這個世界有許多優(yōu)秀的交易者存在,但真正有才華、有能力的交易者要想脫穎而出,參與交易大賽,展現(xiàn)個人實力,是一條不錯的途徑。獲勝者在獲得豐厚回報的同時,還將收獲一份無可比擬的成就感。 事實上,不少全球聞名的交易大師,都是通過實盤交易大賽揚名立萬的,例如“超短線之父”拉瑞·威廉姆斯、世界交易大師安德烈·昂格爾、華爾街頂尖短線炒手馬丁·舒華茲等等,他們均在賽事上取得了亮眼的成績,也由此開啟了自己輝煌的職業(yè)交易之路。 這些從大賽走出來的交易冠軍,不僅證明了自己的實力,也成為眾多交易者追捧的對象,他們的交易策略和手法受到了大眾的關(guān)注,大家都希望能夠從中取經(jīng),獲得一些能夠提升個人交易能力的指導(dǎo)或靈感。 今天我們就來聊聊幾位聞名世界的交易冠軍,他們的交易思想究竟有何過人之處?為何能在大賽中脫穎而出? 馬丁·舒華茲:從常年虧損爆倉到9次全美交易冠軍 第一位是馬丁·舒華茲。舒華茲參加過10次全美國期貨、股票投資大賽并獲得9次冠軍而出名,另一次也僅以微弱差距名列第二。在9次奪得冠軍的比賽中,平均投資回報率高達210%,其中一次更是創(chuàng)下了回報率781%的佳績。舒華茲以作標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨短線交易為主,他從4萬美元起家,后來把資本變成了2000萬美元。 馬丁·舒華茲 而在走向人生巔峰之前,舒華茲和許多交易者一樣,經(jīng)常虧損爆倉,長期處于瀕臨破產(chǎn)的邊緣,這樣的情況他堅持了10年。好在星光不負趕路人,在連續(xù)的虧損中,舒華茲改變和完善了自己的交易策略,終于開始持續(xù)獲利,他的努力和堅持讓他獲得了應(yīng)有的回報,他也成為了世界上最成功的交易員之一,被《巴倫周刊》譽為“市場很好操盤手”。 更難得可貴的是,舒華茲的傳奇不僅止于他的豐功偉業(yè),他還選擇在48歲時急流勇退,賺夠了就退隱,真是快意人生。 舒華茲最初是做基本面分析交易的,后來才轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)面分析,他曾表示,“我花了10年時間成為一個基本面分析師,但在轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)分析師之后,我才真正變得富有。” 舒華茲認為,交易方法必須完全匹配交易者的個性,正如吉姆·羅杰斯靠基本分析起家,而自己卻因基本分析屢遭虧損一樣,套用別人盈利的交易方法卻并不一定能讓自己盈利。 舒華茲還曾告誡告誡交易者,管理風(fēng)險、學(xué)會接受虧損非常重要。他認為,大部分交易者寧愿賠錢,也不愿承認自己失敗。“在我能夠把自我需求與賺錢分離開、能夠接受錯誤現(xiàn)實以后,我才從一個輸家轉(zhuǎn)變成一個贏家。在那之前,承認我自己錯了比虧錢更難堪?!?/p> 下面我們來簡單了解一下舒華茲的交易原則: 1、把握大趨勢,舒華茲善于使用移動平均線,能夠很好的把握大勢的底部和頂部。他說:“我不會和移動平均線反著干,不然就是在自我毀滅?!?/p> 2、資金管理,舒華茲非常會利用止損點,錯了立馬止損,他說:“去他的自尊心和面子問題,賺錢才是最重要的”。 3、放空心態(tài),每年1月舒華茲都會告訴自己是個窮光蛋,然后從零做起,只專注于新的交易。 4、保持專注,舒華茲非常討厭獨立交易的時候被別人干擾,為此他選擇在家里辦公,這也是他最終放棄成立基金只專注于自有資金操作的原因。 5、學(xué)會放松,在持續(xù)獲利一段時間后,舒華茲就會給自己放一天假作為獎勵。 舒華茲從常年虧損到連續(xù)盈利再到瀟灑退隱,希望他的經(jīng)歷對于正在處于低谷的投資者而言,能起到一定的鼓勵。 短線冠軍拉瑞?威廉姆斯:一年用1萬賺到114萬 第二位是拉瑞?威廉姆斯,威廉指標(biāo)的創(chuàng)始人,他還擁有著期貨教父、超短線之父、“華爾街之狼”祖師爺?shù)戎T多光環(huán)。 拉瑞?威廉姆斯 這樣一個“傳奇”,也是通過交易大賽展現(xiàn)自我實力的。1987年,在全美羅賓斯杯期貨交易競賽上,威廉姆斯以萬美金作為本金參賽,一年后便創(chuàng)造了114萬美元利潤,最終以超過10000%的收益率斬獲冠軍,震驚全美交易界!而當(dāng)年第二名的獲利僅為6萬美元。更令人超乎想象的是,在查閱威廉姆斯參賽期間的成交記錄后,大家發(fā)現(xiàn),其賬戶在1987年9月的余額為2042967.18美元。也就是說,114萬美元并非威廉姆斯參賽期間的最好成績,其賬戶收益曾達到過驚人的200萬美元! 毫無疑問,羅賓斯杯總冠軍讓威廉姆斯聲名大噪。更令人震驚的是,在他的培養(yǎng)之下,他的家人也成了交易大師。例如他的女兒米歇爾·威廉姆斯,17歲時也獲得了羅賓斯杯期貨交易賽總冠軍,妻子則在期貨交易中取得過72次盈利,1次虧損的非凡成績。 在威廉姆斯看來,投資和體育一樣,只要刻苦訓(xùn)練,心態(tài)正確,都可以有很大的進步。如果只是光有一夜暴富的夢,那么遲早會被市場吞噬。 需要一提的是,威廉姆斯不僅是一名操盤手,他還擅長寫作,他出版的書籍有《選股的秘密》、《我怎樣在商品交易中賺得一百萬美元》、《季節(jié)因素是如何影響商品的》、《短線交易秘訣》、《期貨交易終極指南》、《期貨交易準(zhǔn)則》等。有興趣的投資者朋友可以閱讀他的這些的著作,或許能在書中領(lǐng)悟他的投資精髓,也如同他的女兒和妻子一樣,在期貨市場獲得成功,下面附上威廉姆斯的短線交易技巧和交易原則: 短線交易技巧 1、持有時間越短,獲利的機會越少,永遠不要忘記這個規(guī)則。 2、拉瑞的短線交易獲利策略就是:入場,設(shè)好止損點,然后不再關(guān)注市場的變化,收盤時或者更晚時間出場。 3、我們只可能在寬幅震蕩日賺錢。而寬幅震蕩日,收盤價往往接近當(dāng)天最高、最低價。因此持有至收盤是一個不錯的選擇。 4、1)絕大多數(shù)上漲的寬幅震蕩日,開盤價都接近最低價,收盤價都接近最高價。2)絕大多數(shù)下跌的寬幅震蕩日,開盤價都接近最高價,收盤價都接近最低價。 5、對于入場方法,不論是趨勢指標(biāo)還是震蕩指標(biāo),效果都不如波動率突破。 6、最適合加減波動率一定比例的是開盤價,而不是收盤價或其他價格。 7、好的短線交易形態(tài)都有一個共同特點:利用市場極端情緒,當(dāng)價格反向運行時開倉。邏輯就是:當(dāng)?shù)坏鴳?yīng)看漲;當(dāng)漲不漲應(yīng)看跌。 8、最有用的數(shù)據(jù)產(chǎn)生于之前1~4天。 9、短線交易者只需要做一件事:跟隨當(dāng)前市場趨勢。預(yù)測頂部與底部的行為非常愚蠢。 10、獲利要靠時間積累。贏家能堅持拿住獲利頭寸,而輸家卻堅持不住,退出太早。輸家無法在一個獲利的倉位呆的太久,他們會因為一把就過度興奮,過早獲利了結(jié)。 交易原則 1、生存是第一位 2、一切終究還是情緒的游戲 3、貪婪盛行,證明你自己更多受貪婪的驅(qū)使而不是受害怕的影響 4、恐懼讓你想要逃避,但有時候你必須要承擔(dān)風(fēng)險 5、好的資金管理才能創(chuàng)造財富 6、大資金并非用于下大注 7、從虧損預(yù)期出發(fā) 8、你的財富將來自于你的專注 9、在猶豫困惑難以抉擇時,請參考第一條。 安德烈·昂格爾:4次贏得全球交易賽冠軍 第三位是安德烈·昂格爾,1990年以滿分及學(xué)院嘉獎的優(yōu)異成績畢業(yè)于米蘭理工大學(xué)機械工程系,是國際智商組織——門薩國際的成員之一。他還是程序化、自動化交易專家,是全世界唯一一位四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨外匯組冠軍的世界殿堂級交易大師。在2008-2010年全球行情萎靡不濟的情況下,他仍然連續(xù)三年勇奪第一,成為世界交易史上絕無僅有的三連冠獲得者。 安德烈·昂格爾 2008年,安德烈成為第一個贏得全球知名的世界交易錦標(biāo)賽期貨組冠軍的意大利交易員,盈利率為驚人的672%。 2009年,安德烈又以115%的盈利表現(xiàn)獲勝。 2010年,安德烈成為全球史上第一位獲得世界交易錦標(biāo)賽三連冠的交易者。通過交易E-mini股指期貨、標(biāo)普500指數(shù)、FDAX期貨、歐元外匯期貨、黃金和原油期貨等產(chǎn)品,他在該交易大賽中獲得了240%的投資回報率,勇奪第一。 2012年,他以82.8%的盈利率第四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨組的冠軍,成為全球交易史上唯一一位四次獲此殊榮的交易員,獲得業(yè)內(nèi)的高度認可。 對于四次獲得世界交易錦標(biāo)賽的冠軍,安德烈將此歸功于自己開發(fā)的系統(tǒng)。在安德烈看來,任何一個系統(tǒng)都會有不再適用于市場的那一天,但最難的是判斷系統(tǒng)在虧錢時是僅僅出現(xiàn)了一些錯誤,還是它已經(jīng)失效不再適用于市場。通常系統(tǒng)到了一定的時間都會失效,當(dāng)它們發(fā)現(xiàn)的規(guī)律已經(jīng)不再出現(xiàn)在該市場時,系統(tǒng)交易出的結(jié)果也會變得不規(guī)律,并開始出現(xiàn)虧損。因此,何時終止一個系統(tǒng)至關(guān)重要。在這方面,安德烈稱:“當(dāng)我的系統(tǒng)開始出現(xiàn)虧損時,我的感覺和經(jīng)驗會告訴我這個系統(tǒng)有些不對勁。于是我會仔細查看問題出在哪里,運行一些數(shù)據(jù),然后核對目前虧損的規(guī)模。”安德烈最常使用的方法即是將該系統(tǒng)的歷史交易數(shù)據(jù)拿出來,然后模仿目前的市場情況再運行一次,看看當(dāng)前交易的極限值。他還表示,終止系統(tǒng)的方法不止一種,時機也是因人而異的。最重要的是交易者必須制定好計劃和方法,并決定好何時終止,在交易前做出決定,并提前預(yù)測你將會做什么,而事態(tài)會如何發(fā)展。 以下是安德烈·昂格爾5條交易法則: 1.出現(xiàn)虧損時我也非常沮喪,但我會收拾好了心情,繼續(xù)研究學(xué)習(xí)。然后在某個時間點,在虧損還在我可以承受的范圍內(nèi)時,我找到了自己的方法,并扭虧為盈。 2.永遠要有一定的計劃,并堅持原則,按照你的計劃一步一步地執(zhí)行。交易沒有秘訣,只有刻苦研究,并且將研究結(jié)果應(yīng)用在自己的程序中反復(fù)實踐,才能獲得盈利。 3.市場從不是你的敵人,真正的敵人是你的內(nèi)心。 4.實盤比賽對于交易員是一種很好的磨礪,無論是技術(shù)還是心理,在大賽的高壓下都可以獲得較高的提升。 5.贏得比賽不僅證明了自己的交易能力,還使我能夠接觸到更多技術(shù)熟練的知名交易員。這有助于交易理念的交流,要知道‘三人行必有我?guī)煛?,從他人身上我們或許可以學(xué)到一些想法,而這些想法將改變我們看世界的角度,進而影響到自己的交易理念。 此外,在2006年,安德烈集中了其在資金管理領(lǐng)域所有的研究成果,出版了《資金管理方法及其應(yīng)用》,有興趣的投資者朋友可以去閱讀一下。 作為全球唯一一位四次贏得世界交易錦標(biāo)賽冠軍的交易員,在安德烈看來,通過參與交易比賽,交易員往往能夠快速成長。因為參加交易比賽不僅可以測試自己的系統(tǒng)和技術(shù),而且可以在不斷挑戰(zhàn)自我的同時,磨礪交易員的心理,幫助交易員更多地了解自己。 七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò) <你做交易,我給資金!>:1個賬戶,同時參加3個大賽,獎金上不封頂,針對性享受多項免費服務(wù),優(yōu)秀選手對接管理型資金,分紅比例20%~70%! 添加微信:15068166275,或掃描下方二維碼,報名參賽 七禾三大排行榜歡迎有能力的盤手參與。 七禾基金榜誠邀私募基金產(chǎn)品進行登記,五星基金及七禾基金獎虛位以待! 責(zé)任編輯:唐正璐 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位