期貨:鐵礦石1601周二探低反彈,收366.5(+1),總減倉1.9萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中減倉、部分增倉,持倉量微調(diào),集中度下降;空頭部分集中增減調(diào)倉,持倉量下降,集中度下降。近期做空資金主動(dòng)增倉打壓后部分集中大幅減倉、新空進(jìn)場(chǎng)壓盤,多頭挺價(jià)積極性略增,多空分歧較大,盤面承壓波動(dòng);短期或反彈承壓震蕩調(diào)整,注意360-370區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范反彈后資金壓盤。 現(xiàn)貨:Mysteel統(tǒng)計(jì)全國主要港口鐵礦石庫存為8317,環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降70,日均疏港總量為254(上周五252)港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)弱穩(wěn)微調(diào),買盤較弱:曹妃甸400(0),日照400(0),連云港400(0)。1月新加坡掉期45.3(美元/噸)(微調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)50.75(預(yù)計(jì)微調(diào)),BDI指數(shù)(航運(yùn))續(xù)漲。短期內(nèi)礦弱勢(shì)暫穩(wěn),港口庫存維穩(wěn),平臺(tái)報(bào)價(jià)偏弱,貿(mào)易商成交清淡,下游接盤減少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率微降,產(chǎn)能利用率微增,鋼坯板材鋼廠減產(chǎn)增多,鐵礦石市場(chǎng)或承壓弱勢(shì)調(diào)整。 簡要策略:鐵礦石1601或反彈承壓震蕩調(diào)整,注意360-370區(qū)多空資金主動(dòng)性,防范反彈后資金壓盤:波段操作:低位平空觀望,若370-375區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若355-363區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線:低位平空觀望,若370-375區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空,若355-363區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。 策略分析:鐵礦石1601合約資金開始逐步向1605合約移倉。當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,而政策寬松對(duì)短期市場(chǎng)影響有限,整體或維持承壓弱勢(shì)下跌波動(dòng)。建材弱勢(shì)及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動(dòng)及市場(chǎng)情緒變化影響,防范短期洗盤反彈后打壓回落破位波動(dòng)。在期貨大幅貼水情況下,后期01合約打壓超跌(300-360區(qū)可分批買入中長線多單)、做空情緒釋放后,防范資金減倉、快速反彈,臨近交割月前市場(chǎng)將回補(bǔ)期現(xiàn)價(jià)差,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,布局期現(xiàn)貨波段、中長線策略方案,專注量化交易操作,策略指導(dǎo)交易。 提示:10.26-29召開十八屆五中全會(huì),十三五規(guī)劃為重要議題。 央行“雙降”并放開存款利率上限,四季度穩(wěn)增長政策或再加碼。 前9月工業(yè)企業(yè)利潤下降1.7%,降幅收窄。 責(zé)任編輯:丁美美 |
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