期貨:鐵礦石1601周二反彈,收359.5(+6.5),總增倉(cāng)1.7萬余手,成交量增加。前十名資金流向:空頭集中減倉(cāng)、分散增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度略增;多頭大幅集中增倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度大增。多頭低位增倉(cāng)支撐,空頭部分集中減倉(cāng)導(dǎo)致短線急漲,多頭主動(dòng)性提高,盤面偏強(qiáng)波動(dòng);短期或有上沖承壓震蕩波動(dòng),注意355-370區(qū)資金流向,防范資金集中增減倉(cāng)大幅波動(dòng)。
現(xiàn)貨:全國(guó)41個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存全口徑統(tǒng)計(jì)為8070,環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降105,日均疏港總量256.8(上周245.6)。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分上調(diào):曹妃甸400(0),日照395(+5),連云港395(+5);9月新加坡掉期49.1(美元/噸)(+1.03)、普氏62%鐵礦石指數(shù)52(預(yù)漲),BDI指數(shù)(航運(yùn))強(qiáng)勢(shì)。目前鋼廠采購(gòu)維穩(wěn),港口庫(kù)存變化較小、報(bào)價(jià)維穩(wěn),成交一般,國(guó)產(chǎn)礦維穩(wěn)。短期鋼廠開工率仍偏高、支撐礦價(jià),后期環(huán)保限產(chǎn)或?qū)⑹宫F(xiàn)貨維持承壓偏弱格局。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或有上沖承壓震蕩波動(dòng),注意355-370區(qū)資金流向,防范資金集中增減倉(cāng)大幅波動(dòng):波段操作:平倉(cāng)觀望,若365-375區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空,若340-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并布局多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:補(bǔ)空10%,上破363平倉(cāng),若365-375區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)可補(bǔ)空,若340-350區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并布局多單。
策略分析:近期資金逐步移倉(cāng)換月至1601合約。目前貨幣、基建、穩(wěn)增長(zhǎng)寬松政策支撐市場(chǎng)預(yù)期,但淡季鋼材需求不濟(jì)、9月鋼廠減產(chǎn)預(yù)期、港口庫(kù)存問題將壓制礦價(jià)。若港口庫(kù)存維穩(wěn)回升、鋼廠減產(chǎn)預(yù)期增大,市場(chǎng)或承壓再跌,防范高位資金打壓。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,在后期鋼廠大幅減產(chǎn)使礦價(jià)超跌后將對(duì)三四季度后期行情企穩(wěn)起到關(guān)鍵作用,超跌后可布局波段多單,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:市場(chǎng)炒作大閱兵期間鋼廠將減產(chǎn),短期利好鋼鐵行業(yè),但對(duì)礦石需求將形成壓制。 07-30周四02:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC宣布利率決定,并發(fā)表政策聲明。 20:30 美國(guó)7月25日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 08-01 周六09:00公布中國(guó)7月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI 責(zé)任編輯:丁美美 |
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