漁岵,日內(nèi)短線交易高手
從事過房地產(chǎn)開發(fā)工作,2004年開始期貨投資,開始不斷虧損。2008年開始從事期貨職業(yè)投資,起始資金5萬,采取盈利出金的方法,專注于日內(nèi)短線交易,曾在幾天時(shí)間以內(nèi)將資金翻倍。同時(shí),開始在和訊期貨論壇曬單,引起網(wǎng)友強(qiáng)烈關(guān)注,直呼為“神人”,他所發(fā)帖的訪問量曾高達(dá)20萬以上。隨著經(jīng)驗(yàn)的豐富,他不斷突破資金瓶頸,操作資金不斷擴(kuò)大,目前操作資金100萬左右。在和訊網(wǎng)首屆全國期貨大賽第一賽季中,漁岵以21的綜合積分奪得冠軍。自2012年8月至今,9個(gè)月凈盈利900萬以上。
和訊期貨1:為什么你選擇做短線?是各種方式嘗試后,找到自己最合適的方法了嗎?還是說你只能在高頻短線中獲利?
漁岵:是這樣。只能在高頻短線中獲利。我以前做股票每天都要?jiǎng)樱驗(yàn)槠谪汿+0,才跑來做期貨,所以更要?jiǎng)印T鴩L試過日內(nèi)波段,覺得持倉太糾結(jié),最后導(dǎo)致持倉時(shí)間越來越短。
和訊期貨2:主要在焦炭中獲利,L,M有所涉獵,是不是大連交易所的品種比較適合你操作?
漁岵:是,這類品種成交活躍,更主要的原因是它們?nèi)諆?nèi)很少在一個(gè)價(jià)位上下頻繁波動(dòng),這種特性我稱之為滑點(diǎn)少。TA和RU相對(duì)滑點(diǎn)多,我做起來虧損幾率大。
和訊期貨3:是不是要依賴五檔行情?如果只有一檔行情能盈利嗎?
漁岵:不依賴五檔行情,完全可以不看,尤其在波動(dòng)劇烈的時(shí)候,通常都不看五檔行情。
和訊期貨4:為什么不做股指?是不是股指不適合你的方法?
漁岵:也是滑點(diǎn)的問題,股指也屬于滑點(diǎn)比較多的品種。
和訊期貨5:能不能這么概括,價(jià)格的點(diǎn)差比較大、價(jià)格的絕對(duì)波動(dòng)比較大、成交量比較大、盤口活躍的品種最適合你操作?而滿足這幾個(gè)條件的最好品種就是焦炭,類似焦炭這樣性質(zhì)的品種有玻璃、焦煤、L。
漁岵:價(jià)格的點(diǎn)差和盤口都關(guān)系不大。我選擇的品種主要是成交量大,不在短期內(nèi)圍繞同一價(jià)位上下頻繁波動(dòng)的品種,比如,L、J、FG、JM、M、Y、P。
和訊期貨6: 怎么獲得如此高的正確率的?兩種可能——盤口壓單的強(qiáng)弱傳導(dǎo),或相關(guān)品種的帶動(dòng)?
漁岵:對(duì)盤口壓單的參考性不大,盈虧各一半。相關(guān)品種的帶動(dòng)盤中。盤前預(yù)判。接下來半天的預(yù)判(前兩天下午的表現(xiàn),大級(jí)別k線)。
和訊期貨7:連續(xù)回撤的時(shí)候是不是一定想做到盈利為止?
漁岵:有這種心理,出現(xiàn)回撤之后有這么幾個(gè)階段。一開始虧,不當(dāng)回事,認(rèn)為屬于正?;卣{(diào),突然一天大虧后覺得一定要賺回來,繼續(xù)大虧,會(huì)感覺無力回天,心境從零開始。這種情況屬于周期性的,5,6個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)一次,但是這也是我不斷向上突破的一種動(dòng)力。在這種大幅回撤最初出現(xiàn)的時(shí)候,我對(duì)自己沒信心,不知道能否賺回來。從第四次之后,我開始有信心,知道自己能賺回來。
和訊期貨8:為什么一直不擴(kuò)大資金規(guī)模?按照想象,四個(gè)主要品種上各配置100萬,至少也可以管理400萬資金。
漁岵:不行,我是人工按鍵操作。我持倉時(shí)間很短,進(jìn)場之后馬上就會(huì)考慮出場,期間資金被占,無法操作其他的品種。和資金大小無關(guān)。
和訊期貨9:國債可能會(huì)是一個(gè)性質(zhì)類似于焦炭的品種,對(duì)國債的盈利有信心嗎?
漁岵:不了解,暫時(shí)沒打算了解。
和訊期貨10:你的交易方法可以程序化嗎?
漁岵:不可能。
和訊期貨11:講講你在交易的時(shí)候主要看盤口、5分鐘K線還是相關(guān)品種報(bào)價(jià)?
漁岵:三個(gè)都看,還看分時(shí)圖。波動(dòng)大的時(shí)候看分時(shí)圖,波動(dòng)不大的時(shí)候看5分鐘k線,整點(diǎn)的時(shí)候偶爾會(huì)看看半小時(shí)線,抓波段的時(shí)候看1分鐘線。
和訊期貨12:手續(xù)費(fèi)如果高一點(diǎn)或者低一點(diǎn)會(huì)不會(huì)對(duì)你操作的心態(tài)和方法產(chǎn)生影響?手續(xù)費(fèi)貴一倍的話你還能盈利嗎?
漁岵:只要手續(xù)費(fèi)發(fā)生變動(dòng),不論變高或變低,我就會(huì)有磨合期。比如2010年12月,手續(xù)費(fèi)變成雙邊收取,我就虧了兩個(gè)月,之后又開始盈利,但是方法并沒有出現(xiàn)什么改變。
和訊期貨13:有沒有嘗試用一些快捷下單系統(tǒng)軟件,如易盛、快期等等?
漁岵:沒有。
和訊期貨14:你隔夜總是虧錢,為什么還要隔夜?
漁岵:有三個(gè)情況:第一種情況是一個(gè)當(dāng)天虧損大,想搏一把。第二種情況是想讓自己的資金打破僵局,上一個(gè)臺(tái)階,給自己一些信心。第三種情況是我可能有下單強(qiáng)迫癥,所以我很期待夜盤快點(diǎn)來,有夜盤不一定去交易,但是會(huì)把資金準(zhǔn)備著,就不會(huì)經(jīng)常去留倉了。
和訊期貨15:你覺得你這樣的做法的市場有效期還有多久?還是可以一直這樣做下去?
漁岵:只要市場有波動(dòng),我就可以一直做下去。
和訊期貨16:如果有些人想向你學(xué)炒單,能學(xué)會(huì)嗎?
漁岵:很多人找我學(xué),但是很難學(xué)會(huì)。
和訊期貨17:非主力合約走勢對(duì)你主力合約的操作有影響嗎?
漁岵:很少看。
和訊期貨18:你每次滿倉出擊是因?yàn)閷?duì)這次行情有絕對(duì)把握嗎?
漁岵:不是,是因?yàn)橐呀?jīng)形成習(xí)慣了。我回過頭來自己總結(jié)這是一種“傻瓜式”的資金管理。
和訊期貨19:對(duì)于掛單和吃單,你似乎都有使用。什麼時(shí)候用掛單,什么時(shí)候用吃單呢?
漁岵:進(jìn)場的時(shí)候通常是主動(dòng)吃單,波動(dòng)比較快的行情,甚至?xí)穯?。出場有時(shí)候會(huì)掛單,有時(shí)候會(huì)吃單。如果按照我盈利的方向走,我會(huì)分批掛單出場,如果出現(xiàn)拐頭跡象,我有可能一次性全部離場。
和訊期貨20:對(duì)于大的單邊行情你似乎不能取得過多收益,是故意的,還是你的方法就是拿不住單的?
漁岵:這種說法不太對(duì)。我大的收益都來源于主升浪階段的行情,這個(gè)階段直來直去的漲跌比較多,我容易賺錢。我比較容易在扭扭捏捏的行情中虧錢。
和訊期貨21:為什么特別喜歡持倉黃金白銀過夜?
漁岵:因?yàn)樗鼈兊牟▌?dòng)大。
和訊期貨22:你會(huì)不會(huì)有一天失去你的神奇盤感?
漁岵:只要持續(xù)交易,就不會(huì)失去。
和訊期貨23:從什么時(shí)候開始做自己的資金曲線的,你是如何用這個(gè)方法改進(jìn)自己的交易?
漁岵:從2008年12月,專職開始做期貨的時(shí)候做資金曲線。主要給自己的操作做個(gè)參考,比如某一天賺不多,第二天突然大賺,第三天我就會(huì)操作得比較謹(jǐn)慎。
和訊期貨24:你一直采用固定投資金額,有盈利即出的投資方式,這種方式有些什么好處?有沒有弊端?
漁岵:先說弊端,弊端是只能享受單利,不能享受復(fù)利?,F(xiàn)在復(fù)利對(duì)我來說沒什么誘惑,我看到的是復(fù)利的殺傷力。單利的好處就很多了,首先我不用在意資金管理,繞過一個(gè)很頭痛的問題。第二,即便我虧很多,也有備用的子彈,底氣足。第三,因?yàn)樽龀叹€,一段時(shí)間內(nèi),資金規(guī)模相對(duì)固定,開倉手?jǐn)?shù)也會(huì)比較固定,會(huì)方便我衡量當(dāng)時(shí)那段時(shí)間的權(quán)益波動(dòng)情況。
和訊期貨25:你曾經(jīng)多次“爆倉”,請問每次爆倉以后是什么樣的心情,之后是如何自己又重新振作起來的?
漁岵:認(rèn)輸?shù)念^兩天不想呆在房間里,跑出去買東西,找朋友打魔獸,實(shí)在困了睡到自然醒。一兩天后再思考,會(huì)感覺懂了很多東西,其實(shí)沒懂是錯(cuò)覺。但是會(huì)開始更謹(jǐn)慎的交易,也就是容不得虧,虧了容易緊張,直到至少賺回虧損的60%,這段時(shí)間有時(shí)很快度過,有時(shí)要耗一兩個(gè)月。
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