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粕類外弱內強:倍特期貨1月21日早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2016-01-21 13:36:03 來源:倍特期貨

亞太股市集體下跌 股指反復震蕩

觀點:今日股市再次下跌,上證收報2976.69點,下跌1.03%。深證收報10399.85點,下跌1.28%。創(chuàng)業(yè)板收報2204.65點,下跌1.65%。成交量方面,兩市有所放大,接近6000億。市場方面,今日亞太股市集體下跌,其中香港、日本下跌均超過3%,恒指創(chuàng)出40個月以來的新低。隨著A股以及亞太股市的持續(xù)下挫,市場對未來全球經濟悲觀預期加大,資本市場紛紛撤離。A股方面,目前來看,資金流動性壓力較大,到目前為止流出局面仍未改觀,后市建議繼續(xù)關注杠桿資金情況。

交易策略方面,股指期貨建議耐心等待出手機會。

(倍特期貨 杜輝)

 

金屬評述

金屬在觸及5周線壓力后,今日回落整理;基本面上,中國經濟數據的疲弱和對刺激政策出臺的預期形成多空雙方博弈的依據。短期多空雙方都無意大打出手,橫盤的狀態(tài)可能會持續(xù);技術上,日線上的支撐和周線上的壓制,作為近期操作的短期研判。

  銅:35000下方的多單少量持有;

  鋅:關注13000的壓力測試;

  鎳:70000----68000的小區(qū)間作為短期判斷

(倍特期貨 李慶)

 

金銀震蕩無新意 繼續(xù)耐心小節(jié)奏應對

【盤面評述】今天日盤交易中,滬金承接昨晚低開回升勢頭繼續(xù)震蕩走高,日線報收低開小陽,成交量和持倉量均略有放大,從前20名持倉變化來看,多頭略減空頭略增。日線上期價仍呈橫盤震蕩態(tài)勢。周線上5周均線及MACD上行,階段反彈形態(tài)尚未走壞,短線屬調整性質;滬銀在昨晚小幅的沖高回落后,今天日盤交易中呈窄幅橫盤態(tài)勢,日線報收倒T形小陰,成交量略增,持倉量減少,從前20名持倉來看,多頭略增而空頭略減。日線上期價雖勉強跨過60日均線,但上行動能有限。周線反彈弱化后維持在10-20周均線之間震蕩,上下空間暫時都受限。

    基本面上,IMF下調全球經濟增長預期,CBO對美國16年GDP預期數據表現出謹慎樂觀,美16年進一步加息預期不變,這一中長期的主要制約因素維持。短期來看,美股、原油弱勢維持,美元短線企穩(wěn)但調整態(tài)勢未變,市場短期避險需求仍在只是未進一步強化,對金銀支撐作用不如前期。基金持倉顯示市場信心在避險情緒下有所回穩(wěn)。總體來看,金銀短期在避險情緒下略顯抗跌,但中長期壓力未變又制約了期價上行意愿,短線期價繼續(xù)陷于震蕩之中,操作上繼續(xù)耐心的以小節(jié)奏短線為主。AU1606支撐230.4壓力235,AG1606支撐3280,壓力3330、3400。

【觀點與操作策略】

觀點:金中期下行通道,短線震蕩調整;銀中期下行通道,短線震蕩反復。

策略:金1606繼續(xù)參考230.4-235區(qū)間短線交易,或等期價回跌靠近支撐時作小波段的輕多嘗試;銀1606仍關注3330附近表現,未有效站穩(wěn)前輕空謹慎持有,反之則平空短多。

(倍特策略分析師: 張中云)

 

年前難有趨勢行情 區(qū)間思路對待

【盤面評述】唐山地區(qū)鋼坯報價1640元,下跌20元。上海地區(qū)鋼坯報價1590元,持平,澳洲粉礦青島港報價320元,持平。螺紋總體持倉381萬手,減倉11萬手,成交量656萬手,螺紋早盤震蕩下行。熱卷總體持倉146174,增倉1542手,成交量81380手。鐵礦總體持倉 181萬手,減倉17萬手,成交量226萬手,鐵礦早盤震蕩下行。

【操作策略】螺紋鐵礦日盤面投機多頭大幅減倉價格下行,螺紋鐵礦基本面不支持大漲,供給側改革難以徹底解決鋼材過剩局面,短期盤面依舊受資金影響較大,區(qū)間波動為主難有趨勢行情,螺紋暫不持倉,日內操作為主,鐵礦輕倉試空,區(qū)間思路對待

(倍特策略分析師:萬超宇)

 

PP上漲動力枯竭 日內高位震蕩

【盤面評述】PP1605開盤5,900,最高5,925,最低5,850,收盤5,896,較前一交易日下跌52元/噸、跌幅0.87%,成交1,452,430手,持倉減少34,400至618,040手,資金流出7,102萬。日線收十字星,收盤價雖位于60日均線以上,但日內高低點均未過昨日陽線實體,形成孕線,出現反轉信號;MACD金叉向上、紅色動能柱小幅增長,KD線向上、J線超買區(qū)間內走平,威廉指標略有下降但未擺脫超買,RSI三線全部拐點向下、但仍保持在50分界點以上?,F貨T30S出廠價近個別上調:華北6100-6250、華中6200-6250、華東6100-6200(+50)、華南6400-6500、西南6200、西北5950-6000、東北6100。

【觀點與操作策略】PP基差過低、期貨超買還需調整、日線組合出現反轉信號、成本端價格偏弱,PP短線漲勢終結為大概率事件,但下方均線支撐較為密集,對下跌空間預期不大,短期暫看震蕩,操作上以日內為主,趨勢單無明顯機會。1605日內支撐5800、壓力6000。

(倍特期貨 陳吟)

 

焦煤焦炭下跌

【盤面評述】今日焦煤焦炭小幅增倉下跌,個人認為可以少量試空。現貨市場,煉焦煤主流價格保持穩(wěn)定,市場維持弱勢運行走勢,成交情況不佳。唐山市將于2016年4月29日-10月16日舉辦世界園藝博覽會,歷時171天。市場傳言唐山市鋼企的環(huán)保力度很大,屆時將會限產。焦炭市場穩(wěn)定運行。河北焦炭市場仍持穩(wěn)博弈,部分焦企提漲心濃,漲價趨勢持續(xù)蔓延,焦企心態(tài)向好。綜合來看,近期供應為價格提供支撐,但多空空間均不大,建議以震蕩處理。焦煤1605,最高544.5,最低534,收于537.5。焦炭1605,最高642.5,最低632,收于633.5。

【觀點與操作策略】焦煤1605,可依托540試空。焦炭1605,可依托636試空。

(倍特策略分析師:范宙)

 

粕類外弱內強 短線操作

【盤面評述】現貨方面,豆粕現貨報價:大連2640元/噸,河北秦皇島2650元/噸,山東日照下跌40至2600元/噸,江蘇連云港2660元/噸,廣東湛江2630元/噸。菜粕現貨報價:武漢2000元/噸,合肥2000元/噸,南京2020元/噸,南寧1980元/噸,成都2050元/噸。期貨方面,國內兩粕今日高位回落,1605豆粕減倉3.2萬,1605菜粕減倉9千。截止到收盤豆粕1605合約收于2453,跌幅0.33%。菜粕1605合約收于1957,跌幅0.31%。

【觀點與操作】NOPA報告美豆12月大豆壓榨量較上年同期大幅減少,因美豆粕出口需求疲弱。USDA12月月度報告數據略偏多,市場預估巴西大豆產量由于天氣原因或低于1億噸大關,但仍為歷史高值范圍。整體大豆供應寬松格局仍未有改變。雖然基本面上沒有大幅改觀,國內兩粕前期強勢突破區(qū)間震蕩帶,不排除此輪行情為炒作節(jié)前到港量不足和國內終端備貨。今日國內兩粕高位回落,但仍然維持在前期區(qū)間帶上沿,建議趨勢空頭暫緩觀望。目前進口大豆和進口油菜籽盤面壓榨利潤不錯,上方壓力日益加重,追漲也需慎重。建議短線操作為主。

(倍特策略分析師:黃曉)

 

白糖遇寒潮回落整理

 【盤面評述】鄭糖遇阻回落,日線上暫獲5日均線支撐。MACD死叉下穿0軸 綠柱繼續(xù)縮小,KDJ指標金叉后拐頭走平。前20凈多持倉:-25124,昨日凈 多持倉-20330;持倉936216,減倉-15798,成交量1125852。5-9價差收- 115,昨日-118。

 【現貨市場】柳州:中間商新糖報價5400元/噸,下調20元/噸,成交一般 ;部分集團廠倉新糖報價5430-5500元/噸,報價不變,成交一般;站臺報 價5500-5520元/噸,報價不變,成交清淡。南寧:中間商新糖暫不報價, 陳糖報價5260-5300元/噸,報價不變,成交清淡;部分集團新糖廠倉報價 5320-5400元/噸,海南船板5400元/噸,成交一般。營口:銀霞牌綿白糖報 價5600元/噸,白砂糖新糖報價5600元/噸,報價不變,成交一般。日照: 凌雪牌優(yōu)級綿白糖、2015年一級糖報價5450元/噸,報價不變,成交一般。

 【觀點與操作策略】傳聞進口數據利空,主力失守5500關口,暫獲5日均線支撐,整體仍處震蕩區(qū)間。后半周寒流開始席卷廣西,多空雙方博弈加劇,多單離場后觀望為主。

 (倍特期貨 梁洪銘) 

 

雞蛋期價關注60日均線壓制

現貨:19日全國雞蛋價格各省均價4.21元/斤,環(huán)比上漲0.06。安徽大幅上漲,均價上漲至4.43,環(huán)比上漲0.11。主銷區(qū)均價4.31,環(huán)比上漲0.03,其中北京廣東上海浙江上漲,福建天津較穩(wěn);主產區(qū)均價4.22,環(huán)比上漲0.07。

觀點:今日國內市場整體偏弱,多頭人氣有所回落,雞蛋期價繼續(xù)呈現受壓的態(tài)勢。目前蛋雞存欄處于“斷欄期”,短期內大部分地區(qū)收貨較難;雞蛋庫存偏緊,短線對蛋價形成支撐作用。然而,中期而言雞蛋基本面仍然偏空,預計春節(jié)之后雞蛋供應壓力會比較大,雞蛋基本面維持近多遠空的格局,蛋價內生的反彈能量有限。從近兩日雞蛋期價的走勢上看,期價雖然已經重回震蕩箱體之內,但多頭力量仍需醞釀,其或暫難突破箱體。技術上看,目前雞蛋1605合約價格目前運行于3100-3300震蕩區(qū)間之內,明日需重點關注60日均線對期價的壓制作用。   

操作建議:空單平倉離場,短線交易。 

(倍特期貨 康 黎)


責任編輯:黃榮益

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