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逆向思維險中求勝 期民20萬變500萬

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-08-08 14:54:46 來源:《理財周刊》

文前提要:想要依靠期貨投資迅速增長財富的朋友,一定要綜合考慮自己的風(fēng)險偏好、專業(yè)能力和風(fēng)險承受能力后再量力而為,千萬不能被貪婪沖昏了頭腦,見好就收,有一顆知足心比什么都重要。

不熟不做 不懂不玩

梁小兵1999年進(jìn)入股市后,經(jīng)過了幾年的摸爬滾打,雖然有輸有贏,但還是贏多輸少。到了2005年已經(jīng)積攢了20萬元。不過玩了幾年股票后,梁小兵漸漸感到了厭倦,感覺還是來錢太慢,于是開始轉(zhuǎn)而進(jìn)軍更加刺激的期貨市場。

原來梁小兵以為期貨投資和股票投資差不多,只不過是增加了杠桿,因此更加刺激。可股票和期貨原本就有較大差異,梁小兵起初不熟悉規(guī)則,也不熟悉市場,連續(xù)虧損。

后來一段時間,梁小兵減少了頻繁操作,轉(zhuǎn)而潛心研讀起了約翰?墨菲的《期貨技術(shù)分析》以及其他一些經(jīng)典的理論書籍。配合著之前積累下來的操盤基本功,梁小兵慢慢摸索出了一套自己的操作理念:“書本中介紹的各種技術(shù)分析,各種阻力位支撐位的理論,我可以看到,莊家同樣也可以看到,這類書上的公式點位是否會成為莊家設(shè)置的陷阱呢?只有總結(jié)一套屬于自己的技術(shù)理論才是王道,書本的知識絕對不能照搬?!?/P>

然而要想在風(fēng)云莫測的期貨市場中總結(jié)一套適合自己的投資模式并不是一件容易的事情。不過有一點梁小兵很清楚,那就是許多投資者之所以失敗,很重要的原因就是只看到掙錢的機(jī)會,而不對市場進(jìn)行選擇。事實上一個人的精力和能力都是有限的,不可能對各種產(chǎn)品走勢特點都了如指掌,于是梁小兵給自己定下了一條死規(guī)矩:不熟不做,不懂不買,哪怕從技術(shù)指標(biāo)上看交易機(jī)會明顯,也堅決不插手。

2006年的時候,期貨交易的品種比較多,有不少品種如天津紅小豆、海南咖啡等行情波動巨大,機(jī)構(gòu)操縱現(xiàn)象多。盡管機(jī)會很多,但梁小兵還是把這類品種排除在視野之外。因為這些品種可分析性差,超出了個人的判斷之外,掙錢是偶然的,而賠錢卻是必然的。

按照安全第一的首要原則,他選擇了大豆、玉米和白糖作為主要進(jìn)攻對象,因為這些交易品種在各期貨品種中波動幅度相對較小,價格也比較便宜,風(fēng)險容易控制,虧損是可以及時做出調(diào)整的,不容易爆倉。而且這些也是交易活躍的大品種,本身就提供了足夠的投資機(jī)會。

選擇好品種后,接著就對所關(guān)心的品種做戰(zhàn)略性的評估。即當(dāng)前的走勢處于發(fā)展的什么階段:是積蓄能量?還是處于趨勢能量釋放的尾聲,還是在構(gòu)筑頂?shù)祝苛盒”J(rèn)為這是相當(dāng)重要的工作。因為它決定著下一步的操作計劃和策略。只有做到前瞻性預(yù)測,才能做到有的放矢。評估行情的中心任務(wù)是:超前地捕捉一波具有戰(zhàn)略投資意義的行情,而不是局部意義的短線行情。

就這樣,在2007年的一波大豆上漲行情中,梁小兵看準(zhǔn)趨勢,堅決做多,獲得了200%的收益率.

敢于認(rèn)錯 及時放棄

然而“兵無常勢,水無常形”,梁小兵慢慢發(fā)現(xiàn)自己的分析判斷與市場走勢還是經(jīng)常出現(xiàn)背離,昨天賺了今天馬上又賠了。

梁小兵對記者總結(jié)說:“每個交易者,即使再出色的高手,他們都是人,而不是神。既然如此,那么在認(rèn)識市場的過程中出現(xiàn)錯誤的判斷是再自然不過的事情了。人類對于事物的認(rèn)知是有限和不完整的,這就決定著市場既可以被認(rèn)識,但又充滿著未知的領(lǐng)域。面對浩瀚的未知世界,每個投資者只是滄海一粟。所以必須時刻對市場抱有敬畏之心,并隨時準(zhǔn)備認(rèn)錯放棄”。

比如去年雷曼倒閉引發(fā)的金融危機(jī)同樣在商品期貨市場造成強烈地震。其中白糖是這波危機(jī)沖擊后較先反彈的品種,從每噸2590元反彈到3530元。之后一路下跌至每噸2928元,再反彈至每噸3245元。但此高點不及上個高點。梁小兵判斷金融危機(jī)的沖擊波還未結(jié)束,白糖應(yīng)有繼續(xù)下探空間,等回調(diào)到每噸3100元殺入做空,結(jié)果沒想到白糖不跌反漲,張先生本應(yīng)在3116元時認(rèn)輸平倉,但他并沒有出來。此后白糖上漲至每噸3200元,緊接著呈小斜線一路上漲至3600元,張先生知道大錯特錯了,連忙在3600元之后的一個小回調(diào)至3500元附近平倉。

“當(dāng)白糖經(jīng)過幾次調(diào)整創(chuàng)出新高時,說明走勢已經(jīng)上漲反轉(zhuǎn),證明市場判斷出問題了,我當(dāng)時應(yīng)該馬上平倉出來,再堅持看空就是犯低級錯誤。雖然我知道,但具體操作時,有時還是很難控制內(nèi)心,容易抱僥幸心理。好在由于倉位控制的好,最后沒有爆倉。所以說做期貨一定不能死抗,打得過就打,打不過就跑!”梁小兵回憶到。

在資本市場搏殺,總結(jié)經(jīng)驗很重要。古人云:“善敗者不亡”,只有那些不但敢于承認(rèn)自己的錯誤,而且敢于在操作中忍痛放棄的人,才能真正爬上成功的頂峰。

逆向思維 險中求勝

當(dāng)然,梁小兵也有許多成功的投資案例?!肮善笔巧贁?shù)人賺錢多數(shù)人賠錢的游戲,期貨則是極少數(shù)人賺錢,大多數(shù)人賠錢的游戲。所以不能跟著市場大多數(shù)人的想法走,要敢于逆向思維??偟膩碚f就是‘宏觀順勢,微觀逆勢’,戰(zhàn)略方向一旦確定,就在看似最危險的地方進(jìn)場交易,而實際上這恰恰是最安全的地方。因為安全與危險是相對的和可轉(zhuǎn)化的?!?/P>

去年的金融危機(jī)使得大宗商品經(jīng)歷了前所未有的振幅,這種振幅在杠桿作用下,其驚心動魄的程度遠(yuǎn)超股票,大宗商品價格大多攔腰抄斬。但多年進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品研究,讓梁小兵堅信國家會不惜一切保護(hù)農(nóng)民利益。他預(yù)測,國家一定會大量收儲大豆,而且會提高收購價。去年10月,國家收儲大豆150萬噸,收購價高于期貨價。當(dāng)時市場上還有人不相信這是真的。

于是梁小兵從大豆每噸3000元時開始建多頭倉單,之后一直做多。去年12月底,國家再次收儲大豆150萬噸,今年1月,國家第三次收儲大豆300萬噸。大豆價格一路攀升,到了4月份,梁小兵平倉時已經(jīng)賺了3倍多。

梁小兵進(jìn)入期市4年多來,雖然期間幾經(jīng)波折,但其資產(chǎn)還是從當(dāng)初的20萬增長到了如今的500萬,賺的朋滿缽滿,如今梁小兵大部分時候都在休養(yǎng),一年只做一兩波大行情,用他的話說:“做期貨一定抱著一顆平常心,這樣才能在這個市場一直活下去?!?/P>

點評:梁小兵在最初涉足期貨時也和許多期市新手一樣自信滿滿,一往無前不知自我修正。但很快就發(fā)現(xiàn)了自己的問題,并沉下心總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),開始努并且最終克服內(nèi)心的貪婪和恐懼,邁出了通向成功的最后一步。

梁小兵的成功可以用四句話總結(jié):安全第一,勇于放棄,逆向思維,控制貪婪。都說“風(fēng)險越大,收益越多”,這話其實只說對了一半,因為想要獲得超高收益,不但要投資高風(fēng)險產(chǎn)品,還要懂得如何去控制和利用風(fēng)險,通過自己的分析和把握,把看似很高的風(fēng)險化解為一個個比較容易控制的小風(fēng)險。傻乎乎地認(rèn)為我要獲得高收益所以一定要冒高風(fēng)險的想法其實是很幼稚和不成熟的,而且對這些人來說,結(jié)果往往是“風(fēng)險越大,虧損越多”。

另外期貨的專業(yè)性高于股票,許多期民都和粱小兵一樣是從股民轉(zhuǎn)行而來,其中不少是股市的行家好手,往往會在期貨投資中沿用股市投資的策略,比如捂盤追跌等等,這些往往是期貨投資的大忌,因為說到底,股票的本質(zhì)是一種資產(chǎn),而期貨的本質(zhì)只不過是一種合約。想要依靠期貨投資迅速增長財富的朋友,一定要綜合考慮自己的風(fēng)險偏好、專業(yè)能力和風(fēng)險承受能力后再量力而為,千萬不能被貪婪沖昏了頭腦,見好就收,有一顆知足心比什么都重要。

責(zé)任編輯:翁建平

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