周二大盤振蕩收跌，滬市300指數(shù)下跌1.42%，成交較前日略微上升。按收盤價計算，期指主力合約IF1306跌幅達(dá)1.32%。期指四合約收盤總持倉增加1104手至130483手，接近上周較高水平。其中，6月合約持倉反倒減少1485手至87583手，7月合約增加2337手，增補(bǔ)量較多。因下周適逢端午節(jié)假日，當(dāng)月合約IF1306截至本周三僅剩10個交易日，部分席位可能選擇在假期前提前移倉。

中金所公布的前20名持倉數(shù)據(jù)顯示，加總6、7和9月合約后的凈空頭寸從前一交易日的歷史高點(diǎn)20482手減少1971手至18511手。其中6月合約降幅較大，由13715手減少2564手至11151手，是該合約近20天以來的較低水平，說明空頭減倉明顯。但從凈空頭寸占總持倉量比值的情況來看，雖然周二比值下降1.67個百分點(diǎn)至14.3%，但仍屬于歷史較高水平，說明空頭仍占據(jù)市場的主要優(yōu)勢地位。

從IF1306主力合約持倉情況看，多頭信心明顯不足，空頭雖然不乏增倉席位，但整體仍然以減倉為主。多頭席位中，增倉最多的前3名席位申銀萬國期貨、魯證期貨、信達(dá)期貨席位分別增持多單737手、376手和296手，加總后僅僅略高于空頭席位中的金瑞期貨席位增持的空單1308手。除此之外，前20名多頭席位合計凈增持多單僅僅只有594手，信心明顯不足。而空頭席位分化較嚴(yán)重，與明顯增倉的金瑞期貨席位相比，華泰長城期貨、海通期貨和招商期貨三家席位減持空單就達(dá)到2782手，說明短空獲利離場傾向仍比較明顯。

從中證期貨、海通期貨和國泰君安期貨三家大席位持倉情況來看，合計凈空持倉頭寸為21559手，僅僅比前交易日略降271手，空頭壓力絲毫沒有伴隨跌勢得到釋放。中證期貨席位凈空持倉穩(wěn)步上升，似乎與行情毫不相關(guān)，目前所持凈空頭頭寸達(dá)到11556手，而持有的空單也達(dá)到16541手，皆是近期來的最高水平。海通期貨席位持倉基本穩(wěn)定在1.1萬手左右，而且該席位昨日還出現(xiàn)了明顯移倉的痕跡，該席位的持倉更像是套保單。而國泰君安期貨席位持倉更像投機(jī)單，凈頭寸方向與前兩者相反，連續(xù)9天都表現(xiàn)為凈多頭寸，且近三日的凈多頭寸保持在1800手以上，比上周四的172手有明顯上升。