如何成為中國(guó)期貨高手？這是每個(gè)投資人士一生的理想，隨著信息科技時(shí)代的不斷發(fā)展，計(jì)算機(jī)用應(yīng)的拓寬曾經(jīng)那些期市中的短線高手日內(nèi)高手們已不在使用傳統(tǒng)的交易方式，而是將他們的技巧或心得以程序化的方式進(jìn)行量化交易，力求得到更為穩(wěn)定的交易結(jié)果。我們與這些高手們一起交流時(shí)得到了不少的啟發(fā)，現(xiàn)與各位期友一起分享，那些曾在期市、股指期貨中虧錢(qián)的朋友更要不斷的深入學(xué)習(xí)提高自已。

中國(guó)期貨高手陳劍靈-程序化交易之父；

陳劍靈-深圳開(kāi)拓者科技有限公司老總，該公司開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)目前功能最為強(qiáng)大的期貨程序化平臺(tái)（交易開(kāi)拓者TB）。陳劍靈以四年98萬(wàn)增漲至2000萬(wàn)的收益水平，現(xiàn)年平均收益率為200%。在他在程序化教學(xué)中講到：一個(gè)期貨高手不僅僅是技巧與策略制定，更在于一個(gè)投資者能不能長(zhǎng)期堅(jiān)持使用一個(gè)策略。重點(diǎn)講到人性的弱點(diǎn)，普通期貨投資者都以賺小錢(qián)虧大錢(qián)的方式在進(jìn)行交易。為什么股市下跌時(shí)是縮量下跌？因?yàn)槿藗儾辉钢箵p。上漲時(shí)為什么會(huì)放量？因?yàn)槿藗兗庇谔赚F(xiàn)。由此可見(jiàn)多數(shù)操作者的交易方法注定在市場(chǎng)中是虧錢(qián)的，賺錢(qián)是少數(shù)人的真理。

期貨高手在日內(nèi)應(yīng)如何操作；

我們?cè)谄谪浻Ｊ浇虒W(xué)中談到：“世界上沒(méi)有一種交易策略能保持只賺不虧，貴在投資者能堅(jiān)持嚴(yán)格的使用這種方法”。一、期貨日內(nèi)高手不僅懂得應(yīng)訪在何時(shí)交易，更懂得等待機(jī)會(huì)。在些一趨勢(shì)不明朗的行情中沒(méi)必要參與交易，待待也是一種策略。二、不要急于開(kāi)倉(cāng)，我們?cè)谶^(guò)去的教學(xué)中常常談到先確立當(dāng)天趨勢(shì)，對(duì)當(dāng)天行情進(jìn)行一個(gè)大體方向的分析再尋找短線交易的機(jī)會(huì)。如：目前我們分析當(dāng)天為上漲行情，那么每次回調(diào)下跌后才是我們短線開(kāi)倉(cāng)的機(jī)會(huì)，而并不是突破時(shí)就開(kāi)倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)。短線就是以短為主，往往突破只代表趨勢(shì)的方向，并不意謂著日內(nèi)短期一直向著一個(gè)方向運(yùn)行。如果在突破點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)開(kāi)倉(cāng)則常常會(huì)被追高的風(fēng)險(xiǎn)所套住，一但行情為假性突破則虧損嚴(yán)重。三、日內(nèi)高手在交易時(shí)絕不留過(guò)夜倉(cāng)。既然投資者選擇了日內(nèi)交易，目地就是為了控制風(fēng)險(xiǎn)，防止隔夜跳空帶來(lái)的損失。而大部分投資者具有很大的隨意性，賺錢(qián)就不留過(guò)夜倉(cāng)、虧錢(qián)留著等第二天平倉(cāng)，第二天不賺錢(qián)再等......。某天虧損扛不住時(shí)割肉，造成具大的損失。形成了地道的賺小錢(qián)虧大錢(qián)的格局。

總結(jié)：嚴(yán)格執(zhí)行制定的每一筆交易，日內(nèi)交易絕不留倉(cāng)過(guò)夜，不急于開(kāi)倉(cāng)交易，學(xué)會(huì)等待交易時(shí)機(jī)。

高手在期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制與心得體會(huì)；

陳劍靈、黃俊、李永強(qiáng)、張文軍......他們?cè)嵌叹€高手或股指期貨高手，但他們都明白如何堅(jiān)守一個(gè)策略執(zhí)行力與風(fēng)險(xiǎn)控制策略。風(fēng)險(xiǎn)的控制方法我們?cè)诮虒W(xué)中講到它不僅是可以用價(jià)格或趨勢(shì)偏離后止損，更可以用資金管理或倉(cāng)位的調(diào)整來(lái)控制交易風(fēng)險(xiǎn)。在很多時(shí)候倉(cāng)位調(diào)整的結(jié)果遠(yuǎn)比直接用價(jià)格偏離來(lái)止損效果更好，因?yàn)殚_(kāi)倉(cāng)時(shí)頭寸的大小已注定了這筆交易的風(fēng)險(xiǎn)大小。從而在趨勢(shì)不是很明朗的情況下或震蕩行情中可以輕倉(cāng)操作以防風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格運(yùn)行的方高明確，開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)等一切都有利時(shí)可分步建倉(cāng)，加大頭寸的調(diào)整追求最大利潤(rùn)。

以下是對(duì)期貨高手楊曉鋼的心得訪談部分內(nèi)容：

記者提問(wèn)：股票、期貨市場(chǎng)的投資者大部分人是虧錢(qián)的，只有少數(shù)人賺錢(qián)，這種格局有沒(méi)有可能改變？

楊曉鋼：游戲規(guī)則決定，不可改變。

記者問(wèn)：您在08年上半年僅用半年的時(shí)間，獲得了20倍左右的投資收益，您覺(jué)得自己當(dāng)時(shí)獲得如此高回報(bào)的核心原因是什么？

楊曉鋼：核心原因是基于交易體系的逐步成熟。高回報(bào)的原因在于市場(chǎng)給的機(jī)會(huì)比較多。這是一個(gè)多年交易經(jīng)驗(yàn)累積厚積薄發(fā)的過(guò)程。

記者問(wèn)：您的交易頻率如何？平均而言一天交易幾次？

楊曉鋼：我的交易是市場(chǎng)容量允許的情況下我就做足，頻率會(huì)比較高，因?yàn)槲业闹箵p小。為了做足行情，盤(pán)中增減倉(cāng)的情況可能會(huì)有幾次。一天沒(méi)有交易幾次的概念，有時(shí)候一天就一筆，有時(shí)候一天會(huì)從開(kāi)盤(pán)做到收盤(pán)。另外我要說(shuō)的是高頻交易一定要建立在低手續(xù)費(fèi)的前提下，不然長(zhǎng)期下來(lái)手續(xù)費(fèi)吃掉的利潤(rùn)會(huì)非常嚇人。

記者問(wèn)：您主要關(guān)注和參與的品種有哪幾個(gè)？一般情況下倉(cāng)位如何設(shè)置？

楊曉鋼：關(guān)注大成交量的品種，比如膠、螺紋、股指期貨等。

記者問(wèn)：您如何看待交易紀(jì)律、交易心態(tài)等因素對(duì)交易過(guò)程和交易結(jié)果的影響？

楊曉鋼：交易紀(jì)律和交易技術(shù)決定你的交易心態(tài)。一個(gè)成熟的交易者不會(huì)再談到交易心態(tài)的問(wèn)題。交易紀(jì)律形成后就不再會(huì)有心態(tài)方面的說(shuō)法

記者提：您認(rèn)為“賺錢(qián)多少靠運(yùn)氣，虧損控制靠技術(shù)”，這句話的具體含義是怎樣的？

楊曉鋼：利潤(rùn)是市場(chǎng)給的，單子進(jìn)場(chǎng)后行情能走多遠(yuǎn)不在于自己而在于市場(chǎng)。利潤(rùn)有多少是未知的、無(wú)法控制的。而本金是有限的，虧損是可以控的，我要做的是把虧損控制好就可以了