其它部位的更多虧損。


·認(rèn)賠可以提供情緒力量。


·自律精神:每筆交易都設(shè)定目標(biāo)。


·建立一筆交易的扳機(jī)是什么?


·優(yōu)秀交易員都討厭風(fēng)險(xiǎn),預(yù)先防范錯(cuò)誤的可能后果。


·你讓自己變得更幸運(yùn)還是更倒楣?


·你是否基于某些理由而對(duì)于交易成功覺得不自在?


·堅(jiān)持自己的交易計(jì)劃,才能夠提升時(shí)機(jī)掌握的正確性。



5、戴維·凱特


簡(jiǎn)介:24歲的時(shí)候,戴維·凱特就成立了自己的交易公司,當(dāng)時(shí),公司的資金只有25000英鎊。現(xiàn)在,36歲時(shí),他是凱特集團(tuán)公司與凱特經(jīng)紀(jì)公司的總裁,經(jīng)營(yíng)毛利增加到數(shù)百萬磅。凱特也是倫敦國(guó)際金融期貨交易所的董事。


在對(duì)戴維·凱特的采訪中,作者與戴維·凱特分別討論了樂在其中是交易成功的基本前提、頂尖交易員的特質(zhì)、如何處理虧損、如何處理獲利等話題。


獲利才是游戲的精髓所在


在戴維·凱特的眼里,頂尖交易員的主要特質(zhì)可以濃縮為兩個(gè)字——獲利。獲利越大,交易員越優(yōu)秀,就是這么簡(jiǎn)單。戴維·凱特稱,沒有所謂不能賺大錢的偉大交易員,除了獲利程度之外,從其它角度衡量交易層次都沒有意義,獲利才是這場(chǎng)游戲的精髓所在。


誰能夠賺最多的錢,誰就是贏家。交易手勢(shì)再漂亮,夾克顏色再鮮艷,這都沒有意義,惟一的關(guān)鍵只有----錢。


以下是戴維·凱特的交易戰(zhàn)術(shù):


·交易不是做苦工。你必須樂在其中。如果辦不到這點(diǎn),找出其中的理由。


·記住“暫時(shí)停頓”,重新充電。


·如果建立一筆理想的交易,必須確認(rèn)這點(diǎn),扯足順風(fēng)帆,盡可能榨取獲利。


·評(píng)估進(jìn)一步獲利的機(jī)率,分批進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng),這是保障既有獲利而持續(xù)追求獲利的好方法。


·必須保持“由多翻空”或“由空翻多”的彈性。


·自律精神與專注投入,可以彌補(bǔ)先天的才華不足。


·觀察行情,培養(yǎng)后續(xù)發(fā)展的“感覺”。對(duì)照過去發(fā)生的一切,累積經(jīng)驗(yàn)。


·信賴自己成功的能力。


·面對(duì)虧損部位,堅(jiān)持自律精神。


·預(yù)先規(guī)劃損失的最大程度。


·相對(duì)于獲利,損失需要更多的照顧。


·把損失置之腦后,繼續(xù)前進(jìn)。專注于未來而不是過去。


·留意獲利能力的變化。



6、菲爾·弗林


簡(jiǎn)介:菲爾·弗林是阿拉隆交易公司的副總裁。他“交易任何會(huì)動(dòng)的東西”。自從1979年以來,弗林就一直留在交易領(lǐng)域內(nèi),有一段時(shí)間曾經(jīng)處理林德--沃爾多公司的頂級(jí)客戶。


在對(duì)菲爾·弗林的采訪中,作者與菲爾·弗林分別討論了擬定交易計(jì)劃、報(bào)復(fù)性交易、保持彈性的交易心態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)管理等話題。


擬定交易計(jì)劃


對(duì)于擬定交易計(jì)劃的話題,菲爾·弗林稱,如同人生一樣,交易的憂慮基本上來自于未來的不確定性。由于不知道將來的發(fā)展,所以我們感到憂慮。每個(gè)人都期望確定性。計(jì)劃雖然不能預(yù)測(cè)未來,但可以預(yù)先擬定各種可能情況的對(duì)策。這也是計(jì)劃之所以重要的原因。我們不能控制未來的事件,但可以預(yù)先擬定對(duì)策。因此,計(jì)劃可以剔除許多不確定成份,而這些不確定成份也正是憂慮、混淆、忿怒與挫折發(fā)生的原因。一套理想的計(jì)劃應(yīng)該釋放心理壓力,沒有必要過度執(zhí)著于不確定性。結(jié)果,交易變得更自然,讓交易員覺得放松,甚至可以享受交易。


以下是菲爾·弗林的交易戰(zhàn)術(shù):


·擬定交易計(jì)劃,如此才能保持冷靜,充滿自信,掌握自己。


·交易計(jì)劃必須清晰告訴你,何時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng),何時(shí)不采取行動(dòng)。


·如果交易計(jì)劃確實(shí)有效,就不要隨意更改。


·如果交易計(jì)劃運(yùn)作得不理想,辨識(shí)其中的問題所在,一一解決。


·務(wù)必留意報(bào)復(fù)性的交易。


·避免執(zhí)著于某種觀點(diǎn)或某個(gè)部位。


·風(fēng)險(xiǎn)管理:界定潛在風(fēng)險(xiǎn)。


·風(fēng)險(xiǎn)管理:帳戶中保留一些緩沖資金,預(yù)防連續(xù)的不順利交易。


·不按照系統(tǒng)的指示進(jìn)行交易,這是你惟一可能錯(cuò)失的機(jī)會(huì)。


·耐心等待低風(fēng)險(xiǎn)/高報(bào)酬的交易機(jī)會(huì)。


·由于今天追逐行情,結(jié)果明天沒有資金可供交易。這是你惟一可能錯(cuò)失的機(jī)會(huì)。



7、馬丁·伯頓


簡(jiǎn)介:馬丁·伯頓是蒙略門特衍生性交易公司的總經(jīng)理,公司成立于1991年。21歲時(shí),他成為倫敦證交所的會(huì)員;22歲時(shí),他成為比斯古德·畢曉普的合伙人。成立蒙略門特衍生性交易公司之前,他曾經(jīng)加入康蒂·納特·韋斯特證券公司,協(xié)助建立該公司的衍生性產(chǎn)品部門。然后,他前往花旗銀行,擔(dān)任了四年總經(jīng)理,負(fù)責(zé)英國(guó)與歐洲大陸的所有股票與衍生性交易。


在采訪中,作者與馬丁·伯頓分別談?wù)摿藗€(gè)性協(xié)調(diào)的交易、適合個(gè)性的交易、交易計(jì)劃的步驟、避免“追逐行情”、適當(dāng)看待虧損、自信與交易勇氣等話題。


學(xué)會(huì)接受虧損


大多數(shù)交易者都痛恨虧損,有的交易者甚至關(guān)掉電腦而否認(rèn)虧損存在,但偉大交易員對(duì)虧損的方法截然不同。他們不是絕對(duì)的完美主義者,不會(huì)緊抓著手中的東西,不會(huì)因?yàn)楦钌嵋恍C(jī)會(huì)而怨天尤人。


馬丁·伯頓則在采訪中表示,他相信自己相當(dāng)平庸,他覺得這是對(duì)他有好處的一種特質(zhì)。他就像任何人一樣喜歡成功,但也能夠在相當(dāng)謙卑的心態(tài)下接受損失。他非常愿意承認(rèn)損失,并且可以從損失中受惠,假設(shè)如果發(fā)生500英鎊的損失,那么下一次他就可以接受450英鎊的損失,完全不會(huì)造成心理障礙。所以,他可以處在更有利的情況下擬定決策,接受損失并沒有那么嚴(yán)重。


以下是馬丁·伯頓的交易戰(zhàn)術(shù):


·你的感覺如何?你是否按照既有的感覺進(jìn)行交易?


·你可以不進(jìn)場(chǎng)交易。


·你的交易方式是否符合自己的個(gè)性?如果不是,調(diào)整交易方式。


·這筆交易的預(yù)期獲利是什么?


·你認(rèn)為實(shí)現(xiàn)預(yù)期價(jià)格的時(shí)間需要多久?


·如果價(jià)格在五分鐘之內(nèi)下跌5%,你會(huì)有什么感覺?


·針對(duì)各種可能的發(fā)展,預(yù)先擬定對(duì)策。


·按照計(jì)劃行事,鈔票會(huì)自己照顧自己。


·交易不是生死搏斗,明天還有機(jī)會(huì)。


·按照系統(tǒng)的指示交易,即使發(fā)生虧損也算成功。


·相信自己的決策,但永遠(yuǎn)保持開放的心胸;沒有人說很簡(jiǎn)單。



8、保羅·約翰遜


簡(jiǎn)介:保羅·約翰遜是芝加哥期貨交易所的董事與場(chǎng)內(nèi)交易員,80年代初期曾經(jīng)在芝加哥商品交易所從事交易。他也是國(guó)際證券、期貨與選擇權(quán)公司的資深副總裁與LSU交易公司的總裁。


在采訪中,作者與保羅·約翰遜分別談?wù)摿私灰椎娜N恐懼感、交易的自律精神、交易的欲望等話題。


熱愛這場(chǎng)游戲 是交易成功的關(guān)鍵因子之一


保羅·約翰遜認(rèn)為,熱愛這場(chǎng)游戲,是交易成功的關(guān)鍵因子之一。如果你熱愛某種活動(dòng),或覺得某種活動(dòng)非常有趣,就更可能擅長(zhǎng)這個(gè)活動(dòng)。工作變得比較簡(jiǎn)單,而且繼續(xù)保持趣味,接受挑戰(zhàn)。你樂在其中,幾乎成為一種嗜好,熱忱與自信可以彼此強(qiáng)化。


保羅·約翰遜稱,他享受交易,尤其是賺錢的時(shí)候。他覺得自己不可能放棄,除非闖了大禍而毀滅自己。當(dāng)然,他也會(huì)偶爾興起停止交易的念頭,可是,每當(dāng)他離開市場(chǎng),他會(huì)有難以割舍的思念。


以下是保羅·約翰遜的交易戰(zhàn)術(shù):


·辨識(shí)三種恐懼情緒:害怕錯(cuò)失機(jī)會(huì)、害怕成功與害怕失敗。


·寧可錯(cuò)失交易機(jī)會(huì)也不要發(fā)生虧損。


·在交易市場(chǎng)中,機(jī)會(huì)絕對(duì)會(huì)敲兩次門。


·辨識(shí)害怕成功的理由,把問題中性化;專注于成功的效益而不是壓力。


·在冷清、沉悶的行情中,務(wù)必留意“手癢”的問題。


·判斷錯(cuò)誤是一種正常的現(xiàn)象,承認(rèn)這點(diǎn)才可能成功。


·留意偏執(zhí)的心理。


·專注于交易系統(tǒng),不要專注于盈虧結(jié)果。


·保持偏低的損失,相當(dāng)于創(chuàng)造較大的獲利。



9、布賴恩·溫特弗勒德


簡(jiǎn)介:溫特弗勒德證券公司成立于1988年5月。目前,溫特弗勒德證券公司隸屬于克洛斯兄弟集團(tuán),克洛斯兄弟集團(tuán)也是英國(guó)規(guī)模第二大的“報(bào)價(jià)”商業(yè)銀行。倫敦地區(qū)現(xiàn)在只剩下三家純屬英國(guó)人經(jīng)營(yíng)的主要經(jīng)紀(jì)商:BZW、納特·韋斯證券與溫特弗勒德證券。


在采訪中,作者與布賴恩·溫特弗勒德分別談?wù)摿私灰讋?dòng)機(jī)與交易目標(biāo)、成功的相關(guān)工作、相信自己、交易者的責(zé)任、部位的情緒性執(zhí)著、認(rèn)賠、市場(chǎng)是資訊的來源等話題。


交易員絕對(duì)不能偏愛某支股票


賴恩·溫特弗勒德強(qiáng)調(diào)交易員絕對(duì)不應(yīng)該偏愛某支股票或某家公司。這類的偏愛或執(zhí)著會(huì)妨礙你的判斷,使你的交易決策受到一些不相干因素的影響。


在溫特弗勒德證券公司體系內(nèi),每位交易員處理多家公司的股票,每家公司配置特定的資金,如果某位交易員超越資金限制,就會(huì)受到罰款,直接影響他們的績(jī)效。


以下是布賴恩·溫特弗勒德的交易戰(zhàn)術(shù)


·如果賺錢是你從事交易的惟一目標(biāo),這通常不足以讓你成功。


·你需要熱愛交易。專注于你喜愛的交易層面,想辦法降低交易讓你厭惡的成分。


·捫心自問,交易是否是你真正想要的。


·尋找一些你可以信賴的人,聽取他們的意見。


·交易成功需要辛勤工作----絕對(duì)不要認(rèn)為交易很輕松。


·務(wù)必保持自信心,如此才能夠從失敗中站起來。不要拖自己的后腿,因?yàn)楹芏嗳硕枷脒@么做。


·交易者必須有責(zé)任感,負(fù)責(zé)的對(duì)象也包括自己和那些受到交易活動(dòng)影響的人們。


·絕對(duì)不可以對(duì)于任何部位產(chǎn)生情緒性的執(zhí)著。


·虧損:最早認(rèn)賠的損失,即是最佳的損失。


·市場(chǎng)是公司資料的最佳傳播者。



10、尼爾·溫特勞布


簡(jiǎn)介:尼爾·溫特勞布是場(chǎng)內(nèi)交易員與場(chǎng)外電腦交易員。另外,溫特勞布也是教育講師與商品交易顧問。他是電腦化交易高級(jí)研究中心的創(chuàng)辦人,提供當(dāng)日沖銷與國(guó)際性避險(xiǎn)的課程。溫特勞布在德保羅大學(xué)與芝加哥商品交易所擔(dān)任講座,也在芝加哥期貨交易所負(fù)責(zé)介紹美國(guó)公債選擇權(quán)契約。《華爾街日?qǐng)?bào)》曾經(jīng)報(bào)導(dǎo)他的樞紐點(diǎn)交易技巧,交易刊物也經(jīng)常引用他的評(píng)論。著有書籍《溫特勞布短線交易員》與《期貨場(chǎng)內(nèi)交易花招》。


在采訪中,作者與尼爾·溫特勞布分別談?wù)摿藙?dòng)機(jī)的重要性、交易目標(biāo)、記錄交易日志,提升交易績(jī)效、健康與財(cái)富、交易者的類型等話題。


降低交易壓力


在競(jìng)爭(zhēng)激烈和殘酷的金融市場(chǎng),筆者相信大部分交易員都有不小的交易壓力,如何降低交易壓力也非常重要。對(duì)于這些,尼爾·溫特勞布提供了一些建議:


1.飲食??紤]平衡而低熱量的飲食,用餐時(shí)間必須有規(guī)律,避免刺激性食物和含咖啡因的飲料。


2.每個(gè)星期至少運(yùn)動(dòng)三次。運(yùn)動(dòng)過程中分泌的化學(xué)物質(zhì)可以降低壓力。另外,生理狀態(tài)理想的人比較容易應(yīng)付壓力。


3.學(xué)習(xí)打坐、瑜珈或單純的放松。


4.記錄交易日志,包括目標(biāo)在內(nèi)。


5.建立支援網(wǎng)絡(luò)----朋友與家人。


6.偶爾做一些其它的事----擺脫例行的生活方式。舉例來說,到不同的地方吃午餐。


7.每個(gè)晚上至少需要六到八小時(shí)的睡眠。如果你難以入睡,可以安排九小時(shí)的時(shí)間,即使沒有立即睡著,也至少有六小時(shí)的睡眠。


8.從你的交易日志中,尋找壓力的來源。交易規(guī)模是否太大?管理的部位數(shù)量是否太多?若是如此,想辦法讓自己回到“舒適界線”內(nèi),降低交易規(guī)模或減少未平倉部位的數(shù)量。


以下是尼爾·溫特勞布的交易戰(zhàn)術(shù):


·把通訊刊物上的停損點(diǎn)視為可能的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)而不是出場(chǎng)點(diǎn)。


·一旦價(jià)格跌破支撐點(diǎn),可以利用停止賣單建立空頭部位。


·如果交易部位不打算設(shè)定停損,選擇權(quán)是一種適當(dāng)?shù)慕灰坠ぞ摺?/p>


·列出你的交易動(dòng)機(jī)。


·為了成功,你必須有交易目標(biāo)。


·設(shè)定交易目標(biāo),思考交易動(dòng)機(jī),以及達(dá)成目標(biāo)所需要的一切。


·交易目標(biāo)必須具備一些性質(zhì):內(nèi)容明確,放在時(shí)間架構(gòu)內(nèi),切合實(shí)際,建設(shè)性的格式,安排優(yōu)先順序。


·把目標(biāo)清單保留在手邊,熟記它們。


·把交易經(jīng)驗(yàn)記錄在交易日志中,隨時(shí)翻閱。


·辨識(shí)壓力的原因,承諾自己消除它們。


·安排規(guī)律的運(yùn)動(dòng)計(jì)劃,生理健康確實(shí)會(huì)影響交易。


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責(zé)任編輯:唐正璐

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