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一個(gè)成功期貨交易者的盈利法則

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-09-29 19:07:51 來(lái)源:股指期貨網(wǎng)

散戶(hù)在資本市場(chǎng)永遠(yuǎn)都是待宰的羔羊,一度被認(rèn)為是投機(jī)市場(chǎng)的鐵律,但是事實(shí)并不是這樣。也有一部分個(gè)人投資者憑借嚴(yán)格的資金管理,憑借嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,憑借扎實(shí)的理論和實(shí)戰(zhàn)功底,不僅能生存下來(lái),而且機(jī)緣巧合之下,往往能夠獲得很靚麗的投資收益。
今天本報(bào)給讀者介紹的是一位相對(duì)比較成熟的投資者“J君”,9月10日到10月27日“J君”取得了386.36%的投資收益。他是怎么做到的?其中有沒(méi)有獲利的秘笈?

“J君”29個(gè)交易日收益386.36

近期,隨著“兩美”被美國(guó)政府接管,以雷曼破產(chǎn)清算為標(biāo)志,次貸危機(jī)進(jìn)入新一輪集中爆發(fā)期,大量的金融機(jī)構(gòu)陷入困境。地雷一個(gè)接一個(gè)被市場(chǎng)踏響,金融市場(chǎng)血肉橫飛,不光股市、期市、債市、外匯劇烈動(dòng)蕩,連一向承擔(dān)避險(xiǎn)職能的黃金都無(wú)法幸免,市場(chǎng)在一片哀鴻中風(fēng)雨飄搖。

國(guó)慶以后,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)一輪爆跌,不少投資者和投資機(jī)構(gòu)虧損累累,我們文中的“J君”卻取得了出奇的成功。9月10日,“J君”化名“一定要整對(duì)”,參加?xùn)|航期貨實(shí)盤(pán)交易比賽,成績(jī)斐然!昨日以386.36%的收益率名列B組收益率排名第二,“J君”10月22日曾經(jīng)以單日收益增長(zhǎng)93.68%,累計(jì)收益434.86%名列B組第一,29個(gè)交易日內(nèi)最高收益為450%。

“J君”是如何做到的?

期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大,投機(jī)者平均三個(gè)月就更新一次,長(zhǎng)久生存尚且不易,穩(wěn)定贏利更是難上加難。如何在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟?如何長(zhǎng)久的生存下去?這是每個(gè)新期民都非常想知道的,也是每個(gè)新期民必須要面對(duì)的考驗(yàn)和選擇。“J君”是如何做到的?

“J君”國(guó)慶節(jié)前空豆粕0901,開(kāi)倉(cāng)價(jià)格3455元/噸,國(guó)慶以后豆粕連續(xù)跌停,最后交易所強(qiáng)制平倉(cāng),10月8日2943元/噸平倉(cāng),每手獲利5120元。

J君”14415元/噸空鋁0812,14205獲利平倉(cāng);然后1624元/噸開(kāi)多玉米0905,1654元/噸獲利平倉(cāng);11975元/噸開(kāi)多鋅0901,12100賣(mài)出平倉(cāng);2948元/噸~3210元/噸,逐步做多白糖,3250全部平倉(cāng);14670元/噸和14200元/噸,分別空金屬鋁0901,13700全部獲利平倉(cāng)。

談到為什么空豆粕,“J君”說(shuō):“豆類(lèi)都在下跌,豆粕的跌幅最小”??吹贸鰜?lái),該君比較喜歡按趨勢(shì)的方向布局,然后趁對(duì)手盤(pán)做反彈的時(shí)候下單做空。

“J君”:“現(xiàn)在這個(gè)行情,你敢漲,我就敢空!”他說(shuō)這話(huà)的時(shí)候,顯得對(duì)自己的判斷非常有信心。他說(shuō):“短多長(zhǎng)空,是我近期的交易策略”。

短多長(zhǎng)空的交易策略比較成功,他最高的時(shí)候收益率高達(dá)450%。

贏家的一般性原則

從“J君”的投資過(guò)程,我們可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律,有業(yè)內(nèi)人士總結(jié)認(rèn)為,他的方法主要是“順大勢(shì)、逆小勢(shì)”?!绊槾髣?shì)”就是按照大趨勢(shì)波動(dòng)的方向中長(zhǎng)期持有;“逆小勢(shì)”就是指進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的選擇。

買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)的選擇是投資的關(guān)鍵,從某種程度來(lái)說(shuō)投資就是開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng),選擇好投資的方向,還要把握好投資的時(shí)機(jī)。

“J君”說(shuō):“我這次的交易主要采取了短多長(zhǎng)空的策略,如果我確認(rèn)了趨勢(shì)的方向,我會(huì)一直持有趨勢(shì)單。我輕易不會(huì)去追漲殺跌,我一般是在反彈的時(shí)候高位沽空?!?/P>

記者問(wèn):“你不怕趨勢(shì)反轉(zhuǎn)嗎?”

“J君”:“輕易就反轉(zhuǎn)的不叫趨勢(shì),這個(gè)時(shí)候需要嚴(yán)格止損。趨勢(shì)一定要持續(xù)足夠的時(shí)間和空間幅度?!?/P>

投資過(guò)程中的核心問(wèn)題

如何選擇投資品種及交易的基本方向?“J君”說(shuō):“主要是結(jié)合基本面,并且根據(jù)自己的資金情況來(lái)選擇。選擇品種和交易方向,需要對(duì)盤(pán)面和品種特性有一定的了解,還要考慮自己資金能承受的持倉(cāng)比例,“順勢(shì)、輕倉(cāng)”是必須堅(jiān)持的兩個(gè)原則。”

談到成功的秘訣,“J君”特別強(qiáng)調(diào)“止損要快”!他說(shuō):“不要怕做錯(cuò),就怕不認(rèn)錯(cuò)。市場(chǎng)永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì),就怕機(jī)會(huì)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有資金。市場(chǎng)好比是戰(zhàn)場(chǎng),輸一場(chǎng)戰(zhàn)斗并不可怕,可怕的是勝利即將來(lái)臨的時(shí)候,你沒(méi)有子彈去消滅最后一個(gè)敵人!”

對(duì)市場(chǎng)永遠(yuǎn)存足夠的敬畏之心,時(shí)刻把風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位!

小心持有、保持輕倉(cāng)、嚴(yán)格止損、動(dòng)作迅速、按趨勢(shì)交易,既是交易的原則,也是交易的紀(jì)律。

責(zé)任編輯:白茉蘭

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