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七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 期貨股票投資高手故事

林新鯤:控制回撤,抓住趨勢(shì)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-02-24 09:01:30 來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)網(wǎng)
看透交易背后的邏輯

19歲開(kāi)始闖世界,打工,賣(mài)石材,開(kāi)酒店。他在福建安溪經(jīng)營(yíng)的酒店,入住率最高,口碑也最好。

首次參加期貨日?qǐng)?bào)舉辦的全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽,他取得程序化組第五名的成績(jī)。

有感于期貨日?qǐng)?bào)舉行的公益活動(dòng),他萌生聯(lián)合優(yōu)秀選手共同操作一項(xiàng)愛(ài)心基金的想法,并在穩(wěn)步實(shí)施中。

在期貨交易和實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)中,他更關(guān)注事物背后的邏輯和本質(zhì),廣結(jié)善緣與佛緣。

期市,讓他的思維更理性;愛(ài)心,讓他的品格更高貴。

他是期貨市場(chǎng)虔誠(chéng)的修行者。他叫林新鯤,廈門(mén)緣起投資公司總經(jīng)理。


與林新鯤的認(rèn)識(shí)是在蘇州。

他是受邀參加第七屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽頒獎(jiǎng)典禮的獲獎(jiǎng)選手,程序化組第五名。

余偉毅是林新鯤的好朋友,他們一同奔赴實(shí)盤(pán)大賽頒獎(jiǎng)典禮這一年一度的行業(yè)盛事。

當(dāng)其他獲獎(jiǎng)選手或舟車(chē)勞頓早早休息,或呼朋引伴相談甚歡時(shí),林新鯤和余偉毅則一直流連在會(huì)議簽到處。

作為新科獲獎(jiǎng)選手,林新鯤說(shuō)想認(rèn)識(shí)更多的期貨人,交流理念,溝通思想。

見(jiàn)會(huì)務(wù)組人員有些忙不過(guò)來(lái),他和余偉毅主動(dòng)伸出援手,幫著整理、分發(fā)相關(guān)的會(huì)議材料。

看到桌上的臺(tái)簽倒了,林新鯤隨手扶起,擺正,自然,隨心。

這讓作為會(huì)務(wù)組人員的我有些觸動(dòng)。于是,大家有了更多的交談。

他說(shuō),廈門(mén)的期貨操盤(pán)手并不多,來(lái)實(shí)盤(pán)大賽頒獎(jiǎng)典禮,認(rèn)識(shí)了更多的人,從內(nèi)心深處感到高興。

他說(shuō),他和余偉毅都是廈門(mén)的注冊(cè)義工,也可以成為實(shí)盤(pán)大賽的義工,以后大賽有什么需要,可以隨時(shí)到位。

交換名片,他的投資公司名曰“緣起”,顯眼位置印著“般若”。心懷善念、渡人渡己的佛緣是他們倆共同的信仰。

由此,我們自然而然談到了愛(ài)心與公益。我說(shuō),因?yàn)榈诹鶎萌珖?guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽冠軍馮成毅以及鄭州期貨業(yè)人士的愛(ài)心,期貨日?qǐng)?bào)在2012年冬季舉行了一次公益之行活動(dòng),這樣的活動(dòng)還會(huì)舉行下去?!白鳛槟谴螑?ài)心之行的志愿者之一,我參與了活動(dòng)全程,以后同樣也會(huì)參加。期貨日?qǐng)?bào)也是希望把期貨業(yè)所有的愛(ài)心人士聯(lián)合起來(lái),共襄善舉?!?/div>

對(duì)此,林新鯤頗有共鳴,他說(shuō),除了做義工之外,他可以聯(lián)合優(yōu)秀的操盤(pán)手共同做一個(gè)愛(ài)心基金,盈利的5%用來(lái)支持公益事業(yè)。

對(duì)公益活動(dòng)的設(shè)想,讓林新鯤與期貨日?qǐng)?bào)的心貼得更近。他身上閃爍著愛(ài)心的光芒,讓人心生敬意。

實(shí)盤(pán)大賽頒獎(jiǎng)典禮后,因?yàn)槊χ鞣N事情,對(duì)林新鯤愛(ài)心基金的構(gòu)想并未及時(shí)跟蹤。及至去廈門(mén)采訪瑞達(dá)期貨董事長(zhǎng)林志斌時(shí),正好林新鯤和余偉毅同在廈門(mén),我們有了再次面談的機(jī)會(huì)。

在算不上正式的采訪中,他講到了愛(ài)心基金的進(jìn)展情況。他已經(jīng)跟實(shí)盤(pán)大賽多個(gè)程序化組的優(yōu)秀選手達(dá)成了意向,初期募集資金3000萬(wàn)元,分成多個(gè)賬戶(hù)共同操作,以將風(fēng)險(xiǎn)降至最低,基金盈利的5%用來(lái)支持公益。他的構(gòu)想得到了銀河期貨廈門(mén)營(yíng)業(yè)部的支持,該營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人陳志向表示,將全力以赴和共同策劃這項(xiàng)活動(dòng),并期待眾人拾柴火焰高。

我說(shuō),期貨日?qǐng)?bào)作為行業(yè)唯一的紙媒,我們?cè)敢庖?jiàn)證和記錄這樣的愛(ài)心之舉,力所能及地做好輔助工作,并希望以此為契機(jī),與所有富于愛(ài)心的機(jī)構(gòu)和個(gè)人一起,共同打造好期貨業(yè)的愛(ài)心聯(lián)盟。

愛(ài)心不是作秀,而是一種潤(rùn)物無(wú)聲的奉獻(xiàn)。在林新鯤和余偉毅身上,我的感受即是如此。

用螺絲刀時(shí),就不能用扳手

對(duì)林新鯤來(lái)說(shuō),參加第七屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽,是一種偶然。期貨公司的人跟他說(shuō)可以嘗試一下,他就來(lái)了。他想知道在全國(guó)的程序化盤(pán)手里,他處在什么樣的位置。

林新鯤是在2010年股指期貨上市后進(jìn)入期貨市場(chǎng)的。此前,他主要投資股票。初入期市,他跟很多人一樣,也是手工操作。一個(gè)偶然機(jī)會(huì),他聽(tīng)到程序化這種模式,立馬認(rèn)定這就是他想要的,并為此全心投入——連續(xù)兩年時(shí)間,為更好地適應(yīng)程序化交易模式,他每天幾乎都要忙到凌晨三四點(diǎn)。

努力成就不凡的實(shí)力,第一次參加期貨日?qǐng)?bào)舉辦的全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽,他就取得了程序化組第五名的好成績(jī)。

林新鯤主要做趨勢(shì),他對(duì)交易有自己的定義:控制回撤,抓住趨勢(shì)。

他覺(jué)得程序化的好處在于,很多品種都可以做,可以像田忌賽馬一樣,每個(gè)品種都采用最優(yōu)秀的策略,將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小。在這種情況下,盈利將是一種必然。

他很看重程序化交易中的兩個(gè)指標(biāo):盈虧比和勝率?!俺绦蚧灰兹サ羰掷m(xù)費(fèi),隨機(jī)開(kāi)倉(cāng),勝率有50%,剛好不虧不賺,邏輯是正確的。要賺錢(qián)除了提高盈虧比或勝率,別無(wú)他法,不能孤注一擲,孤注一擲意味著瘋狂與滅亡?!?/div>

他眼里的程序化和非程序化交易,除了交易工具不一樣,其實(shí)背后的邏輯都是一樣的?!笆袌?chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的,不能因?yàn)樽约旱南才?lè)而忽視事物的客觀規(guī)律?!?/div>

在技術(shù)層面上,有人說(shuō)指標(biāo)好用,有人說(shuō)指標(biāo)不好用。林新鯤說(shuō),所有的指標(biāo)都好用,就好像使用工具,該用螺絲刀時(shí)用螺絲刀,該用扳手時(shí)用扳手,如果該用螺絲刀時(shí)用了扳手,結(jié)果可想而知。

他覺(jué)得成功的交易模式是需要不斷驗(yàn)證的?!斑@是一個(gè)長(zhǎng)期積累和驗(yàn)證的過(guò)程,需要盤(pán)手不斷研粳不斷驗(yàn)證。當(dāng)市場(chǎng)證明你的模式和信念是正確的,你的信念就會(huì)更加堅(jiān)定,這是一個(gè)良性循環(huán)?!?/div>

渡己渡人,探索共贏模式

林新鯤信仰佛教的渡人渡己,與人為善。他是廈門(mén)的注冊(cè)義工。

從實(shí)盤(pán)大賽頒獎(jiǎng)典禮回到廈門(mén)后,他萌生了聯(lián)合其他盤(pán)手共同操作一個(gè)愛(ài)心基金的想法。

他跟程序化組里的優(yōu)秀選手一商連迅速得到回應(yīng)。大家的心情一樣:這是期貨人應(yīng)有的一份擔(dān)當(dāng)。

他計(jì)劃把基金盈利的5%甚至更多拿出來(lái)做公益。他已經(jīng)和程序化組的五個(gè)獲獎(jiǎng)選手達(dá)成了共識(shí)。他覺(jué)得還不夠,還需要再找三個(gè)。

他說(shuō),千里之行,始于足下。做這個(gè)愛(ài)心基金,主要是想引起社會(huì)的共鳴,這個(gè)作用可能比直接對(duì)弱勢(shì)群體的幫助意義更大。

林新鯤正在籌劃的基金擬以合伙制公司形式發(fā)行產(chǎn)品,初始募集資金3000萬(wàn)元。以合伙制公司形式開(kāi)立一個(gè)期貨總賬戶(hù),用眾期平臺(tái)的分賬戶(hù)系統(tǒng)創(chuàng)建5—10個(gè)子賬戶(hù),總賬戶(hù)資金按子賬戶(hù)數(shù)均分到每個(gè)子賬戶(hù),每個(gè)操盤(pán)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)一個(gè)子賬戶(hù),單個(gè)子賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)控制在10%—20%左右,具體可以根據(jù)操盤(pán)團(tuán)隊(duì)的交易方式進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)交易虧損達(dá)到最大風(fēng)險(xiǎn)線時(shí),子賬戶(hù)交易停止。

為將風(fēng)險(xiǎn)降至最低,他計(jì)劃在該基金中引入競(jìng)爭(zhēng)淘汰機(jī)制。產(chǎn)品運(yùn)行之后,每三個(gè)月進(jìn)行虧損末位淘汰,并不斷引入更加優(yōu)秀的操盤(pán)團(tuán)隊(duì),力爭(zhēng)總賬戶(hù)的資金曲線更加完美。

由于基金擔(dān)負(fù)著沉甸甸的愛(ài)心,他考慮更多的還是如何將風(fēng)險(xiǎn)降到最低?!安蛔鰶](méi)關(guān)系,但是一定不能虧?!?/div>

“從小做起,先把團(tuán)隊(duì)做起來(lái),在這個(gè)基礎(chǔ)上,一期期做下來(lái),愛(ài)心基金的基數(shù)就會(huì)變得很大。盤(pán)手少賺一些,買(mǎi)基金的人也少賺一些,拿出來(lái)共同做慈善事業(yè),會(huì)是很好的共贏模式。”

把每時(shí)錳當(dāng)成絕望,就不會(huì)絕望

林新鯤這樣形容他眼中的期貨市場(chǎng):最簡(jiǎn)單,也最復(fù)雜。

簡(jiǎn)單是指交易方式,買(mǎi)多、買(mǎi)空、平倉(cāng),僅此而已。復(fù)雜則是指人性的弱點(diǎn),諸如貪婪、恐懼等其他,這讓期貨市場(chǎng)成了兩種極端矛盾的復(fù)合體。

他說(shuō),在期貨市場(chǎng),只要不虧錢(qián)的人都是高手。

他覺(jué)得一個(gè)成功的盤(pán)手首先要謙虛,其次是心態(tài)要平和,不要有急躁心理,更不要有賭徒心理。

“盤(pán)手應(yīng)該謙虛、低調(diào),把自己放低,才能聚集一些你需要的方法、知識(shí)、技巧等。一旦有太多名利上的追求,可能會(huì)迷失方向,不知道往哪兒走。剎那即是永恒,一念天堂,一念地獄。因?yàn)橘Y本市場(chǎng)殺傷力很大,挫傷一次就可能萬(wàn)劫不復(fù),這要求盤(pán)手一定不能急躁?!?/div>

他說(shuō)在期貨行業(yè)最大的收獲就是,這個(gè)市場(chǎng)可以暴露出人本性中貪婪、恐懼等不好的一面,發(fā)現(xiàn)之后就去克服它,這個(gè)過(guò)程最讓人感悟。

在期貨市場(chǎng),他一直把別人的失敗當(dāng)成自己的失敗,并以此為鑒,防患于未然。在交易上,他心態(tài)很好,做好各種應(yīng)對(duì)情況,市場(chǎng)無(wú)論是漲是跌,因?yàn)槭浅绦蚧灰?,跌多少該平倉(cāng),漲多少該加倉(cāng),都是事先設(shè)定好的,跟他并沒(méi)有太多的關(guān)系。他說(shuō),這在佛法上叫了卻生死,“故,心無(wú)掛礙,無(wú)掛礙故,無(wú)有恐怖,遠(yuǎn)離顛倒夢(mèng)想,究竟涅槃”。

他說(shuō),在程序化操作中,所有工作都是為回撤做準(zhǔn)備,想到的和想不到的,包括黑天鵝事件,都提前想到應(yīng)對(duì)方式。唯有此,才能立于不敗之地?!鞍衙繒r(shí)錳都當(dāng)成絕望,你就不會(huì)絕望?!彼?,他的思維方式是,做什么事都把最壞的結(jié)果想好,他認(rèn)為這是一種樂(lè)觀主義。

“期貨市場(chǎng)其實(shí)就是一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),你操縱的資金就是你的戰(zhàn)尸你所能掌控的就是他們,其他東西不歸你掌控。而市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的,要漲要跌都是對(duì)的,你只能掌控你的部隊(duì),并為他們做好分工,同時(shí)一定注意戰(zhàn)術(shù)層面的東西不能影響到戰(zhàn)略,更不能影響到全局?!?/div>

他很推崇一句話(huà),“這也會(huì)過(guò)去的”,意即時(shí)間能夠抹去一切,并以此自勉。他說(shuō),當(dāng)處于低潮(或者高潮)的時(shí)候,要懂得這只是暫時(shí)的,不以物喜,不以己悲,因?yàn)橐磺卸紩?huì)過(guò)去。

用出世的心態(tài),做入世的事情

期貨市場(chǎng)之外,林新鯤還做著其他的投資。是投資就有風(fēng)險(xiǎn),他說(shuō)不能把雞蛋放到一個(gè)籃子里?!胺慨a(chǎn)該投也投一部分,其他實(shí)業(yè)、股票也投一點(diǎn),每一種投資都力求最保險(xiǎn)、最穩(wěn)定?!?/div>

他很崇尚用出世的心態(tài),做入世的事情。在期貨市場(chǎng)如此,在企業(yè)管理上也是如此。

他在安溪經(jīng)營(yíng)的酒店入住率在當(dāng)?shù)刈罡?,口碑最好,即得益于他的管理模式。他一度發(fā)現(xiàn)餐廳的成本很高,他覺(jué)得是管理上出了漏洞,于是召集員工開(kāi)會(huì)。他說(shuō),降低經(jīng)營(yíng)成本是我的責(zé)任,也是你們的責(zé)任,因?yàn)槟銈儧](méi)做到,我來(lái)幫你們解決。從當(dāng)月開(kāi)始,成本要降低2000元,節(jié)省下來(lái)的錢(qián)直接獎(jiǎng)勵(lì)給大家。三個(gè)月后,成本較以前降低一半以上。

他一直強(qiáng)調(diào),不是我的員工不好,而是人性就是如此?!斑@件事情跟他有關(guān)系,他才會(huì)當(dāng)成自己的事情去做,就會(huì)很積極,就會(huì)很節(jié)省。”

一個(gè)朋友跟他抱怨說(shuō)員工不好招,他直言不諱:要給員工最起碼的尊重。他把應(yīng)聘者當(dāng)成貴賓來(lái)看待,泡茶、泡咖啡,一切自然而充滿(mǎn)人性化。他跟朋友說(shuō),你要把員工當(dāng)人,而不是給人家?guī)浊K工資,卻提那么多要求。他啟發(fā)朋友,招聘人才時(shí),買(mǎi)一些方便面也好,礦泉水也好,有應(yīng)聘者來(lái)填資料就送一份,或者送一份盒飯,很多人找工作,可能是在其他地方呆不下去,如果你很人性化,多站在對(duì)方的立場(chǎng)考慮,人家可能就愿意留下來(lái)跟你一起奮斗。


在招聘員工時(shí),林新鯤還嘗試制作一種小卡片,并對(duì)應(yīng)聘者表明,如果來(lái)公司應(yīng)聘,不僅報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi),還免費(fèi)提供午餐。如果深入了解工作氛圍后,仍然覺(jué)得不適合,請(qǐng)不要把卡片丟掉,而是交給需要的人。他說(shuō),這就是很好的一個(gè)傳遞。

林新鯤很注重學(xué)習(xí),他覺(jué)得無(wú)論做實(shí)業(yè),還是做期貨,都需要不斷地學(xué)習(xí)。為此,他報(bào)了廈門(mén)大學(xué)的一個(gè)總裁班給自己充電。他喜歡運(yùn)動(dòng),覺(jué)得身體比什么都重要。閑暇時(shí)間,他還喜歡到處走走,看看各地的風(fēng)土人情,他覺(jué)得這會(huì)給固化的思維一種新鮮,一個(gè)刺激,也會(huì)讓他有機(jī)會(huì)重新打量生活和身邊的風(fēng)景。他說(shuō)這是一種感悟,也是一種修行。

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