量化學(xué)習(xí)三個(gè)階段強(qiáng)根基 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書(shū)為本。滴水穿石,不是力量大,而是功夫深。成績(jī)優(yōu)良,不是天資高,而是辛勤學(xué)。學(xué)習(xí)這件事不在乎有沒(méi)有人教你,最重要的是在于你自己有沒(méi)有覺(jué)悟和恒心。 我是學(xué)習(xí)的最大受益者。在我的創(chuàng)業(yè)和投資生涯中,我的量化學(xué)習(xí)成長(zhǎng)經(jīng)歷分為三個(gè)階段,主要是:小白階段;向老師學(xué)習(xí)階段;找到穩(wěn)定盈利方式、進(jìn)行量化交易交流學(xué)習(xí)這三個(gè)階段。 第一個(gè)階段是小白式學(xué)習(xí)。就是去學(xué)習(xí)一些基礎(chǔ)的知識(shí),如網(wǎng)站、論壇、軟件等里面的一些基礎(chǔ)的編程。通過(guò)自己刻苦的努力去理解邏輯和進(jìn)行分析,變成中文注釋,變成一個(gè)程序,這個(gè)階段很重要,是我學(xué)編程的第一個(gè)階段。 第二個(gè)階段是向老師學(xué)習(xí)。我學(xué)習(xí)了市面上的很多網(wǎng)課,如那種線下班、培訓(xùn)班、速成班等,總計(jì)不下幾十場(chǎng)?,F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上、QQ群、微信群中,許多人很排斥這種收費(fèi)課。他們認(rèn)為會(huì)交易的老師不會(huì)來(lái)做培訓(xùn),很多人都持這種觀點(diǎn),他們很排斥這種收費(fèi)的課程,我卻不這樣認(rèn)為。一個(gè)老師,之所以能成為老師,一定是這個(gè)行業(yè)里面,相對(duì)專業(yè)的人。不管他曾經(jīng)賺沒(méi)賺到錢(qián),至少他是比小白階段的人來(lái)說(shuō),要強(qiáng)一些。 我不關(guān)心老師去做培訓(xùn)的原因,我看重的是這個(gè)老師的授課內(nèi)容是否能幫助我提升。參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),重要的是要關(guān)注自己有沒(méi)有成長(zhǎng)、有沒(méi)有學(xué)到老師的課程希望培養(yǎng)的能力、有沒(méi)有使自己變得像老師一樣專業(yè),而不是去關(guān)注培訓(xùn)費(fèi)用。 在學(xué)習(xí)這條路上,有人激動(dòng),有人沮喪。我為學(xué)習(xí)付出,收獲了快樂(lè);我為學(xué)習(xí)耕耘,收獲了回報(bào)?!傍B(niǎo)欲高飛先振翅,人求上進(jìn)先讀書(shū)”。尺有所短,寸有所長(zhǎng);端正心態(tài),吐陳納新;要多去向別人學(xué)習(xí),不要去否認(rèn)別人。 第三個(gè)階段是關(guān)于量化交易的學(xué)習(xí)交流。這些年來(lái),我通過(guò)量化交易,收益慢慢比較穩(wěn)定,身邊也有一些屬于1%范圍內(nèi)的、能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的人。這些人既是好朋友、好兄弟,也是好老師,我常常與這些能穩(wěn)定盈利的、與交易為生的人去深度地探討學(xué)習(xí)。 交流是一個(gè)共同進(jìn)步的過(guò)程,探討對(duì)交易的理解,交流對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí),分享成功的經(jīng)驗(yàn)。坦坦蕩蕩,無(wú)私無(wú)畏;取長(zhǎng)補(bǔ)短,開(kāi)誠(chéng)布公;水滴石穿,持之以恒。慢慢地,彼此形成了默契,加深了對(duì)市場(chǎng)的理解,走上了一條共同研究、共同進(jìn)步的學(xué)習(xí)提升之路。這是一個(gè)良性發(fā)展、收獲巨大的學(xué)習(xí)階段。大多數(shù)人很難有這樣的機(jī)會(huì)。 總結(jié)虧損成功之道路難行 只要現(xiàn)在沒(méi)有退出市場(chǎng)就永遠(yuǎn)不能算是成功,只能說(shuō)生存著。 在這個(gè)市場(chǎng)上,我的交易還談不上成功,目前只能說(shuō)是暫時(shí)生存了下來(lái)。我一直在思考,交易這個(gè)一多一空的事,為什么有70%、80%的人是虧錢(qián)的?在五年這個(gè)時(shí)間段來(lái)看,為什么90%的人是虧損的?導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果的原因主要是什么? 我總結(jié)大部分人虧損的主要原因是人性的貪婪和恐懼。賺了錢(qián)的時(shí)候太貪婪,甚至拿著不動(dòng),拿著不放;虧錢(qián)的時(shí)候,又恐懼?;蛘呤琴嵙隋X(qián)加倉(cāng),賺了一點(diǎn)就恐高就跑;或者就不動(dòng),超預(yù)期大幅回撤也不采取行動(dòng)。核心原因是賺了錢(qián)貪婪,虧了錢(qián)恐懼,這是人性弱點(diǎn)的淋漓體現(xiàn)。 做交易最核心的就是:一致化交易,一致性交易,規(guī)則化交易。只要是規(guī)則化交易,很難長(zhǎng)期穩(wěn)定虧錢(qián)。除非你是滑點(diǎn)損失也很大,手續(xù)費(fèi)也很多,那就無(wú)解了。如果是在日線級(jí)別上面,隨便找一根均線交易,也不至于3到5年一定是虧錢(qián),有時(shí)一波行情可能就賺回來(lái)了。很多人不能堅(jiān)持一致性交易,這是他們虧錢(qián)的主要原因。 我能夠在市場(chǎng)中生存下來(lái),第一是我相對(duì)理性、客觀地分析了交易的優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)。第二是我非常好地利用了計(jì)算機(jī)的算法優(yōu)勢(shì),它幫我執(zhí)行了非常多的算法和組合,相互之間產(chǎn)生了一個(gè)非常完美的對(duì)沖。第三是在這個(gè)市場(chǎng)上保持謙虛,不自我設(shè)限,讓自己永遠(yuǎn)是以市場(chǎng)學(xué)生的態(tài)度去對(duì)待現(xiàn)在的交易、未來(lái)的交易。不斷總結(jié)之前的交易體系,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),揚(yáng)長(zhǎng)避短,改變自我交易難免有虧損的時(shí)候。 我的心態(tài)還算比較好,交易虧損的時(shí)候不會(huì)特別沮喪,虧損的時(shí)候往往是我們進(jìn)步的時(shí)候,痛苦加反思等于進(jìn)步。當(dāng)我們感受到痛了,就會(huì)去思考為什么痛,什么原因?qū)е挛覀兺??把原因梳理好了,改進(jìn)好了,我們就可能在原有基礎(chǔ)上取得進(jìn)步。 面對(duì)每一次的入坑、每一次的回撤,我總是站在正面的立場(chǎng)去分析解決問(wèn)題。不會(huì)沮喪,不會(huì)特別難過(guò)。不斷反思我們的資金管理會(huì)不會(huì)過(guò)于激進(jìn)?不斷審視我們的交易體系上面有沒(méi)有哪些細(xì)節(jié)上需要調(diào)整?不斷研究有哪類(lèi)的策略加上去可以降低當(dāng)下的回撤?在回撤的過(guò)程中努力尋找解決方案。 近期課程 責(zé)任編輯:翁建平 |
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