首先，期貨的本質(zhì)是商品，沒有什么不同。無(wú)論是商品還是股指，甚至天氣，終究是商品。為什么呢，因?yàn)樗旧聿划a(chǎn)生任何價(jià)值。如果你買了一噸銅并把它放在那里，你只是把它放在那里。一年，還是一噸銅。它在期貨市場(chǎng)的目的是讓你進(jìn)行交易。不管你的購(gòu)買目的是什么，最終都是為了交易。期貨與股票不同。這完全是一場(chǎng)零和游戲。你賺到的就是別人失去的。如果你跟隨大多數(shù)人，你肯定會(huì)賠錢。這就是期貨。

在期貨市場(chǎng)上，散戶和主力似乎都是一樣的。畢竟，他們無(wú)法逃脫交易員的角色。能夠區(qū)分他們的只是資金數(shù)額和交易水平。說(shuō)實(shí)話，我還是不同意這個(gè)說(shuō)法。也就是說(shuō)，99%的交易者交易水平不高，但是對(duì)市場(chǎng)和大勢(shì)有準(zhǔn)確的看法。

因?yàn)楸举|(zhì)上他有資金量的限制，20億，他能不能低買高賣？周五整個(gè)市場(chǎng)大幅下跌。難道他會(huì)短時(shí)間炒作，兩天后就出局嗎？

不行，既然做不到，那還談什么交易水平呢？市場(chǎng)上有很多鱷魚。如果交易者看清大勢(shì)足夠準(zhǔn)確，逆勢(shì)強(qiáng)勢(shì)買入，即使擁有千億資金，能保證全身而退嗎？廢話。如果動(dòng)量足夠準(zhǔn)確，無(wú)論大跌，都能承受50%的損失，依然淡然一笑。我們?cè)趺茨茉谶@里談?wù)摻灰姿侥兀匡L(fēng)險(xiǎn)控制呢？

因此，在做期貨的時(shí)候，一定要了解市場(chǎng)和交易的本質(zhì)。

沒有本質(zhì)，一切都是空的。

那么期貨怎么做呢？我剛才說(shuō)了，期貨是一個(gè)零和游戲。既然是零和游戲，就要站在大概率一邊，無(wú)論你是長(zhǎng)線、短線、波段，還是日內(nèi)短線交易，你的倉(cāng)位被爆倉(cāng)的概率都不大。早或晚，只是取決于時(shí)間的長(zhǎng)短。

那么我們?nèi)绾闻袛啻蟾怕剩鯓硬拍苷驹谡_的一邊呢？這里，必須提到時(shí)間這個(gè)因素。沒有時(shí)間周期，就談不上高概率。對(duì)于趨勢(shì)者來(lái)說(shuō)，可以設(shè)置幾千點(diǎn)的止損來(lái)博弈市場(chǎng)。當(dāng)您離開每日線和每周線時(shí)，將其用作搖擺帶。

那么你就必死無(wú)疑了。所以首先你要分析一下你在什么時(shí)間段進(jìn)行交易。你是短線投機(jī)者、波段交易者還是趨勢(shì)交易者？您必須首先定義交易的時(shí)間跨度，然后找到探索它的方法。概率很大的事情。

既然是在做趨勢(shì)，你就別想著十來(lái)八天的交易。你的時(shí)間跨度至少是一個(gè)月，所以看行情周期首選是周線，然后在日線上選擇具體交易。在這種趨勢(shì)下，會(huì)發(fā)生哪些大概率事件？您可以通過(guò)比較歷史市場(chǎng)狀況來(lái)親自了解。

我根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的了解，談?wù)勎艺J(rèn)為大概率的情況：

1、一個(gè)多月的區(qū)間橫盤波動(dòng)，一旦突破，必然會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)向一個(gè)方向發(fā)展。如果與歷史市場(chǎng)相比，這樣的情況發(fā)生過(guò)多少次？有多少是假突破，有多少是真的突破？在我看來(lái)，成功的概率在70%以上。以2012年為例。1月銅膠11-12月橫盤了嗎？它越向側(cè)面走，它就變得越窄。越窄，越意味著往一個(gè)方向走。這是第一波；在第二波中，我們來(lái)看看銅、塑料、PTA和螺紋鋼。兩個(gè)月有明顯的橫盤震蕩嗎？很明顯。看看趨勢(shì)。很清楚、很清楚、很簡(jiǎn)單。

如果我們看第三波，棕櫚油、白銀、黃金，特別是棕櫚油和白銀，都是一片混亂。第四波看PTA和白糖，輕松選擇多單入場(chǎng)機(jī)會(huì)。

遇到這種機(jī)會(huì)，你就得進(jìn)去。只要你一次又一次地分析過(guò)、發(fā)現(xiàn)過(guò)歷史行情，你就必須進(jìn)入。當(dāng)我寫到這里的時(shí)候，一定有很多人不滿意。你說(shuō)的是歷史市場(chǎng)情況。您能透露一下未來(lái)的市場(chǎng)情況嗎？我不會(huì)騙你，PTA下了一份長(zhǎng)訂單。7800的倉(cāng)位僅占倉(cāng)位的20%?？戳巳欤瑑r(jià)格漲了，所以我決定關(guān)掉電腦，擱置兩三個(gè)月，看看效果如何。并且交易計(jì)劃中明確寫明，如果鋅未來(lái)周線突破14500上方或下方16500，則以20%以下持倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)，止損1000點(diǎn)。很多人肯定會(huì)問(wèn)我，鋅1000點(diǎn)止損，你在開玩笑吧？我告訴你，止損和止盈是一個(gè)概念。不要讓自己陷入其中。如果你設(shè)置100點(diǎn)止損，被橫掃10次，我設(shè)置1000點(diǎn)止損，被橫掃1次，有什么區(qū)別？產(chǎn)生這種想法的唯一原因就是你太貪婪了。你想占據(jù)更大的倉(cāng)位，賺更多的錢，但又不愿意為此付出代價(jià)。如果1000點(diǎn)的止損可以讓我成功的概率提高到90%，我為什么不去賭呢？

期貨賺錢不是靠一兩次，而是靠多年的復(fù)利。只有年年月月都能賺錢，你才有那幾十塊錢?？恳淮问袌?chǎng)波動(dòng)發(fā)家致富的人，有幾個(gè)能熬過(guò)三五年的暴利呢？

2、頂部形式，一條線比另一條線直，一條線比另一條線大。不要后悔沒有入市，那些都是廢話，總會(huì)有一個(gè)趨勢(shì)適合你，既然它漲得厲害，那么總有一天它會(huì)下跌。升得越猛烈，跌得越慘烈。只要你看哪天從跳高的位置跳到了底部，而且成交量特別大，我就恭喜你了，你搶頂?shù)臅r(shí)候到了，大膽在倉(cāng)位下一些空單吧。尾盤，止損就在這個(gè)帥氣的“K”的上沿，這幾乎就是期貨市場(chǎng)會(huì)給你的錢了。不要貪心，想要多少倉(cāng)位就多少倉(cāng)位，只要理性一點(diǎn)，你就輸?shù)闷?。如果你能承受一千萬(wàn)的損失，即使你的倉(cāng)位滿了，你會(huì)怎么樣？如果您的頭寸被清算會(huì)發(fā)生什么？這些都是虛構(gòu)的，只是數(shù)字。

3、MACD出現(xiàn)兩次甚至三次背離。MACD底部一次次重復(fù)，但價(jià)格高于下方。這意味著它即將反彈。突破時(shí)可以做多單，輕松賺錢。好吧，我只講幾個(gè)趨勢(shì)，還有無(wú)數(shù)的形式。我已經(jīng)告訴過(guò)你們了，我想吃什么就吃什么，然后自己努力。既然是做波段，那么1-5天就是你的時(shí)間跨度，這行情哪怕漲的飛了天了，最多5天平倉(cāng)就是你的持倉(cāng)時(shí)限。

你要找的大概率自然不是周級(jí)別的。每天的線路有點(diǎn)大。你要找的是5-30分鐘的K線形態(tài)，最多不超過(guò)60分鐘。

價(jià)格走勢(shì)小幅調(diào)整，3-7天小幅回調(diào)。不要在橫盤震蕩的市場(chǎng)中四處張望。你什么也沒有尋找。既然是震蕩，價(jià)格肯定不會(huì)漲也不會(huì)跌。你搜索的結(jié)果是找到了損失。您必須處于市場(chǎng)趨勢(shì)之中?？匆幌?5分鐘K線圖。每次3-7天的時(shí)間都很短。當(dāng)回調(diào)被打破時(shí)，這是一個(gè)極好的切入點(diǎn)。只要你進(jìn)來(lái)就可以賺錢。有些專家一次又一次地填補(bǔ)自己的職位，一個(gè)月內(nèi)職位就增加了一倍。這是因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)了這種高概率的K線形態(tài)并使用了這種交易技巧，完美。

做短線是散戶最多的，同時(shí)也是最能誕生傳奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒單啊、動(dòng)量啊等等的交易手段。

我個(gè)人認(rèn)為短線交易是最多樣化的方法。我能說(shuō)出上百個(gè)，我見過(guò)的也都是各種稀奇古怪：

第一、我認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友，他發(fā)現(xiàn)橡膠主力合約每次突破高點(diǎn)和低點(diǎn)時(shí)，總會(huì)出現(xiàn)一個(gè)或兩個(gè)穿刺點(diǎn)。盡管市場(chǎng)的突破可能是真的，也可能是假的，但這種突破的刺穿卻是真實(shí)的。他用這個(gè)方法在2010年把他的交易量增加了10倍，我認(rèn)為他的結(jié)算報(bào)表十有八九都是盈利的，這很驚人。作為一個(gè)有技術(shù)分析能力的和尚，我對(duì)此進(jìn)行了深入的思考。

第二、我再說(shuō)一件事。每次行情爆發(fā)的時(shí)候，他總是追著一根K線。當(dāng)然，這條K線是伴隨著成交量的大幅增加的。我不知道他用了什么方法，過(guò)濾掉虛假情況，但總而言之，他非常準(zhǔn)確，十二個(gè)月的交易中有十個(gè)月都能盈利。雖然短線技術(shù)五花八門，但在我看來(lái)，它們都是一樣的。做短線，你必須用各種方法過(guò)濾掉不適合你的交易，找到適合你的交易和成功的交易。

比如我說(shuō)幾種過(guò)濾方式：

1、日線層面的趨勢(shì)過(guò)濾。比如日線現(xiàn)在在30日均線上方，我白天只會(huì)做多，不會(huì)做空；

2、開盤價(jià)：如果今天的價(jià)格是開盤價(jià)，我只會(huì)做多，不會(huì)做空；

3、如果價(jià)格不漲不放量，我就不操作；

4、如果價(jià)格橫盤，而且半小時(shí)以上沒有橫盤平臺(tái)，我就不操作了；

5、開盤后15-30分鐘內(nèi)停止交易，9點(diǎn)15分后停止交易；

6、如果價(jià)格沒有突破昨天的高點(diǎn)和低點(diǎn)，我不會(huì)交易。過(guò)濾的方式太多了?？傊阋酶鞣N方法過(guò)濾掉不適合你的交易，選擇適合你的交易，然后對(duì)照歷史市場(chǎng)進(jìn)行計(jì)算，看看有多少成功，有多少錯(cuò)誤，以及你賺了多少錢損失是多少，有沒有滑點(diǎn)問(wèn)題等等。