期貨:鐵礦石1601周一破位大跌,收368(-14),總增倉5.3萬余手,成交量降低。前十名資金流向:多頭部分集中增減換倉,持倉量增加,集中度降低;空頭部分集中增倉、分散減倉,持倉量減少,集中度增加。受鋼坯大跌及數(shù)據(jù)利空影響,資金做空氛圍濃厚,多頭挺價積極性偏弱,空頭順勢大幅增倉積極打壓,尾盤部分多頭止損出場導致行情快速下跌,盤面承壓弱勢大跌;短期或承壓下探大波動,注意360-370區(qū)多空資金增減流向,防范資金大幅打壓后減倉洗盤。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)弱勢維穩(wěn):曹妃甸435(+5),日照435(0),連云港430(0);11月新加坡掉期50.2(美元/噸)(-1.26)、普氏62%鐵礦石指數(shù)56.85(),BDI指數(shù)(航運)下跌。短期平臺報價回落,貿(mào)易商成交減緩,下游接盤減少;而成材大幅下調、節(jié)前鋼廠補庫減少,內(nèi)礦偏弱調整,港口庫存逐步增加、到港量持穩(wěn)。當前鋼廠高爐開工率微降,產(chǎn)能利用率微增,出現(xiàn)減產(chǎn)跡象,鐵礦石市場或穩(wěn)中下調。羅伊山鐵礦將于10月份開始發(fā)運鐵礦石。 簡要策略:鐵礦石1601或承壓下探大波動,注意360-370區(qū)多空資金增減流向,防范資金大幅打壓后減倉洗盤;波段操作:持空15%倉位,突破370平倉,若373-385區(qū)承壓恢復弱勢時補空,若355-365區(qū)支撐較強可平空、破位留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%倉位,突破370平倉,若373-380區(qū)承壓恢復弱勢時補空,若355-365區(qū)支撐較強可平空試探做多、破位留空。
策略分析:短期鋼廠高產(chǎn)能對現(xiàn)價有一定支撐,期貨受螺紋鋼下跌及減產(chǎn)預期影響做多資金部分離場,市場做空拋壓大增,行情承壓弱勢調整格局。短期需注意螺紋鋼波動及市場做空情緒影響,鐵礦石將被迫大幅波動,受預期利空影響加重。在期貨大幅貼水情況下,后期打壓超跌、做空情緒釋放后防范資金減倉快速反彈,需注意反彈至高位區(qū)后空頭資金再次回補打壓情況,目前整體弱勢格局,細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實戰(zhàn),策略指導交易。 提示:8月工業(yè)企業(yè)利潤降幅擴大至8.8%,機構:GDP破7幾成定局,數(shù)據(jù)利空。 10.1(周四)09:00 公布中國9月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI 09:45 公布中國9月財新制造業(yè)PMI終值 責任編輯:丁美美 |
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