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臺灣當沖和波段兼顧的期貨高手分享經(jīng)驗

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-11-20 11:02:17 來源:新浪財經(jīng)

2009年來全球股市無論是美國道瓊工業(yè)指數(shù)、歐洲三大指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等都出現(xiàn)頻頻破底狀態(tài),中國股市因受政府政策作多及內(nèi)需產(chǎn)業(yè)獲利報喜影響,雖有回檔但仍頻創(chuàng)波段新高,臺灣股市也受其影響而成為睥睨亞洲的第二強勢的股市,

  37歲的宗坤,海軍陸戰(zhàn)隊軍官退伍,現(xiàn)在是意大利某名牌皮包臺灣總代理的經(jīng)理,年薪新臺幣120 萬元。2007年-2008年,用不到NT 30 萬元,利用臺指選擇權賺進3年的薪水,而7年來總計獲利也高達NT2,000萬。Easy come, easy go!不要以為賺錢容易,來的快也去的快,跟很多投資人一樣,一開始投入指數(shù)期貨,就加入第四臺投顧老師的會員,不但損失幾十萬會員費,還沒有賺到錢,因此,他專心研究總算研究出自己的心法,包含當沖交易和波段交易:

  當沖交易

  1。眾多且優(yōu)良下單系統(tǒng)

  你的下單系統(tǒng)要找最適合你的,但這不一定是最好的系統(tǒng),而且要準備兩家以上輪流使用,以免萬一系統(tǒng)出現(xiàn)問題你的部位就可能出現(xiàn)損失。下單系統(tǒng)指令越少、畫面越簡單、功能越齊全的越好,我當時曾經(jīng)因為系統(tǒng)下單錯誤而導致?lián)p失,有一次我下單是要下臺指選擇權結果點數(shù)跟口數(shù)錯誤

  原指令:2月份買進CALL,價位是88點,12口

  下錯后之指令:2月份買進CALL,價位是12點,88口

  還好最后沒成交,否則光手續(xù)費就多了88-12=76口,就賠光了,當時就是下單系統(tǒng)不方便過于復雜造成的,我當然立即更換系統(tǒng),還有我常常一次多筆下單,例如100口我分10個價位下,例如買進PUT在指數(shù)連續(xù)下跌一直放空,這也需要很好的下單系統(tǒng)才能完成,當然你的下單交易成本也要便宜點的,否則進出頻繁就容易虧損。

  2。四大期指互動關系

  在臺灣下指數(shù)期貨,臺指期貨、電子期貨、金融期貨和SGX摩臺指(當日漲跌幅應大略等于臺指期貨)相關性一定要用程序交易把彼此間強弱關系價差算出,舉例來說如果臺指期貨(+1.5%)、電子期貨(+0.5%)、金融期貨(-0.5%)、SGX摩臺指(+1.2%),這時我可以看出臺指期貨最強,但金融期貨最弱,我可能會作多臺指期貨,但放空金融期貨,至于口數(shù)跟價位就要用程序精算,這只是法則,以我過去經(jīng)驗仍要有大行情出現(xiàn)我才有比較大的獲利,而且我也會很快出場,賺個10%-30%利潤就走。

  3。不要預設高低點

  判斷支撐及壓力我會以技術線和成交口數(shù)來看,其它指標為輔,,但基本上我是不會預設立場,只要下跌沒有止跌我就會不斷放空,上漲沒有停我就會一直作多,

  獲利最高的一次是因為臺灣決定停止第四核能發(fā)電廠的興建(簡稱核四)導致當時行政院長下臺,消息一直指數(shù)急轉直下,我在第一時間放空(易經(jīng)跌到第3黑k棒),連續(xù)出現(xiàn)5分鐘黑k棒12根,該時段累積下跌89點(從最高和最低點計算),我一共放空78口大臺指,共分18次下單,總獲利約52萬平倉出場,這算是我很順利的一次操作紀錄。

  4.。極佳停損風險和資金管理

  這是一定要做的,通常我會將損失設在20點內(nèi)(當沖單筆),貲金約將30%-70%機動調(diào)整,當然當你資金越大你必須將投入資金降低,剛開始時我都是投入50%以上資金(大約NT200萬內(nèi)),而到NT1000萬以上我就每次只用30%50%資金進場,但此時我的損益已經(jīng)非常大了,即使我嚴設停損,我仍曾一天虧過NT100萬以上,所以這部分很重要。

  波段交易

  和當沖交易使用技術分析相比,波段交易是用基本面判斷,所以不管股市在大跌或大漲趨勢有反轉,都要堅持下去,差異在于這時你的停損點要放大到200點,而且以我過去經(jīng)驗波段交易我都是可遇不可求(通常不是超跌就是超漲時進場),口數(shù)也遠較當沖交易少,以臺股來講大約是漲跌在一兩周內(nèi)超過1000點以上,或者跌到歷史低點(做多)或漲到高點時(做空)進場,過去做過13次波段交易,成功11次,最成功的一次是當時發(fā)生SARS疾病,臺指期貨重挫3000點跌到約4000點附近,我在中途進場2次都失敗,第三次才成功,其實很難判斷,運氣成分很重,我是出現(xiàn)紅K就進場試單,該次后來再第二波漲到6500點附近原高點,但我在5500點已經(jīng)全部獲利,獲利約102萬,也算太早出場,原因是根本無法預料會漲到哪或跌到哪,所以波段操作也并不容易。

  總括來說,波段獲利大約只占30%,而我主要還是以技術分析的當沖為主,看到2009年來滬深300指數(shù)(和上證等指數(shù))上漲幅度冠居全球,非常期待能有機會在指數(shù)期貨推出后兩岸交流,讓指數(shù)期貨市場成功經(jīng)驗能有更多人傳承下去。

責任編輯:白茉蘭

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