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吳星:君子不立危墻之下

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-12-09 09:20:39 來源:清華財富 作者:期貨中國
【吳星】簡介
 
江西財經(jīng)大學畢業(yè),2001年進入期貨行業(yè),曾任中國國際期貨農(nóng)產(chǎn)品部經(jīng)理、新湖期貨深圳營業(yè)部總經(jīng)理、中證期貨總經(jīng)理助理兼產(chǎn)業(yè)中心總經(jīng)理。擔任CCTV證券資訊頻道《期貨時間》、《交易日》、深圳財經(jīng)等電視財經(jīng)節(jié)目的特邀嘉賓;路透、彭博、道瓊斯、中央電視臺特約期貨評論員;大連商品期貨交易所特約講師。曾策劃和推薦06年底至08年初農(nóng)產(chǎn)品超級牛市大行情,產(chǎn)業(yè)客戶盈利極其豐厚,高達數(shù)億。曾親自指導客戶盈利百余倍,并多次在期貨實盤大賽中獲獎。多年的從業(yè)經(jīng)歷,使其對期貨本質(zhì)有著深入了解,熟練掌握了各品種內(nèi)部關系,積累了多品種多板塊分析研究能力,加強了宏觀的分析和理解,并堅定了長期從業(yè)的信心?,F(xiàn)任深圳市凱豐投資管理有限公司董事長。
 
投資理念:君子不立危墻之下;積小勝為大勝,把握能把握的機會。
 
其掌管的凱豐基金在2012年以年內(nèi)收益率398.18%,以異軍突起之勢奪得全部私募產(chǎn)品第一。2010年9月-2013年5月,凱豐基金創(chuàng)造了接近15倍的收益,凱豐也因此獲得業(yè)界矚目。
 
凱豐今年推出了兩個陽光化產(chǎn)品,凱豐對沖一號和凱豐對沖二號,推出兩天便被搶售一空,凱豐對沖二號從六月推出至今,管理資金在3.5個億上下,收益已達到百分之十幾,其操作模式和凱豐對沖一號基本一致。吳星也談到,盈利能力比上半年第一期的產(chǎn)品低了不少,因下半年六月份開始的行情比較難把握。
 
當談起凱豐的風險管理策略,吳星談到,目前凱豐主做基本面研究挖掘市場投資機會,嚴格控制持倉,其中同板塊跨合約的套利品種占資金60%,同板塊跨品種占30%,不同板塊不同品種套利對沖25%,投機允許15%-25%。持倉是風險管理的最主要的部分,不同操作策略的風險度不一樣,把風險最低的同品種同合約安排資金比較多,這樣資金使用率比較高,同板塊不同品種策略安排資金相對小,因其風險波動較大。根據(jù)不同的風險,安排不同的資金,然后達到總體的資金相對穩(wěn)定。
 
而談到私募陽光化的前景,吳星說到,這兩年是期貨私募陽光化的過程,比如目前陽光化的途徑和渠道,從原來的單一到越來越多元化,比如產(chǎn)品的形式,最早有限合伙,然后是基金專戶,包括券商資管,目前的期貨資管。目前國內(nèi)市場存在大量期貨操作的精英人士,急需陽光化過程,短期內(nèi)期貨陽光化會快速進展,大量期貨優(yōu)秀交易人才會通過陽光化涌現(xiàn)在市場上。
 
對于凱豐內(nèi)部團隊人才培養(yǎng)方面,吳星表示,以前期貨投資都是單兵作戰(zhàn),從去年下半年開始,他們強烈意識到,沒有一個團隊就很難有持續(xù)穩(wěn)定的盈利,在今年年初凱豐開始打造交易部,研究部,量化這三個緯度,今年國債期貨上市前,他們覺得還應該有個宏觀的小組,吳星坦言后期凱豐會在宏觀、交易、量化包括雙頻研究四個領域做他們相應的團隊。
 
談到對近期股指的看法,吳星表達了對中國經(jīng)濟改革的極大看好,這在當下眾多私募投資人悲觀看淡股市的大環(huán)境中,顯得相當凸顯。吳星表示他是極度樂觀的一批看好中國股市或者說看好中國經(jīng)濟的人,他相信中國未來有非常大的發(fā)展前景,目前股市因為擔心銀行和房地產(chǎn)的問題,在大盤股的定價方面沒有太多的預期,如果外圍環(huán)境或者說自貿(mào)區(qū)或者說中國的改革,能在某些方面形成突破,會改變大家的預期,極有可能導致股市的大牛市,他坦言自己在今年六七月份的時候有一個看法,可能未來三到五年股指可能出現(xiàn)一個大幅的上漲,三年以內(nèi)出現(xiàn)幾倍行情的可能性。
 
——以上內(nèi)容根據(jù)《清華財富》對吳星專訪全文整編
【七禾網(wǎng)后記】
 
目前國內(nèi)大環(huán)境下,期貨資管業(yè)務需求不斷加大,私募陽光化進度加快,基金管理機構發(fā)展不夠成熟,在此背景下過度過快資金擴容或將遭遇收益瓶頸,國內(nèi)投資機構還需要很長的成熟發(fā)展時間。

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