期貨:鐵礦石1605周五探低反彈,收289(-1),總增倉1千余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭部分集中增倉、分散減倉,持倉量增加,集中度增加;空頭部分增減換倉,持倉量增加,集中度微調(diào)。當(dāng)前市場受鋼廠減產(chǎn)預(yù)期影響加大、承壓震蕩調(diào)整格局:部分做多資金集中增倉挺價(jià)支撐,做空資金拋壓力度仍較大,盤面探低后反彈;短期或反彈承壓震蕩調(diào)整,注意285-293區(qū)多空資金主動性,防范壓力區(qū)資金打壓。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸315(0),日照315(0),連云港315(0)。1月新加坡掉期36.71(美元/噸)(微調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)40.5(預(yù)計(jì)微調(diào)),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。短期礦山利用率降低、出現(xiàn)甩貨,內(nèi)礦延續(xù)下調(diào);港口庫存延續(xù)上升、日均疏港量下降,貿(mào)易成交較差,鋼廠補(bǔ)庫較少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降,整體需求降低,冬季需求預(yù)期更悲觀,鐵礦石市場或趨弱下調(diào)。后期高負(fù)債鋼廠停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加大,對鐵礦石市場形成壓制。 簡要策略:鐵礦石1605或反彈承壓震蕩調(diào)整,注意285-293區(qū)多空資金主動性,防范壓力區(qū)資金打壓;波段操作:平空觀望,若290-300區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)做空,若280-285區(qū)支撐較強(qiáng)可平空。短線:平空觀望,若290-300區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時(shí)做空,若280-285區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。 策略分析:京津冀及周邊31城霧霾逐步散去,回歸供需承壓格局,后期關(guān)注房地產(chǎn)政策方向是否出現(xiàn)變動。鐵礦石1601合約資金逐步向1605合約移倉;1601合約受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期及現(xiàn)貨弱勢下調(diào)壓力,延續(xù)弱勢調(diào)整;而1605合約短期290以下貼水將增大,容易出現(xiàn)超跌后減倉反彈洗盤和反彈壓力區(qū)承壓回落波動,防范資金打壓后減倉。建材弱勢及鋼廠減產(chǎn)預(yù)期之下,整體承壓調(diào)整格局,仍需注意螺紋鋼波動及市場情緒短期影響。 提示:中央經(jīng)濟(jì)工作會議:寬財(cái)政、穩(wěn)貨幣、改供給是主基調(diào)。因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、通縮風(fēng)險(xiǎn)顯著,年末寬松政策預(yù)期升溫;美聯(lián)儲12月加息預(yù)期增強(qiáng);歐央行寬松不及預(yù)期。 12-04周五21:30美國公布11月非農(nóng)就業(yè)人口變動 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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