期貨:螺紋鋼1510周一夜盤探低反彈,收2008(-16),總減倉16萬余手,成交量增加。前十名資金流向:昨日多頭小部分集中增倉,持倉量增加、集中度小增;空頭部分大幅集中增倉,持倉量增加、集中度大增,空頭持倉總量增加。短期資金開始移倉換月,多空增減換籌較積極;夜盤空頭小幅增倉打壓,受礦石跌停影響螺紋大幅下探,空頭低位減倉,多頭挺價量能仍偏小,市場拋壓較重,盤面承壓調(diào)整格局。短期或承壓調(diào)整震蕩,注意2000關(guān)口附近資金增減流向,近期防范打壓破位超跌后減倉反彈。 現(xiàn)貨:唐山鋼坯1730(0)下調(diào),鐵礦石下調(diào)為主、焦炭持穩(wěn)為主;螺紋鋼20mmHRB400上海1900(-30)疲弱,北京1930(-40)成交較差。短期需求極弱,鋼廠鋼坯、建材大幅下調(diào),加上南方陰雨天氣增多,下游多謹(jǐn)慎觀望、縮量采購,市場成交較弱。目前鋼廠虧損加大、減產(chǎn)檢修增多、但產(chǎn)能仍偏高,礦價補跌回落,高產(chǎn)能壓制市場價格,若價格續(xù)跌則會加大限產(chǎn)量,短期仍難改產(chǎn)業(yè)供大于求弱勢格局。唐山市在全市開展環(huán)保專項治理行動,將緩步影響鋼鐵業(yè)。 宏觀及外盤因素:李克強:有能力應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn),財政部:下半年將適當(dāng)擴大財政赤字。中金所:中證500指數(shù)期貨日內(nèi)單向開倉限制為1200手。證金公司58億買入30只股票,半數(shù)砸向中石油。希臘財長辭職,談判或迎轉(zhuǎn)機。美國6月就業(yè)市場狀況指數(shù)和ISM非制造業(yè)指數(shù)均不及預(yù)期。昨夜:原油大跌,美銅、黃金下探震蕩,美元指數(shù)震蕩,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動。 簡要策略:螺紋鋼1510或承壓調(diào)整震蕩,注意2000關(guān)口附近資金增減流向,近期防范打壓破位超跌后減倉反彈;波段操作:低位平空觀望,若反彈2030-2080區(qū)承壓弱勢可回補空單,若2000關(guān)口支撐較強可平空,弱勢破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:低位平空觀望,若反彈2030-2050區(qū)承壓弱勢可回補空單,若2000關(guān)口支撐較強可平空輕倉試探多單,弱勢破位留空。
策略分析:短期資金開始逐步移倉換月至1601合約。當(dāng)前高產(chǎn)能、低需求將打壓7月份淡季市場價,雖然貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期,但地產(chǎn)形勢嚴(yán)峻、政策實施拉動內(nèi)需抵消房地產(chǎn)下滑之前市場延續(xù)供大于求弱勢格局。期貨升水體現(xiàn)利好政策,而當(dāng)前現(xiàn)貨調(diào)價將帶動期貨。近期資金延續(xù)壓盤,期貨承壓快速下跌,仍需等待市場需求好轉(zhuǎn);若后期需求不濟、產(chǎn)能仍高位,市場或再跌,防范超跌后反彈洗盤。市場下跌有利于淘汰落后產(chǎn)能,對三四季度后期行情企穩(wěn)回升將有積極作用,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。
提示:投資增速或繼續(xù)回落,機構(gòu)預(yù)計二季度GDP增速低于7%,下半年穩(wěn)投資步伐或加快。 07-09周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比 20:30 公布美國7月4日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù) 責(zé)任編輯:丁美美 |
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