期貨:螺紋鋼1601周五夜盤下跌,收1936(-10),總增倉3.2萬余手,成交量降低。前十名資金流向:周五多頭部分集中增減換倉,持倉量增加、集中度下降;空頭部分集中增倉,持倉量增加、集中度增加;空頭資金占優(yōu)勢。夜盤空頭延續(xù)增倉壓盤,多頭挺價支撐力度不足,盤面承壓下跌。短期或下跌調(diào)整,注意1920-1950區(qū)資金流向,防范空頭打壓。 現(xiàn)貨:唐山鋼坯1740(-10)維穩(wěn),鐵礦石部分上調(diào)、焦炭持穩(wěn)為主;螺紋鋼20mmHRB400上海2050(0)成交偏弱、北京1950(-10)轉(zhuǎn)差回落。目前鋼廠復(fù)產(chǎn)、產(chǎn)能快速釋放,下游對鋼坯建材按需采購,商家多觀望、保持低庫存,市場雖有好轉(zhuǎn),但成交有限,南方需求持穩(wěn)偏弱。近期宏觀數(shù)據(jù)較差,顯示經(jīng)濟延弱勢格局,短期市場需求難抵鋼廠復(fù)產(chǎn)力度,或使市場維持承壓格局,關(guān)注后期鋼廠增減產(chǎn)情況。 宏觀及外盤因素:8月宏觀數(shù)據(jù)喜憂參半,規(guī)模以上工業(yè)增加值增6.1%,工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速欠佳,零售增速創(chuàng)年內(nèi)新高。國企改革文件正式發(fā)布:國企將分為商業(yè)類和公益類,混改制不設(shè)時間表。中國央行改革存款準(zhǔn)備金考核制度。周五收盤至早盤前:美油震蕩反彈,美銅反彈承壓,黃金小幅反彈,美元指數(shù)下跌,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。 簡要策略:螺紋鋼1601或下跌調(diào)整,注意1920-1950區(qū)資金流向,防范空頭打壓;波段操作:持空20%倉位,突破1950減倉,若近期1910-1930區(qū)支撐較強或破位超跌后可平空回補多單,若1960-1980區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時補空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%倉位,突破1940平倉,若近期1910-1930區(qū)支撐較強或破位超跌后可平空回補多單,若1950-1980區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時補空。 策略分析:當(dāng)前宏觀數(shù)據(jù)偏差,整體市場需求有限仍偏弱,而鋼廠產(chǎn)能較高、庫存逐步回升,期現(xiàn)貨或維持承壓格局,防范資金打壓,市場悲觀預(yù)期將壓制遠月期貨,現(xiàn)價調(diào)整、鋼廠持續(xù)虧損將加重產(chǎn)能退出。后期庫存變化、鋼廠增減產(chǎn)情況及九月份實際需求將會影響鋼價波動,注意打壓超跌后資金集中減倉所致大幅反彈波動,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:CPI與PPI現(xiàn)20年最大剪刀差,穩(wěn)增長防通縮仍是當(dāng)務(wù)之急,政策寬松預(yù)期升溫。8規(guī)模以上工業(yè)增加值增6.1%,工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速欠佳,零售增速創(chuàng)年內(nèi)新高。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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