期貨:鐵礦石1601周二夜盤(pán)上漲,收370.5(+4),總增倉(cāng)3.1萬(wàn)余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭部分集中減倉(cāng),持倉(cāng)量降低、集中度降低;多頭大幅集中減倉(cāng),持倉(cāng)量增加、集中度降低。夜盤(pán)多頭積極增倉(cāng)挺價(jià),空頭小幅增倉(cāng)壓盤(pán)、壓盤(pán)力度偏弱,盤(pán)面走勢(shì)較強(qiáng);短期或有上沖波動(dòng),注意365-375區(qū)資金流向,防范資金集中增減倉(cāng)所致短線大波動(dòng)。 現(xiàn)貨:全國(guó)41個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存全口徑統(tǒng)計(jì)為8114,環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)增46,日均疏港總量248.9(上周258.1)。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸430(-5),日照425(-5),連云港425(-5);9月新加坡掉期51.06(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)55.75(0),BDI指數(shù)(航運(yùn))強(qiáng)勢(shì)。目前鋼廠采購(gòu)維穩(wěn),港口庫(kù)存變化較小、報(bào)價(jià)堅(jiān)挺上調(diào),成交尚可,國(guó)產(chǎn)礦維穩(wěn)。短期外礦發(fā)貨量小幅降低、鋼廠開(kāi)工率仍偏高,支撐礦價(jià)強(qiáng)勢(shì),8月下旬環(huán)保限產(chǎn)或?qū)⒃俅螇褐片F(xiàn)貨。 宏觀及外盤(pán)因素:央行:繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,更加注重松緊適度。專(zhuān)項(xiàng)金融債支持基建被證實(shí),首批3000億將面市。IMF評(píng)估報(bào)告建議推遲決定人民幣是否納入SDR。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席:美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)9月加息。希臘銀行板塊連續(xù)兩天暴跌30%。昨夜:黃金、原油、美銅震蕩調(diào)整,美元指數(shù)上漲,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。 簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1601或有上沖波動(dòng),注意365-375區(qū)資金流向,防范資金集中增減倉(cāng)所致短線大波動(dòng):波段操作:觀望,若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)可補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)觀望,若350-360區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并布局多單。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持多20%,跌破365平倉(cāng),若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)可補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)留多,若350-360區(qū)支撐較強(qiáng)可平空并布局多單。 策略分析:近期資金逐步移倉(cāng)換月至1601合約。短期期貨貼水、外礦發(fā)貨量減少、港口庫(kù)存降低,鋼廠開(kāi)工率升高,市場(chǎng)做多資金挺價(jià)支撐近月1509合約期貨強(qiáng)勢(shì)。8月下旬及9月鋼廠減產(chǎn)預(yù)期將壓制后期礦價(jià),遠(yuǎn)月1601合約承壓(若近遠(yuǎn)月價(jià)差太大時(shí)會(huì)補(bǔ)價(jià)差),防范沖高后資金打壓。淡季鋼廠需求將直接影響礦價(jià)漲跌,短期需求強(qiáng)勁支撐市場(chǎng)漲勢(shì),若下旬鋼廠受環(huán)保影響減產(chǎn)或?qū)⑹沟V價(jià)再次回落,超跌后可布局波段多單,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門(mén)深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專(zhuān)注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:政治局:堅(jiān)持積極財(cái)政政策,穩(wěn)健貨幣政策松緊適度,高度重視防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 8.5周三09:45 公布中國(guó)7月匯豐綜合、服務(wù)業(yè)PMI 責(zé)任編輯:丁美美 |
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