設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 期貨股票投資高手故事

高手故事-吳洪濤:21年期貨生涯沉淀出穩(wěn)/準(zhǔn)/狠

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-07-30 22:23:45 來(lái)源:期貨中國(guó)
近日,七禾網(wǎng)期貨中國(guó)李婷根據(jù)此前網(wǎng)站對(duì)吳洪濤的專(zhuān)訪(fǎng),以及本網(wǎng)站較長(zhǎng)時(shí)間和他本人的交流交往,所得的體會(huì)和總結(jié)撰文如下:

人物介紹:吳洪濤

網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)“金牌!狙擊手”
哈爾濱人,現(xiàn)居北京。中國(guó)第一批股民,也做過(guò)外盤(pán),現(xiàn)以期貨交易為主。
1994年進(jìn)入期貨行業(yè),曾在天琪期貨、黑龍江農(nóng)墾管局、長(zhǎng)江證券任職,2009年創(chuàng)辦佛意投資咨詢(xún)公司。
先看技術(shù)面,看到機(jī)會(huì)后,再看基本面,若兩者共振,再回到技術(shù)面尋找進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)。
個(gè)人投機(jī)賬戶(hù)10萬(wàn)起步,5年時(shí)間取出350萬(wàn),里面還有130萬(wàn)。朋友理財(cái)賬戶(hù)5年平均每年回報(bào)率在30%-60%
藍(lán)海密劍第五屆第二季度(2012.12.24-2013.3.22)第三名,收益率207.45%

當(dāng)很多19歲的年輕人還在迷茫、稀里糊涂地活著時(shí),吳洪濤已經(jīng)做了一年的股票,成了中國(guó)的第一批股民,這讓他對(duì)股市有比較深刻的認(rèn)識(shí),“股票市場(chǎng)的本質(zhì)就是融資和投資的關(guān)系,并以經(jīng)濟(jì)變化為起浮基點(diǎn)?!痹诠墒匈r了錢(qián)想賺回來(lái),真的很難,吳洪濤就將其比喻為“君子報(bào)仇,十年不晚”。與期貨結(jié)緣則是在1994年的3月份,他在期貨交易大廳碰到了一位年紀(jì)相仿的小伙子,跟他講述了期貨的相關(guān)知識(shí)。而期貨中的保證金杠桿交易、雙向交易這些規(guī)則引起了他的關(guān)注,于是自己買(mǎi)了相關(guān)的書(shū)籍開(kāi)始了解期貨。一段時(shí)間之后,股票市場(chǎng)開(kāi)始低迷,吳洪濤也逐漸覺(jué)得在股票市場(chǎng)賺錢(qián)越來(lái)越難,自此就拿了兩萬(wàn)塊錢(qián),投入期貨市場(chǎng)。

起初做的是境外品種SP500和咖啡,因?yàn)樗X(jué)得外盤(pán)期貨杠桿雖然大,但是由于交易連續(xù)性比較好,連續(xù)漲跌停的情況不多,事實(shí)上也是如此,吳洪濤說(shuō)雖然沒(méi)有在外盤(pán)上賺大錢(qián),但是也沒(méi)虧多少錢(qián)。到了1994年年底的時(shí)候,因?yàn)閲?guó)家取締境外交易,吳洪濤就把錢(qián)取出轉(zhuǎn)投國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。從1994年10月份開(kāi)始,吳洪濤開(kāi)始關(guān)注鄭州交易所的綠豆期貨。1995年春節(jié)前后正式開(kāi)始期貨交易生涯,根據(jù)行情判斷,他選擇了做空綠豆。綠豆價(jià)格從3200元/噸空到2800元/噸,獲得了30%左右的回報(bào)率,后來(lái)市場(chǎng)最低跌至2750元/噸出現(xiàn)反彈。他又選擇在2800元/噸左右開(kāi)始做多,當(dāng)綠豆價(jià)格反彈至3000元/噸時(shí),吳洪濤認(rèn)為,反彈已經(jīng)達(dá)到前期跌幅的一半,又該翻空了。他清楚記得當(dāng)時(shí)是1995年的4月17日,因?yàn)檫@是噩夢(mèng)的開(kāi)始,經(jīng)歷并且嘗到了人生中的第一個(gè)爆倉(cāng)。持有空單后,綠豆的行情并沒(méi)有如吳洪濤所愿,而是出現(xiàn)了窄幅震蕩,一直到4月19日下午,一開(kāi)盤(pán),綠豆價(jià)格一路飆漲,從3000元一路沖到3800元。當(dāng)時(shí)吳洪濤的倉(cāng)位也比較重,當(dāng)價(jià)格漲到3600時(shí)他已經(jīng)爆倉(cāng)。有些人總想著把輸?shù)舻腻X(qián)重新賺回來(lái),不斷往期貨賬戶(hù)里面加錢(qián),到頭來(lái)只是失去了更多的東西。吳洪濤也不例外,向親人借了錢(qián),繼續(xù)投入期貨市場(chǎng),最后輸?shù)袅巳康馁Y金,虧損10萬(wàn)元。

經(jīng)歷了爆倉(cāng)的吳洪濤,到期貨公司任職,不久成為了業(yè)務(wù)總監(jiān),1996-1997年升職為副總經(jīng)理,1998年又回到總部工作。2003年初,吳洪濤和他的朋友開(kāi)始做套期保值,結(jié)果慘敗出局,累積虧損近7000萬(wàn)。在2003年-2006年的兩年半時(shí)間里,吳洪濤的業(yè)績(jī)基本保持持平。2006年-2008年金融危機(jī)之前,吳洪濤開(kāi)始有了盈利,有時(shí)候半年就能分紅利給客戶(hù)。然而2008年“十一”長(zhǎng)假的金融海嘯讓吳洪濤再次遭遇大幅虧損。這一年成了吳洪濤人生中重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn),當(dāng)時(shí)他發(fā)現(xiàn)所有商品都砸到10年以來(lái)的低點(diǎn),農(nóng)產(chǎn)品和銅下方空間已經(jīng)有限,于是他辭掉工作建立了自己的團(tuán)隊(duì)?;税肽甑臏?zhǔn)備時(shí)間,終于在2009年5月份時(shí),團(tuán)隊(duì)和800萬(wàn)資金都基本到位。2009年,800萬(wàn)資金獲得了80%的盈利。2010年初時(shí)的2000萬(wàn)資金到年底獲得了60%的收益,2011年初的4000萬(wàn)資金又進(jìn)而盈利15%,2012年則虧損10%。2013年年初至2013年上半年,吳洪濤已將2012年的虧損抹平并實(shí)現(xiàn)15%的盈利。

吳洪濤在接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)曾經(jīng)表示:你要做什么就要去了解它,認(rèn)識(shí)它!知道它的特點(diǎn)和功能,知己知彼,百戰(zhàn)不殆!他做事情總想弄清楚事情的本質(zhì),喜歡總結(jié)歸納,得出有效的方法或經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)他接觸了許多期貨市場(chǎng)的贏家之后,他說(shuō)“期貨市場(chǎng)的大佬們都是經(jīng)過(guò)生死的(爆倉(cāng)),他們的相同點(diǎn)就是善于總結(jié)自己的對(duì)與錯(cuò)。在交易上他們膽大心細(xì),判斷力和執(zhí)行力極強(qiáng)。只要捕捉到機(jī)會(huì)敢于加倉(cāng),一個(gè)趨勢(shì)性行情就能幾倍或十幾倍的盈利。”通過(guò)不斷地總結(jié)、歸納,他逐漸形成了“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”的風(fēng)格。

吳洪濤自認(rèn)為不是一個(gè)很靈活的投資者,做的品種相對(duì)比較固定,主要是粕、豆油、棕櫚油、橡膠、銅。做人不能朝三暮四,做期貨也是如此,他不會(huì)選擇做自己不熟悉的品種,如果新合約不滿(mǎn)周歲,他連看都不看。而他的持倉(cāng)時(shí)間也不會(huì)很長(zhǎng),他說(shuō):“不想賺盡市場(chǎng)最后一分錢(qián),多半是我覺(jué)得滿(mǎn)意就走人,后面有多少跟我關(guān)系不是很大。”當(dāng)大趨勢(shì)出來(lái)之后,他也從來(lái)不做逆勢(shì)的單子。

有人說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)并不可怕,可怕的是不受控制的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)入期貨市場(chǎng)交易,風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)同時(shí)伴隨,但是吳洪濤并不認(rèn)同能承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)就能有多大的收益這一觀點(diǎn)。他覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)控制很重要,交易者永遠(yuǎn)要記得保護(hù)好自己,控制住風(fēng)險(xiǎn),把風(fēng)險(xiǎn)控制到最小,再點(diǎn)背也要留點(diǎn)種子,因?yàn)槭5脑蕉?,下一輪就有可能賺得越多。吳洪濤也給大家做了一個(gè)忠告:并不是什么時(shí)候都可以滿(mǎn)倉(cāng)操作的,只要交易者有了風(fēng)險(xiǎn)承受能力之后,才可以在天時(shí)、地利、人和都俱全的時(shí)候滿(mǎn)倉(cāng)奮力一搏。


本文由七禾網(wǎng)期貨中國(guó)總編助理李婷整理撰寫(xiě)

七禾網(wǎng)期貨中國(guó)注:成績(jī)代表過(guò)去,未來(lái)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。

想要更便捷、更高效、更實(shí)時(shí)地了解高手訪(fǎng)談、交易心得、高手活動(dòng)、交易培訓(xùn)、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關(guān)注我們的微信平臺(tái)吧,平臺(tái)號(hào)“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼:

微信二維碼新.png

責(zé)任編輯:李婷

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位