期貨:鐵礦石1509周三夜盤下探調(diào)整,收414(+0.5),總增倉(cāng)3.4萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭部分增減換籌,持倉(cāng)量微調(diào)、集中度微降;多頭部分集中增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度增加,多頭持倉(cāng)總量仍較大。夜盤多頭小幅增倉(cāng)挺價(jià)支撐,空頭延續(xù)增倉(cāng)壓盤,盤面下探調(diào)整震蕩;短期或有反彈承壓調(diào)整波動(dòng),注意410-420區(qū)資金增減流向,防范資金洗盤及打壓破位波動(dòng)。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)下調(diào)為主:曹妃甸480(0),日照455(-5),連云港455(-5);8月新加坡掉期52.25(美元/噸)(-0.25)、普氏62%鐵礦石指數(shù)58.5(-1),BDI指數(shù)(航運(yùn))回調(diào)。目前港口庫(kù)存低位回升,國(guó)內(nèi)大礦開始下調(diào),現(xiàn)貨顯現(xiàn)弱勢(shì),期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤;而近期部分鋼廠聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià),若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量,將負(fù)面影響礦價(jià),現(xiàn)貨承壓顯現(xiàn)弱勢(shì)格局。 宏觀及外盤因素:李克強(qiáng):有信心和能力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7%左右目標(biāo)。證監(jiān)會(huì):券商自主確定強(qiáng)平線,不再設(shè)6個(gè)月的強(qiáng)制還款,進(jìn)一步拓寬券商融資渠道。8月1日起A股交易費(fèi)及過戶費(fèi)將下降3成。美ADP新增就業(yè)增幅再創(chuàng)年內(nèi)新高,ISM制造業(yè)創(chuàng)五個(gè)月新高。齊普拉斯呼吁希臘民眾對(duì)援助計(jì)劃說不,并稱否決不意味退歐。昨夜:原油、黃金下跌,美銅震蕩反彈,美元指數(shù)上漲,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509或有反彈承壓調(diào)整波動(dòng),注意410-420區(qū)資金增減流向,防范資金洗盤及打壓破位波動(dòng):波段操作:持空10%,若420-430區(qū)壓力較大可補(bǔ)空,若400-410區(qū)支撐較強(qiáng)可平空,弱勢(shì)破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:平空觀望,若420-430區(qū)壓力較大可補(bǔ)空,若400-410區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試多,弱勢(shì)破位留空。
策略分析:短期貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期,鋼廠開工率較高、港口庫(kù)存低位支撐市場(chǎng);若后期政策需求不濟(jì)、鋼廠減產(chǎn)將打壓礦價(jià),同時(shí)港口庫(kù)存企穩(wěn)回升將壓制礦價(jià)。期貨貼水體現(xiàn)弱勢(shì)需求預(yù)期,鋼材調(diào)價(jià)將影響鐵礦石。近期資金高位壓盤,期貨承壓下跌,若鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)下跌將帶動(dòng)礦價(jià)破位;若港口庫(kù)存回升、鋼廠減產(chǎn)加大,市場(chǎng)或承壓回落。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,礦價(jià)下跌將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:6月官方制造業(yè)PMI為50.2 與上月持平,非制造業(yè)PMI升至53.8,匯豐PMI終值49.4,民生:經(jīng)濟(jì)依然艱難前。 7.2周四20:30 美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)、失業(yè)率和27日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 7.3周五09:45 中國(guó)6月匯豐綜合PMI和服務(wù)業(yè)PMI 責(zé)任編輯:丁美美 |
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