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七禾網(wǎng)對話張勛:市場上所有的波動都是人性的體現(xiàn)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-09-11 01:08:22 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。



張勛 昵稱:老白干

男,1972生,安徽人,現(xiàn)居無錫。擁有9年的期貨交易經(jīng)驗(yàn),主要做日內(nèi)短線+中長線程序化交易,曾在第六屆藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽上榮獲上校晉級獎。


訪談精彩語錄:


我會根據(jù)品種的ATR,也就是波動幅度來確定止損的固定比例,然后再根據(jù)我總體的虧損金額,以及品種的止損點(diǎn)數(shù)來確定交易手?jǐn)?shù)。

止盈我基本上是采用移動止損的方法,沒有固定止盈值。

市場已經(jīng)明確的告訴我們牛市已經(jīng)暫時(shí)告一段落了,職業(yè)股民應(yīng)該持幣觀望,等待市場再次走好。

我最喜歡趨勢行情流暢的中段,此時(shí)賺錢最快也最安全。

在日內(nèi)倉位上,我主要做股指,基本上是10%—20%的倉位。在隔夜倉位上,我的單品種倉位不超過10%,會根據(jù)行情的情況調(diào)整整個(gè)隔夜倉位,但一般不超過40%。

此次股指行情波動大對于我來說是個(gè)機(jī)會,今年大部分的收益都是股指貢獻(xiàn)的。

雖然我們交易的品種擁有不同的特性,但他們都有一個(gè)共性的體現(xiàn),那就是背后的交易員,市場上所有的波動都是人性的體現(xiàn)。

因?yàn)樾星檫t早會回來,我只需要做好準(zhǔn)備就好!

參與比賽的主要目的是想了解一下自己在期貨市場上的位置,經(jīng)過參與此次比賽,也讓我了解到自己的方法是能夠適應(yīng)這個(gè)市場的。

商品的牛市來臨時(shí)我們自然就知道了,去猜測對交易沒什么幫助。

每個(gè)交易品種都會有屬于自己的行情。

交易最主要的就是風(fēng)控,活著就是機(jī)會。

市場的交易難度不斷在增加,交易能力強(qiáng)的人越來越多,如果我比不上別人,就變成輸家了。

投資者想要在機(jī)構(gòu)化競爭中生存,要不斷的提升自己的交易能力,在風(fēng)險(xiǎn)控制上一定要控制好。


七禾網(wǎng)1:張勛先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您之前是從事制冷設(shè)備設(shè)計(jì)工作的,請問當(dāng)時(shí)您是怎么接觸到股票和期貨的?后來為什么會放棄原來的工作,改投期貨行業(yè)?


張勛:2001年的時(shí)候,我在報(bào)紙上看到招聘期貨交易員,然后就去參加所謂的培訓(xùn),了解了一些基本的期貨常識,由于經(jīng)濟(jì)的原因,未能入行,但從此念念不忘了。后來經(jīng)歷了2008年的行情,再加上在2009年幫朋友操盤的效果不錯(cuò),就想以此為生。果斷在2010年辭職回家做交易了。



七禾網(wǎng)2:您有時(shí)也會做做股票,請問您在股市的收益情況如何?前段時(shí)間股市大暴跌,您在這波行情中表現(xiàn)如何?


張勛:股票實(shí)際做的不多,因?yàn)橹饕υ谄谪洠谶@波大跌前果斷清倉出局,實(shí)際賺的也不多,差不多60%左右。


七禾網(wǎng):您在大跌前果斷清倉出局,您是怎么判斷將會有一波大跌的?


張勛:我的清倉出局并不是說在暴跌的前一天清倉,而是在這一波大跌之前,我交易的品種就已經(jīng)從商品頂部跌了下來,并回撤到我的止損點(diǎn)了,所以我就出局了。總之,回撤到我的止損點(diǎn),我就清倉了。


七禾網(wǎng):那您又是如何設(shè)置自己的止損和止盈的?


張勛:對于止損,我基本上按照初始投入資金的1%左右設(shè)置,但具體每個(gè)品種的止損是不同的,因?yàn)槊總€(gè)品種的特性是不一樣。我會根據(jù)品種的ATR,也就是波動幅度來確定止損的固定比例,然后再根據(jù)我總體的虧損金額,以及品種的止損點(diǎn)數(shù)來確定交易手?jǐn)?shù)。這樣就能保證即使回撤到止損點(diǎn),也是在我的可控范圍內(nèi)。


止盈我基本上是采用移動止損的方法,沒有固定止盈值,尤其是隔夜的,我基本上不會主動的去止盈,只要回撤到我的止損,而我的止損是逐步上移的,盡量讓它走得更遠(yuǎn)一點(diǎn)。至于日內(nèi)的止盈,比如說漲停,日內(nèi)遇到這種情況肯定要止盈,因?yàn)樗呀?jīng)沒有再上漲的空間了,那我基本上就會立刻出來,但這種情況很少。



七禾網(wǎng)3:股市經(jīng)歷了6月的暴跌后一蹶不振,您如何評價(jià)目前股市的狀況?您覺得牛市還在嗎?


張勛:市場已經(jīng)明確的告訴我們牛市已經(jīng)暫時(shí)告一段落了,職業(yè)股民應(yīng)該持幣觀望,等待市場再次走好。



七禾網(wǎng)4:我們了解到您在期貨交易上主要以技術(shù)分析為主,請問您技術(shù)面主要分析哪些指標(biāo)、圖形或量變?您覺得自己技術(shù)分析的最大特征是什么?


張勛:在技術(shù)面分析上,我分析得比較簡單,大方向我主要看均線、macd等趨勢跟蹤類指標(biāo),還有一些平臺整理之類的形態(tài),均線上我基本會做一個(gè)過濾器,比如說20日均線朝上,我基本上不會去做空,反之,朝下的話,我基本上不會去做多。然后再輔助的看一些其它指標(biāo),比如波動突破、平臺突破,高低點(diǎn)突破等,根據(jù)這些去做。



七禾網(wǎng)5:您在交易中最想賺趨勢部分的錢,請問您如何定義趨勢?您跟蹤的是哪個(gè)級別或哪幾個(gè)級別的趨勢?


張勛:我最喜歡趨勢行情流暢的中段,此時(shí)賺錢最快也最安全。趨勢按照技術(shù)分析的定義來說,在一波行情中,高點(diǎn)不斷提高,低點(diǎn)不斷抬高就是多頭趨勢,反之便是空頭趨勢。當(dāng)然,這還是要看交易員做的是哪一個(gè)時(shí)間級別,不同的時(shí)間級別所看到的趨勢也不盡相同,這也是市場多空分歧的由來。我主要做日線級別的趨勢以及個(gè)別品種的日內(nèi)波段。



七禾網(wǎng)6:當(dāng)行情出現(xiàn)什么情況時(shí),您會去追這個(gè)級別趨勢?


張勛:基本以隔夜趨勢為主。



七禾網(wǎng)7:您主要操作股指期貨,還操作一些商品期貨,如橡膠、螺紋鋼、PTA、焦炭、銅、白糖等。那么您選擇品種的依據(jù)是什么?


張勛:在選擇交易品種上,我主要看品種的流動性和交易是否活躍,一般來說滿足這兩點(diǎn)的品種,趨勢性都會比較好。



七禾網(wǎng)8:您的操作風(fēng)格是日內(nèi)短線+中長線,請問您為什么會選擇這個(gè)交易方法?在確立這種方法之前,您有沒有嘗試過其他方法?


張勛:我選擇中長線的原因主要是與我接觸的朋友和閱讀的書籍有關(guān),我在總結(jié)自己的交易系統(tǒng)時(shí)就確定了中長線的交易風(fēng)格。而日內(nèi)短線是后來專職做期貨過程中借鑒一些經(jīng)典方法確立的。其實(shí)還沒有專職做期貨之前,我就有想過做短線交易,但因?yàn)橐习?,沒法頻繁短線操作,所以只好放棄,直到后來專職做期貨后,就基本定下了日內(nèi)短線+中長線的交易風(fēng)格。



責(zé)任編輯:唐正璐
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