每個(gè)期貨人的終極目標(biāo)都是靠交易實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，85后的王建絕對(duì)是打工人靠交易走向財(cái)富自由的模板了。

他從大學(xué)畢業(yè)開始北漂，做著一份普通的財(cái)務(wù)工作。工作原因接觸了一些交易大佬，自然也被他們的財(cái)富神話所吸引，于是開始了自己的十年摸索之路。

他做期貨數(shù)十年了，經(jīng)歷了虧損，學(xué)習(xí)，少虧，不虧，穩(wěn)定的階段，可以說(shuō)期貨交易者的酸甜苦辣他嘗了一遍，穩(wěn)定盈利是從近三四年開始的。

2019年的全國(guó)期貨實(shí)盤大賽中，用“自動(dòng)取款機(jī)”作為參賽昵稱的他一舉奪冠，成為了領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)上的“明星”。

大賽期間王建兩個(gè)10萬(wàn)元的賬戶共盈利400多萬(wàn)，大賽結(jié)束后到19年年底，160萬(wàn)的賬戶就做到了970萬(wàn)，利潤(rùn)主要來(lái)自于棕櫚油。這個(gè)160萬(wàn)的賬戶，到2020年5月份已經(jīng)差不多翻了10倍，盈利1600萬(wàn)。

對(duì)于王建來(lái)說(shuō)，獲得冠軍只是一個(gè)新的起點(diǎn)。他表示，未來(lái)的路還很長(zhǎng)，他將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷完善自己的交易體系和策略，為投資者創(chuàng)造更多的價(jià)值。

下面這篇文章是他的交易感悟。

我是做主觀交易的，主觀交易經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些重復(fù)性的錯(cuò)誤，所以接下來(lái)和大家分享的雖然是一些老生常談的問題，但這些問題我們需要在交易中警鐘長(zhǎng)鳴。

首先，不管交易股票還是期貨，或者外匯等，為什么都是大多數(shù)人在虧錢？

按照往屆實(shí)盤大賽的比賽情況看，可能有接近一半的人不會(huì)虧，但這些都是短期的，因?yàn)閷?shí)盤賽比賽的時(shí)間比較短，虧錢的人比例看起來(lái)不是很多。按照長(zhǎng)期來(lái)看，這個(gè)比例還是相當(dāng)驚人的，可能只有3%以內(nèi)的人能夠以交易為生。

我們?cè)撊绾谓鉀Q這個(gè)問題呢？我個(gè)人認(rèn)為還是我們大部分人的交易習(xí)慣不好，這是跟人性有關(guān)的。核心就是：賺錢跑得太快，虧錢一直想扛單。

有人統(tǒng)計(jì)過散戶做股票的成功率在90%以上，真正的虧損可能就在一筆或者兩筆單子上。期貨交易也是，很多人在一年之中，可能大部分時(shí)間里都是賺錢的，但就在一兩筆單子上虧得慘不忍睹，主要問題還是容易扛單。

扛單是一個(gè)人性的問題，解決不了這個(gè)問題，很難賺錢。對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō)，采用盈虧比的方法賺錢，是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)離成功比較近的方法。期貨交易中，每個(gè)人賺錢的方式都不一樣，有的人適合做套利，有的人適合做單邊，有的人做炒單或者大趨勢(shì)、波段。套利、炒單、量化、程序化這些可能是看勝率的，但是波段和趨勢(shì)絕對(duì)是要看盈虧比的。對(duì)于大多數(shù)人，前者可能對(duì)交易技術(shù)要求比較高，波段和趨勢(shì)對(duì)主觀人性要求比較高。

所以對(duì)于大多數(shù)投資者，在成功之前，我想說(shuō)的是，交易過程中還需要幾個(gè)控制：

第一，事前控制。事前控制就是做好資金管理，資金管理做好，你就不會(huì)輕易被這個(gè)市場(chǎng)淘汰。

剛開始交易時(shí)，每個(gè)投資者路徑都差不多，起初進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候都是試水的姿態(tài)，發(fā)現(xiàn)賺錢很容易，接著就會(huì)加大投入，然后可能就會(huì)出現(xiàn)虧損，心不甘，再加大投入，到最后可能就是負(fù)債累累。

同樣我也發(fā)生過這種事，所以交易者一開始不成熟的心理都是一樣的，這是骨子里的人性，期貨交易就是反人性的。所以前面的資金管理一定要做好，一定要把資金要分成若干份?？傎Y金要控制，每份資金也要控制。如果你虧損了，一定要減少資金的投入，絕對(duì)不能有想一把駁回來(lái)的思想，千萬(wàn)不能把賭博和交易混淆了。

控制好資金管理，就不會(huì)被市場(chǎng)輕易打敗，你有很多次機(jī)會(huì)在這個(gè)市場(chǎng)活下去，可能耗的時(shí)間長(zhǎng)，但時(shí)間長(zhǎng)了，可能你就成功了。

第二，事中控制。事中控制就是交易過程當(dāng)中的控制，核心是止損，再者是止盈。

你可以設(shè)定固定的止損額或者是固定止損比例進(jìn)行控制。我反復(fù)強(qiáng)調(diào)的是要掛條件單。現(xiàn)在各個(gè)交易軟件條件單的設(shè)置都是非常成熟的，對(duì)于廣大散戶來(lái)說(shuō)，都能控制得來(lái)。觸發(fā)價(jià)和委托價(jià)一定要多掛幾條，因?yàn)橛械臅r(shí)候秒殺的問題會(huì)出現(xiàn)。只要是這樣，你在交易過程中的止損才可以控制得好。

我之前講過做交易有點(diǎn)類似于其他的藝術(shù)形式，很難找一個(gè)框架性的東西把它框起來(lái)。對(duì)于止盈，你可以根據(jù)市場(chǎng)的一些消息或者歷史走勢(shì)，以及品種間的相互關(guān)聯(lián)做一個(gè)綜合的判斷，當(dāng)然也可能會(huì)判斷錯(cuò)誤。

我認(rèn)為判斷正確和錯(cuò)誤并不是最重要的，而你的交易習(xí)慣是最重要的。虧損的時(shí)候不要去擴(kuò)大止損，盈利的時(shí)候一定要敢搏更大的盈利。

有的時(shí)候我偶爾也會(huì)失控，比如給自己設(shè)定了5%至10%的止損，可能最后砍出來(lái)就是20%，如果連續(xù)不順，就會(huì)對(duì)本金有巨大的傷害。去年5月份至9月份，我做的一直都很不順，當(dāng)時(shí)我也沒有追加資金，賬戶內(nèi)的本金最多的時(shí)候虧掉了87%，10月份一直到今年年前，不僅賺了回來(lái)，而且又創(chuàng)了新高。這個(gè)過程是很難的，尤其是不順的時(shí)候。

止盈一定是在一個(gè)合適盈虧比的前提下去做。你不能是止損要砍20%，然后止盈只有10%，這樣肯定是不行的。

我參加2019年比賽的時(shí)候，雖然凈值做到了65，但2019年“十一”之后一直到去年疫情初期，都是很順的，差不多有1000倍。因?yàn)槲易龊昧速Y金管理，如果我沒有很好的出金這樣一個(gè)資金管理，可能我虧了87%的時(shí)候，就會(huì)有點(diǎn)崩潰，甚至可能調(diào)整不過來(lái)。好的資金管理，才是一個(gè)成熟的交易者該做的。

我最近又出現(xiàn)了連續(xù)的回撤，年后大賺之后出了一次70%的資金，所以最近的回撤對(duì)個(gè)人也沒有特別大的影響。回撤也是好事，算是對(duì)自己的一種磨練。交易就是這樣，邊做邊調(diào)整。順利的時(shí)候比較激動(dòng)，可能會(huì)幻想一些東西，不順的時(shí)候又比較沮喪。我們不管是做交易還是生活中遇到的其他問題，都應(yīng)該想著怎樣去克服，怎樣能把這個(gè)砍過去?？赡苓@也是人和人之間的區(qū)別之一吧。

我們既然走了這條路，沒有別的選擇，只能不斷調(diào)整，不斷學(xué)習(xí)，知道自己虧損的底線在哪，不至于虧得沒有翻盤的機(jī)會(huì)。

通過網(wǎng)絡(luò)收集，總結(jié)期貨冠軍王建的期貨交易思想和交易方法如下：

1、交易做成功和成為一名律師精英或者醫(yī)術(shù)精湛的外科醫(yī)生是一樣有難度的，絕大多數(shù)從事交易的人低估了交易的難度和把交易做成功做需要付出的努力！期貨它是一個(gè)工具，我們需要付出努力學(xué)習(xí)如何使用它，讓它為我們所用，幫我們賺錢。還有一些朋友把做期貨當(dāng)作賭博，有這樣心理的朋友，從一開始就理解錯(cuò)誤了，當(dāng)然也不會(huì)取得好的結(jié)果，還是那句話，期貨只是個(gè)工具，關(guān)鍵在于你如何用它！

2、沒有一種方法是在任何行情下都賺錢的，我們需要判斷不同的交易策略適合什么樣的行情，或者判定市場(chǎng)行情后，選擇適合行情的交易策略。如果想簡(jiǎn)單，做出取舍，選擇賺錢最輕松利潤(rùn)最豐厚的那一段去交易，并運(yùn)用順勢(shì)而為的短周期波段操作策略。做期貨盈利就是找到一個(gè)可以賺錢的方法，這個(gè)方法也是一個(gè)規(guī)律，然后運(yùn)用它。

3、做研究只是為了預(yù)判，但絕對(duì)不是得到結(jié)論，只有經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證是準(zhǔn)確的才能說(shuō)我們的研究預(yù)判是準(zhǔn)確的。要明確一點(diǎn)，我們是通過市場(chǎng)上價(jià)格波動(dòng)的差價(jià)賺利潤(rùn)的，不是我們預(yù)判幻想的價(jià)格波動(dòng)差價(jià)賺利潤(rùn)的。當(dāng)你的預(yù)判在市場(chǎng)上沒有反應(yīng)出來(lái)時(shí)，半毛錢都賺不到的。不要把自己的預(yù)判強(qiáng)加給市場(chǎng)，在有預(yù)判后，要去跟蹤市場(chǎng)，當(dāng)市場(chǎng)也表現(xiàn)出和您預(yù)判方向一致時(shí)，雷霆出擊！不要擔(dān)心會(huì)遲，大級(jí)別的行情不會(huì)一天兩天就結(jié)束，而我們賺大錢需要抓住的就是大級(jí)別的行情！期貨冠軍王建在比賽期間也就抓住了四五波行情，就把40000名參賽選手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，65.6倍的收益摘得冠軍！

4、出現(xiàn)虧損時(shí)，止損要迅速，小心守護(hù)你的本金！出現(xiàn)盈利后，止盈要緩慢，不要急切的獲利了斷，利潤(rùn)自己會(huì)保護(hù)它自己，趨勢(shì)一旦形成，勢(shì)如破竹，趨勢(shì)的慣性和動(dòng)力推動(dòng)著行情繼續(xù)朝著原有方向繼續(xù)前行！

5、耐心！足夠的耐心！這里說(shuō)的耐心是耐心等待機(jī)會(huì)的出現(xiàn)。人的一生高光時(shí)刻只占到5%，95%的時(shí)光都是平淡無(wú)奇、默默無(wú)聞的，但是只有在95%平淡的時(shí)光里默默付出，暗暗準(zhǔn)備著的人，才有可能有5%的高光時(shí)刻，否則可能一輩子、100%的時(shí)光都是黯淡無(wú)光、平凡平庸的。做交易也是一樣的，95%的時(shí)間都是在做準(zhǔn)備，這里的準(zhǔn)備是指對(duì)市場(chǎng)、對(duì)價(jià)格的研判！明白了嗎？別急著做交易，水到渠成，行情分析到位了，機(jī)會(huì)自然可以識(shí)別到，看到機(jī)會(huì)交易就可以賺到錢了，賺錢的工夫在決定這一買、一賣背后的研判上，不在于點(diǎn)鼠標(biāo)那啪啪兩下！明白了么？朋友們。

6、不要因?yàn)闈q很多高了就賣掉，而是耐心持有并且研究是什么支撐了價(jià)格走高？這個(gè)因素現(xiàn)在還在嗎？在的話就持有，理由已經(jīng)消失的話就平倉(cāng)！同樣不要因?yàn)槟硞€(gè)品種的某個(gè)合約的價(jià)格相對(duì)于近期最高點(diǎn)低很多就買進(jìn)，了解造成下跌的原因，這個(gè)原因還能有多大的影響？這個(gè)影響什么時(shí)候可以消除殆盡？看到問題的本質(zhì)，一直被表面想象迷惑的人，做交易是不會(huì)持續(xù)賺錢的。

7、當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生危險(xiǎn)信號(hào)時(shí)，不要和它較勁。我們從小所接受的教育都是建立在抗?fàn)幒透?jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，如何征服自然，戰(zhàn)勝各種艱難障礙，與困難搏斗。這種意識(shí)已經(jīng)深深地扎根于內(nèi)心，很多精英來(lái)到證券市場(chǎng)是帶著這種強(qiáng)烈的精英心理意識(shí)的，這樣的人很多遭受失敗，而且比一般人失敗得更徹底，這是因?yàn)檫@些人都有一個(gè)很強(qiáng)烈的自我，他們不相信自己會(huì)失敗，也非常不愿意接受自己的失敗。他們以往的成功使他們的個(gè)性變得很堅(jiān)硬，所以當(dāng)市場(chǎng)變得對(duì)他們不利的時(shí)候，他們不懂得屈服和退讓，而是采取抗?fàn)幍膽B(tài)度，直到被摧毀。這一點(diǎn)在心理學(xué)上叫做“強(qiáng)者陷阱”。在人性中這幾乎是一個(gè)最頑固的傾向，那就是捍衛(wèi)自己的觀點(diǎn)和不情愿承認(rèn)自己在判斷上出現(xiàn)的失誤。所以，一個(gè)人不管自己是對(duì)是錯(cuò)，都會(huì)把自己的態(tài)度堅(jiān)持到底。因?yàn)槟莻€(gè)觀點(diǎn)是自己的觀點(diǎn)，所以他捍衛(wèi)的不是真理，而是他的自我。

8、交易包含了無(wú)數(shù)個(gè)心理戰(zhàn)，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)我們不利的一面時(shí)，想要保護(hù)本金或利潤(rùn)唯一應(yīng)該做的是：躲開！而不是愚蠢的自以為是的無(wú)動(dòng)于衷，被火車碾壓！躲開危險(xiǎn)，哪怕過幾天后發(fā)現(xiàn)是虛驚一場(chǎng)，也沒有關(guān)系，如果是大級(jí)別行情，不會(huì)幾天就沒有，還可以再進(jìn)入賺取利潤(rùn)。如果發(fā)現(xiàn)虛驚一場(chǎng)并且過幾天行情就接近尾聲了，再進(jìn)入已經(jīng)遲了，好像錯(cuò)過了。這也不用緊張和后悔，因?yàn)閹滋炀徒Y(jié)束的行情屬于小級(jí)別行情，級(jí)別越小的行情，發(fā)生的頻率越高，那么很快你就會(huì)又看到類似的交易機(jī)會(huì)了。所以，不管怎么樣，當(dāng)危險(xiǎn)信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，躲開都是對(duì)自己有益的！市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺少的就是機(jī)會(huì)，最珍貴的是自己的本金！

9、沒有任何準(zhǔn)則是完全正確的。要站在整個(gè)投資生涯的角度去審視我們的交易準(zhǔn)則，而不是某一次。比如遇到風(fēng)險(xiǎn)先躲開這個(gè)交易準(zhǔn)則有十次躲開可能7次是對(duì)的，有3次是虛驚一場(chǎng)讓我們錯(cuò)過一些機(jī)會(huì)，但是總的從整個(gè)投資生涯來(lái)說(shuō)，幫助我們保護(hù)了利潤(rùn)和本金，讓我們有資本繼續(xù)做這個(gè)市場(chǎng)的玩家，就夠了。我們的交易準(zhǔn)則要是對(duì)我們整個(gè)投資生涯有利的，而不僅僅拿某一次的交易結(jié)果來(lái)評(píng)判。

10、想賺錢，必須買得便宜。如果買不出利來(lái)，也賣不出利。期貨的建倉(cāng)，平倉(cāng)也是如此，建倉(cāng)的價(jià)位很重要，如果建倉(cāng)價(jià)位不好，就堅(jiān)持不了頭寸，很容易被洗出來(lái)，賺不了錢，更不用說(shuō)賺大錢了。

11、做期貨就是做未來(lái)，做大行情，抓大機(jī)會(huì)要看基本面，要做供求分析的核心方法，如果把做期貨比作練武功，那么技術(shù)分析只是練招式，見效快，三天就可以耍了，一年兩年就覺得自己厲害了；而基本面分析則是練內(nèi)功的，見效慢，五年小成，十年大成。市場(chǎng)漲跌不是K線和圖形說(shuō)了算，而是由市場(chǎng)的本質(zhì)力量決定的。一是供求雙方的能量對(duì)比，二是所有參與者各種想法的表現(xiàn)。價(jià)格是市場(chǎng)本質(zhì)力量博弈出來(lái)的結(jié)果，中長(zhǎng)期價(jià)格主要是由供求力量博弈而來(lái)，短期價(jià)格則主要是由參與者想法的表現(xiàn)博弈而來(lái)。

12、物極必反，貴上極則反賤，賤下極則反貴。貴出如糞土，賤出如珠玉，在平衡走向不平衡的節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，捕捉機(jī)會(huì)。

13、重點(diǎn)做一兩個(gè)品種，很多時(shí)候，分散投資是不合理的，人的精力是有限的，如果做事業(yè)，專做一個(gè)領(lǐng)域比較容易成功，做期貨，一段時(shí)間內(nèi)專做一兩個(gè)品種比較容易賺錢，只關(guān)注自己熟悉的品種，在發(fā)現(xiàn)某個(gè)品種供需不平衡時(shí)會(huì)重點(diǎn)研究，調(diào)研和分析，在它供需失衡時(shí)則是重點(diǎn)運(yùn)作的好機(jī)會(huì)。

14、市場(chǎng)是可以預(yù)測(cè)的，前提是必須了解一項(xiàng)商品曾經(jīng)經(jīng)歷過的行情，必須知道供求，必須知道相關(guān)商品的比價(jià)關(guān)系，必須知道當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和貨幣環(huán)境，必須對(duì)天氣等所謂的突發(fā)事件由所預(yù)期。做期貨就是要打伏擊，打提前量，否則就不是“期”貨了，期貨做的就是未來(lái)。做期貨需要認(rèn)清商品自身內(nèi)在價(jià)值和商品特性。

15、農(nóng)產(chǎn)品期貨的規(guī)律：農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間低于成本，一旦供求失衡，往往會(huì)爆發(fā)成倍上漲行情，農(nóng)產(chǎn)品歷史性的大行情，往往發(fā)生在收獲季節(jié)。影響農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的因素有：土地、氣候、種植面積、單產(chǎn)、農(nóng)民和經(jīng)營(yíng)者的積極性等。不同的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格漲跌的特性由所不同。

16、關(guān)于止損，如果方向堅(jiān)定，就應(yīng)在設(shè)好止損位的前提下，沒有到止損位就不要輕易止損。如果方向不堅(jiān)定，就不要做。如果膽子做進(jìn)去了，到了之前設(shè)定的止損位，那就趕緊止損。如果單子做進(jìn)去了，但發(fā)現(xiàn)自己判斷錯(cuò)了，比如新的情況，新的因素出現(xiàn)了，決定性地改變了基本面，那也要趕緊止損。

17、做期貨就是做未來(lái)，做期貨不能只看當(dāng)前的環(huán)境、當(dāng)前的供求關(guān)系、當(dāng)前的因素，還要看將來(lái)的變化，因?yàn)樽銎谪涀龅氖俏磥?lái)，必須要考慮、預(yù)判未來(lái)才能做好當(dāng)下的決策。當(dāng)前的因素，只是決定了當(dāng)前的價(jià)格，未來(lái)的價(jià)格，必然是未來(lái)的因素決定的，誰(shuí)能充分考慮未來(lái)因素的變化，誰(shuí)更有把握確定未來(lái)的供求關(guān)系變化，誰(shuí)就能在當(dāng)下把握未來(lái)價(jià)格的變化，并在期貨市場(chǎng)賺到可觀的利潤(rùn)。

18、行情是等來(lái)的，不是做來(lái)的，世界上成功的投資派都不是技術(shù)家，包括索羅斯、巴菲特都是基本面分析，國(guó)家發(fā)布的信息不能不信也不能完全相信，需要去偽存真。收集信息需要自己親自調(diào)查，通過調(diào)查然后再結(jié)合心理分析。

19、每個(gè)人真正的對(duì)手是自己，進(jìn)步了就是打敗自己！

一個(gè)人的成功絕對(duì)不是偶然，取得成功的人也并不都是天才。沒有時(shí)間的沉淀，方法的積累，任何人都不會(huì)妄談成功，王建也一樣，一個(gè)人的成功很容易被放大，但背后付出的努力又有多少人想去經(jīng)歷呢？期貨市場(chǎng)和其它金融市場(chǎng)一樣，是一個(gè)不產(chǎn)生任何價(jià)值的市場(chǎng)，完全是資金與資金的博弈，掙錢容易，虧錢更容易，想要讓期貨市場(chǎng)成為自己的“自動(dòng)取款機(jī)”，付出了也不一定能成功，想打個(gè)短平快，抱著一夜暴富的心態(tài)，最終只會(huì)讓自己跌的更慘！所以想要入市或者已經(jīng)入市的朋友們，一定要想一想，在這個(gè)市場(chǎng)中自己的出路在哪里，如何找到自己的出路！

10月跟冠軍相約深圳