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鐵礦石或承壓調(diào)整 防范資金增減異動

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-11-12 13:00:35 來源:方正中期

期貨:鐵礦石1601周三夜盤震蕩,收346(+1),總增倉1.4萬余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭分散增減換倉,持倉量減少,集中度降低;空頭部分集中增減換倉,持倉量減少,集中度降低。當(dāng)前做多資金支撐力度減弱,做空資金小幅進(jìn)場壓盤,市場拋壓仍偏重,盤面承壓震蕩;短期或承壓震蕩調(diào)整,注意340-348區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增減異動。


現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸360(0),日照360(0),連云港355(-5)。1月新加坡掉期44.5(美元/噸)(-0.23)、普氏62%鐵礦石指數(shù)48.3(0)礦山挺價,BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期內(nèi)礦局部下調(diào),港口庫存小幅下降,貿(mào)易商成交較弱,鋼廠大幅補(bǔ)庫意愿較低,伴隨價格快速回落拋售情緒有所降低。當(dāng)前鋼廠高爐開工率微降,整體需求維穩(wěn),鐵礦石市場或弱勢維穩(wěn)。


宏觀及外盤因素:習(xí)近平在高級別會議喊話樓市去庫存,相關(guān)政策或很快出,商品房待售面積兩年增54% 開發(fā)投資增速觸底。10月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未止跌,財政或繼續(xù)擴(kuò)張。彭博:中國計劃大舉增加地方債置換額度,最高至4萬億。舊金山聯(lián)儲主席:若經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善,12月加息理由很強(qiáng)勁。昨夜:美股跌,美元指數(shù)承壓微調(diào),美銅、黃金承壓調(diào)整震蕩,原油延續(xù)下跌,今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩調(diào)整。


簡要策略:鐵礦石1601或承壓震蕩調(diào)整,注意340-348區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增減異動:波段操作:持空15%倉位,突破348減倉,若350-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空,若330-340區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。短線:持空20%倉位,突破348平倉,若350-360區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空,若330-340區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。



策略分析:鐵礦石1601合約資金逐步向1605合約移倉,近期1601合約持倉仍較大、或有大幅波動出現(xiàn)。當(dāng)前鋼廠減產(chǎn)及減產(chǎn)預(yù)期打壓期現(xiàn)貨,行情或延續(xù)承壓偏弱走勢。建材弱勢及減產(chǎn)預(yù)期之下,仍需注意螺紋鋼波動及市場情緒變化影響,防范短期洗盤波動。在期貨大幅貼水情況下,后期01合約打壓超跌(300-345區(qū)可考慮分批買入中長線多單)、做空情緒釋放后,若減產(chǎn)不及預(yù)期,則防范資金減倉、快速反彈,臨近交割月前市場或?qū)⒒匮a(bǔ)期現(xiàn)價差。


提示:10月工業(yè)增加值增5.6%,房地產(chǎn)投資增速連續(xù)21個月下行,前10月固投增速回落至10.2%;顯示仍面臨下行壓力,通縮風(fēng)險顯著,年內(nèi)或出貨幣寬松政策。


責(zé)任編輯:丁美美

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