據(jù)外電報(bào)道,紐約與倫敦的多家對(duì)沖基金公司正在試圖從希臘政府債券交易中牟利。歐洲銀行預(yù)計(jì)即將因與希臘政府的債券交換協(xié)議而遭受損失。 據(jù)彭博社援引知情人士話稱,由德意志銀行前信貸交易員魏因斯坦(Boaz Weinstein)創(chuàng)立的Saba Capital Management LP、由詹姆斯-迪南(James Dinan)創(chuàng)立的約克資本管理公司(York Capital Management)以及倫敦的CapeView Capital LLP現(xiàn)在都持有希臘債券。這三家公司均拒絕就此置評(píng)。 希臘政府一直在極力游說(shuō)投資者接受債券交換計(jì)劃,該計(jì)劃可能會(huì)令投資者蒙受超過(guò)50%的債務(wù)損失。上述對(duì)沖基金公司正是在此期間增持了希臘債券。債券交換計(jì)劃旨在防止觸發(fā)信用違約掉期合約的巨額賠付,但該計(jì)劃必須由銀行業(yè)自愿接受。分析師認(rèn)為,對(duì)沖基金公司可能會(huì)同意此項(xiàng)計(jì)劃。 但一些對(duì)沖基金經(jīng)理人卻表示,他們沒(méi)有足夠的動(dòng)力來(lái)接受債券交換協(xié)議,并將尋求獲得全額賠付。如果希臘拒絕支付欠款,這些基金可能會(huì)尋求觸發(fā)信用違約掉期的保險(xiǎn)賠償。一旦借款人無(wú)法履行債務(wù)協(xié)議,信用違約掉期合約會(huì)向購(gòu)買(mǎi)者支付所持債券的相應(yīng)賬面價(jià)值。 歐洲央行前行長(zhǎng)特里謝等歐洲官員過(guò)去一直力圖避免讓希臘出現(xiàn)債務(wù)違約,因?yàn)檫@會(huì)引發(fā)所謂的“信用事件”(credit event),觸發(fā)信用違約掉期的大規(guī)模償付,從而鼓勵(lì)交易員進(jìn)一步做空意大利、葡萄牙和西班牙等其他歐洲債務(wù)國(guó),進(jìn)而導(dǎo)致歐債危機(jī)惡化。 Saba資本管理公司的創(chuàng)始人魏因斯坦曾在去年9月透露,該公司購(gòu)買(mǎi)了1年期希臘債券,并同時(shí)買(mǎi)入了相應(yīng)的違約掉期合約,其價(jià)格包含了希臘有75%的違約可能性。去年,魏因斯坦麾下的最大基金賺取了9.3%的收益。 另有知情人士透露,約克資本管理公司也持有希臘主權(quán)債券。去年,希臘官員還與CapeView Capital舉行會(huì)談,討論該公司所持的希臘主權(quán)債務(wù)問(wèn)題。
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