七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 羅盛名 2004年進(jìn)入股市,2008年進(jìn)入期市。期貨賬戶年年都盈利,從未爆倉(cāng),曾在和訊創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽,榮獲和訊第五屆創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽“常勝將軍”。目前主要做商品期貨,采用短線交易,持倉(cāng)一般一周以內(nèi),順勢(shì)交易。 七禾網(wǎng)期貨實(shí)戰(zhàn)排行榜賬戶“老司機(jī)itouji”操作人。 羅盛名將于2018年11月24-25日,在深圳分享他短線交易如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的秘訣,感興趣的投資者可以“點(diǎn)擊鏈接”了解詳情! 核心觀點(diǎn): 從交易商品期貨開(kāi)始就記錄盈虧狀況,按月統(tǒng)計(jì),頭幾年波動(dòng)較大,賺賺賠賠,直到16年開(kāi)始趨于穩(wěn)定,最長(zhǎng)時(shí)間是連續(xù)18個(gè)月盈利。如果按年統(tǒng)計(jì),每年都在盈利。 沒(méi)有爆倉(cāng)的核心原因在于及時(shí)有效止損,不扛虧損單。 理解為什么要止損,錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損,做到知行合一就可以將爆倉(cāng)的概率降到最低。 做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類,一類是大區(qū)間的高低點(diǎn),主要是圖形形態(tài)(箱體,W低,M頭等)的高低點(diǎn),如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn);另外一類是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài),一個(gè)大陽(yáng)線后幾根小陰線的整理,這幾根小陰線的最高和最低點(diǎn)。 短線交易盈利靠行情的爆發(fā)力,動(dòng)能越強(qiáng),流暢性越好,短線盈利能力越強(qiáng),例如強(qiáng)勢(shì)漲停突破。 做多選擇最強(qiáng)的品種,做空選擇最弱的品種,要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。 止損是風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線,在發(fā)現(xiàn)行情不對(duì)時(shí)要學(xué)會(huì)主動(dòng)平倉(cāng),提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí),保命最重要。如果止損錯(cuò)了,價(jià)格回來(lái)了怎么辦?T+0交易,我們重新買回來(lái)即可,永遠(yuǎn)也不會(huì)錯(cuò)過(guò)行情。 開(kāi)倉(cāng)需要理由,一旦開(kāi)倉(cāng)的理由消失就要及時(shí)止損! 止盈則不固定,原則是盡量讓利潤(rùn)奔跑。如果自己對(duì)這個(gè)單子比較有信心,比方說(shuō)大形態(tài)的突破,市場(chǎng)共振,多頭(空頭)勢(shì)頭強(qiáng)勁,就會(huì)留單持有。 鄭州品種走勢(shì)飄忽不定,其規(guī)律很難把握;優(yōu)先選擇上海品種,其走勢(shì)全球聯(lián)動(dòng),操控難,技術(shù)分析可靠性高,行情容易把握,內(nèi)外盤共振持倉(cāng)更有信心。例如,橡膠。 個(gè)人較喜好波幅和波動(dòng)率大、走勢(shì)流暢的品種,不參與波動(dòng)率1%以下的品種;波段操作中首選領(lǐng)漲跌的品種,主要品種包括上海的金銀銅鐵、橡膠,大連的J、Jm、I等。 目前美股依舊處于長(zhǎng)達(dá)10多年的牛市中,美股融資融券便利,交易品種和機(jī)會(huì)非常多,而且全球最優(yōu)質(zhì)的公司大多數(shù)都在美國(guó)上市,選擇美股做多是首選。 資金管理和技術(shù)是認(rèn)知層面上的,心態(tài)是執(zhí)行力層面上的,這兩者相輔相成,要想長(zhǎng)期立足于金融市場(chǎng),必須從這兩個(gè)方面不斷提升自己,做到知行合一。 成功的交易者,只關(guān)心兩件事:買入后走勢(shì)證明對(duì)了怎么做;買入后走勢(shì)證明錯(cuò)了又怎么做。 短線交易品種走勢(shì)要足夠強(qiáng)勁,強(qiáng)空或者強(qiáng)多市場(chǎng),價(jià)格同一方向連續(xù)運(yùn)行2天以上,整體波幅3%以上,市場(chǎng)越強(qiáng)勢(shì)越好。 當(dāng)行情朝不利于自己的方向發(fā)展時(shí),如果有浮盈,會(huì)分批止盈,基本原則是最起碼要保本出來(lái),不讓盈利變虧損。 七禾網(wǎng)1、羅盛名先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您是2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)的,進(jìn)入市場(chǎng)之后就年年盈利嗎? 羅盛名:在2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng)之前,已經(jīng)接觸到杠桿交易和做空交易,如港股市場(chǎng)的窩輪和牛熊證,當(dāng)時(shí)由于金融海嘯的影響,金融市場(chǎng)不論是股市還是大宗商品都是大空頭市場(chǎng),而窩輪由于做市商隨意調(diào)整引伸波幅的不透明和時(shí)間價(jià)值的損耗,散戶用窩輪交易非常吃虧;而牛熊證由于有強(qiáng)制回收機(jī)制,大波動(dòng)市況經(jīng)常大幅跳空下,非常容易被打靶風(fēng)險(xiǎn)很大,所以當(dāng)時(shí)迫切尋求一種較好的工具來(lái)做空,在同學(xué)的介紹下,國(guó)內(nèi)的大宗商品期貨是個(gè)較好的市場(chǎng),于是開(kāi)始做商品期貨。從交易商品期貨開(kāi)始就記錄盈虧狀況,按月統(tǒng)計(jì),頭幾年波動(dòng)較大,賺賺賠賠,直到16年開(kāi)始趨于穩(wěn)定,最長(zhǎng)時(shí)間是連續(xù)18個(gè)月盈利。如果按年統(tǒng)計(jì),每年都在盈利。 七禾網(wǎng)2、很多專業(yè)投資者都有過(guò)爆倉(cāng)的經(jīng)歷,而您從未爆倉(cāng)過(guò),就您看來(lái),從未爆倉(cāng)的核心原因是什么?怎么把爆倉(cāng)的概率降低? 羅盛名:沒(méi)有爆倉(cāng)的核心原因在于及時(shí)有效止損,不抗虧損單。止損的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò),首先認(rèn)知上要理解為什么要止損,其次心態(tài)上是要敢止損,這是執(zhí)行力方面的事,止損要果斷,不要拖泥帶水,不抱僥幸心理,不利的單子千萬(wàn)不能死扛,最后止損是門技術(shù),按技術(shù)圖形設(shè)置止損還是固定虧損額止損,見(jiàn)仁見(jiàn)智,適合自己的就好。另外,截?cái)嗵潛p,關(guān)鍵還是需要有一套交易體系告訴交易者如何進(jìn)出場(chǎng),否則隨意下單,頻繁止損,本金也會(huì)很快損失殆盡。 怎么把爆倉(cāng)的概率降低,我覺(jué)得還是從上述三方面去磨練:理解為什么要止損,錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損,做到知行合一就可以將爆倉(cāng)的概率降到最低。 七禾網(wǎng)3、您的一筆單子在什么情況下會(huì)止損?在什么情況下會(huì)止盈? 羅盛名:止損是門藝術(shù)。止損是風(fēng)險(xiǎn)控制的最后一道防線,在發(fā)現(xiàn)行情不對(duì)時(shí)要學(xué)會(huì)主動(dòng)平倉(cāng),提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí),保命最重要。如果止損錯(cuò)了,價(jià)格回來(lái)了怎么辦?T+0交易,我們重新買回來(lái)即可,永遠(yuǎn)也不會(huì)錯(cuò)過(guò)行情。 開(kāi)倉(cāng)需要理由,一旦開(kāi)倉(cāng)的理由消失就要及時(shí)止損!由于是短線交易,絕大部分時(shí)間不會(huì)留虧損單過(guò)夜。止損價(jià)格一般在重要的支撐阻力位附近。一張合約不考慮滑點(diǎn)最大虧損是2000,大多數(shù)時(shí)候浮虧單沒(méi)到這個(gè)額度就主動(dòng)砍掉了。 止盈則不固定,原則是盡量讓利潤(rùn)奔跑。如果自己對(duì)這個(gè)單子比較有信心,比方說(shuō)大形態(tài)的突破,市場(chǎng)共振,多頭(空頭)勢(shì)頭強(qiáng)勁,就會(huì)留單持有。 如果感覺(jué)動(dòng)能達(dá)不到自己的標(biāo)準(zhǔn),走勢(shì)出現(xiàn)較猶豫的情況,或者該漲不漲、該跌不跌的時(shí)候,或者多頭(空頭)主動(dòng)投降平倉(cāng)的時(shí)候,就會(huì)部分或全部止盈。價(jià)格運(yùn)行到下一個(gè)支撐(阻力)位,上攻乏力,也會(huì)止盈。當(dāng)然如果單子止盈錯(cuò)了,也會(huì)重新買回來(lái)。 七禾網(wǎng)4、有人認(rèn)為經(jīng)歷過(guò)爆倉(cāng)才會(huì)有進(jìn)步,您認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)嗎? 羅盛名:條條大路通羅馬,我了解到不少盤手做得挺好,但是都沒(méi)有爆倉(cāng)的經(jīng)歷。還是上面的話,理解為什么要止損,錘煉出一套科學(xué)的交易系統(tǒng)和果斷止損,穩(wěn)定盈利不是難事。 七禾網(wǎng)5、您進(jìn)入期貨市場(chǎng)就做的是短線交易嗎?這么多年,您的短線交易方法有改變過(guò)嗎? 羅盛名:2008年剛進(jìn)期貨市場(chǎng)的時(shí)候,是單邊大熊市,趨勢(shì)非常明顯,行情也走得很遠(yuǎn),那個(gè)時(shí)候一心想做趨勢(shì)單,后來(lái)交易中發(fā)現(xiàn)事與愿違,資金回撤較大,有時(shí)候技術(shù)圖形已經(jīng)有明顯出場(chǎng)信號(hào),為做趨勢(shì)死拿單并不是最合適的,而且行情能走多久,走多遠(yuǎn),什么時(shí)候結(jié)束,只要事后才知道,根據(jù)當(dāng)下行情變化采取最得當(dāng)?shù)牟呗允亲铎`活有效的。近幾年震蕩行情居多,趨勢(shì)行情較短,更加強(qiáng)化短線交易風(fēng)格。至于交易方法自始至終都是一脈相承,主要是突破追隨和回檔買入兩種方法,只是進(jìn)出場(chǎng)更精準(zhǔn),能過(guò)濾掉似是而非的交易機(jī)會(huì)。 七禾網(wǎng)6、您表示大部分盈利都是靠做突破獲取的,那您是如何判斷高點(diǎn)和做突破的? 羅盛名:做突破重點(diǎn)關(guān)注臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)可以分為兩類,一類是大區(qū)間的高低點(diǎn),主要是圖形形態(tài)(箱體,W低,M頭等)的高低點(diǎn),如箱體震蕩的上沿最高點(diǎn)和下探最低點(diǎn);另外一類是中繼形態(tài)的高低點(diǎn)。例如整理形態(tài),一個(gè)大陽(yáng)線后幾根小陰線的整理,這幾根小陰線的最高和最低點(diǎn)。 七禾網(wǎng)7、您做了這么多年短線交易,您能不能總結(jié)下您做短線交易的一些原則? 羅盛名:短線交易盈利靠行情的爆發(fā)力,動(dòng)能越強(qiáng),流暢性越好,短線盈利能力越強(qiáng),例如強(qiáng)勢(shì)漲停突破。 短線持續(xù)穩(wěn)定獲利主要是靠勝率,因此提高交易勝率是每位短線盤手重要的努力方向,就我的短線交易而言,有一些基本的原則: 首先要求市場(chǎng)有大行情,巧婦難為無(wú)米之炊。一般來(lái)說(shuō),大的多頭行情,盈利的時(shí)間和金額要比空頭行情多得多??疹^行情由于下跌時(shí)間較短,反彈往往劇烈,盈利額往往不及多頭行情。 其次要選擇交易合適的交易標(biāo)的。根據(jù)叢林法則,馬太效應(yīng)強(qiáng)者恒強(qiáng),做多選擇最強(qiáng)的品種,做空選擇最弱的品種,要選擇基本面和技術(shù)面共振的品種。 例如今年的貿(mào)易戰(zhàn),宏觀基本面巨大的利空,但是對(duì)股市、大宗商品和人民幣的影響則大有區(qū)別,如果打算做空,但是交易標(biāo)的沒(méi)選對(duì),結(jié)果迥異。從目前的影響來(lái)看,選擇人民幣做空是最佳的選擇。6月份人民幣頭肩底突破后,教科書式的貶值行情,盤中波動(dòng)極小,在基本面和技術(shù)面共振的作用下,持有人民幣空頭單非常舒服,絲毫不用擔(dān)心被震蕩出局,這筆交易持倉(cāng)10多個(gè)交易日,似乎是杠桿交易以來(lái)持倉(cāng)最久的一單。倘若選擇最空大宗商品的話,可能感覺(jué)非常別扭,節(jié)奏非常難踏準(zhǔn)。3月份黑色系領(lǐng)跌,7月份有色金屬領(lǐng)跌,下跌的時(shí)間和力度都不一樣,盡管利空壓頂,但是期貨品種盤面表現(xiàn)非??沟?,僅當(dāng)受利空消息刺激的時(shí)候才開(kāi)始跳水下跌,對(duì)于短線交易而言,進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)則非常難把握。今年3月份和7月份資金曲線回撤主要原因就是做空節(jié)奏沒(méi)踏準(zhǔn)。 所以,交易選擇合適的品種顯得非常重要,要選擇基本面和技術(shù)面共振、趨勢(shì)性最強(qiáng)領(lǐng)頭羊品種,品種走勢(shì)最流暢最好,例如橡膠,行情起來(lái)后盤中往往急漲急跌,回檔極小,盈利的話很難被震出去單子拿得住。 最后具體到交易層面上,要求快準(zhǔn)狠。進(jìn)出場(chǎng)要快、行情爆發(fā)要敢追,止損要果斷,有信心的行情敢重倉(cāng)下注,沒(méi)有行情或者行情看不懂盡量休息,耐心等機(jī)會(huì)。只有當(dāng)行情預(yù)期和技術(shù)圖形相吻合的時(shí)候,才根據(jù)交易規(guī)則進(jìn)場(chǎng)。另外短線交易踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏非常重要,由于小止損,太早或者太晚進(jìn)場(chǎng),非常容易頻繁小止損,不僅容易累計(jì)至大虧還會(huì)擾亂心態(tài)。最佳的短線單就是進(jìn)場(chǎng)后單子見(jiàn)紅且迅速離開(kāi)成本價(jià),剩下的事情就是讓利潤(rùn)奔跑吧,持有該類單心態(tài)非常好,完全掌握交易的主動(dòng)權(quán)。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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