在期貨這個充滿變數(shù)的金融戰(zhàn)場上，有人一夜暴富，也有人傾家蕩產(chǎn)。

今天，我們就來聊聊朱海強的期貨交易經(jīng)歷，一起看看他是如何從一個虧錢新手成長為日內(nèi)短線高手的。

初涉股市，摸索前行

朱海強出生于1989年，本科就讀于廣東金融學院金融系。在校期間，他就對金融市場表現(xiàn)出了濃厚的興趣。從大一開始，朱海強就參加各種模擬比賽，通過實踐不斷摸索和研究。2011年，他開立了自己的股票賬戶，將兼職賺的錢、生活費和獎學金投入其中，開始實盤操作。

起初，朱海強對技術分析、指標等一通亂學，雖然偶爾有所斬獲，但總體成績并不理想。他每天追漲殺跌，頻繁交易，導致每年都是虧損。那段時間，他沒有成熟的交易理念，只看每天的漲幅榜，完全不顧大盤走勢。這樣的操作方式，注定無法在市場上盈利。

告別股票，進入期市

2013年，朱海強大學畢業(yè)。雖然金融學專業(yè)的學生畢業(yè)后通常會選擇進入銀行，但朱海強發(fā)現(xiàn)自己對營銷類和柜臺類的工作并不感興趣。于是，他決定回歸股市，找了一家做日內(nèi)交易的公司。這家公司主要關注止損，每周都會進行人員淘汰，朱海強在那里學到了紀律和止損的重要性。然而，由于盈利能力不行，他最終還是離開了這家公司。

后來，朱海強又進入了一家專做股指期貨的公司。他發(fā)現(xiàn)，這家公司的手法跟自己的風格很契合，于是開始認真學習并實踐。在這里，他經(jīng)歷了嚴格的考核，每天都要做大量的交易，止損和盈利都有嚴格的要求。經(jīng)過三個月的訓練，他最終脫穎而出，獲得了實盤賬戶的操作權限。

2015年，股指波動劇烈，朱海強所在的公司有一段時間投入了1000萬左右的資金，賺了四五百萬。然而，在股指跌停的那天，盤中劇烈波動，他幾乎把前面賺的錢全賠了。這次經(jīng)歷讓他深刻認識到，黑天鵝事件始終是要防范的。

股指受限，轉戰(zhàn)商品

2015年股災以后，股指期貨交易受到限制，朱海強開始轉做商品期貨，主要做鎳、聚丙烯這些波動比較大的品種，因為這些品種和股指的波動相近，操作起來更得心應手。

憑借在股指交易中積累的經(jīng)驗，朱海強很快就在商品市場站穩(wěn)了腳跟。

日內(nèi)短線，持續(xù)盈利

在商品期貨市場中，朱海強更加深入地研究了日內(nèi)交易的策略和技巧。他表示，做短線機會很多，不能耗在某一次機會上，一個品種可能做得不好，但其它品種是很有機會的。一旦陷進去以后就做主觀交易了，這個思維會不斷地彌漫在你的腦子里，而且會影響到其它品種，這是最得不償失的。

經(jīng)過不斷的摸索和實踐，朱海強逐漸形成了自己的一套日內(nèi)短線交易策略。從2019年3月開始，朱海強的交易業(yè)績逐漸趨于穩(wěn)定，每月都能實現(xiàn)盈利，最大回撤僅6.5%。

朱海強善于把握市場情緒的變化，利用套利合約的滯后性進行交易。他會找一個與主力合約相關的套利合約，當主力合約上漲時，套利合約大概率也會上漲，只是有一定的滯后性。利用這種滯后性，他可以在套利合約上漲到一定程度時平倉獲利。

除了套利交易，朱海強還會根據(jù)主力合約成交量或持倉量的變化來判斷市場趨勢。他會對比同期往年的數(shù)據(jù)，分析當前的持倉量是否偏高或偏低，從而做出交易決策。這種技術分析方法為他提供了穩(wěn)定的盈利來源。

風險控制，穩(wěn)健為王

在期貨市場中，風險控制是至關重要的。朱海強深知這一點，他在交易中始終保持著穩(wěn)健的態(tài)度。他從不重倉操作，而是根據(jù)品種的波動情況靈活調(diào)整倉位。對于波動較小的品種，他會適當增加倉位；對于波動較大的品種，他會減小倉位以降低風險。

此外，朱海強還非常注重止損。他認為止損是交易中不可或缺的一部分，只有及時止損才能避免更大的損失。因此，他在每次交易中都會設定合理的止損點位，一旦價格觸及止損點位就果斷平倉。這種嚴格的止損紀律為他保持穩(wěn)定的盈利提供了有力保障。

心態(tài)平和，關注當下

在期貨交易中，心態(tài)的好壞往往決定了交易結果的好壞。朱海強始終保持平和的心態(tài)進行交易。他從不因為一時的盈利或虧損而影響自己的判斷和操作。在他看來，交易就是把每一天都做好，關注當下。

朱海強認為，心態(tài)跟資金曲線的波動相關性比較大。當資金曲線表現(xiàn)良好時，心態(tài)也會變得更好，整個執(zhí)行過程都不會變形，交易結果自然就好。反之，如果心態(tài)不好，資金曲線就會上上下下波動，這種負反饋會影響交易的良性發(fā)展。因此，他始終保持著平和的心態(tài)進行交易，不為一時的得失所動搖。

敬畏市場，保持低調(diào)

在期貨市場中摸爬滾打多年后，朱海強深刻認識到市場的復雜性和不確定性。他深知自己無法完全預測市場的走勢，因此始終保持敬畏之心對待市場。他從不盲目自信或自負地認為自己已經(jīng)掌握了市場的真諦。相反，他始終保持低調(diào)和謙卑的心態(tài)，不斷學習和進步。

朱海強認為，期貨市場中的成功并非一蹴而就，而是需要長期的積累和實踐。他從不追求一夜暴富或快速成功，而是注重穩(wěn)健和持續(xù)的發(fā)展。這種穩(wěn)健和低調(diào)的交易風格讓他在期貨市場中屹立不倒并持續(xù)盈利。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡