期貨交易，給部分交易者財(cái)富，也給很多交易者帶來(lái)了人生的跌宕起伏和悲歡離合。

本文所分享的三個(gè)問(wèn)題是：

到底什么才能最終使投資者持續(xù)盈利？

如何才能在投資上做到穩(wěn)定盈利？

小資金快速賺大錢的秘密到底是什么？

只要將系統(tǒng)的成功率提高到75%以上，那么連續(xù)虧損就能夠控制在5次以內(nèi)。同時(shí)我們將系統(tǒng)的贏虧比設(shè)置成3:1甚至更大，那么就一定能通過(guò)特定的資金管理方式，在每10次的交易中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)贏的目標(biāo)。

如果你對(duì)自己的交易系統(tǒng)有著深刻的認(rèn)識(shí)和了解，你就能通過(guò)資金管理將資金回撤控制在一定的范圍，而每N次的資金回補(bǔ)又可以使資金創(chuàng)出新高，那么你的資金曲線將是平滑的大漲小回。

01

（一）懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開(kāi)始，擁有成功者的思維方式和交易態(tài)度是投資成功前提市場(chǎng)用最樸實(shí)無(wú)華的的現(xiàn)實(shí)告訴了我們顛撲不破的真理：投資市場(chǎng)永恒的規(guī)律是90%的人都虧損的規(guī)律，任何人都不可能改變投資世界的自然法則，因?yàn)檫@是投資世界永恒的鐵律。

并不是說(shuō)這個(gè)神秘的行業(yè)有著像傳說(shuō)那么難，而是因?yàn)槲覀兘^大多數(shù)人都有著一種無(wú)法抗拒的天性——懷疑系統(tǒng)。正是這種致命的天性最終導(dǎo)致我們投資的失敗。而信任系統(tǒng)卻恰恰是交易中最最重要的一環(huán)。

信任和嚴(yán)格遵守一個(gè)良好的交易系統(tǒng)是非常艱難的，現(xiàn)實(shí)中，總會(huì)因?qū)嶋H交易中的種種不如意而變得難以執(zhí)行。盡管你有了一套經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期艱苦研究測(cè)試并且是值得信賴的交易系統(tǒng)，但是當(dāng)我進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)交易時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，理想和現(xiàn)實(shí)之間存在著非常巨大的差別。

在實(shí)際操作中，完全按照系統(tǒng)操作，卻使自己處于一種連續(xù)幾天都虧損的尷尬局面之中，這會(huì)使我有一種強(qiáng)烈的不按系統(tǒng)操作的沖動(dòng)。經(jīng)過(guò)連續(xù)多次的虧損后，我終于按奈不住自己內(nèi)心的恐慌，情感戰(zhàn)勝了理智，放棄了自己千辛萬(wàn)苦總結(jié)出來(lái)的交易系統(tǒng)，取而代之的是盤感交易，這種方式往往是虧損的。

奇怪的是，當(dāng)我放棄了這套良好的交易系統(tǒng)后，系統(tǒng)卻擺脫了泥濘，收益開(kāi)始變得平穩(wěn)且巨大。于是我不顧一切的又開(kāi)始使用原來(lái)的交易系統(tǒng)，遺憾的是：從前的一幕又徐徐展開(kāi)。上帝似乎在和我開(kāi)著一個(gè)巨大的玩笑——貓捉老鼠。類似的問(wèn)題層出不窮。

所有這些讓我徹底喪失了遵守交易紀(jì)律的信心。人類本性對(duì)于完美的追求，使我開(kāi)始懷疑自己的交易系統(tǒng)，于是我又開(kāi)始著手完善系統(tǒng)以彌補(bǔ)漏洞。當(dāng)你因?yàn)椴荒苋淌芤幌盗行☆~的連續(xù)虧損，而開(kāi)始懷疑并改變自己的交易系統(tǒng)時(shí)，你就走上了確定無(wú)疑的輸家之路，這樣的后果是你開(kāi)始失去你的交易信心，而信心恰恰是完美紀(jì)律的最重要的保障。

很多人就是因?yàn)閼岩珊筒荒軋?jiān)持按照一個(gè)良好交易系統(tǒng)操作才被永遠(yuǎn)的擋在成功的投資市場(chǎng)大門之外。以往的經(jīng)驗(yàn)表明：當(dāng)我們自以為找到了開(kāi)啟財(cái)富天堂之門的鑰匙時(shí)，總會(huì)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被換了一把鎖。市場(chǎng)總是逼著我們改變自己的交易策略，一旦改變，必輸無(wú)疑。交易的全部秘訣就是：始終如一地堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)。

任何領(lǐng)域的偉大都來(lái)源于一個(gè)人堅(jiān)持到所有障礙都被克服之時(shí)的能力，由于普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎注定只能是普通和平凡。成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態(tài)度，那就是所有的成功交易者都堅(jiān)信：堅(jiān)持使用一個(gè)成功的交易系統(tǒng)是小人物成就大事業(yè)的不二選擇。

懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開(kāi)始。超級(jí)操盤手比的往往不是技術(shù)，而是素質(zhì)。成功的交易者有著一種與眾不同的品質(zhì)，他們擁有正確的思維方式，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰讘B(tài)度，強(qiáng)烈的自信心、果敢，和面對(duì)失敗永不言敗的精神，即使在系統(tǒng)最困難的時(shí)候，他們也能完全按照系統(tǒng)交易。因?yàn)樗麄冎溃撼晒褪且羞h(yuǎn)大的目光，克服人性短視的弱點(diǎn)，有堅(jiān)持一個(gè)固定的盈利模式的耐心和信心。

02

（二）貪婪和恐懼的深層次原因在于交易理念混亂和資金管理不合理。在我們?nèi)说囊簧?dāng)中，有兩種情緒一直主導(dǎo)著我們的生活，甚至可以說(shuō)是決定著我們的命運(yùn)——貪婪和恐懼。

投資是生活的一個(gè)縮影，是一個(gè)被縮小了的生活。置身于投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅(qū)使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至于我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實(shí)在操作期貨時(shí)，我們不要去奢望能在趨勢(shì)中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)永不停息的交易市場(chǎng)，即使我們錯(cuò)過(guò)了一次好的機(jī)會(huì)，只要我們有耐心，能夠控制住內(nèi)心的貪婪?？倳?huì)等到下一次良好的交易時(shí)機(jī)。但實(shí)際上，我們中的大多數(shù)永遠(yuǎn)控制不住自己內(nèi)心的貪婪，在丟掉合理的入場(chǎng)時(shí)機(jī)后盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們按捺不住自己內(nèi)心的恐懼，在系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉(cāng)位。

在交易中，虧損只是我們?yōu)榱双@得最終勝利所必須付出的成本和代價(jià)，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經(jīng)歷了幾次連續(xù)的虧損后，往往會(huì)因?yàn)閷?duì)未來(lái)不可預(yù)見(jiàn)的恐懼感，從而放棄了一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。一個(gè)成功的期貨交易者必須要培養(yǎng)起正確對(duì)待虧損的認(rèn)識(shí)和心態(tài)。只有你恰如其分地認(rèn)識(shí)到了虧損在整個(gè)交易系統(tǒng)中的意義，才能在一種無(wú)壓力的心態(tài)中進(jìn)行當(dāng)下的操作。

除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠(yuǎn)不會(huì)成為一名盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時(shí)的虧損。以上種種怪異的交易行為，都是因?yàn)橥顿Y者的交易理念不清晰，不懂得投資行業(yè)盈利的交易哲學(xué)造成的。試想，如果我們有著正確的交易理念，能夠深刻的理解成功的交易其實(shí)不關(guān)乎趨勢(shì)多空的判斷，而在于嚴(yán)格的遵守紀(jì)律。

那么我們還會(huì)在系統(tǒng)發(fā)出做多信號(hào)時(shí)對(duì)趨勢(shì)的多空搖擺不定嗎？如果我們能夠深刻的理解了交易和趨勢(shì)無(wú)關(guān)，只與交易信號(hào)有關(guān)，我們還會(huì)心神不寧的看外盤、聽(tīng)消息、在盤中隨意地操作嗎？如果我們深刻的理解了投資盈利的交易哲學(xué)，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會(huì)不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統(tǒng)嗎？

如果我們懂得了所有的交易系統(tǒng)只能捕捉特定的一段行情，任何系統(tǒng)都不可能將所有的波動(dòng)一網(wǎng)打盡，懂得做得多不一定收益就多的道理，我們還會(huì)貪婪的想擁有所有的利潤(rùn)而頻繁操作嗎？交易與其他無(wú)關(guān)，只與交易系統(tǒng)的信號(hào)有關(guān)。趨勢(shì)的方向根本就和你的成功無(wú)任何關(guān)聯(lián)。什么看外盤、聽(tīng)消息，問(wèn)專家，這些除了使自己更加焦慮以外，對(duì)我們的成功交易沒(méi)有絲毫的幫助。

只要系統(tǒng)顯示的是做空信號(hào)，哪怕全世界的人都看多，我們也只能做空。嚴(yán)格的按照系統(tǒng)操作才能保證虧損最小化，利潤(rùn)最大化。期貨界有一句名言：“一個(gè)優(yōu)秀的操盤手是一個(gè)沒(méi)有觀點(diǎn)的操盤手”，還有一種情況會(huì)導(dǎo)致我們恐懼和貪婪，那就是資金使用不合理。

重倉(cāng)、滿倉(cāng)、不斷加倉(cāng)會(huì)使自己的操作資金承擔(dān)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，這種賭徒式的操作方式只能導(dǎo)致兩種結(jié)果：要么暴利，要么爆倉(cāng)。從而使交易者由于心理極度的恐懼，在行情還沒(méi)有到達(dá)指定的止損位置時(shí)，就匆匆平倉(cāng)出局。從而導(dǎo)致整個(gè)操作變形，或由于恐懼從而放棄一個(gè)原本良好的操作系統(tǒng)。交易是一種在收益和風(fēng)險(xiǎn)中尋求平衡的學(xué)科。

我們既不能一味使用重倉(cāng)，也不能一直使用輕倉(cāng)。而在該輕的時(shí)候輕，該重的時(shí)候重。不但要有定性，還要有定量，這樣才能指導(dǎo)實(shí)際的操作。隨著交易系統(tǒng)和盈利多少不斷變化交易的倉(cāng)位，這才是資金管理的精髓。論語(yǔ)上講：智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。

何為不惑？方法正確，有一套切實(shí)可行的交易系統(tǒng)，知道何時(shí)開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)，深信成功只是時(shí)間問(wèn)題，所以不惑；何以無(wú)憂？順勢(shì)交易，倉(cāng)位得當(dāng)，損失可控，所以無(wú)憂；何以不懼？堅(jiān)持一貫的止損原則，預(yù)設(shè)虧損的最大金額，所以不懼。期貨交易帶給我們的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！

03

（三）95%的投資者不遵守紀(jì)律不單純是因?yàn)閳?zhí)行力，而是不懂得完善交易細(xì)節(jié)以適應(yīng)自己的交易風(fēng)格知易行難，能夠?qū)⒆约旱臉?gòu)思變成事業(yè)的人是少之又少。從知道到做到，還有一個(gè)筋斗云的距離。平庸和卓越差別就在于你是“知道”還是已經(jīng)“做到”。

一套良好的交易系統(tǒng)是起點(diǎn)，執(zhí)行力是難點(diǎn)，對(duì)自己切實(shí)可行的交易策略是重點(diǎn)。通過(guò)不斷細(xì)化和完善交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)，以適應(yīng)我自己的交易性格，我的執(zhí)行力大大改善。交易的時(shí)候如行云流水、心理沒(méi)有絲毫的壓力，交易變得舒適和自然。

對(duì)于投資世界中的紀(jì)律問(wèn)題，我們往往能夠通過(guò)細(xì)化交易系統(tǒng)，以適應(yīng)自己的性格；設(shè)計(jì)優(yōu)秀的資金管理，以減輕交易時(shí)的心理壓力；修煉資金的交易內(nèi)功，以防止對(duì)投資的不正確認(rèn)識(shí)導(dǎo)致的隨意操作；固化交易流程，以便能夠輕松地遵守交易紀(jì)律。真正的交易高手往往能夠使用一個(gè)毫不起眼的交易系統(tǒng)取得令人炫目的成就。

一個(gè)成功的交易系統(tǒng)并沒(méi)有任何神秘之處，但是，如何依靠系統(tǒng)獲利才是一個(gè)真正的秘密。正確應(yīng)用系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)比系統(tǒng)本身更為重要。當(dāng)我們得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實(shí)際的操作中卻往往因?yàn)檫@樣或者那樣的原因而不能完全執(zhí)行。

到底是什么在影響著我們對(duì)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的執(zhí)行呢？答案就是：方法并不重要，而且不是唯一的，重要的是你是否有堅(jiān)定的意志。技術(shù)只是成功道路上一個(gè)很微不足道的障礙，對(duì)交易內(nèi)功的分析和研究才是成功交易中最為重要的東西。投資成功重要的不是交易系統(tǒng)，而是交易者徹底貫徹交易系統(tǒng)的能力。

在得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實(shí)際操作中往往卻因?yàn)檫@樣或者那樣的原因不能完全執(zhí)行。到底是什么在影響著我們對(duì)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的執(zhí)行呢？是交易者徹底貫徹交易系統(tǒng)的信念和能力。控制著交易成敗的關(guān)鍵因素就是信念，自信心的大小決定一個(gè)人成就的大小。一個(gè)人成就的大小，往往不會(huì)超出他自信心的大小。成功的先決條件就是自信。

04

（四）交易內(nèi)功：

1、盈利的交易哲學(xué)；

2、投資者看待自我和看待市場(chǎng)的方法；

3、正確的交易理念；

4、投資者對(duì)待投資市場(chǎng)的態(tài)度和堅(jiān)定的交易信念；

5、實(shí)戰(zhàn)中的交易行為和交易流程平庸的交易者用技術(shù)交易，頂尖的交易者用信念交易。

在交易中我們?nèi)绾螌?duì)自己的交易系統(tǒng)形成堅(jiān)定的信念呢？

答案很簡(jiǎn)單，那就是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)、融合系統(tǒng)。交易技術(shù)和交易哲學(xué)是相為一體的，是交易哲學(xué)思想的具體體現(xiàn)，只有這樣的技術(shù)才能根深蒂固，應(yīng)用起來(lái)才能行云流水，而不會(huì)障礙重重。投資者只有將操盤技能訓(xùn)練成一種交易習(xí)慣，訓(xùn)練到極其熟練以至于不經(jīng)過(guò)思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達(dá)到按系統(tǒng)信號(hào)操作而不變形的能力。

05

（五）成功率越高的系統(tǒng)越容易遵守，好的交易系統(tǒng)可以加快我們的成功速度最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)就是60分鐘的MA60均線，線上做多，線下做空。這套系統(tǒng)并不復(fù)雜，復(fù)雜的是連續(xù)交易時(shí)，出現(xiàn)的大量的連續(xù)虧損。多次的虧損足以摧毀一個(gè)初學(xué)者的心理。這就是所謂的系統(tǒng)困難期。絕大多數(shù)人都是因?yàn)闊o(wú)法忍受一個(gè)交易系統(tǒng)的困難期，從而放棄了一個(gè)良好的交易系統(tǒng)，同時(shí)也把自己永遠(yuǎn)的排除在成功投資的大門外。

我們通常只是長(zhǎng)期的專注于一個(gè)我們所熟悉的品種，這樣我們就能很快的熟悉這個(gè)品種并和這個(gè)品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場(chǎng)的波動(dòng)相匹配，才能在交易中達(dá)到一種舒適、自然的境界。投資是一種游戲，輕松、簡(jiǎn)單和按部就班才能在競(jìng)爭(zhēng)中達(dá)到盈利。

如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率沒(méi)有和這個(gè)品種形成共振，達(dá)到一種默契的境界，這樣你就很難達(dá)到投資獲利的目的。堅(jiān)決按照系統(tǒng)操作，看著可以輕而易舉能夠賺到的錢卻不去操作，這有悖于人性的貪婪。

交易就是這樣，在不斷的和自己的人性作斗爭(zhēng)中逐漸成長(zhǎng)。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。交易中很多人不能夠坦然接受一筆虧損的交易。不接受虧損，就不能夠成為一名盈利的交易者，這是多少代成功交易者的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。一名投資者如果跨不過(guò)這道坎，一切都是枉然。

這就需要用習(xí)慣去擊潰它，用堅(jiān)定的信念來(lái)保證交易的成功。根據(jù)我多年的經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)外盤的關(guān)聯(lián)性并不大，外盤的走勢(shì)大多數(shù)情況下只在開(kāi)盤時(shí)表現(xiàn)出來(lái)，完全按照外盤操作的正確率可能還不如均線金叉死叉的成功率高。如果有了先入為主的上漲或者下跌的猜測(cè)，那么必然會(huì)影響你的反向操作信號(hào)。

一個(gè)沒(méi)有觀點(diǎn)的操盤手才是一個(gè)合格的操盤手。對(duì)于即日操作，遵守一個(gè)理念：不看外盤，只嚴(yán)格地遵守自己的交易系統(tǒng)。對(duì)于消息，一個(gè)比較大的消息，它只會(huì)影響行情的短期趨勢(shì)，根本無(wú)法影響行情的長(zhǎng)期趨勢(shì)。教訓(xùn)是用錢買來(lái)的，在交易中如果你不完全按照系統(tǒng)操作，最直接的結(jié)果就是虧掉你的金錢。

完全按照系統(tǒng)交易才能做到虧損最小化，利潤(rùn)最大化。按照系統(tǒng)交易就是這樣，有時(shí)會(huì)違背你的感覺(jué)進(jìn)行交易，停止內(nèi)心的掙扎，在交易中無(wú)論我們有多么的恐慌，多么的懷疑，只要你記住：“你就是交易系統(tǒng)”，這樣，一切的煩惱都會(huì)一掃而凈，一切變得是如此的簡(jiǎn)單和美好。多年的看盤經(jīng)驗(yàn)告訴我一個(gè)人們無(wú)法理解的現(xiàn)實(shí)：那就是看盤越認(rèn)真收益越少，交易越少賺錢越多，思考越少賺錢越多。

這似乎有悖于我們的正常思維，但這是我通過(guò)多年實(shí)戰(zhàn)得出的血淋淋的教訓(xùn)。距離盤面遠(yuǎn)一些，看盤時(shí)只關(guān)注系統(tǒng)的交易信號(hào)，對(duì)此以外的信息全部不予考慮。這些信息只會(huì)擾亂我們的思維，導(dǎo)致我們不必要的思考，從而影響我們對(duì)于系統(tǒng)的執(zhí)行。執(zhí)行難不就是因?yàn)橄到y(tǒng)出現(xiàn)交易信號(hào)的時(shí)機(jī)有悖于我們心里所想的交易位置，致使我們?cè)诮灰讜r(shí)極度的別扭和不心甘情愿。

而如果我們不過(guò)多的關(guān)注行情走勢(shì)，不過(guò)多的進(jìn)行思考，只關(guān)注交易信號(hào)，就可以很好的避免思考所帶來(lái)的心理障礙。實(shí)盤交易時(shí)，我不太相信一個(gè)人的執(zhí)行力，因此可以采用預(yù)先設(shè)置條件單的半自動(dòng)甚至是全自動(dòng)的交易方式以提高交易者的執(zhí)行力。我認(rèn)為，日內(nèi)交易的賺錢速度絲毫不亞于波段交易的收益。

理由是波段交易的倉(cāng)位是逐漸增加的，而日內(nèi)交易只要使用較小的止損，就可以使用重倉(cāng)甚至是滿倉(cāng)。由于倉(cāng)位的不同，日內(nèi)交易的收益并不見(jiàn)得比波段交易小。其實(shí)，交易時(shí)的痛苦和煩惱來(lái)自于對(duì)事物的牽掛，一旦你極其看中或者想象某種事情要發(fā)生，痛苦和煩惱就會(huì)控制你。

信心不是來(lái)自于積極的思考，而是來(lái)自于平靜的面對(duì)虧損和對(duì)交易結(jié)果永無(wú)牽掛的能力。在交易系統(tǒng)還沒(méi)有出現(xiàn)平倉(cāng)信號(hào)時(shí)，不要過(guò)早地平掉盈利的頭寸，而減持持有虧損的頭寸。不要在處理盈利時(shí)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的回避者，而面對(duì)虧損時(shí)確是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)偏好者。交易只是一種游戲，我們來(lái)市場(chǎng)的目的不僅僅是賺錢，而是忠于自己的交易計(jì)劃的。做最正確的事，利潤(rùn)自然就會(huì)滾滾而來(lái)。

作為初學(xué)者，如何學(xué)習(xí)才能在最短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生最大的效果。那就是要100%的學(xué)習(xí)和復(fù)制。更為聰明的做法就是在實(shí)盤操作前指定一套適合你自己性格的交易系統(tǒng)，然后永不改變。當(dāng)盈虧已經(jīng)不能引起我情緒上的絲毫波瀾的時(shí)候，我感到了一種前所未有的孤獨(dú)和寂寞。

長(zhǎng)時(shí)間的獨(dú)立交易，是我徹底脫離了社會(huì)，脫離了人群。以前還往來(lái)的同事，也逐漸的失去了聯(lián)系。直到這時(shí)我才深刻的認(rèn)識(shí)到“世界是公平的，你在獲得自由的同時(shí)，必須付出一些必要的代價(jià)”。交易中的不良嗜好：在交易出現(xiàn)虧損后總想在當(dāng)日將虧損彌補(bǔ)回來(lái)，這類投資者具有典型的自我毀滅性格。

在系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有出現(xiàn)交易信號(hào)時(shí)就會(huì)情緒失控，盲目操作，好像操作的多就必然會(huì)賺錢也多。能否理智的接受虧損，是一個(gè)成功的交易者區(qū)別于其他交易者的標(biāo)志。交易中，虧損是一件很正常的事情，你能夠完全的接受虧損，才可以成為一位穩(wěn)定盈利的交易者。如何控制住虧損的幅度，將系統(tǒng)的連續(xù)虧損控制在一個(gè)我們可以接受的范圍內(nèi)。

如果你對(duì)自己的交易系統(tǒng)相當(dāng)熟悉，你一定能夠清楚地知道最大連續(xù)虧損次數(shù)及幅度。那么我們就可以通過(guò)資金管理將系統(tǒng)虧損控制在合理的范圍內(nèi)。如果能夠嚴(yán)格地控制住虧損，并且每天抱著最大虧損的心態(tài)進(jìn)行交易，那么我的交易機(jī)會(huì)輕松許多。

雖然我們能夠坦然地接受虧損，但是我們不能接受來(lái)自系統(tǒng)外的虧損——由于交易者盲目操作所產(chǎn)生的虧損，會(huì)極大地增加我們捕捉盈利的成本。投資者為了獲得更多的收益而偷跑和搶跑的行為，是交易者是被的最大原因之一。

通過(guò)多年的總結(jié)和提煉，我得出一個(gè)交易的最大化定律：那就是只有完全按照系統(tǒng)進(jìn)行交易，才能做到虧損最小化，利潤(rùn)最大化。也不知從哪一日開(kāi)始，我突然明白了，使用幾條簡(jiǎn)單的均線就可以輕松地判斷趨勢(shì)或者振蕩。交易其實(shí)也是一種控制和管理?？刂坪米约旱那榫w，管理好自己的行為。最大限度自由的背后其實(shí)是自律。

所有交易中的失常都是內(nèi)心不夠強(qiáng)大，不懂得自我管理的直接后果。很多投資者在日內(nèi)交易中不敢使用重倉(cāng)交易，除了交易者沒(méi)有一套良好的交易系統(tǒng)之外，其余就是由于交易者缺乏膽量。凡成大事者，不但要有財(cái)商，更要有財(cái)膽。期貨市場(chǎng)上最危險(xiǎn)的是什么——沒(méi)有復(fù)利制造能力。

一個(gè)人如果不能有效地形成復(fù)利制造能力，無(wú)論牛市多久，賺多少錢，在5年、10年的循環(huán)之后，98%的交易者肯定是虧損的。總資金復(fù)利最困難的是在開(kāi)始階段。從10000到15000，或者25000，在這個(gè)過(guò)程中往往會(huì)反復(fù)很久。

甚至是做到了25000又會(huì)回到15000。因?yàn)檫@個(gè)階段，你的復(fù)利制造能力特別是保護(hù)手段是非常欠缺的。而且越是因?yàn)椴荒芡黄疲讲蝗菀追艞壎x擇冒險(xiǎn)，甚至是選擇破壞保護(hù)系統(tǒng)而選擇冒進(jìn)。

當(dāng)從10000做到25000并且穩(wěn)定下來(lái)，上升到50000這個(gè)關(guān)口其實(shí)是比較容易的，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候只要復(fù)制一個(gè)100%就可以了。而且這個(gè)時(shí)候你的復(fù)制能力和保護(hù)系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始穩(wěn)定。

50000元之后的關(guān)口已經(jīng)不是交易和系統(tǒng)上的技術(shù)瓶頸了，隨著資金的快速增長(zhǎng)，你的生活會(huì)悄然發(fā)生變化，把握不好的話，往往會(huì)因?yàn)榉窍到y(tǒng)原因而止步。因?yàn)檫@時(shí)候距離1000%其實(shí)對(duì)你來(lái)說(shuō)只要復(fù)制一個(gè)100%就足夠了，因?yàn)槟愕哪芰拖到y(tǒng)已經(jīng)足夠了。

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