期貨:鐵礦石1509周一夜盤續(xù)跌,收380.5(-14),總減倉(cāng)8.2萬(wàn)余手,成交量增加。前十名資金流向:昨日空頭部分集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度微調(diào);多頭部分集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng),持倉(cāng)量下降、集中度下調(diào),多頭持倉(cāng)總量續(xù)減。夜盤受外礦補(bǔ)跌影響,空頭資金小幅增倉(cāng)打壓,多頭止損離場(chǎng)盤面觸及跌停,多空均減倉(cāng),承壓下跌格局;短期或承壓震蕩下跌,注意375-385區(qū)資金增減流向,防范大幅超跌后減倉(cāng)反彈。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)下調(diào):曹妃甸455(-15),日照445(-10),連云港440(-10);8月新加坡掉期47.37(美元/噸)(續(xù)調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)51.25(-3.75),BDI指數(shù)(航運(yùn))回調(diào)。目前港口庫(kù)存延續(xù)回升,鋼坯大幅下調(diào)后帶動(dòng)內(nèi)外礦現(xiàn)貨加速下跌;近期鋼廠開工率被迫下降、檢修減產(chǎn)增多,若價(jià)格續(xù)跌則會(huì)加大限產(chǎn)量、拉低礦價(jià),現(xiàn)貨承壓下調(diào)格局。淡水河谷40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船開始靠岸,加大市場(chǎng)供給競(jìng)爭(zhēng)力度。 宏觀及外盤因素:李克強(qiáng):有能力應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),財(cái)政部:下半年將適當(dāng)擴(kuò)大財(cái)政赤字。中金所:中證500指數(shù)期貨日內(nèi)單向開倉(cāng)限制為1200手。證金公司58億買入30只股票,半數(shù)砸向中石油。希臘財(cái)長(zhǎng)辭職,談判或迎轉(zhuǎn)機(jī)。美國(guó)6月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)和ISM非制造業(yè)指數(shù)均不及預(yù)期。昨夜:原油大跌,美銅、黃金下探震蕩,美元指數(shù)震蕩,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動(dòng)。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509或承壓震蕩下跌,注意375-385區(qū)資金增減流向,防范大幅超跌后減倉(cāng)反彈:波段操作:低位平空觀望,若385-400區(qū)壓力較大可補(bǔ)空,若370-378區(qū)支撐較強(qiáng)可平空,弱勢(shì)破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:低位平空觀望,若385-400區(qū)壓力較大可補(bǔ)空,若370-378區(qū)支撐較強(qiáng)可平空輕倉(cāng)試探多單,弱勢(shì)破位留空。
策略分析:短期資金開始逐步移倉(cāng)換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期,但地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻、淡季鋼材需求不濟(jì)、鋼價(jià)下調(diào)、鋼廠減產(chǎn)、港口庫(kù)存回升將壓制礦價(jià)。近期鋼價(jià)大幅下調(diào),期貨資金高位壓盤,行情補(bǔ)跌回落,若鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)下跌或?qū)?dòng)礦價(jià)承壓續(xù)跌;若港口庫(kù)存延續(xù)回升、鋼廠減產(chǎn)加大,市場(chǎng)或續(xù)跌破位創(chuàng)新低。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,礦價(jià)破位超跌后將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)將有一定作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:投資增速或繼續(xù)回落,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)二季度GDP增速低于7%,下半年穩(wěn)投資步伐或加快。 07-09周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比 20:30 公布美國(guó)7月4日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 責(zé)任編輯:丁美美 |
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