總有許多的機(jī)會(huì)符合你的性格和你解讀市場(chǎng)的能力。把握它們，忽視其它不適合你的機(jī)會(huì)。別癡心妄想可以做一個(gè)在任何市場(chǎng)進(jìn)行交易的全能交易者。

不要有對(duì)抗心理。交易并不是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。市場(chǎng)也沒(méi)有在追殺你，它甚至并不意識(shí)到你的存在。事實(shí)上，它對(duì)此完全沒(méi)有興趣。黃金并不知道你買(mǎi)了它們。它們做它們?cè)撟龅?，你只要適應(yīng)它們。市場(chǎng)是你的老板。

交易時(shí)刻面臨著選擇，首先是品種的選擇，然后是價(jià)格時(shí)機(jī)的選擇。

優(yōu)秀的交易員會(huì)盡力讓自己保持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，用最挑剔的眼光選擇品種和時(shí)機(jī)，平庸和失敗的交易員，往往標(biāo)準(zhǔn)隨意，饑不擇食，想的是寧可錯(cuò)殺一千，不可放過(guò)一個(gè)，到頭來(lái)?yè)p兵折將潰不成軍。

做眼光挑剔的交易員

挑剔需要資本，這個(gè)資本就是你建立的交易系統(tǒng)。

我把交易系統(tǒng)分為這幾個(gè)部分：

1.趨勢(shì)判定（均線系統(tǒng)的平均價(jià)格線）、異常走勢(shì)信號(hào)（K線價(jià)格突破或放量）、趨勢(shì)分割（峰頂）谷底，輔助指標(biāo)判定；上下的途中可以學(xué)習(xí)波浪理論中的驅(qū)動(dòng)波）。

2.趨勢(shì)判定：依靠均線系統(tǒng)，我們可以設(shè)定200ma為多空線，均線拐點(diǎn)為5ma，當(dāng)穿越20ma時(shí)，為多空拐點(diǎn)，當(dāng)向下穿越，就是短期拐點(diǎn)。這決定了開(kāi)倉(cāng)方向。

3.交易信號(hào)：當(dāng)突破K線出現(xiàn)且成交量滿足要求時(shí)，我們可以將其作為開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)或區(qū)域。交易量在技術(shù)分析中“量、價(jià)、時(shí)、空”四要素中排名第一，這可不是開(kāi)玩笑的。任何沒(méi)有交易量的交易都不值得交易。在此決定是否建倉(cāng)。

4.趨勢(shì)分割：這部分比較主觀，可以輔助技術(shù)指標(biāo)判斷，比如MACD的背離。當(dāng)下降趨勢(shì)開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)，我們將其設(shè)置為底部或頂部，并決定此處的參與強(qiáng)度。

交易員需要苦練基本功

用一句老話來(lái)說(shuō)，任何行業(yè)都需要花費(fèi)數(shù)千小時(shí)才能取得成功。經(jīng)驗(yàn)感來(lái)自于長(zhǎng)期的交易積累，這就是為什么一個(gè)強(qiáng)大的交易者需要10年以上的交易經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然也會(huì)有才華橫溢的玩家。期貨經(jīng)驗(yàn)的積累需要科學(xué)、實(shí)踐的訓(xùn)練。

1.熟悉游戲規(guī)則。品種的設(shè)計(jì)規(guī)則、保證金比例、漲跌幅、甚至節(jié)假日變化都是與交易相關(guān)的規(guī)則，不留死角。許多人已經(jīng)進(jìn)行了很長(zhǎng)時(shí)間的交易。他們說(shuō)話條理清楚，邏輯清晰，但被問(wèn)及國(guó)家大事時(shí)，卻只知道一點(diǎn)點(diǎn)。他們談?wù)搰?guó)家大事，志向高，意圖低。如果你真的賺錢(qián)了，那是上帝不允許的。

2.技術(shù)分析注重細(xì)節(jié)。K線無(wú)法告訴你最高開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)。比如我們做了4個(gè)類別幾十個(gè)類別。事實(shí)上，特別是對(duì)于短線交易者來(lái)說(shuō)，日K線大約有10種類型值得關(guān)注：中大陽(yáng)線、中長(zhǎng)上影線、中長(zhǎng)下影線、中大陰線、和中大型螺旋線。分時(shí)圖對(duì)應(yīng)的類別有開(kāi)盤(pán)、中前盤(pán)、中后盤(pán)、尾盤(pán)四種。

3.品種屬性不同。每個(gè)交易品種的背后，都有一群長(zhǎng)期跟蹤交易的交易者。我們需要時(shí)間來(lái)了解他的性格和脾氣。有的人脾氣不好，無(wú)論做什么都會(huì)輸。其中一些符合你的性格，無(wú)論你做什么都會(huì)成功。這是非常關(guān)鍵的。一般來(lái)說(shuō)，在熟悉了一種品種后，再開(kāi)始復(fù)制多種品種是比較理想的。對(duì)于一般人來(lái)說(shuō)，能做到少于3個(gè)就已經(jīng)很不錯(cuò)了。當(dāng)然，程序化例外。

交易中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1、情緒是主觀交易的敵人。場(chǎng)外干擾包括身體狀況，生活瑣事和經(jīng)濟(jì)壓力，場(chǎng)內(nèi)干擾包括賺錢(qián)虧錢(qián)，失去賺錢(qián)機(jī)會(huì)等等?？朔蓴_的唯一的辦法就是強(qiáng)化訓(xùn)練和調(diào)整心態(tài)。

2、執(zhí)行力是做好交易的基礎(chǔ)。做好第二部分，執(zhí)行第一部分。別改變想法，見(jiàn)山是山，不要為未來(lái)可能的空頭支票付出行動(dòng)。

3、交易是腦力勞動(dòng)，更是體力勞動(dòng)。健康的身體狀態(tài)比什么都重要。賺錢(qián)的目的是生活的更好，身體好本身就是最重要的，否則賺錢(qián)的意義就失去了。

4、越優(yōu)秀的交易員越挑剔。對(duì)待趨勢(shì)的挑剔，不明確不確認(rèn)；對(duì)待信號(hào)的挑剔，不滿足成交量，價(jià)格，時(shí)間，空間，任何一個(gè)要素，都不確認(rèn)；對(duì)階段的挑剔，趨勢(shì)的末端盡量保持觀望，或者試倉(cāng)，在行情的中段加碼交易，速戰(zhàn)速?zèng)Q。只有挑剔的眼光才能選擇到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鳴，大家都喜歡的，自然是大行情。

想成為優(yōu)秀交易員，必須牢記要做個(gè)眼光挑剔的人。

絕大多數(shù)失敗源自資金管理

一、分析研究會(huì)慫恿你入場(chǎng)

當(dāng)我們用一定的分析方法找到買(mǎi)點(diǎn)或者賣(mài)點(diǎn)的時(shí)候，過(guò)去成功的圖表告訴我們，在這里買(mǎi)就能賺錢(qián)，而且賺很多錢(qián)。基于這個(gè)期望，你就會(huì)開(kāi)始行動(dòng)。買(mǎi)，買(mǎi)更多。一旦做對(duì)了，就會(huì)讓你感到很多遺憾。你看，這個(gè)分析方法確實(shí)不錯(cuò)。我希望我能以這個(gè)價(jià)格買(mǎi)更多的東西。下次再遇到類似的“機(jī)會(huì)”時(shí)，往往就會(huì)有勇氣去嘗試。一個(gè)“小”錯(cuò)誤可能會(huì)讓你跌入谷底。

二、失敗讓我們意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)該說(shuō)絕大部分投機(jī)者都經(jīng)歷過(guò)虧損。買(mǎi)入之后價(jià)格馬上朝反方向走，或者買(mǎi)入之后漲了一段又跌回去。交易一段時(shí)間后，所有的交易者必須承認(rèn)，投機(jī)是一個(gè)概率游戲，有輸有贏。虧損的風(fēng)險(xiǎn)，讓我們明白必須做合適的資金管理（倉(cāng)位管理）。

三、分析系統(tǒng)與風(fēng)控系統(tǒng)是矛盾的

分析系統(tǒng)告訴你，這是一個(gè)好機(jī)會(huì)。傻瓜們，不要錯(cuò)過(guò)這么好的機(jī)會(huì)，趕緊建倉(cāng)吧。風(fēng)控系統(tǒng)會(huì)告訴你，小心，上次你就是這樣虧錢(qián)的，所以要小心。這里需要找到一個(gè)平衡點(diǎn)。每個(gè)交易者都是獨(dú)立的個(gè)體。解決這個(gè)矛盾有兩個(gè)好辦法：

1.巴菲特說(shuō)，如果我有能力越過(guò)1米的欄桿，我就會(huì)到處尋找0.5米的欄桿來(lái)越。

2.索羅斯說(shuō)一開(kāi)始要少投資，當(dāng)市場(chǎng)確實(shí)按照你的想法發(fā)展時(shí)，再增加投資。

無(wú)論這兩個(gè)人有沒(méi)有說(shuō)過(guò)上述的話，我們都可以從他們那里得到必要的信息。首先是我們每個(gè)人的心理素質(zhì)不同，你所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不能讓你感到不安，否則你將無(wú)法客觀、理性地判斷市場(chǎng)機(jī)會(huì)；其次，如果你認(rèn)為接下來(lái)會(huì)有一個(gè)比較好的行情，那么就開(kāi)始你的試探性買(mǎi)進(jìn)，觀察行情走勢(shì)是否符合預(yù)期。加大投入會(huì)更加科學(xué)合理。

四、必須說(shuō)服自己控制倉(cāng)位

1.降低情緒對(duì)主觀判斷的干擾。

2.安全是長(zhǎng)壽的秘訣。

3.穩(wěn)定是財(cái)富的寵兒。

4.交易員上戰(zhàn)場(chǎng)必須帶足彈藥。

5.不斬盡殺絕，凡事留有余地。

五、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息

交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場(chǎng)開(kāi)花的時(shí)候開(kāi)花，結(jié)果的時(shí)候結(jié)果，一切由市場(chǎng)決定。不能把盈利和正確劃等號(hào)，不能把虧損和錯(cuò)誤混淆一起，因?yàn)橛秋L(fēng)險(xiǎn)的回饋，虧損是風(fēng)險(xiǎn)的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會(huì)在趨勢(shì)內(nèi)給你利潤(rùn)，在轉(zhuǎn)折的時(shí)候，承擔(dān)虧損。沒(méi)有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉(cāng)位的根本原因。

優(yōu)秀的交易員的法則與心態(tài)

交易應(yīng)該是自然而且輕松的。不要強(qiáng)求任何事情，也不要和市場(chǎng)或者你自己作對(duì)。完美的交易是像呼吸一樣的。你吸氣和呼氣，就像進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)。一定要冷靜和放松。尋找那些可見(jiàn)的機(jī)會(huì)。一定要集中精神和警覺(jué)。把自己從水深火熱的市場(chǎng)中抽離出來(lái)。

一定要做一個(gè)觀察者并且等待機(jī)會(huì)的降臨。不要交易那些你無(wú)法弄懂的市場(chǎng)，也不要以為你必須每個(gè)波段都進(jìn)行交易。總有許多的機(jī)會(huì)符合你的性格和你解讀市場(chǎng)的能力。把握它們，忽視其他不適合你的機(jī)會(huì)。別癡心妄想可以做一個(gè)在任何市場(chǎng)進(jìn)行交易的全能交易者。

不要有對(duì)抗心理。交易并不是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。市場(chǎng)也沒(méi)有在追殺你，它甚至并不意識(shí)到你的存在。事實(shí)上，它對(duì)此完全沒(méi)有興趣。黃金并不知道你買(mǎi)了它們。它們做它們?cè)撟龅模阒灰m應(yīng)它們。

市場(chǎng)是你的老板。遵循它，然后領(lǐng)取工資，或者你反抗，然后被踢出局。就像你并不和海洋作戰(zhàn)，你只是在其中游泳一樣。如果你發(fā)現(xiàn)自己處在某個(gè)不正確的潮流內(nèi)，不要試圖改變潮流方向，而是另外尋找適當(dāng)?shù)某绷鳌?/p>

界定你的信號(hào)。根據(jù)你的系統(tǒng)反映出的信號(hào)才是你執(zhí)行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情緒。絕對(duì)不要讓情緒干擾你的操作抉擇。

當(dāng)你的交易系統(tǒng)發(fā)出進(jìn)場(chǎng)信號(hào)時(shí)，要毫不猶豫地建倉(cāng)。當(dāng)你的交易系統(tǒng)發(fā)出賣(mài)出信號(hào)時(shí)，及時(shí)了結(jié)。如果你對(duì)自己的交易系統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑，那么就先做紙上的模擬測(cè)試。如果你的交易系統(tǒng)仍處于測(cè)試過(guò)程中，不要進(jìn)行實(shí)際交易。

樹(shù)立交易的積極信心。務(wù)必要了解交易中涉及的得失關(guān)系。野心勃勃的交易策略能使你做出正確決定時(shí)的利潤(rùn)最大化，但也能減少你做出正確決定的次數(shù)。而相反的策略則能增加你正確的機(jī)率但減少每筆交易的潛在利潤(rùn)。

保持彈性。針對(duì)市場(chǎng)變化修訂你的交易系統(tǒng)。調(diào)整自己的野心，并且根據(jù)當(dāng)前處理的市況形態(tài)，挑選恰當(dāng)?shù)慕灰准軜?gòu)。隨時(shí)查核自己的作為，是否符合當(dāng)前市況條件。