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鐵礦石或有下探大波動(dòng) 防范資金異動(dòng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-09-29 09:07:41 來源:方正中期

期貨:鐵礦石1601周一夜盤續(xù)跌,收368(-3),總減倉8.5萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭部分集中增減換倉,持倉量增加,集中度降低;空頭部分集中增倉、分散減倉,持倉量減少,集中度增加。受鋼坯大跌及數(shù)據(jù)利空影響,資金做空氛圍濃厚,資金支撐較弱,空頭借助螺紋鋼尾盤大跌順勢增倉積極打壓,整體拋壓仍較重,盤面承壓續(xù)跌;短期或有承壓下探大波動(dòng),注意360-370區(qū)多空資金增減流向,防范資金大幅打壓后減倉洗盤。


現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)弱勢:曹妃甸435(+5),日照435(0),連云港430(0);11月新加坡掉期49.7(美元/噸)(續(xù)跌0.5)、普氏62%鐵礦石指數(shù)55.85(-1),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期平臺報(bào)價(jià)回落,貿(mào)易商成交減緩,下游接盤減少;而成材大幅下調(diào)、節(jié)前鋼廠補(bǔ)庫減少,內(nèi)礦偏弱調(diào)整,港口庫存逐步增加、到港量持穩(wěn)。當(dāng)前鋼廠高爐開工率微降,產(chǎn)能利用率微增,出現(xiàn)減產(chǎn)跡象,鐵礦石市場或穩(wěn)中下調(diào)。羅伊山鐵礦將于10月份開始發(fā)運(yùn)鐵礦石?;ㄆ祛A(yù)計(jì)鐵礦石跌破40美元。

 

宏觀及外盤因素:美聯(lián)儲三號人物:預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在今年晚些時(shí)候加息。嘉能可股價(jià)暴跌30%,大眾跌7.6%。習(xí)近平:中國將建10億美元聯(lián)合國和平發(fā)展基金。10月高層會(huì)議臨近,四季度或發(fā)力穩(wěn)增長。昨夜:歐美股市重挫,納指跌3%三年來首現(xiàn)死叉,亞太期指大跌,原油、黃金、美銅下跌,美元指數(shù)震蕩調(diào)整,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓下跌。


簡要策略:鐵礦石1601或有承壓下探大波動(dòng),注意360-370區(qū)多空資金增減流向,防范資金大幅打壓后減倉洗盤;波段操作:持空20%倉位,突破368平倉,若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)補(bǔ)空,若355-365區(qū)支撐較強(qiáng)可平空、破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:持空20%倉位,突破368平倉,若370-380區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)補(bǔ)空,若355-365區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多、破位留空。

 

策略分析:短期鋼廠高產(chǎn)能對現(xiàn)價(jià)有一定支撐,期貨受螺紋鋼下跌及減產(chǎn)預(yù)期影響做多資金部分離場,市場做空拋壓大增,行情承壓弱勢調(diào)整格局。短期需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場做空情緒影響,鐵礦石將被迫大幅波動(dòng),受預(yù)期利空影響加重。在期貨大幅貼水情況下,后期打壓超跌、做空情緒釋放后防范資金減倉快速反彈,需注意反彈至高位區(qū)后空頭資金再次回補(bǔ)打壓情況,目前整體弱勢格局,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。


提示:8月工業(yè)企業(yè)利潤降幅擴(kuò)大至8.8%,機(jī)構(gòu):GDP破7幾成定局,數(shù)據(jù)利空。

10.1(周四)09:00 公布中國9月官方制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI

09:45 公布中國9月財(cái)新制造業(yè)PMI終值


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