期海任我行1，原名程智斌，日內(nèi)高頻交易高手，國(guó)內(nèi)難得一見(jiàn)的盤(pán)感型交易員，在和訊網(wǎng)首屆全國(guó)期貨大賽中獲收益率第一名、綜合積分第五名，在和訊網(wǎng)第二屆中國(guó)期貨大賽中收益率和綜合積分目前均居第一。交易曲線(xiàn)平滑，不看K線(xiàn)，只看分時(shí)圖、成交量和盤(pán)口報(bào)價(jià)，一般會(huì)在成交量放大、盤(pán)口有異動(dòng)的時(shí)候去交易。自小就對(duì)價(jià)格波動(dòng)很敏感，屬于杰西利佛莫爾類(lèi)型的交易天才。

他認(rèn)為，一個(gè)優(yōu)秀的短線(xiàn)交易員應(yīng)該“快準(zhǔn)狠”?！翱臁币欢ㄒ俣瓤?，快進(jìn)快出；“準(zhǔn)”一定要抓住龍頭；“狠”就是賺得要狠。據(jù)了解，他比較喜歡打游戲，他認(rèn)為這是練習(xí)反應(yīng)能力和速度的好方法。他對(duì)期貨市場(chǎng)所有品種都很熟悉，往往選擇成交量大的品種來(lái)操作，即抓龍頭品種，目前他主要從塑料、焦炭、纖維板等品種上盈利。

盤(pán)感對(duì)短線(xiàn)選手非常重要，很大一部分是天賦，而對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)想培養(yǎng)盤(pán)感要多去復(fù)盤(pán)，多去聽(tīng)取別人的一些意見(jiàn)或者是想法來(lái)鍛煉自己的盤(pán)感。

談到他今后是否會(huì)轉(zhuǎn)型的時(shí)候，他表示隨著年齡的增長(zhǎng)，以后可能沒(méi)有精力來(lái)做短線(xiàn)，而是會(huì)慢慢去嘗試一些中長(zhǎng)線(xiàn)。最近他也在接觸和學(xué)習(xí)程序化的知識(shí)，他認(rèn)為未來(lái)還是以程序化為主流。對(duì)于今后的發(fā)展目標(biāo)，他說(shuō)想做到億元以上的級(jí)別。

以下是文字實(shí)錄

做期貨如同玩游戲

和訊期貨：和訊期貨的各位網(wǎng)友大家好，歡迎收看本期節(jié)目，今天做客我們演播室的是在我們大賽中有非凡表現(xiàn)的期海任我行程智斌先生，智斌您好。

程智斌：您好。

和訊期貨：我們也知道您在我們和訊網(wǎng)首屆全國(guó)期貨大賽中是分別獲得了收益率第一跟綜合積分第五的非常好的成績(jī)。首先，能不能跟我們一起來(lái)分享一下，您是用怎樣的技巧獲得了如此的佳績(jī)？

程智斌：我的技巧其實(shí)就是比較快進(jìn)快出，以現(xiàn)金為王基本上不會(huì)持倉(cāng)很久，就是基本上抓住一點(diǎn)就跑，以少成多所以才賺了很多。

和訊期貨：除了這個(gè)之外在操作上面您覺(jué)得有一些什么能夠跟我們一起來(lái)分享的？

程智斌：操作上就是說(shuō)我比較快，一定要腦子跟手一定要靈活，這樣才能快進(jìn)快出。我的理念其實(shí)就是三個(gè)字“快、準(zhǔn)、狠”?！翱臁币欢ㄒ俣瓤?，快進(jìn)快出；“準(zhǔn)”一定要抓住龍頭；“狠”就是賺得要狠。就是這么簡(jiǎn)單。

和訊期貨：現(xiàn)在我們第二屆中國(guó)期貨大賽開(kāi)賽到現(xiàn)在已經(jīng)4個(gè)多月了，您現(xiàn)在交易的狀況依然是綜合積分跟收益率都是第一，我想問(wèn)一下就第一屆而言，您第二屆的交易技巧跟第一屆有沒(méi)有一些區(qū)別或者說(shuō)有沒(méi)有發(fā)生一些改變？

程智斌：第二屆就是說(shuō)做得比較穩(wěn)一點(diǎn)，就是回撤比第一屆來(lái)說(shuō)要小很多，因?yàn)榫褪钦f(shuō)我也自己總結(jié)了一些我交易上的不足，只要規(guī)避了回撤的大的問(wèn)題，應(yīng)該會(huì)收益率會(huì)更高。

和訊期貨：剛才您也聊到了，是您自己也總結(jié)了一些不足，能跟我們聊一下嗎？

程智斌：我的問(wèn)題很簡(jiǎn)單，就是喜歡重倉(cāng)隔夜，這是很多人的通病，比如說(shuō)今天的利潤(rùn)賺到手了，自己的手又癢又做，結(jié)果虧完了，虧完了又虧損了，虧損了又想一下子賺回來(lái)了，結(jié)果又收盤(pán)了，所以滿(mǎn)倉(cāng)過(guò)夜，結(jié)果第二天又虧得多，所以會(huì)導(dǎo)致回撤會(huì)很大。第二屆我就盡量減少隔夜倉(cāng)的持倉(cāng)水平，基本控制在70%到80%不會(huì)全倉(cāng)進(jìn)。

和訊期貨：您覺(jué)得作為短線(xiàn)交易者來(lái)說(shuō)，他心態(tài)上具備哪些素質(zhì)他才可以交易的比較好？

程智斌：第一，不要去把期貨上的錢(qián)當(dāng)成真錢(qián)，就是有的人比如像我虧10%，就拿今天的行情早晨虧了10%下午又賺回來(lái)了，其實(shí)對(duì)一般人來(lái)說(shuō)早上虧10%就很害怕，就不做了就休息。而我調(diào)整好心態(tài)下午又賺回來(lái)了，就是說(shuō)一定不要在乎你的得失多少，要沉下心來(lái)做自己比較拿手的品種，就是還是會(huì)賺回來(lái)的。

和訊期貨：心態(tài)上一個(gè)很好的把握。

程智斌：對(duì)，心態(tài)是最重要的。

和訊期貨：其實(shí)我們了解到您之前的采訪(fǎng)，也提到過(guò)您之前有一段時(shí)間是瘋狂的迷戀上了網(wǎng)絡(luò)游戲，而且是練就了您非?？斓囊粋€(gè)操作的速度，對(duì)您日后做期貨短線(xiàn)是有一定的幫助的，我是不是可以理解為，您覺(jué)得做期貨就跟玩網(wǎng)絡(luò)游戲一樣。

程智斌：我之前其實(shí)不是很迷戀，用迷戀這個(gè)詞有一點(diǎn)太過(guò)了，就是比較愛(ài)好。就是比較喜歡那種靠技術(shù)來(lái)玩的網(wǎng)游。所以練的自己的手很快，然后就是這樣。

和訊期貨：您現(xiàn)在也是認(rèn)為做期貨就跟玩游戲一樣嗎？

程智斌：是的，我現(xiàn)在做期貨，其實(shí)把期貨上的錢(qián)就是操盤(pán)的時(shí)候是當(dāng)作游戲在玩，但是收盤(pán)的時(shí)候是把錢(qián)當(dāng)成真錢(qián)來(lái)用，是這樣的。

和訊期貨：是這樣的一個(gè)狀態(tài)。

程智斌：對(duì)的。

多復(fù)盤(pán)以增強(qiáng)盤(pán)感

和訊期貨：您有沒(méi)有信心把您現(xiàn)在交易的狀態(tài)繼續(xù)維持下去？

程智斌：應(yīng)該沒(méi)有太大的問(wèn)題，應(yīng)該是可以維持到年底，因?yàn)槲疫^(guò)一個(gè)月要休息了，馬上要過(guò)年了，因?yàn)檫^(guò)年期間我是不做的。再加上明年又是世界杯，世界杯期間我也是不會(huì)操盤(pán)的。

和訊期貨：給自己放一個(gè)假。

程智斌：對(duì)的，所以收益率上有可能不如第一屆，但是會(huì)比第一屆穩(wěn)定。

和訊期貨：自己也是覺(jué)得經(jīng)歷了第一屆的比賽有一些積累跟沉淀在。

程智斌：對(duì)的，是這樣的。

和訊期貨：那您作為優(yōu)秀的短線(xiàn)的高手，您覺(jué)得作為短線(xiàn)交易的高手來(lái)說(shuō)，有哪些東西可以跟我們一起分享的。就是您認(rèn)為做短線(xiàn)需要具備哪一些素質(zhì)或者能力？

程智斌：第一，做短線(xiàn)一定要有很強(qiáng)的盤(pán)感。第二，手續(xù)費(fèi)要低，這一點(diǎn)是最實(shí)惠的，一定要跟券商談手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題，因?yàn)槿绻叹€(xiàn)的手續(xù)費(fèi)高，這樣會(huì)影響你凈利潤(rùn)的高低，所以說(shuō)手續(xù)費(fèi)很重要。第三，一定要快，一定不要持倉(cāng)的時(shí)間太長(zhǎng)，因?yàn)槟愠謧}(cāng)時(shí)間太長(zhǎng)，會(huì)影響你很多情緒的變化，比如說(shuō)漲了，或者是跌了你會(huì)覺(jué)得這個(gè)地方應(yīng)該拋或者是不拋。所以說(shuō)要以現(xiàn)金拿在手里才是自己的。

和訊期貨：你覺(jué)得就中長(zhǎng)線(xiàn)交易者來(lái)說(shuō)，短線(xiàn)交易者最重要要突破的有哪些？

程智斌：中長(zhǎng)線(xiàn)我也有單子，但是我的中長(zhǎng)線(xiàn)的單子是以套利為主，比如說(shuō)跨品種套利，或者是跨期套，但是收益率不是特別高，我發(fā)現(xiàn)我有可能真的只適合做短線(xiàn)，做中長(zhǎng)線(xiàn)好像不大適合。

和訊期貨：我們看到在本次的大賽當(dāng)中，您在聚乙烯甲醇跟焦炭的品種排名上是非常靠前的，特別是聚乙烯排名是在第一，您能不能跟我們分享一下，您熟悉的這些品種它都是有哪些特性在？

程智斌：其實(shí)期貨所有的品種我都是很熟悉，只是說(shuō)那一段時(shí)間的成交量的多，我才會(huì)去做，就像前些日子的甲醇我也抓住了，只要是成交量適合我進(jìn)出方便，我都會(huì)去做。

和訊期貨：您看來(lái)國(guó)內(nèi)期貨品種這么多，有哪些是比較適合炒單的？

程智斌：主要就是成交量大，例如橡膠以前也是很活躍，后來(lái)改成大合約以后有一段時(shí)間就不活躍了，最近又開(kāi)始活躍了，所以就是主要看成交量。比如說(shuō)你把你要是看哪一個(gè)成交量大的話(huà)其實(shí)很簡(jiǎn)單，用軟件一查就能查到，基本上就是橡膠加上，因?yàn)槊恳粋€(gè)交易所都會(huì)有一個(gè)大的，像上海的橡膠，大連的焦煤、焦炭，鐵礦石，像鄭州的豆粕、菜粕，因?yàn)槊恳粋€(gè)交易所都要生活，所以總會(huì)有一個(gè)主打的品種，是這樣的。

和訊期貨：我們看了您近三個(gè)月的一個(gè)收益的盈虧圖，發(fā)現(xiàn)您的一大部分的收益是集中在12月份，為什么會(huì)集中在12月份？

程智斌：因?yàn)槲医衲陞①惖臅r(shí)間比較晚，我從11月15號(hào)才參賽，所以我只做了一個(gè)半月，所以只能是12月，是時(shí)間上的問(wèn)題。

和訊期貨：是時(shí)間上的問(wèn)題，而不是技巧上的問(wèn)題。

程智斌：對(duì)的。我參賽比較晚。

和訊期貨：剛才您自己也提到了，您是比較注重盤(pán)感的，本身您也是一個(gè)盤(pán)感型的選手，您覺(jué)得在交易當(dāng)中要怎么樣去鍛煉自己的盤(pán)感？

程智斌：盤(pán)感其實(shí)有天賦的存在，還是后天有關(guān)系的，大家沒(méi)事可以復(fù)盤(pán)，對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)想培養(yǎng)盤(pán)感多去復(fù)盤(pán)，多去聽(tīng)取別人的一些意見(jiàn)或者是想法來(lái)鍛煉自己的盤(pán)感。

和訊期貨：對(duì)于新手的話(huà)呢？他如果需要鍛煉自己的盤(pán)感也是這樣的嗎？

程智斌：對(duì)也是這樣的，再就是多去看一些博客，去分享一些別人的一些經(jīng)驗(yàn)，不管有沒(méi)有用，拿到手里的能賺錢(qián)的就是有用的。

目標(biāo)是做到億的級(jí)別

和訊期貨：其實(shí)日內(nèi)短線(xiàn)來(lái)說(shuō)情緒管理是非常重要的，您之前有沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)那種越虧越做，越做越虧然后停不下來(lái)的狀況？

程智斌：我之前存在過(guò)，就像剛剛說(shuō)的，總是停不下來(lái)手，但是又想克制自己，其實(shí)也很簡(jiǎn)單，就是說(shuō)你每天輸三次錯(cuò)誤密碼就可以了，就能把你的手停住了，這個(gè)也是一個(gè)方法。

和訊期貨：除此之外呢？

程智斌：對(duì)于我來(lái)說(shuō)沒(méi)有了。方法我用過(guò)幾次，也是挺管用的，輸錯(cuò)3次第二天就自動(dòng)揭開(kāi)，就變成第二天鎖盤(pán)了。

和訊期貨：你在自己的情緒上會(huì)用怎樣的方式去規(guī)避到這些問(wèn)題的發(fā)生？

程智斌：我平時(shí)放松就是看電視或者是打游戲，把心態(tài)調(diào)整好了就不是問(wèn)題，就是這樣。

和訊期貨：你現(xiàn)在平均一天會(huì)有多少時(shí)間放在交易上面？

程智斌：一天就四個(gè)小時(shí)，開(kāi)盤(pán)的四個(gè)小時(shí)，基本上每天比如說(shuō)早晨做得差不多了，下午覺(jué)得沒(méi)有必要了就不做了，是這樣的。

和訊期貨：一般一天會(huì)做多少來(lái)回？

程智斌：這個(gè)沒(méi)有去統(tǒng)計(jì)過(guò)，但是大概手續(xù)費(fèi)應(yīng)該要2萬(wàn)到4萬(wàn)之間。

和訊期貨：它的勝率是什么樣的狀況？

程智斌：勝率這個(gè)我也沒(méi)有統(tǒng)計(jì)過(guò)，但是按照和訊有一個(gè)網(wǎng)站上的復(fù)盤(pán)系統(tǒng)，我的勝率應(yīng)該是61%、62%。

和訊期貨：凈利潤(rùn)跟手續(xù)費(fèi)的比例大概是呈現(xiàn)什么樣的狀態(tài)？

程智斌：這個(gè)也沒(méi)有算過(guò)。

和訊期貨：您自己做短線(xiàn)做了那么久，有沒(méi)有接觸過(guò)程序化交易這一塊兒？

程智斌：我接觸過(guò)，因?yàn)槲疑磉叺呐笥讯加凶?，但是我也想去嘗試，但是只是沒(méi)有找到合適的合作伙伴，或者是合適的時(shí)間，也沒(méi)有太大的精力做這個(gè)事情。但是未來(lái)還是以程序化為主流，會(huì)是這樣的。

和訊期貨：您怎么看待程序化交易現(xiàn)在的一些狀態(tài)？

程智斌：程序化在于我看來(lái)就是程序化比較簡(jiǎn)單、輕松，只要把服務(wù)器放在那兒，他就給你自動(dòng)的賺錢(qián)，自動(dòng)的虧錢(qián)，所以說(shuō)對(duì)于年紀(jì)大的，我現(xiàn)在已經(jīng)快30了，到了35、36歲可能會(huì)這樣的方式。

和訊期貨：很多人認(rèn)為說(shuō)沒(méi)有特別多的技術(shù)基礎(chǔ)的人，他接觸程序化可能會(huì)比較困難，您怎么看？因?yàn)闀?huì)涉及到很多程序的編寫(xiě)，還有包括自己的一些思維方式，思維邏輯在里面。

程智斌：這個(gè)其實(shí)可以去請(qǐng)別人幫你做程序，這個(gè)只要你肯出錢(qián)，應(yīng)該是會(huì)有人給你編程序的。

和訊期貨：就是把自己的理念轉(zhuǎn)換成策略。

程智斌：對(duì)的。

和訊期貨：最后一個(gè)問(wèn)題也是我們最近投資者、網(wǎng)友會(huì)比較關(guān)注的，就是在我們西點(diǎn)軍校的期貨投資訓(xùn)練營(yíng)第一期和訊課當(dāng)中，您是首次以一個(gè)講師的身份出現(xiàn)在我們大眾的面前，第一次作為講師您是不是會(huì)有一些緊張或者是怎么樣的狀態(tài)？

程智斌：其實(shí)應(yīng)該說(shuō)是第二次了，因?yàn)橐郧爸v過(guò)一次是在深圳，反正是我不大善于去講課，但是大家可以一起交流，我也比較喜歡跟別人交流的。

和訊期貨：您為這次課程有做了哪些準(zhǔn)備？

程智斌：會(huì)把自己的一些心態(tài)，或者是盤(pán)感，怎么樣去培養(yǎng)盤(pán)感跟大家一起交流一下。

和訊期貨：在課程設(shè)計(jì)上面有沒(méi)有一些東西可以先跟我們透露一下，大概會(huì)講哪些方面的點(diǎn)？

程智斌：就是盤(pán)感，因?yàn)槲易霰P(pán)其實(shí)沒(méi)有固定的模式，主要是以盤(pán)感為主，所以盡量給大家講講怎么樣培養(yǎng)盤(pán)感，基本上是講盤(pán)感。

和訊期貨：您覺(jué)得這個(gè)不是一個(gè)既定的東西。

程智斌：對(duì)，因?yàn)槲易霰P(pán)沒(méi)有任何的模式去做，我有的時(shí)候比如說(shuō)行情是單邊下跌或者是上漲，我有可能是反著做也能賺錢(qián)，所以說(shuō)沒(méi)有固定的模式。

和訊期貨：您做期貨這么多年了，能不能跟我們一起來(lái)分享一下，您在整個(gè)經(jīng)歷的過(guò)程當(dāng)中發(fā)生的比較有趣或者是比較難忘的事情。

程智斌：比較難忘的事情是美國(guó)的QE3的一次，我一夜之間虧了70%大概200萬(wàn)，因?yàn)槲規(guī)?hù)總共就250萬(wàn)，一下子虧了200萬(wàn)，所以說(shuō)一直很難忘，就是因?yàn)槌謧}(cāng)、重倉(cāng)、滿(mǎn)倉(cāng)隔夜了，然后方向錯(cuò)了，然后就虧了很多，就是大概是前年2012年的時(shí)候，就是那一次QE3。

和訊期貨：那一次經(jīng)歷完了之后有沒(méi)有說(shuō)自己有反思過(guò)？

程智斌：有的，那一次對(duì)我的感觸很大。那一次就是說(shuō)如果做對(duì)了，應(yīng)該是200多萬(wàn)能賺400多萬(wàn)，結(jié)果是做錯(cuò)了。然后那一次是總結(jié)了一點(diǎn)，就是不要一直賺的錢(qián)一直放里面滾，盡量往外出金。

和訊期貨：我發(fā)現(xiàn)您是有這樣的現(xiàn)象。

程智斌：對(duì)的，我現(xiàn)在就是說(shuō)基本上是在50萬(wàn)左右做，賺了錢(qián)就出金，這樣的話(huà)我覺(jué)得比較安全，哪怕這50萬(wàn)虧完了也不怕，再往里面入金再重新來(lái)過(guò)。

和訊期貨：這是一種心態(tài)上的調(diào)整。

程智斌：是的。

和訊期貨：我們也發(fā)現(xiàn)您的賬戶(hù)積累的盈利已經(jīng)是過(guò)百萬(wàn)了，您對(duì)自己在期貨交易這一塊兒有沒(méi)有設(shè)立一個(gè)目標(biāo)？

程智斌：我的目標(biāo)算是理想，因?yàn)槲蚁胱龅缴蟽|，也想做到上億，先做到上億先說(shuō)，目前是正在努力朝著上億走，差距還是蠻大的。

和訊期貨：好我們也希望您能盡早實(shí)現(xiàn)自己對(duì)自己的夢(mèng)想，跟既定的目標(biāo)，今天感謝程智斌做客我們演播室，謝謝。

程智斌：謝謝。

（全文完）