期貨:鐵礦石1605周三承壓震蕩,收287(+0.5),總增倉6.9萬余手,成交量降低。前十名資金流向:多頭大幅集中增倉,持倉量大增,集中度大增;空頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加;多頭持倉集中度大增。當前市場受現(xiàn)貨下調、鋼廠減產(chǎn)預期增強影響,承壓震蕩調整格局:做空資金拋壓逐步增大,尾盤做多資金集中進場支撐挺價,盤面承壓震蕩;短期或承壓震蕩波動,注意280-290區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增減洗盤。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調:曹妃甸300(-5),日照300(-5),連云港300(0)。2月新加坡掉期36.46(美元/噸)(+0.09)、普氏62%鐵礦石指數(shù)39.3(預計微調),BDI指數(shù)(航運)下跌。短期礦山利用率降低、出現(xiàn)甩貨,內礦延續(xù)下調;港口庫存延續(xù)上升、日均疏港量下降,貿易成交較差,鋼廠補庫較少。當前鋼廠高爐開工率續(xù)降,整體需求降低,下旬需求預期更悲觀,鐵礦石市場或趨弱下調。高負債鋼廠停產(chǎn)風險加大,壓制礦價。 簡要策略:鐵礦石1605或承壓震蕩波動,注意280-290區(qū)多空資金主動性,防范資金集中增減洗盤;波段操作:平空觀望,若290-300區(qū)承壓恢復弱勢時做空,若280-285區(qū)支撐較強可平空。短線:平空觀望,若290-300區(qū)承壓恢復弱勢時做空,若280-285區(qū)支撐較強可平空試探做多。 策略分析:近日京津冀嚴重霧霾再現(xiàn),環(huán)保部長稱必須加大環(huán)境治理力度,北京施工工地停止室外施工,嚴查限產(chǎn)限行,注意影響。鐵礦石1601合約受限于鋼廠減產(chǎn)預期增強及現(xiàn)貨弱勢下調壓力,延續(xù)弱勢調整;而1605合約短期290以下貼水將增大,容易出現(xiàn)超跌后減倉反彈洗盤和反彈至壓力區(qū)承壓回落波動,防范資金壓力區(qū)回補打壓。建材弱勢及鋼廠減產(chǎn)預期之下,整體承壓調整格局,仍需注意螺紋鋼波動及市場情緒短期影響。 提示:中央經(jīng)濟工作會議:寬財政、穩(wěn)貨幣、改供給是主基調。因國內經(jīng)濟下行壓力較大、通縮風險顯著,年末寬松政策預期升溫;美聯(lián)儲12月中旬加息預期增強。 責任編輯:韓奕舒 |
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