8月1日，A股三大股指呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢，截至收盤，上證指數(shù)跌0.09點(diǎn)，報(bào)收3290.95點(diǎn)；深證成指與創(chuàng)業(yè)板指分別跌0.36%、0.58%。盡管如此，北向資金凈買入48.54億元，連續(xù)6個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈買入，合計(jì)達(dá)538.49億元。

對此，接受《證券日報(bào)》記者采訪的川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂表示，今日市場小幅回落主要來自于短期三大指數(shù)大幅上漲后，部分資金選擇的獲利兌現(xiàn)。從行業(yè)來看，今日跌幅居前的行業(yè)主要偏向酒店餐飲、建筑裝飾、汽車零部件、家電等近期漲幅較大的行業(yè)，近期政策端對這些行業(yè)釋放利好，推動這類行業(yè)走強(qiáng)，但短期來看，行業(yè)中部分企業(yè)業(yè)績短期承壓，因此在板塊反彈后出現(xiàn)一定回落。

在此背景下，機(jī)構(gòu)如何布局8月份？Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月1日發(fā)稿，包括川財(cái)證券、招商證券、中信證券、中原證券等在內(nèi)的41家券商公布了8月份金股組合和策略，共有305只個(gè)股被推薦（不包括港股），寧波銀行、中國聯(lián)通、五糧液、寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥、中國平安等個(gè)股獲券商集體看多。多數(shù)券商看好高端制造、消費(fèi)、新能源等領(lǐng)域8月份的投資機(jī)會。

表：8月份券商推薦“金股”一覽

制表：任世碧

從券商推薦的個(gè)股來看，上述305只個(gè)股中，有78只個(gè)股獲2家及以上券商推薦。寧波銀行被招商證券、華泰證券、興業(yè)證券、國盛證券、中銀證券、東興證券、中信證券等7家券商選入8月份“金股”，位居推薦次數(shù)榜首；中國聯(lián)通被招商證券、浙商證券、國泰君安、光大證券、中信證券、中原證券等6家券商選入8月份“金股”。此外，五糧液、寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥、中國平安等4只個(gè)股也均受到5家券商集體推薦。

從行業(yè)來看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)獲券商推薦的個(gè)股數(shù)量最多，達(dá)到25只；其次是計(jì)算機(jī)行業(yè)，推薦個(gè)股數(shù)量達(dá)23只；醫(yī)藥生物、汽車、電力設(shè)備等三行業(yè)入圍8月份券商“金股”的數(shù)量均為20只。

陳靂認(rèn)為，機(jī)械設(shè)備行業(yè)作為高端制造賽道，在政策大力支持下，工程機(jī)械市場需求有望逐步回暖，而高端制造相關(guān)的機(jī)械設(shè)備企業(yè)也具備較大發(fā)展前景。

計(jì)算機(jī)行業(yè)方面，排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力對記者表示，8月份金股扎堆行業(yè)具有明顯的催化因素，跑贏市場的概率較大。其中，計(jì)算機(jī)板塊受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的快速發(fā)展，正處于高景氣周期。

醫(yī)藥生物行業(yè)方面，黑崎資本創(chuàng)始合伙人陳興文告訴記者，醫(yī)藥生物行業(yè)是近年來備受關(guān)注的熱門行業(yè)之一，隨著人口老齡化和健康意識的提高，醫(yī)藥生物行業(yè)在創(chuàng)新藥物研發(fā)、醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域有較大的市場空間。

汽車行業(yè)方面，陳興文說，近期開始針對新能源汽車消費(fèi)的政策持續(xù)落地，新能源汽車滲透率持續(xù)增長，汽車行業(yè)下半年有望回暖。

對于后市，中銀證券表示，隨著政策逐步釋放，市場有望走出情緒低點(diǎn)，迎來估值修復(fù)。行業(yè)配置上，AI主線或已企穩(wěn)，布局正當(dāng)時(shí)。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇以及海外強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢映射的背景下，疊加之前TMT科技低估、機(jī)構(gòu)低配的微觀市場結(jié)構(gòu)和交易狀態(tài)，AI估值修復(fù)的動力和空間充足。