本書名為《1000%的男人》，說實話，筆者剛看到這本書的書名，腦子里首先反應的是電線桿上的小廣告。實際上，這是一本干貨滿滿的書籍，一本關于期貨大賽冠軍的實盤交易日記，里面記錄了兩位交易員的做單思路。甚至有網(wǎng)友表示，這是一本讓他開竅穩(wěn)定盈利的書籍，完全是實戰(zhàn)者的精華。

《1000%的男人——期貨冠軍奇跡的買賣方法》

作者：菲阿里 / 炭谷道孝

譯者：朱元曾 / 王虹

書籍簡介：

《1000%的男人》是一本少見的，以實盤交易記錄為載體，來論述交易思路的期貨交易書。本書記錄了2001年日本“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍賽”冠軍菲阿里（收益1098%），及亞軍炭谷道孝（收益667%）在7月-12月期間的比賽交易記錄。

期貨實盤比賽冠軍和亞軍的操盤記錄及操盤日記

筆者要強調(diào)的是，《1000%的男人》沒有什么理論，只是整理出實盤期貨比賽冠軍和亞軍的操盤記錄及操盤日記。本書以日記的形式詳細地介紹了第一節(jié)世界交易冠軍賽的奪魁者菲阿里先生以及亞軍得主炭谷道孝先生在高風險的交易市場中取得高收益的“博弈”過程與其心理狀態(tài)。再加上本書附有圖表注釋，與其他一些理論性較強的期貨交易的書籍相比，更便于讀者閱讀和理解。

本書一共分為三個部分，第一部分是冠軍菲阿里的實際交易日志，共分為四章。第二部分是亞軍炭谷孝道所寫的成為交易場上的獲勝者，共分為5章。第三部分是兩位交易員的買賣譜。

書中的冠軍菲阿里曾先后在三次“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍賽”中奪冠（2001年收益1098%，2002年收益709%，2003年收益1131%）。他的操作主思路是日內(nèi)操作，只有在頭寸盈利且勝算大的情況下，才留隔夜單，但不會超過三天時間。這一點同國內(nèi)的高手類似。每天在趨勢明確后，只做2--4單。每周一次周記，總結得失。書中的亞軍得主炭谷道孝，在半年比賽期內(nèi)盈利率為690%，其手法為日內(nèi)超級短線，有時一天多達100多次的操作。

菲阿里：半年創(chuàng)造1098%的收益率

菲阿里主要進行日內(nèi)交易，從收錄于書中的交易筆記來看，他不使用任何分析工具，只觀察價格相對于阻力和支撐的變化，在支撐位買入，在阻力位賣出。他所定義的支撐位和阻力位，是價格制造的低點和高點。如此簡單的交易方法，菲阿里創(chuàng)造了半年內(nèi)1098%的收益率。

菲阿里能做這樣驚人的成績，還有最重要的一點，他經(jīng)常反省，反省自己的操作是否符合交易規(guī)則，即使某個違反規(guī)則的交易最終獲利，也會被他判定為錯誤的交易，提醒自己以后不要再犯。

菲阿里的交易特點

網(wǎng)友Logic Lady 總結了菲阿里的交易特點，她認為菲阿里的短線操作涉及到三種類型：日內(nèi)交易、隔夜交易、價差交易（即套利交易）。

主要特點總結如下：（1）日內(nèi)交易的核心規(guī)則是：開盤后先漲后跌，跌破開盤價做空，止損設在之前上漲的最高點；開盤后先跌后漲，突破開盤價做多，止損設在之前下跌的最低點。也會根據(jù)情況將止損設在過去幾天的最高最低點。

交易獲利的要訣之一是盈的概率大于虧的概率。對于一天的走勢來說，收盤價相對于開盤價漲的概率和跌的概率各占50%（收盤價等于開盤價的情況很少，此處忽略不計）。菲阿里的這一日內(nèi)交易規(guī)則在勝率上天然就立于不敗之地，再加上及時止損——虧的時候輸小錢，順應日內(nèi)行情的大趨勢持倉而讓利潤奔跑——盈的時候賺大錢，所以長期交易下來就能積累利潤。

（2）做日內(nèi)行情的主要趨勢，不頻繁買賣。

（3）常持倉到尾市收盤才平倉。

（4）單向建倉的單子到收盤時如無利潤則避免隔夜持倉，有較大利潤又順應日線級別走勢時才考慮隔夜持倉。

（5）增倉時，使用同一商品的不同交割月份的合約。

（6）按不同商品或不同期限進行雙向建倉。例如煤油做多，汽油做空；或1月合約做多，3月合約做空。這種利用價差進行的套利交易有效地規(guī)避了隔夜風險。

網(wǎng)友匯石先生依據(jù)Logic Lady的總結又做了補充：

（1）倉位控制，單次交易虧損額在1%~2%，根據(jù)后期作者總結，需考慮日總虧損幅度；個人認為3%~5%是一個合適的區(qū)間。

（2）暴利的來源在于加倉(能不能持倉要看市場給不給機會，但加倉是一定要爭取的)，書中反復強調(diào)了加倉止損與最初單子合起來不低于0，按照本人理解，此時原單的心理止損位已經(jīng)調(diào)整至于加倉單位置，并且該位置應該使得本次交易不至于虧損。 

（3）強相關品種多強空弱，這個特征很明顯，判斷強弱的方式一種是通過日線，一種是通過開盤幾根k線的表現(xiàn)，后者會更貼近日內(nèi)行情。 

（4）他用了江恩的三日定律，即弱勢行情不會漲3陽，可根據(jù)這規(guī)律進行假設，但進出場還是該按照個人計劃操作。

（5）菲阿里四價是他個人交易的精華；比起其他位置判斷方法，該方法非?？陀^，這里，我詳細說下個人的理解： 

a、日內(nèi)交易，重點參考前一日的三價以及今日開盤價 

b、今日開盤價與昨日收盤價的對比，說明了市場的初步情緒，我不認同開盤低開上破開盤價就買多的做法，首先應該順應這個情緒，嘗試做空，如下跌停滯，減倉，如回踩開盤價，離場等待看價格在開盤價的反應。有可能真突破，有可能假突破，而這只有反復測試，利潤來源于獲利盤的加倉。 

c、高低價是日內(nèi)壓力支撐，持倉到此處應減倉，如強勢突破則回到日圖上去找前4日高點，這里他有借用海龜法則，務必要強調(diào)，此時不適宜加倉，加倉時機是在開盤價與前高低之間，并且，前高低附近，加倉是全清的。 

d、價格未必會到高低價，要通過k線信號以及成交量來實現(xiàn)減倉將會最靈敏。 

e、密切關注前高低的假突破情況，這會是非常好的建倉機會。 

f、交易的思路不要只局限于日線四價，還有周線、月線。

菲阿里四價策略

匯石先生提到了菲阿里四價交易法，作為菲阿里的交易精華，在這里筆者介紹一下菲阿里四價策略，菲阿里四價策略是一種比較簡單的趨勢型日內(nèi)交易策略。昨天高點、昨天低點、昨日收盤價、今天開盤價，可并稱為菲阿里四價。菲阿里四價是日內(nèi)突破策略，所以每日收盤之前都需要進行平倉。該策略的上下軌以及用法如下所示:

上軌＝昨日高點；

下軌＝昨日低點；

昨日高點和昨日低點可以視為近期的一個波動范圍，該范圍的存在一定程度是一種壓力線，只有足夠的價格上漲或者下跌才會突破前期的高點或者低點。因此突破位臵是一個比較好的入場信號，如果突破該波動范圍，則證明動能較大，后續(xù)走勢強度維持較強的概率比較高，因此該策略采用以下開倉方式:

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

策略在開倉之后可能面臨假突破的問題，因為該價位存在很大的阻力，可能是暫時性的突破，隨機回落，因此具體策略使用之中可以設臵一些過濾條件來剔除假突破的情況。這樣使得策略的勝率變大。開倉之后的止損止盈根據(jù)具體環(huán)境具體確定。

炭谷道孝：半年200萬日元到1500萬日元

與菲阿里不同的是，炭谷道孝在書里只分享了他的部分策略：機械交易系統(tǒng)和資金管理心得，但其中體現(xiàn)出來的他的犀利、果敢和智慧令人由衷佩服。

在實盤交易大賽“ROBBINS-TAICOM期貨冠軍賽”上，半年的時間，炭谷道孝就將200萬日元的本金變成了1500萬日元。他以煤油的當日交易為中心，一天買進賣出的單子要100張左右。并將自己交易中用什么樣的手法、是如何進行買賣的交易過程記述下來。

炭谷道孝在書中稱，很多交易者都在交易場上賠了錢，如果您是個賠錢的交易者，那么請您不妨考慮一下自己為什么沒能賺到錢。假如您認為是自己的運氣不佳，那么您也許應該立即退出。不是運氣不好，而是水平拙劣。麻將打得好的人能勝初學者。同樣，在交易市場上也一樣，低水平的人越多，高手兒就越能賺到錢。

同時他表示，在交易市場中能獲利就是水平高，與一般人相比，水平高的人有著高超的交易技巧。由于人是脆弱的，所以，一見獲利的單子就會沉不住氣，盡快平倉，虧損的單子就一直持倉不肯放手。這就是人的本性。為了克服人的這種本性，需要引進體系。

以下是炭谷道孝認為在交易市場中成為贏家必備的3要素：

第1點就是心態(tài)。

即:人生觀。在入市交易前必須苦學深鉆，這是非常重要的。要靜下來思考一下自己是哪種類型的人，要找出并認識到自己的弱點。不能再去想什么精神論。心理的狀態(tài)是能夠獲利賺錢的前提。

我周圍有在交易場上一直賠錢的人。無論我怎樣費盡唇舌、苦口相勸，他們也不想改變自己的做法。我如果能冷靜地傳授講解就好了，可是由于他們總不能理解，以至于我不由得大喊大叫，而對方也固執(zhí)己見，時至今日還將錢往陰溝里扔。賠錢的人請務必閱讀此處。如果不了解商品交易的知識，也許您不久就會敲響地獄的大門。

第2點是具體的買賣手法。

現(xiàn)在講到了賺錢，期貨市場上進行的基本上是一種損益為零的游戲。所有的參加者不會都賺錢，這與麻將等的賭博是一樣的，有人賺必有人賠。要想成為獲勝的一方，就必須具有高人一籌的戰(zhàn)術。如果只是持漫不經(jīng)心的態(tài)度，那么結果必輸無疑。當然，憑感覺也是不可以的。贏家就會把那些人當成冤大頭，不，而正是因為有那些人的存在，贏家才能有飯吃。

請務必仔細閱讀，然后理解我的想法，但是也不要完全照搬模仿。由于交易市場是零結構的市場，在市場上賺了錢，要暗地里偷偷地構筑屬于自己的攻破法.。對，暗地里悄悄地，這點很重要。請細細體會我的想法。賺錢的方法不能持續(xù)長久，很遺憾。因此，在此我希望讀者能領會我的思路。

最后第3點是，關于資金管理。

雖然尚在研究，炭谷道孝也詳細講解了資金管理。炭谷道孝認為資金管理的目的是為回避破產(chǎn)風險、有效增加資金，但是有前提條件，即必須根據(jù)系統(tǒng)進行買賣，必須計算贏利所占比率、損益比率、最大下降幅度等。

以下為炭谷道孝對資金管理的理解和看法：

只有在系統(tǒng)的贏利所占比率、損益比率波動不大的前提下，資金管理這個手法才能成立。但進一步說，這個世上不知會發(fā)生什么事。假定過去五年中最大下降幅度是10萬日元，但是如果日本發(fā)生關東地區(qū)大地震，或者中東產(chǎn)油國的油田發(fā)生爆炸，市場出現(xiàn)連續(xù)停板將會怎么樣？下降幅度到了10萬日元該怎么辦？那時哀求我也無濟于事。在這個社會上不能掉以輕心。不存在切實賺到手的錢。但是，在同意上述所說的基礎上，我可以干脆地說:“要搞資金管理?！笨紤]先發(fā)生關東大地震還是自己先死都無意義。愛擔心的人就不要離開家，說不定會遇到交通事故，或者會遭雷打。

交易市場因變動無常所以資金管理很困難。但是，如果不是追求絕對的話。就會讓您得到很多回轉資金。

Larry的資金管理公式:  (戶頭余額x風險%)÷最大損失=交易量

在資金管理方面最初必須考慮的事項。

當利益上升、資金增加時，要增加單數(shù)。

相反，當資金減少時，要減少單數(shù)。

這是不可動搖的基本認識。因為盡管本錢減少了，卻還以同樣金額或增加金額去買賣的話，就會加大破產(chǎn)比率。

資金管理的第一個好處就是回避破產(chǎn)。人有時考慮問題頭腦發(fā)熱，覺得“我一直在輸，也許就要贏了吧”，把剩下的一點兒錢都掏出來，想來個逆轉。很多在賭場上輸?shù)舻那闆r都是這樣。但是在贏利所占比率非常高的情況下，或者準備虧本的人不在此例。

其次應考慮的是，用于行市的資金占總資產(chǎn)的百分之多少。根據(jù)資金是“消遣費用”還是“全部財產(chǎn)”或是“兩者之中”，資金管理方法有所不同。社會上有各種各樣的人，有小氣的，有神經(jīng)質(zhì)的，還有度量大的等等，千差萬別。但是務請嚴格把握用于市場交易的資金出處。

投資資金①消遺費用的場合

戶頭余額除以最大下降幅度2倍，就得出持倉單數(shù)。

單數(shù)=戶頭資金÷(最大下降幅度x2)

假設消遣費用為100萬日元，其結果如下:

8張=1000000+(61100×2)

投資資金②傾入全部財產(chǎn)的一半的場合

有人不想讓資金為零，或者就算到零也有辦法，這種人持幾張單為好呢？

先預想萬一出現(xiàn)最大下降幅度2倍的大浪，再設定即使大浪到來也能留下一半資金。這樣把風險減為50%，則公式如下:

單數(shù)=(戶頭資金x0.5)÷(最大下降幅度x2)

投資資金③傾人全部財產(chǎn)的場合

風險設定在20%以下。因為這是不容虧損的資金。

單數(shù)=(戶頭資金x0.2)÷(最大下降幅度x2)

實行系統(tǒng)買賣時

做系統(tǒng)買賣，必須能夠忍耐虧損。由于人都很任性，對自己造成的失敗可以寬大，但不容許別人失敗。電腦也是“別人”，如果重復失敗的話就會跟它一刀兩斷。

做系統(tǒng)買賣，還有個適合不適合的問題。自我顯示欲強的人就不適合。如果不是真正認為“靠自己的力量在交易市場上賺錢”的人，也許不能運用系統(tǒng)?？梢哉f，系統(tǒng)買賣的難處就在這一點上吧。

結語

以上是本書的一部分內(nèi)容，市面上的書籍講理論講故事的較多，像《1000%的男人》這樣真正能把交易日記拿出來印成書的寥寥無幾。書是好書，因為很多網(wǎng)友不是很滿意翻譯，于是有網(wǎng)友特地為了菲阿里的日內(nèi)交易部分做了解析，這些解析在網(wǎng)上都可以找到，因為篇幅太長，筆者在這里就不附上了。

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