個人簡介：

　　丁洪波，期貨交易高手，每日商報《期貨實戰(zhàn)指導周報》專欄作者，2008年9月至2009年3月期間的期貨投資收益率為1050%，《都市快報》股票和期貨的雙料冠軍?！镀谪浫請蟆返谒膶闷谪泴嵄P大賽百萬以上組冠軍，在四個半月的比賽時間里，在沒有出現(xiàn)大幅回調(diào)的情況下，將參賽的100多萬資金增長到500多萬，收益率為413.28%。

 

　　交易風格：

　　重倉交易但回撤較小、穩(wěn)健

　　精彩語錄：

　　作為一個交易員，一種善良的本性更重要。

　　對于數(shù)學和圖形敏感對交易很有幫助。

　　量化投資是西醫(yī)，主觀投資是中醫(yī)嘛，要中西醫(yī)結(jié)合嘛。

　　有些主觀性的東西，是無法完全量化的，但是可以創(chuàng)造奇跡。潛意識在交易中是很有效的。

　　我打算組建一個團隊，利用潛意識進行交易。

　　第一，信心很重要；第二勤奮很重要，勤奮地思考。其實思考這事情是很累、很難。

　　我下一個質(zhì)變希望從穩(wěn)定盈利向“輕松”穩(wěn)定盈利轉(zhuǎn)變。

　　4年2次質(zhì)的突破：從虧損到盈利 從不穩(wěn)定到穩(wěn)定

　　和訊網(wǎng)：從2008年9月至2009年3月，期間的期貨投資收益率為1050%，請問您是怎么做的？當時的經(jīng)歷和過程可以描述一下？

　　丁洪波：當時期貨做得比較好是因為抓住了08年底的一個底部，08年最后倒數(shù)第二個交易日我做多銅，抓住了09年前幾個月銅、鋅的一個底部，接下來就是V型反轉(zhuǎn)快速上漲。

　　和訊網(wǎng)：您那當時的操作風格如何？

　　丁洪波：風格上比較激進，但是風險控制上也比較嚴格，并不是說倉位大風險就一定大，倉位重風險也可以小。我主要是尋找一些風險比較小收益率比較大的投資，一些獲利概率比較大的東西。

　　和訊網(wǎng)：就是獲利是高概率的事件？

　　丁洪波：對，高概率的事件

　　和訊網(wǎng)：恩，您曾說過您的核心交易理念就是投資高概率事件，所謂高概率事件，就是把握很大的機會。那么怎么來判斷哪些是高概率事件呢？

　　丁洪波：一個就是盤感，其實盤感也許可以被量化。盤感再配合很多的指標和方法，當這些方法產(chǎn)生共鳴的時候就是高概率事件了。

　　和訊網(wǎng)：我看過您的投資經(jīng)歷。2000年進入期市，當時是托人交易，5萬虧損到只剩3千。從2003年開始自己進行期貨交易，依舊虧損，直到2005年，才開始有了盈利，從2萬賺到10萬.到了2007年，您賺到了第一個100萬。

　　丁洪波：2003年到2005年我是虧損的，虧得一塌糊涂，05年就虧了2萬。從05年開始，2萬做到10萬，也是陸陸續(xù)續(xù)，不夠穩(wěn)定，所以05年到07年這兩年也是最困難的兩年。

　　和訊網(wǎng)：所以真正穩(wěn)定盈利是從07年開始？

　　丁洪波：是的，07年開始有一個爆發(fā)性的增長，以前也有爆發(fā)性，但是穩(wěn)不住。07年年底就開始的這個增長，從10萬一下子到100萬，三個月的時間。08年的起伏比較大，比較穩(wěn)定還是09年以后。

　　和訊網(wǎng)： 07 年對您來說是一個質(zhì)的突破，從虧損到盈利，財富實現(xiàn)了初步積累。

　　丁洪波：對，是一個轉(zhuǎn)折點。這兩年進步我自己感覺也比較大。真正實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的還是09年，找到了能夠盈利的系統(tǒng)模式，仿佛找到一個亮點，突然發(fā)現(xiàn)一個豁然開朗。我下一個質(zhì)變希望從穩(wěn)定盈利向“輕松”穩(wěn)定盈利轉(zhuǎn)變。

　　和訊網(wǎng)：從05年到07年，07年到09年，4年時間您完成了兩個質(zhì)的一個突破，從虧到盈，從不穩(wěn)定到穩(wěn)定。但是其實很多人在虧損的泥潭里掙扎好久，依舊無法站起來，您又是怎么做的？您如何實現(xiàn)這兩大個突破的呢？

　　丁洪波：第一個，我覺得信心很重要，不論市場怎么樣，你必須調(diào)整自己的心態(tài)，你必須相信我一定會站起來，已不能被打垮掉，要有這個自信。第二個我覺得勤奮很重要，勤奮地思考。其實思考這事情是很累的、很難的。拿破侖曾說過，為什么人不愿去思考，因為思考很累。

　　和訊網(wǎng)：比如有些人看很多書，但不一定在思考？

　　丁洪波：對，我比較善于學習。為什么這么說呢？就比如說我知道哪些是重要的，大家都看一本書但效果是不一樣的。抓住的點位是不一樣。實戰(zhàn)經(jīng)歷比較多，我就知道哪些東西有用，善于吸收，我們學習能力都差不多，但是你知道哪里重要就會更高效。同樣是講課，吸收能力不一樣。

　　和訊網(wǎng)：所以學習能力對一個投資者來說很重要？您學習一定很好吧？

　　丁洪波：對，我初中和小學都成績不錯，初中畢業(yè)的時候第一名。但那個時候不懂，沒有繼續(xù)深造，而是上了中專，因為覺得中專可以農(nóng)轉(zhuǎn)非。雖然我學歷不是很高，但是我數(shù)學比較好，大學數(shù)學也蠻好的。

　　和訊網(wǎng)：所以對于交易員來說本身的天賦還是很重要的？

        做期貨是為了讓心靈成長

　　丁洪波：作為一個交易員，一種善良的本性更重要。很多交易員的成功來源于他們都很善良，一個善良正直的秉性很重要。此外，對數(shù)學的靈感和圖形方面的靈感也很重要。理科更重要些，理性和感性結(jié)合。你會發(fā)現(xiàn)有些人他有一種感覺，比如會覺得某個K線圖很漂亮，怎么走更具有美感。我有一個朋友，他美術(shù)很好，畫畫很好，即形象思維非常好，數(shù)學也很好，他現(xiàn)在做投資就非常成功，很有天賦。

　　和訊網(wǎng)： 我覺得其實您是感性和理性比較好的結(jié)合。接觸下來，感覺您是個性情中人。

　　丁洪波：對，我很容易被美的東西打動

　　和訊網(wǎng)：也許因為您有一顆向善的心，期市上有句話，好人不一定做得好，但做得好的一定就是好人。

　　丁洪波：對?？梢赃@么講，但不是絕對的。對我來說，我認為做期貨最大的意義，是得到心靈上的成長，賺多少錢其實并不重要。

　　和訊網(wǎng)：我想您已經(jīng)在回答我下面一個問題，就是為什么要做期貨？

　　丁洪波：做期貨更重要的是讓你知道怎么樣去生活，心靈要達到一個什么樣的狀態(tài)。在期貨市場上會暴露出連你自己都不知道的缺點弱點，你要知道怎么去克服。期貨市場讓你不得不相信，你是有缺點的。不要怕承認，去修正它們。

　　和訊網(wǎng)：您目前主要做哪些市場？哪些品種？

　　丁洪波：上海市場是一個政策市。大連市場相對來說好一點，我參與比較多。我會關(guān)注所有品種，尋找機會。按照我的經(jīng)驗，任何一個方法都不會任何時候都適用，你要知道某個方法只在某一些時間里適用某一些品種，過一段時間，又換一個品種比較適合。

　　和訊網(wǎng)：要關(guān)注所有品種，那對剛起步的投資者是否會比較難？

　　丁洪波：不是很難，但是你首先得有自己的圖形標準。我建立了我的標準，符合我的標準就入場。就比如我要找一個女朋友，必須是20歲以下或者怎么樣，先要有一個框框。

　　和訊網(wǎng)：有些人會長期關(guān)注一個品種。

　　丁洪波：這種做法也有的，也可以，長期做同一個品種就要在沒有機會的時候?qū)W會空倉。

　　和訊網(wǎng)：所以你的投資方式機會相對就比較多一點？

　　丁洪波：對，相對來說多一點，但也不是天天做。而且可以套利嘛，可以做跨品種套保。

　　和訊網(wǎng)：那您現(xiàn)在的操作風格是怎么樣？

　　丁洪波：立足于中線，有時候短線會進出，操作一下，左邊進場，右邊出場。中線操作基本是一兩個月，短線可能3到5天或者2到3天結(jié)束交易，有些時候就做得長一點。

　　和訊網(wǎng)：那么從09年之后，您的年收益率大概是多少？

　　丁洪波：我自己的小賬戶收益率還是比較高的，5到10倍。而其他賬戶風險比較低，比如客戶的賬戶從09年1月至今大概有百分之四百多的收益率。我操作比較穩(wěn)健，回撤很低，最高大概也就12%左右。

　　和訊網(wǎng)：那您現(xiàn)在的資產(chǎn)配置是怎么樣的？大多都是期貨？

　　丁洪波：對，以期貨為主，股票也有一點，一半一半，期貨稍微多一點。

　　和訊網(wǎng)：股指期貨推出后打通了期貨和股票兩個市場。對您來說，股指只是一個期貨投資的品種還是風險規(guī)避的工具？

　　丁洪波：到目前為止我覺得還是一個期貨投機的品種，沒想過要做市場的跨度，還沒想到這一步?，F(xiàn)在這個市場已經(jīng)可以滿足我的要求了。

　　和訊網(wǎng)：期貨和股票的聯(lián)動性如何？是否可以看著期貨做股票？

　　丁洪波：可以參考股票做期貨，參考期貨做股票，他們之間都有一個聯(lián)系。因為期貨市場的金融性比較強，商品屬性比較弱，所以目前相互影響是比較大。因此，我會關(guān)注期貨和股票市場的關(guān)聯(lián)，現(xiàn)在他們的關(guān)聯(lián)度越來越強了。

        潛意識交易可以創(chuàng)造奇跡

　　和訊網(wǎng)：因為本次美國拉瑞威廉姆斯財富之旅，才有機會和您近距離的接觸。我感覺您是一個非常謙虛、認真的人，一直抱著求學的態(tài)度，那么您跟拉瑞交流學習后有什么感受？

　　丁洪波：比我想象中要好，學習到了一些東西。我之前以為盤感是很模糊的概念，是無法找到任何理論和根據(jù)。聽了拉瑞的培訓，我現(xiàn)在知道拉瑞在研究很多自己的指標，這些指標我覺得非常實用有效，將以前一些不常用的指標和方法進行量化。指標量化之后能夠讓我們看的更清晰、更有底，收獲蠻大。

　　和訊網(wǎng)：你的意思是把盤感量化了？

　　丁洪波：對，就是把盤感量化了。之前我依靠盤感交易，即便不知道拉瑞的指標，我也能感覺到行情如何演變，根據(jù)盤感進行交易。但一直沒有理論根據(jù)，現(xiàn)在拉瑞的系統(tǒng)可以進行測試，我以前只是盤感，現(xiàn)在盤感也能有據(jù)可循了。

　　和訊網(wǎng)：那您以后會不會往量化投資，或者程式化交易上發(fā)展？

　　丁洪波：我還是覺得主觀交易和量化投資之間需要平衡。一方面，我們需要主觀交易，因為它可以創(chuàng)造奇跡，當然也可以毀掉你，但是更重要的是它可以修煉你的身心；另一方面量化投資也需要，它讓交易更輕松。我覺得都要做一些，相互促進，各有好處。量化投資是西醫(yī)，主觀投資是中醫(yī)嘛，要中西醫(yī)結(jié)合。程序化交易我已經(jīng)在做了。這些投資方式各有各的好處，你不能說哪個好哪個不好。

　　和訊網(wǎng)：這次和拉瑞交流，發(fā)現(xiàn)他把生活和交易分的很開。這對您有什么啟發(fā)嗎？

　　丁洪波：我跟他蠻像的，把生活交易化把交易生活化。不要把交易作為一種賺錢手段，就把它當成樂趣，融在當中。其實，交易當中的很多原則可以指導你的生活，就像生活中的很多原則可以指導你交易一樣。為什么要去看大峽谷，為什么要去看大海？因為你做交易的時候你會覺得人很偉大人很驕傲，但是人做得再好，到了峽谷和大海的時候你就覺得很渺小，沒什么好驕傲的。所以我覺得交易員要多看看大海，多看看藍天，這會讓你感覺很卑微渺小。交易做得好的時候你會自滿，做得不好的時候會泄氣，但是看看大海就什么也沒有了，才發(fā)現(xiàn)自己原來只是滄海一粟，沒什么了不起，也就沒有損失什么了。

　　和訊網(wǎng)：是的，我覺得你是一個很注重內(nèi)心成長的人。其實，國內(nèi)交易員可以心態(tài)放松一點，不像國外交易員生活得那么輕松自在。

　　丁洪波：因為我們發(fā)展的歷程還比較短。還是得從很累、很努力的賺錢，逐步轉(zhuǎn)變到輕松賺錢，這是一個過程，不經(jīng)歷艱辛就體會不到輕松的愉悅。交易員必須要經(jīng)歷累的過程，不可能一開始就輕松，所處的階段不一樣吧。

　　和訊網(wǎng)：一些國際大師，比如索羅斯，在行情發(fā)生變化的時候，生理上會有一些習慣性的反應，比如后背疼痛。你會不會也有這樣的神奇的提示？

　　丁洪波：有，有時候我會覺得腰會痛，但是想想這筆單子沒做錯嘛，但是往往第二天的結(jié)果證明這筆單子做錯了。這是一種由潛意識建立的反應。其實，潛意識對于做交易是很重要的，比如做夢，夢中你會預見到行情，醒來你不相信，后來居然夢中更吻合現(xiàn)實。潛意識在交易中是很有效的，很有用。

　　和訊網(wǎng)：所以我們可以通過潛意識來避免一些錯誤。

　　丁洪波：對，一些主觀的東西，其實是更加準確。有些主觀性的東西，比如情緒，是無法完全量化的，但是可以創(chuàng)造奇跡。

　　和訊網(wǎng)：為什么說潛意識投資能創(chuàng)造奇跡？

　　丁洪波：潛意識投資更容易精益求精，目前我還在試驗的初期階段。我們可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有利用潛意識投資股票的書籍了。有時候在夢境中夢到的行情，醒來時并不信以為真，但是第二天真的就發(fā)生了，自己也覺得很不可思議。話又說回來，其實盤感也是一種潛意識，一種條件反射，是經(jīng)驗累積、反復思考后的結(jié)果。

　　和訊網(wǎng)：潛意識是穩(wěn)定出現(xiàn)的，很難自己控制，那如何利用潛意識來進行交易？能否談談您的一些認識？

　　丁洪波：是的，所以我們要不斷總結(jié)、研究。我打算組建一個團隊，利用潛意識進行交易。去嘗試著訓練這項技能。往往在看不清行情的時候，我們可以嘗試運用潛意識。有些時候，當靈光乍現(xiàn)，我們要抓住這樣的靈感。其實，利用潛意識來提高學習的速度和進程是已經(jīng)被實踐證明的，利用潛意識學習可以使人進步更迅速。

　　和訊網(wǎng)：好的，非常感謝丁老師的分享，祝您新年快樂，來年更好！

　　丁洪波：謝謝！