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杜輝:期貨操盤的哲學理念

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2012-03-28 14:30:11 來源:新浪博客
杜輝(網(wǎng)名必南),多年實戰(zhàn)投資市場經(jīng)驗,從股市再轉(zhuǎn)戰(zhàn)股指期貨,獲利穩(wěn)定,經(jīng)歷十多年的風風雨雨,最后定居在綠城南寧,與大多數(shù)的操盤手不一樣,他給人的感覺更多的是一種隨和,從最早金融帝國一本書《走出幻覺,走向成熟》當中我們看到了他對市場的深思,身為市場資深人士,他更多的是喜歡和人討論的是哲學理念,身邊的朋友很多,常放在嘴邊的一句話是“做期貨可以,你要說得過我,你再進入這個市場”。偶爾講講課,偶爾被上海北京杭州的機構請去講講理念,聽過他講課的人都會對市場有更深的理解,他的目的也很簡單,幫助更多的投資者從多角度去思考問題,和他在一起聊天更多的感覺是平和,因為對市場每天不停的思考,也因為他的坦誠,才促成了這一次的訪談,就在初春的一個下午,西大旁邊的一間咖啡廳,筆者與他聊到了市場聊起了期貨,感觸良多。


杜輝語錄:

其實整個投資市場就是主觀與客觀的結合,好的操作應該以主觀來分析,以客觀為事實依據(jù),以客觀來管理賬戶,制定出相應的規(guī)則。


不需要去追求太極限的東西,市場所遇,就是你自己的所遇,它怎么走,你就跟著怎么走。


作虧損計劃,不做盈利計劃


在最失意的時候其實沒人能幫你,面對著賬戶和操作,還是要靠自己,完完全全的靠自己


倉位大了,方向反了,再來就是頻繁操作,這些都是期貨市場的大忌。


市場不是零和游戲,其實是負和游戲


價格波動是由人的欲望產(chǎn)生的,價格本身可以有根據(jù)也可以沒有,可以空穴來風,價格可以突飛猛進,也可以跌的一塌糊涂


程序化交易其實就是一個工具,不是主觀的衍生,其實是避免下單產(chǎn)生的恐懼


角度無對錯,不同的技術分析只是觀察角度不同而已,其實所有的技術分析都是在想預測,其實這是不可能的事


歷史復盤沒有用,當市場走出來以后就沒辦法再回去了,不會再穿越


期貨的難度更高,難就難在對人性貪婪和恐懼的管理


做期貨是做期貨,我是通過做期貨了解到了這么多的哲學知識,改變了很多的人生觀和哲學觀,這個比什么都快樂


我并不希望資金增值太快,只希望它少虧損點就行了


期貨市場本來就在那,贏和虧都是你自己找的


正確的認知市場,1、市場本身是非線性的,2、制定好虧損計劃 3、通過交易改變價值觀人生觀和交易哲學


不要主宰市場,而應該跟隨市場,不要因為翻倍了就認為自己有很大的能力。


到了這個市場,才發(fā)現(xiàn)這里不是比誰聰明,而是比誰能堅持自己的理念。


大的哲學都很簡單,但要真的去領悟,去體驗,去說到,去做到都是很難的事情


原來我也會曬單給別人看,后來我發(fā)現(xiàn)不能這么做,第一就是這么做,別人就會覺得這個事情很好做,他就會跟著你做,但最終很容易賠,第二,這樣其實就是顯擺,沒有必要。


做了期貨就明白了生死的問題,期貨賬戶有生死的問題,人生也有生死的問題。




您是怎么樣走上交易這個道路的?


因為學的是理工科,畢業(yè)以后從事基站建設,也就是整個系統(tǒng)的那種,純粹就是程序這塊,也不是說邏輯性很強,這也要看人,理工科出身的思維其實是按因果關系推理比較多,有個嚴謹度在里面。其實為什么我能走上期貨投資這條路子,主要是當時的老板有筆錢,比較多,所以就參與到了投資市場。其實當時不知道這個市場有風險,96年一開始的時候就是玩股票,做了一段時間以后,真正玩期貨其實從2005年開始,07年的股票大牛市,也有機會參與到了其中,那是股票漲得最好的時候。經(jīng)歷過虧損,虧損最嚴重的時候達到過50%,甚至是80%,大的盈利大的虧損都有過。


從最初的進入市場到操作現(xiàn)在的資金,你是怎么樣走過這段路程?


96年一開始,工作了一段時間,正好公司有一批資金要投資房地產(chǎn),一開始虧損的比較厲害,后來就慢慢好了。當時就是很相信人,內(nèi)幕和操盤手什么的,當時書也少,都是講技術,實際上那么去操作解決不了問題。后來在做的過程中看了一些書,基本上只要有新的都會翻一翻看一看,都會買回來,慢慢的就感覺怎么說都沒說全。我也有個特點就是什么事情都喜歡刨根問底,可是在投資這個方面不存在這些問題,可以說無因就有果的,這個和現(xiàn)實情況不一樣,可以空穴來風。在走的過程中,特別是有虧損的情況下,總要思考點問題,想想怎么辦,這是深層問題,那時候心理總有個障礙。100萬虧損50%就是50萬,放在10年前那是不得了的問題,當時生存危機和信譽危機都碰到,當時碰到了老板也在想這個問題,再這么做也不行,大家就坐下來商量,反省才能上一個階梯。到了現(xiàn)在已經(jīng)是全盤否定當時的那些認知。反過來再去看,就發(fā)現(xiàn)有的認知很清楚,走到后來接觸了期貨開始更多的關注哲學的知識,注重哲學理念,一些大的道理。慢慢的就知道了原來的那些認知,比如側(cè)重技術分析和價值投資等等,相對來講和實際結合都比較困難,到最后總結出來一些哲學道理,實際上它從根本上改變了我的人生觀,價值觀,金錢觀,還有個做投機舍得不舍得的問題,把這些都改變了。



有人說過大虧都是在大贏之后,您有沒碰到過這樣的問題,您是怎么解決這個問題的?


因為(大贏之后)還在幻想著行情走勢,其實就是沒制定好規(guī)則,也就是虧損規(guī)則,也就的以主觀來操作。其實整個投資市場就是主觀與客觀的結合,好的操作應該以主觀為分析,以客觀為事實依據(jù),以客觀來管理賬戶,制定出相應的規(guī)則。不能以主觀為操作,這樣就冒了太多的風險,首先是主客觀結合、再來就是管理好你的資金賬戶、第三就是怎么樣找到你心里上的平衡點。這個不是心態(tài)的問題,而是要了解市場整個波動的原因,這個原因不是讓你刨根問底,因為來無影去無蹤,實際上一句話就可以解決“人的心理波動產(chǎn)生了價格波動”。不需要去追求太極限的東西,市場所遇,就是你自己的所遇,它怎么走,你就跟著怎么走。大多數(shù)人判斷市場依據(jù)的是主觀,其實都是50%的概率,然后結合到客觀,就是你資金賬戶的實際情況。


您是怎么操作自己的資金賬戶?有什么心得?


作虧損計劃,不做盈利計劃。比方說你有100萬,你就不能滿打滿算100萬全壓進去,這樣不符合風險的比例,應該怎么做呢,比方說先拿出10萬,下一部分資金,然后走對了,賬戶是紅的了,在看有沒行情發(fā)展的形式,再去判斷,判斷對錯都無所謂,只要制定好止損就行了。這并不是風險很大的東西,但是一定要制定好規(guī)則,心態(tài)就表現(xiàn)在贏了你是否能繼續(xù)拿下去,贏了如果再翻回來,我就會選擇保本就行了。人性有個問題,本來我是贏了一萬的,后來又給我返回來5000,有的人就喜歡死扛,行情往往就反過去了。


進入這個市場以后對您最大的幫助的人和事情有什么?


當時我們這代人都是學好數(shù)理化走遍天下都不怕,當時家里也正好是中科院的,父母做物理研究,對理科也比較側(cè)重。其實一路走過來對幫助最大的就是市場,實實在在的,在最失意的時候其實沒人能幫你,面對著賬戶和操作,還是要靠自己,完完全全的靠自己。對于市場來說人不僅僅是知道和做到,另外一部分還有運氣的問題,運氣沒有辦法刻意追求,從小也不信這些佛啊的問題,當時說到佛啊這些事情還是很反感的。但是現(xiàn)在來看,現(xiàn)在討論這些我的興趣度比誰的興趣都大,因為現(xiàn)在看到了影響到一個人的還是這些哲學智慧,從書里都可以看到些東西,像索羅斯,黑格爾,偶爾都會看,但真正看的還是一些對期貨有關的一些人,他們的一些看問題的角度和哲學思想,像青澤的《十年一夢》,他寫出來的還是他的一些操作感悟。慢慢在摸著走的過程中,知道了一些大的哲學道理,還有哪些東西可以影響到一個人,在這過程中也接觸到了青澤、李永強、丁圣元、原來都在看他們的東西,他們講的也都期貨市場當中的一個部分。


您認為一個人投資者進入市場后需要考慮的是什么?


各式各樣人遇到各種感悟都不盡相同,如果真是要把這些感悟結合起來,傳承給一個人,并且操作得了,你不是真正理解,傳了也沒辦法傳得到。更多的是你必須天天思考的問題,倒不是怎么做對的問題,而是在對錯哲學理論當中去理解問題,怎么解決這一類的問題,看淡對錯,遵守的是規(guī)則。如果真的不遵守,無非就是虧的大的時候就砍斷它,形而上為道,形而下為術,心法永遠高于手法,而心法怎么解決?就是不停的在交易中能領悟到的一些東西。99.99%的人說問題都沒辦法一針見血的切入到主題,而期貨也好投資也好,一針見血的東西都很少,有些大的東西是可以講出來,比如”截斷虧損放飛利潤”是可以講出來,但做不到,你不能把它分拆形成執(zhí)行計劃,一般人的很難,這也就是思想的認知問題。我們曾經(jīng)也試過一個集體的操盤,有人從技術角度,有人從策略的角度,有人從控制的角度等等,最終還是很難,因為執(zhí)行不了,多個腦袋并不比一個腦袋強。一個諸葛亮就夠了,比如說100w如果你覺得這個人值得操作,那你就賭一下,無非就是100萬認賠多少,比如說你認賠15萬,那就給他操作,操作得了,那就操作,操作不了,15萬就停止操作就行了。


在股指市場當中有些人從200萬賺到上千萬,最后又回到100多萬,您認為他的操作出現(xiàn)了什么樣的問題


他的問題就是倉位大了,方向反了,再來就是頻繁操作,這些都是期貨市場很忌諱的問題。我以前也經(jīng)常犯這樣的錯誤,頻繁操作,雙向開倉,資金量用大,加上方向反,當時價格怎么走和你當時怎么下單其實一點關系也沒有,是市場怎么走才造成了你的盈利和虧損,和你用的什么技術沒有任何關系,這只是一個觀察角度的問題。比如你喜歡突破,有人喜歡均線,那么在市場上誰對誰錯,可以說沒有任何人是對的或者錯的,突破也可以掙到錢,如果市場反了你賠了,這個時候突破沒掙到錢,它還是在均線上,其實你說是突破掙錢還是均線掙錢?再比如市場是多頭排列,你說是多頭還是空頭,你如果說是多頭,那為什么這么多人去下空頭的單,難道空頭都是傻子?這其實就是一個觀察角度的問題,結合到賬戶,認賠程度,做期貨不存在誰對誰錯,不是技術問題,任何一個價位都可以雙向,雙向誰對誰錯?市場不是零和游戲,其實是負和游戲,因為你一交易,就必然有一部分手續(xù)費交給交易所,一開始就應該做好虧損準備,止損在什么地方。比方說一開始從高放下來,和你的倉位結合,你認賠多少,又比如說你是突破進的,如果市場反回來,你認賠多少。一個左側(cè)交易,一個右側(cè)交易,左側(cè)交易就是你有主觀愿望,然后你按照相應方向來做,最終結合的都是資金賬戶,右側(cè)做的是跟進,也是一樣的,都可以用,跟技術沒有太大的關系,海納百川,終歸走到的還是你堅持的是什么,認知的是什么。價格波動是人貪婪欲望產(chǎn)生的,價格本身可以有根據(jù)也可以沒有,可以空穴來風,價格可以突飛猛進,也可以跌的一塌糊涂,沒有任何理由。你不要因為現(xiàn)貨或者國際市場怎么樣,市場消息出現(xiàn)空頭的時候你就不敢做多,當然你要注意風險,但是不應該以前面說到的因素為主,而是以價格為主。這是很多人交易起來沒有想明白的一件事情,操作結合自己的資金賬戶,以價格為操作依據(jù),活在當下,客觀操作以價格為主,主觀以判斷為主,但是完完全全認賠還是價格。很多人還是以主觀為判斷,這個不是不可以,其實還是50%的概率,這里說的主觀包括技術形態(tài)和意識形態(tài)。


您怎么看待程序化交易?


程序化交易其實就是一個工具,不是主觀的衍生,其實是避免下單產(chǎn)生的恐懼,其實它的本質(zhì)就是跟隨你的主觀判斷,附和你的操作,是個人操作的一個輔助工具。比如說今天已經(jīng)是空頭了,是你會怎么操作呢?它還在均線之上,你會去做空么?期貨是雙向的,你可以不必等,價格的走法是隨機運動,人不能控制很難去判斷的,只能通過一定的資金賬戶的虧損來承擔,在下單以后,方向走不走得出你想要的趨勢,完全是市場問題和技術無關,想怎么看都無所謂。



您平時關注什么樣的一些大事件么?會怎么去安排您的倉位?


我的操作更多的以價格為主,通過控制賬戶來控制風險,主觀也有,比如當時的價格形態(tài)和當時的一些國際事件,稍微的聽一下就可以了,不必太在意。現(xiàn)在我操作的品種有股指,銅和橡膠,當看到他們漲了,那么再結合當時的資金賬戶,對了就留,虧了就砍,操作上沒有一個統(tǒng)計,有多有少,更多的是結合當時的形式長短線都有,都有成功,也都虧過,相輔相成,兩者其實是對立面。就像過年前我總是在做銅的空頭,事實上市場當時是多頭,結果我就賠了,當時還是一手一手在做,也就是試倉階段(100萬資金),先投以小倉做試探,培養(yǎng)觀察角度,角度是無對錯,所有的技術分析都是觀察角度問題。其實所有的技術分析都是在想預測,其實這是不可能的事,我也通過試,但是我是以觀察角度去試,下單以后看看價位是賺了還是賠了,走什么樣的形式我會認可,到時再加倉,加倉一定要正金字塔,在走的過程當中不斷的建倉,100萬的資金,我會一手一手的做銅或者橡膠,有了一萬兩萬的盈利以后我會繼續(xù)加倉,當這些盈利虧損以后我會砍倉,再找機會,有盈利再下單,1手1手的加,最大的時候也就30%-50%的倉位。也只有我的資金賬戶變紅了我才會加大單數(shù),和當時的狀態(tài)。你只需要關注大的事件就行了,比如歐債和伊朗問題,你要看當時的價格是漲還是跌的,還有日本的核輻射,你去看這些東西就足夠影響市場了,不必去看糖現(xiàn)貨怎么樣,都沒有必要,這就是大概率,我只知道有這個突發(fā)事件足夠影響價格,價格怎么運動,要參考當時價格怎么走,日本有地震了,他的經(jīng)濟肯定受影響了,那做他的時候你不會去考慮做多吧,歐債危機,當時是去年8月份開始的,那一大波就下來了,都是大概率。其他是個人習慣和判斷的問題,我不需要了解什么機構的想法,我也有一些朋友在上億規(guī)模的大的基金公司,不過我不聽他們的,你說市場有莊家,你就利用莊家就行了,只要能正確理解風險就行。



您更多的是喜歡活在當下的操作,這有點特別,為什么不去做歷史復盤呢?


歷史復盤沒有用,當市場走出來以后就沒辦法再回去了,不會再穿越。當時市場是空頭,你下的是多頭,你就必須承擔操作所帶來的后果,如果你制定了虧損計劃就沒什么可以擔心的,實打?qū)嵉娜プ觯贫ê锰潛p計劃就行了,不要去定盈利計劃,賺了錢只說明你當時選的方向是對的,對了以后,那就不虧本了,你就設定一個后續(xù)的計劃,比如賺了10000,那么你再制定一個5000虧損計劃,如果回到了,那就認賠就好了。100萬的資金一般就是虧到總資金的5%我就會收手,如果有盈利賺了2萬,我就會以這2萬作為虧損的賭注,如果再虧,就會看當時的情況有沒必要再去賭,如果沒必要我就會立即砍掉,如果有必要,我再重新制定新的計劃。



你的操作最大回撤大概是多少?發(fā)生在什么時候?


期貨一定是以資金生存為主,沒有什么是需要堅持的,對我來說這個風險線是30%,這幾年最大的虧損是8%,也就是2010年。股指一開始就已經(jīng)進去玩了,判斷市場有沒進去的必要還是要看夠不夠活躍,還有就是跟不跟的上節(jié)奏。


您的身邊的朋友有做期貨么?您會和他們怎么說?


我周圍的朋友只要是做期貨的我都會勸勸他不要再做,因為期貨長期能成功的人是2000分之一,股票是100分之5,期貨的難度更高,難就難在對人性貪婪和恐懼的管理。需要認知市場的波動是非線性,認知人性是理性和非理性的,最終結合到規(guī)則的管理,以資金賬戶為主,制定虧損計劃,結合主觀客觀,線性非線性,最終落實到規(guī)則,落實到虧損計劃上面,也就是你舍不舍得虧這么多。不需要寫些什么別的什么,只需要知道一筆資金你認賠多少的問題,而虧損的這個數(shù)不影響你整個資金恢復到原始資金的狀態(tài),做這個東西,不需要太聰明,因為這個市場上不會有誰比誰更聰明的高招,只可能是跟對了。


您很少參加比賽,期貨給了您怎么樣的一個樂趣?


不想爭第一,也不想奪名次,我能夠掙夠我生活的錢,其余的時間忙生活的事情,沒必要爭名奪利。交易是交易,做期貨是做期貨,我是通過做期貨了解到了這么多的哲學知識,改變了很多的人生觀和哲學觀,這個比什么都快樂。并不是因為有錢了才快樂,更多的是遵守了規(guī)則的那信念,讓我走下去,這就行了,而不是有錢才能走下去,這個心態(tài)就反了,沒必要貪,做這個事情一貪就錯了。更欣賞想干什么就干什么的生活狀態(tài)。交易和理解投機都是孤獨的事情,根本沒有人可以商量,具體怎么交易是沒有人可以溝通的,可以溝通的只有理念,我和很多人有溝通,但沒辦法解決別人的問題,別人也沒辦法信任你,更多人想證明的是我比別人更行。實際上是解決不了的,大的道理其實都可以有共識,真正做到知行合一的需要很多年的實際的盈虧經(jīng)驗,才能做到,真正走下去的還是自己,自己面對著賬戶,面對風險管理,主觀判斷還是當時選擇時機的問題,就是管好自己就行了。

期貨成功人士40歲以后的比較多,因為40歲以前不會理解這些東西,更多的是管好自己,期貨對付不了的是心理和非人性的這部分,總有一天會出錯,所以我并不希望資金增值太快,只希望它少虧損點就行了。我的客戶我都會事先講好,我不會把盈利預期簽到合同,只會把虧損預期寫進去。很少有機構對風險有這樣的意識,實際上真正能操作期貨能盈利的人很少。期貨市場在慢慢的壯大,是因為大多數(shù)的人都像飛蛾撲火一樣,人欲支撐這個市場,和行業(yè)沒什么關系,主要都是覺得自己有聰明的頭腦,比別人能干,實體產(chǎn)業(yè)做得不錯,覺得這個市場也是可以撈一把的,實際上做好規(guī)則,理解理念,支持信念的人很少??吹搅撕芏啾瘧K的事情,那些都是對自己風險教育最好的例子,短時間虧了20%-30% 50%的都有。

期貨里能給我?guī)淼目鞓肪褪钦軐W方面的東西,包括現(xiàn)實生活中怎么遵守規(guī)則和利用規(guī)則的問題,實際上從搖籃到墳墓,每個階段都存在不少的投資,也談不上投資,比如說從5歲開始投資彈琴,投資到25歲就一定會有結果,這是不可能的,其實那是在投機,人生都是在投機,看你怎么看的問題,利用機會,期貨也是一樣。所以做期貨一路走來,認知了很多東西,人生觀和世界觀的問題,還真不是技術問題。



您是怎么通過交易改變價值觀人生觀和交易哲學?


資金的操作沒有歷史,只有做對了才會翻倍,誰也不會永遠做對,其實還是個概率問題,正確的理念應該是了解了理念,制定了規(guī)則,還有不執(zhí)著的問題,執(zhí)著的應該是規(guī)則,這里說的規(guī)則不是人們說說的那些交易手法,比如說突破了一定要跟進。而是執(zhí)行的是堅守賬戶資金安全的規(guī)則,這是我做了這么長時間高度總結的經(jīng)驗,大多數(shù)做市場比較好的人都會抽離這個市場,更多的是關注生活。本來你操作以后就是做一個虧損計劃,碰到了虧損抽離就可以了,如果你堅持下去,那就有點象佛教里面的“身似菩提樹,心似明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。”這里其實說的僅僅是行持,行持的意思就是你需要時時的操作它,頻繁操作,時時的在意盈利,實際上比這個境界要更高的應該是“菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃?!?/div>

期貨市場本來就在那,贏和虧都是你自己找的,頻繁操作有個概率問題,概率增大虧損也會越多,心態(tài)就會搞壞,這個事情就沒辦法做,從境界來講就是這句話,從操作來講就是前面的一句話,這個雖然是佛教哲學,但這個講的很透徹,我不信佛,但是他講的真不錯,放下操作,正確的認知市場,1、市場本身是非線性的,2、制定好虧損計劃 3、通過交易改變價值觀人生觀和交易哲學,以及舍不舍得的問題。有了計劃和理念,虧損只是成本問題,有人說我做錯了就是虧了,而我不一樣,我認為我做錯了僅僅是成本,我的成本出錯了,我的理念和規(guī)則沒出錯。當時的下單朝著反方向走了,那個機會不是我的,就完了。很多人就是沒解決這個問題,時時的操作,被自己的操作失誤錯誤打擊,我遵循的理念和規(guī)則都是成本,做對的時候只要保住了資金安全,剩下的就讓利潤放飛就完了。


行持固然需要,但是還是需要更高層次的理念去鞏固它,才能做得到,否則就會認為自己是錯的。象今天的操作,如果堅持做多,而市場是空頭狀態(tài),那你就會認為自己是錯的,而對我來說是個成本問題,我還有下次機會,我把資金保住就完了,該砍的就砍。這就和我我原來的認識不一樣,如果是原來我會問為什么會跌,走的挺好的,可是市場空穴來風它就是跌了,第二天它就是跌下去了,你怎么能分析得到,分析不到的,100萬我先掙夠手續(xù)費100萬+1000,今天就夠了,不要和市場爭得你死我活,不要和市場爭,我過去就和市場爭,最后爭得頭破血流,其實沒必要爭,只要堅持自己的規(guī)則和理念就夠了。市場“菩提本無樹,明鏡亦非臺”本來就沒必要惹它,它就是一個空的東西。

不要主宰市場,而應該跟隨市場,不要因為翻倍了就認為自己很大的能力,實際上就和農(nóng)民一樣,很多東西是市場給你的,是你運氣好,誰知道下一次你下錯單了,賠得傾家蕩產(chǎn),世界上這樣的例子多得是,比如長期資本投資,理得霍夫,最終都是以失敗為告終,誰都不能說自己到最后都是成功的,但是現(xiàn)在你把賬戶關斷了,那就是贏家了。市場有個概率問題,還有個更難對付的就是人性問題。


以前總覺得自己聰明,讀書也不錯,也總能解決一些別人不能解決的問題。但是到了這個市場,才發(fā)現(xiàn)這里不是比誰聰明的問題,而是比誰能堅持自己的理念,制定好規(guī)則,和管理好人性的問題。這里一定是管理好,不是克服,因為人性怎么能克服?抓住機會,利用好貪婪和恐懼,我原來講的PPT里面有一句“期貨靠貪婪吃飯,靠恐懼活命”落實到最后就是規(guī)則,你要執(zhí)行了規(guī)則,利益是坐等出來的。你如果不執(zhí)行規(guī)則,那是一定要恐懼的,我為了避免恐懼問題,下了單以后都會用機械做止損,下單的同時我會有一個心理止損價位。比如說做多,我會在當日的最低點放止損單,固定止損,我賠得最大的就是那個點位,軟件無所謂,兩個止損,一個是價位止損,第二就是參考點止損,還有就是感覺不好就直接走人,我一般一天下比較多單,但都會在最低點設定止損,虧到了就完了,如果當時出現(xiàn)快速試探,打到了,也會認賠,免得有心理障礙,這就很好的管理好了風險。


據(jù)說您是較少的看一些長期趨勢?也很少看研究報告?


那是因為每個人有自己的角度,來考量市場,我每天都會看會聽,但不會作為考量的角度。比如白糖收儲的問題,那個其實對我來說沒什么關系,因為糖的價格歷史上可以跌倒成本現(xiàn)貨價格以下,那就沒辦法去說了,培養(yǎng)對市場的能力需要很長時間,就是不斷的交易,也需要兩年到三年,一定要實盤交易,賠得一塌糊涂,還要個兩到三年能認知一些基本的錯誤,改變了自己世界觀和人價值觀才能有所突破,比如機械止損,很多人都能做得到,但那個只是形式,沒有從認知和根本上改變一個人,那只是從技術操作手法去改變一個人。做期貨能夠做成功,沒有40歲以上做不了,年輕人心理上比較浮躁,心理認知沒那么強,至少哲學知識沒達到一定的層次,人性也就難能控制,實際上是人性的問題,太急太慢都不好,都有對的時候也都有錯的時候,它都是對立面,比如說激進就做突破,難道不是對的么?都是對的!世界本來就是對的,沒有誰對誰錯,看你怎么去衡量的問題,活在當下。你做你該做的活,不要考慮翻倍,那不是長久的問題,管理好你的資金賬戶,制定好你的規(guī)則,改變自己的理念,財富自然而來。做對了它就來了,何必強求它,越強求就越有主觀,越想做多它就越不走多頭,那不難受么。比如說一個大的賬戶,就不要一下把資金放的很大,索羅斯寫的《金融煉金術》里提到的反身哲學,實際上它就是一種哲學概念,市場影響你,因為有了影響,你的心理就產(chǎn)生很多變化,你的操作也會不停的改變。


您平時喜歡看什么樣的書?


一直在看很多書,很多書是可以反復讀的,比如索羅斯寫的《金融煉金術》,墨菲法則,它寫的實際上是總結性的東西,現(xiàn)在喜歡看哲學方面的東西。包括佛經(jīng),金剛經(jīng),它寫的一些東西能感觸得到,但我不信佛,它只是一個明智的作用,但不一定就能做對。強求也要強求,我執(zhí)著的是資金賬戶,這是一定要執(zhí)著的,你不要執(zhí)著在行情上,實際上是反了,很多人執(zhí)著的是我一定要挺過一波行情,實際上這個不對。包括我在中期的講課上也講過,你要在交易到最后明白了這些東西,是靠實戰(zhàn)的,不是靠讀書讀出來的。那你就明白了,不會去執(zhí)著看多看空或是執(zhí)著這根K線怎么樣,那根均線怎么樣,那些東西都是技術角度,你真的理解了這些理念,就會無招勝有招,落葉變飛刀。我每天想的都是這些東西,高度總結,找出自己的弱點和對市場的認知。實際上落實到現(xiàn)實生活的也都是這些東西,很多東西都是這樣,大的哲學都很簡單,但真的是去領悟,去體驗到去說到和做到都是很難的事情,操作頻繁的人都是總是在想證明自己的對與錯,容易被自己的貪婪控制,沒有做好規(guī)則和自己建立起一套完整的信念,贏和虧都是成本問題,從贏和虧當中認知市場,現(xiàn)在我不會再和任何人說明天多或者是空,這是沒辦法說得對的。偶爾也去看一些網(wǎng)站“炒客”“長陽”。



您最近一次的交易成績?nèi)绾??具體怎么操作的?


去年從8月份開始操作500萬的資金,開始就是空一兩手,看形勢是對了,再放大量,先是1手,再5手,第一段賺了400多點,8-9 9-12月份,兩個階段資金就做到了翻倍。我不喜歡顯擺賬單,因為沒必要,就像坐火車,坐上了就坐了,你是沒辦法再穿越回去的,過了那個時間你不平倉,不把利潤保留下來,那就再也找不回來了。也沒必要翻看別人過去是怎么做的,雖然看到別人一兩個月賺了這么多,可是你回不到過去,他也回不到過去,你也不能用他的經(jīng)驗去做你的單。歷史不可能反復重演,反復重演的是人的貪婪和恐懼,你在這個價格買了,虧了,它不會再回來,沒有必然性,還是人性的東西,只是價格波動按照了它的規(guī)律來走的,它的規(guī)律不成為規(guī)律。從有股票有期貨,200多年左右,沒有人能發(fā)明哪些技術能破解這些,市場沒有核心東西,市場上大多數(shù)人追逐的一些東西都是錯的,你要追逐的就是風險管理資金控制和選擇好合適的時機交易,這些都是改變個人理念的一些東西,追求的應該是這個,如果不去遵守這些規(guī)則,不去追求這些,就會虧得很慘。因為沒有人比誰聰明,這是期貨市場不可能的事情,即便你是聰明人你也會被自己打敗,會被你的貪婪和恐懼打敗,因為你的參考點都是錯的,你沒有遵守規(guī)則。真正經(jīng)歷過操作,你就會有同樣的感受,如果要真正做對這個行業(yè),還是應該管理好這些東西為主,不要想的有暴利,就是保持資金的安全和控制好風險就夠了。


原來我也會曬單給別人看,后來我發(fā)現(xiàn)不能這么做,第一就是這么做,別人就會覺得這個事情很好做,他就會跟著你做,但最終很容易賠;第二,這樣其實就是顯擺,沒有必要,人會被自己自尊心打敗。我和我的朋友都會講,不要參與這個市場,在你沒有想清楚之前,你先用小資金去做,做到你明白為止,你能夠講得通我,就可以參與,第二就是不要信任何人的東西,任何人講的東西都不要信,只要自己去做,錯了都是成本問題。這個東西本身就是個人的東西,不可能通過集體智慧去解決,如果集體智慧能夠解決,那去年那些基金不會虧到百分之八還是第一了,真正理解的,不靠忽悠吃飯的高手不會多說什么,靠忽悠吃飯的人才會顯擺和去曬單。各講各的觀點?,F(xiàn)在市場最熱的是油價的問題(2.1)塑料我就有在做,做的空頭,昨天放的空,今天還有波動,但沒關系。設定它最高點止損?;旧衔业闹箵p點都是最高點,過了就根據(jù)當時的情況,比如止損以后,我會判斷能不能跟,能跟我再做多。隨時都能下單,只要能判斷方向,和事件無關,和時機和有沒有獲利的機會有關系。


以前有很多觀點和現(xiàn)在不一樣的,走過來以后再看回去,人就變得淡定,現(xiàn)在也不會有什么奮不顧身的事情,沒什么事情就閑呆著。和長期在考慮這些問題有關系,這些都是沒有止境的東西,談不上高,自己也就是這么想的,做了期貨就明白了生死的問題,期貨賬戶有生死的問題,人生也有生死的問題。然后期貨的多空是對立,人生也有很多是對立,生死就是對立,理性和非理性也都是對立,都必須要用哲學的角度去看問題,想的越多,接觸的越多,也就找到了自己的觀察角度和平衡點,我看中的是哲學理念。真正的都是知行合一的問題,怎么做還是有一定的經(jīng)驗和當時的判斷技巧,這些都很少,但不是主要的東西。

期貨市場整個就是人和社會的縮影,你既可以當好人也可以當壞人,多頭空頭都可以做,你現(xiàn)在是好人,可能過一段時間就是壞人了??蓱z之人必有可恨之處,他們?yōu)槭裁磿@樣,雖然有社會的原因,但也會有自己的原因。

責任編輯:翁建平

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