今天應(yīng)邀來(lái)聊一下自己的交易心得體會(huì)。

說(shuō)到交易的經(jīng)歷啊，我比較走運(yùn)，算是走出了迷茫期。

大學(xué)就很沉迷交易，那時(shí)候主要是做股票，10年牛市，后來(lái)是連著熊市，就走進(jìn)期貨市場(chǎng)了，我知道，很多朋友都是因?yàn)楣善弊咝苓M(jìn)入期貨市場(chǎng)的，但大多數(shù)都是進(jìn)了另一個(gè)大坑，本想多空來(lái)回賺錢，沒(méi)想到被多空來(lái)回扇臉，我也一樣。

我從我的經(jīng)歷聊吧，這樣有點(diǎn)頭緒：

1，第一階段，沉迷形態(tài)分析。大多數(shù)的交易者都是這樣的，被K線組合吸引。我沉迷了兩三年，雖然現(xiàn)在看來(lái)沒(méi)什么用，但這樣的積累是必須的。分析了很多種形態(tài)，跟蹤過(guò)無(wú)數(shù)指標(biāo)，其實(shí)最大的問(wèn)題是，也不知道行不行就干，堅(jiān)持不了多久就換，不停優(yōu)化系統(tǒng)，到頭來(lái)啥都懷疑。

從“老王絕招之波浪理論”到“王氏7種經(jīng)典形態(tài)”，筆記本浪費(fèi)了一堆，最后就剩八個(gè)字：“站穩(wěn)均線，二次確定”，算是步入中年的標(biāo)志，才有點(diǎn)成熟的意思了。

形態(tài)是什么？是價(jià)格博弈軌跡，但如果這場(chǎng)博弈是單方面的呢？就成了陷阱，非要在陷阱里摸爬滾打，一身傷怪誰(shuí)呀？

給大家舉個(gè)例子：比如我是大玩家，這個(gè)品種比較跟原油，現(xiàn)在原油走勢(shì)不好，上不上、下不下的，我就不太愿意去玩它。有一天國(guó)內(nèi)宏觀刺激比較不錯(cuò)，我發(fā)現(xiàn)化工板塊都蠢蠢欲動(dòng)了，是不是可以玩一下？4000點(diǎn)接了點(diǎn)單子，一看原油15分鐘橫盤突破，正好拉一下，拉到4030，上面就有拋壓了，還玩啥，故意頂?shù)?040，打一波前高的止損，我也撤了。中東說(shuō)減產(chǎn)，原油晚上拉了一波，早上我還沒(méi)發(fā)力就高開(kāi)了，在下面埋點(diǎn)單子，根本吃不著，有人在搶貨，給你，順著原油回調(diào)，價(jià)格打到4015，把自己和別人的單子吃干凈，成本才4020，還有人搶，你幫我拉吧，到4025沒(méi)動(dòng)靜了，收縮三角形形成，多少人畫了線等突破，我就給你突破唄，往下砸5個(gè)點(diǎn)，一堆跟風(fēng)盤，2分鐘內(nèi)掃光，20秒拉起來(lái)，今天就跟著原油和其他化工品種晃到4040試試壓力了……

所以我后來(lái)發(fā)現(xiàn)啊，技術(shù)上面講究太多也不好，大道至簡(jiǎn)，就站穩(wěn)均線和第二波站穩(wěn)，這里面有兩次技術(shù)確認(rèn)，排除很多假突破，夠用了。

當(dāng)然有些朋友說(shuō)自己做基本面的，不止損。如果日線都干穿了，你還不止損，頭也太鐵了，具體怎么操作我不說(shuō)了，但用技術(shù)去規(guī)避傷害是必要的，或者按照自己的最大虧損來(lái)。

2，第二階段：基本面運(yùn)籌帷幄。運(yùn)籌帷幄是諷刺我自己，因?yàn)槲铱偸怯X(jué)得做基本面很有大將之風(fēng)，抓住大機(jī)會(huì)，重倉(cāng)猛干，資金翻十倍，財(cái)務(wù)自由……然后我就虧得出門抽煙，思考人生了。

一個(gè)實(shí)盤賬戶，一個(gè)模擬賬戶，實(shí)盤凈值一路向下，模擬賬戶一年到頭總體是沒(méi)虧過(guò)。我想了很久，這到底是為什么，是心態(tài)的原因？不是，是資金管理！

什么抓住機(jī)會(huì)，重倉(cāng)猛干，都是騙人的。對(duì)了上天，錯(cuò)了翻身的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。模擬盤呢？同時(shí)持有至少5個(gè)品種，倉(cāng)位從來(lái)沒(méi)有超過(guò)6成，我做模擬盤比實(shí)盤還認(rèn)真灑脫，資金分散，控制風(fēng)險(xiǎn)，自然就灑脫了，能拿得住單子。

所以我對(duì)本金小于20萬(wàn)的朋友說(shuō)，倉(cāng)位別高于3成，因?yàn)槟銢](méi)法做資金管理，只能降低倉(cāng)位來(lái)生存，什么資金小就要重倉(cāng)，不然沒(méi)翻身機(jī)會(huì)，這樣的話是成功交易者說(shuō)出來(lái)的嗎？對(duì)于炒單那派就算了，他們確實(shí)能做到。

基本面分析容易出現(xiàn)的問(wèn)題：

1，獲取信息不足，導(dǎo)致自己的分析不夠，方向錯(cuò)了；

2，方向是對(duì)的，無(wú)法抗住回撤，拿不?。?/p>

3，拿住了，不知道在哪止盈。

第一個(gè)問(wèn)題其實(shí)很好解決，較為成熟的品種會(huì)有大量的研報(bào)和公眾號(hào)，每天收集信息，總結(jié)一下，你會(huì)發(fā)現(xiàn)觀點(diǎn)都差不多，而且都是比較準(zhǔn)確的，只是在資金面的作用下，短期顯得不準(zhǔn)確了。不跟隨基本面，喜歡跟消息的品種我是不碰的。

至于回撤問(wèn)題，我一直是回撤企穩(wěn)介入的，從來(lái)不在高位追，破了平臺(tái)就損，企穩(wěn)再進(jìn)。

大多數(shù)朋友是動(dòng)態(tài)的技術(shù)止盈，比如走弱指標(biāo)出現(xiàn)了，就止盈，我不是，我根據(jù)形態(tài)有一個(gè)技術(shù)目標(biāo)價(jià)，超過(guò)盈損中間線是不介入的，這樣使得盈虧比不會(huì)小于1，超過(guò)目標(biāo)價(jià)會(huì)根據(jù)慣性系統(tǒng)拿一下。

3，第三階段：市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的感受。其實(shí)就是資金面、情緒面的研究了，這方面我花費(fèi)了很多心思。影響市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的兩大因素：外盤走勢(shì)和宏觀變化。我設(shè)計(jì)過(guò)跟蹤外盤的系統(tǒng)，也設(shè)計(jì)過(guò)動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)情緒跟蹤系統(tǒng)，比如在開(kāi)盤前，我會(huì)根據(jù)昨晚美原油的表現(xiàn)和今日宏觀態(tài)勢(shì)，確定當(dāng)日的交易方向，可最終發(fā)現(xiàn)，日內(nèi)的這種交易方式，割裂了日線級(jí)別的趨勢(shì)，把好好的一段行情給弄破碎了，而且宏觀態(tài)勢(shì)是長(zhǎng)期影響的，規(guī)納入某一天的交易不現(xiàn)實(shí)。

我最終形成了兩個(gè)過(guò)濾條件，一個(gè)是美原油、新加坡鐵礦石日線趨勢(shì)系統(tǒng)，只在它們趨勢(shì)明確的時(shí)候順勢(shì)操作石化工、黑色、煤化工（看鐵礦石），如果美豆、美豆油、馬棕趨勢(shì)明顯，也會(huì)在美原油趨勢(shì)好的時(shí)候操作，油脂類一般受原油影響也比較大的。

另一個(gè)就是商品指數(shù)系統(tǒng)，只做規(guī)避，破位不多，必須等3—5天的筑底，做空同理。

這兩個(gè)系統(tǒng)就是利用跟蹤標(biāo)的和整體性來(lái)為我提供更高的勝率，當(dāng)然也有代價(jià)，就是有至少1/3的時(shí)間是觀望的，畢竟過(guò)濾系統(tǒng)也會(huì)過(guò)濾掉一些行情，特別是共振系統(tǒng)，過(guò)濾能力更強(qiáng)，但為了高勝率，我認(rèn)了。

最后，給大家提一個(gè)建議，交易是一個(gè)聰明活，也是個(gè)辛苦活，別老想著隨隨便便看看盤就能盈利。設(shè)計(jì)系統(tǒng)，需要大量的數(shù)據(jù)支撐工作，手寫數(shù)據(jù)、Excel統(tǒng)計(jì)我都做過(guò)；基本面研究，看研報(bào)、實(shí)地調(diào)研、寫總結(jié)我一直堅(jiān)持；每天復(fù)盤和開(kāi)盤前的準(zhǔn)備工作（多次確認(rèn)行情和系統(tǒng)是不是共振了），我都是有表格在更新的。

復(fù)盤不是復(fù)K線，圖畫成盤絲洞也沒(méi)有啥用。盤面能給你的，養(yǎng)不活你。