石金鵬是一個為交易而生的人。他在讀大一時就開始了股票投資,2004年他接觸到了期貨交易,那時候他還在大連的中海北方物流做人力資源主管,職業(yè)生涯和交易經(jīng)驗(yàn)對他后來招聘和選拔團(tuán)隊(duì)伙伴起了很重要的作用。 2007年石金鵬開始全職做股票,2010年4月16日股指期貨上市后,他開始做股指期貨,對沖股票風(fēng)險(xiǎn),之后5年陸續(xù)交易了一些商品期貨。2015年股市大跌是他交易生涯的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn),當(dāng)時他果斷清倉了股票。之后交易重心開始轉(zhuǎn)向公平、高效的期貨市場,本著從基本面入手抓供需矛盾的理念,他于2016年創(chuàng)立了飛思財(cái)經(jīng),過去6年通過平臺舉辦線下會議、品種調(diào)研百余場,線上直播會議幾千場,完成了對品種龍頭企業(yè)、大貿(mào)易商、投資公司、期現(xiàn)公司的圈層對接和覆蓋,建立了基本面研究的體系。 20多年的交易經(jīng)歷,使得石金鵬在股票投資方面一直堅(jiān)持價(jià)值投資,期貨交易以基本面分析為依據(jù)找方向和空間。期貨交易以2016年為分水嶺,之前是單打獨(dú)斗,后面是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn),通過產(chǎn)業(yè)研究、實(shí)地調(diào)研、品種小圈子交流,建立了完備的投研一體化體系。 后疫情時代和俄烏沖突等因素導(dǎo)致全球高油價(jià)、高煤價(jià)、高天然氣價(jià),推升了電力價(jià)格,歐美多國處于近40年來的高通脹中,今年大宗商品價(jià)格的影響因素極為復(fù)雜。在這樣的情況下,石金鵬的賬戶累計(jì)凈值仍然達(dá)到了6.57?!叭绻哟蠹夹g(shù)分析占比,今年的收益會更好,曲線可能會更平滑?!笔瘗i說,他們團(tuán)隊(duì)并沒有因?yàn)閰⒓颖荣惗{(diào)整交易方式。 “我經(jīng)常交易的有二十幾個品種,在比賽中盈利較多的品種主要是PTA、純堿、鐵礦石、棉花等,盈虧比高、波動率大、保證金低是首選,有些單子目前還在持有中?!笔瘗i說,基本面定方向、技術(shù)面找進(jìn)出點(diǎn)位是交易的基本原則;從宏觀到產(chǎn)業(yè)、從指數(shù)到品種是研究分析路徑。今年二季度中后期,大宗商品弱需求和美聯(lián)儲加息是確定性事件,他們確定的交易思路是只空不多,團(tuán)隊(duì)交易計(jì)劃制訂、執(zhí)行和風(fēng)控的有效分工協(xié)作取得了很好的效果。 石金鵬認(rèn)為,交易中最重要的就是資金管理和止損。在石金鵬看來,交易中風(fēng)險(xiǎn)無時無處不在,“黑天鵝”事件隨時會發(fā)生,資金管理永遠(yuǎn)應(yīng)該放在第一位。對于普通投資者而言,單品種持倉不超過10%,控制總資金利用率不超過50%—60%,同時止損要按原則執(zhí)行。 關(guān)于止損,石金鵬的原則是單筆投入虧20%平倉一半,虧30%全部止損,一般單品種投入資金占總資金的10%左右。連續(xù)多天的虧損會結(jié)合品種入場邏輯和虧損金額綜合判斷處理。 性格決定命運(yùn),這句話在交易中同樣適用?!拔沂莻€慢性子的人,適合做趨勢交易,能拿住單子,但靈活性不夠,交易永無止境,需要一生去修煉?!笔瘗i說,一個優(yōu)秀的交易員,要有大的格局、廣闊的視角,能夠舉一反三,熟悉產(chǎn)業(yè),善于抓住供需的主要矛盾,執(zhí)行力強(qiáng)、止損果斷,同時靈活應(yīng)用技術(shù)分析輔助交易,耐得住繁華,守得住寂寞。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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