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新晉一哥吳洪濤:都說我暴利 但我要強(qiáng)調(diào)的卻是去杠桿

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-08-10 18:42:22 來源:七禾網(wǎng)

2016年7月31日,由七禾網(wǎng)、東航期貨共同主辦的金融下午茶活動(dòng)在上海舉行,活動(dòng)邀請(qǐng)到了被業(yè)內(nèi)稱為“豆粕王”且被媒體評(píng)論為新晉“私募一哥”的善境投資總經(jīng)理吳洪濤為廣大投資者分享其交易歷程及交易理念,以下是七禾網(wǎng)對(duì)吳洪濤現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言的文字整理。


精彩語錄:

一個(gè)是心的歷程,第二個(gè)是責(zé)任,我覺得這是做期貨最重要的兩個(gè)點(diǎn)。

所謂責(zé)任就是你在做期貨中是否準(zhǔn)備好要冒多大險(xiǎn)。

我2300建的豆粕多單,3500獲利平倉,你說我是暴利嗎?我是把行情吃到了。

再好的資金管理以及止損,還是不能賺到很多錢。

這個(gè)市場(chǎng)并不是什么投資,它本身不產(chǎn)生價(jià)值,理論上是零和,實(shí)際上是負(fù)數(shù)。

他們(高手)都一致認(rèn)為市場(chǎng)是以獲取暴利為主,當(dāng)你獲得暴利后理應(yīng)離場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)有兩千多只股票,只有5%的企業(yè)可以做到價(jià)值投資,其他在我看來都不是。

你的交易方式正確與否,看的不是K線圖,看的不是你盈利多少次,而是你的資金走勢(shì)圖。

人性存在是相互矛盾的,在你交易的時(shí)候總是會(huì)有兩個(gè)不同的觀點(diǎn)產(chǎn)生,一個(gè)理智、一個(gè)沖動(dòng)。

我認(rèn)為自己在交易中就是瘋狂的,可以說我就是一個(gè)劍客,劍客最大的榮譽(yù)是在將對(duì)方擊倒后,把對(duì)手的劍裝在自己的劍筒里,我熱衷于比賽,在比賽中你可以控制好自己的欲望。

這個(gè)市場(chǎng)中不存在復(fù)利,大家都說復(fù)利是地球上第十一大奇跡,前十大奇跡沒人做到,那第十一大奇跡你也不能做到。

5萬賺到4000萬,4000萬撤走了3000萬,剩下的1000萬去年虧到了300萬,你說我是賺錢還是虧錢了?但是我的曲線卻會(huì)很難看。

在期貨市場(chǎng)中,第一我們就要去杠桿,把杠桿降到最安全的程度,如果你們膽大,我建議是5%的倉位為你的下單基準(zhǔn)點(diǎn)。第二,要控制自己能夠做到的和控制自己不能夠做到的。

在沒有形成盈利模式的情況下,盡量控制好你的倉位,單品種不要超過15%,多品種不要超過20%-30%。

我們做的是期貨,而基本面的現(xiàn)貨信息是現(xiàn)在的信息,不應(yīng)該用現(xiàn)在的基本面去分析幾個(gè)月后的行情,一分析保證“死”。

每年的3、4月份,尤其是豆粕,大家做空的時(shí)候就可以選擇5月份合約,做多就選擇9月份合約。

我喜歡做農(nóng)產(chǎn)品是因?yàn)檫@是靠天吃飯,刮風(fēng)下雨都會(huì)影響產(chǎn)量,而且所有信息大家都是同步得到的。

美國(guó)的農(nóng)業(yè)報(bào)告只要從利空轉(zhuǎn)為利多,行情最少持續(xù)三個(gè)月。

在技術(shù)面分析上,我最喜歡用的指標(biāo)是切線和移動(dòng)平均線。在期貨交易中不要認(rèn)為自己是技術(shù)派或者基本面派,兩者就是一種循環(huán)。

不能只注重基本面分析,技術(shù)面也要考慮,因?yàn)槿诵牟还拧?/strong>

拿輕資產(chǎn)賺錢還有個(gè)好處就是你知道怎么賺錢,你就可以不斷去復(fù)制。

我建議大家拿5萬做,當(dāng)變成20萬,100萬時(shí)我相信你已經(jīng)知道怎么做了。

基本面都是人說的,行情是錢走出來的,我多半信行情不信人說的。

期貨就1%—5%的人盈利,一屋子100個(gè)人里只有5個(gè)人是賺錢的,有什么可討論,越討論越虧,越討論你思路越亂。

只要不斷記錄下來,漸漸變成機(jī)械化的加倉減倉止損止盈,那你就離賺錢不遠(yuǎn)了。

期貨市場(chǎng)的行情特別快,有時(shí)行情就走一個(gè)月多,所以不要把時(shí)間固定,而要把收益固定,如果短期獲得暴利,超過兩倍就算暴利,就一定要減倉。

在期貨市場(chǎng)上把什么都?xì)w納好,什么時(shí)候加倉,什么時(shí)候減倉,不要怕市場(chǎng)不給你機(jī)會(huì)。

交易中第一不要讓自己倉位太大,不能虧錢,第二是要落袋為安,不能把盈利轉(zhuǎn)為虧損。


相關(guān)鏈接:吳洪濤老師作為中國(guó)金融投資培訓(xùn)班特聘講師將于9月在杭州舉辦專場(chǎng)投資講座,詳情請(qǐng)點(diǎn)擊本鏈接查看


專訪吳洪濤:盈虧不是操作的好與壞 而是人性的好與壞


吳洪濤:大家好,今天有幸可以和大家一起來共同分享、交流?,F(xiàn)在和大家分享的有兩點(diǎn),一個(gè)是心的歷程,第二個(gè)是責(zé)任。我覺得這是做期貨最重要的兩個(gè)點(diǎn),如果你的心都沒把握好,給你再好的東西也是枉然。做期貨一個(gè)是心態(tài),另一個(gè)就是責(zé)任,所謂責(zé)任就是你在做期貨中是否準(zhǔn)備好要冒多大險(xiǎn),你的所作所為對(duì)家庭造成多大的后果。例如在投資中有很多人虧得很慘,對(duì)我說需要我的幫忙,我會(huì)明確的告訴他,這個(gè)忙我?guī)筒涣耍俏铱梢愿嬖V你我的一些方法和投資技巧,因?yàn)槟愕男奈也荒茏x懂,我也改變不了你的心,在我的文章里說過,如果你在期貨交易有很多年了,或者是你的人生已經(jīng)過了三、四十年了,還停留在原來的基礎(chǔ)上,那就證明你原來的思維和想法是有問題的,只有改變你的思維才能改變你的人生。如果你在期貨交易市場(chǎng)上還是在一直虧損,那么我就會(huì)告訴你,你的交易思維以及邏輯上有問題。此外,很多人在博弈上認(rèn)為這個(gè)詞是貶義,實(shí)際上分解開,博是博學(xué)的意思;弈是棋局,如果你想下對(duì)棋就必須了解棋局,你連局都不了解你怎么進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。很多關(guān)于我的報(bào)道都是十倍幾十倍的收益,你們認(rèn)為這是我想的,其實(shí)我真的不想,就如去年我在虧損后今年決定平穩(wěn)點(diǎn)做。我2300建的豆粕多單,3500獲利平倉,你說我是暴利嗎?我是把行情吃到了。有些人則認(rèn)為這么大的行情,我去做復(fù)利,難道我賺取35%就不做了嗎?3,4年可能才等來的這一輪行情,那你可能就錯(cuò)過了。所以在我認(rèn)為的期貨市場(chǎng)和你們認(rèn)為的是不一樣的。


接下來再和大家來講解下資金管理,一個(gè)好的資金管理,一個(gè)好的止損設(shè)置,是否能給大家?guī)碜畲蟮氖找??我告訴你,再好的資金管理以及止損,還是不能賺到很多錢。一個(gè)好的資金管理可以把我們的生存周期延長(zhǎng),在期貨市場(chǎng)上我們都有所統(tǒng)計(jì),一個(gè)新的期貨賬戶生命周期是六個(gè)月,從你注入資金開始計(jì)算,不計(jì)多少資金,達(dá)多少倉,平均周期六個(gè)月。通過資金管理,以及各種方式,把我們這六個(gè)月變一年以至于更久,那是不是我們所要得到的機(jī)會(huì)就更多了?而且,很多人都說了還沒等學(xué)費(fèi)交完,資金就沒了,其實(shí)這市場(chǎng)就是這樣的。很多人認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)是投資市場(chǎng),我告訴大家,這個(gè)市場(chǎng)并不是什么投資,它本身不產(chǎn)生價(jià)值,理論上是零和,實(shí)際上是負(fù)數(shù)。我和其他高手在交流當(dāng)中,他們都一致認(rèn)為市場(chǎng)是以獲取暴利為主,當(dāng)你獲得暴利后理應(yīng)離場(chǎng),至于這個(gè)行業(yè)是否能夠理財(cái),是否能產(chǎn)生復(fù)利交易,在我做了二十年,看到最多盈的人是連續(xù)盈利十年,但是在第十一年很慘。我是連續(xù)六年盈利,但在去年我出現(xiàn)一個(gè)大的虧損。在股市熊市的時(shí)候阿爾法瘋狂一時(shí),但是在2014年的時(shí)候阿爾法虧損把幾年的盈利全部出掉,所以這個(gè)市場(chǎng)不存在這個(gè)問題。在做交易的時(shí)候,我們既然知曉市場(chǎng)幾乎是這樣,但大家都抱著一個(gè)很美好的理想和幻想來了,但是來了之前我們要知道這個(gè)市場(chǎng)所有的邏輯思維構(gòu)想是什么樣的,它和股票市場(chǎng)不一樣,股票市場(chǎng)我們可以存在長(zhǎng)期投資,只要選擇這個(gè)股票或者選了一些中小企業(yè),到時(shí)就可獲得一定穩(wěn)定盈利。但所謂的穩(wěn)定盈利也是周而復(fù)始的,就像我們說的價(jià)值投資在國(guó)外是有的,在中國(guó)是不存在的。


很多人在談價(jià)值投資的時(shí)候,在中國(guó)只有茅臺(tái)是價(jià)值投資,目前還算不錯(cuò),如果像其他企業(yè),國(guó)內(nèi)有兩千多只股票,只有5%的企業(yè)可以做到價(jià)值投資,其他在我看來都不是。很多股票都從高至低這樣重復(fù)的進(jìn)行。在期貨市場(chǎng),做期貨之前我們要做好什么?第一個(gè)要控制好風(fēng)險(xiǎn),在股票市場(chǎng)杠桿是1:1,而在期貨市場(chǎng)有些是1:10、1:20,所以你只要做對(duì)了就是創(chuàng)造奇跡,相反你做錯(cuò)了一夜間就變百萬富翁,當(dāng)然之前是千萬富翁。所以在我做期貨的時(shí)候,我的資金管理是很輕的,但是在如此之輕的資金管理中去年我還是出現(xiàn)了較大虧損。你的交易方式正確與否,看的不是K線圖,看的不是你盈利多少次,而是你的資金走勢(shì)圖,如果大家有時(shí)間可以畫一個(gè)自己資金走勢(shì)圖,每天看看,就能發(fā)現(xiàn)自己的投資方法,邏輯思維上是否有問題。有些人喜歡打勝算率,而我從不看勝算率,我打我一筆單子盈利多少,我打我一筆單子虧損多少,這個(gè)我在2012年統(tǒng)計(jì)過,我做1000筆交易,錯(cuò)算的有800筆,不足200筆單子盈利。但是我在2009年盈利了二十倍、2010年盈利六倍、2011年盈利兩倍,2012年持平、2013年盈利六倍、2014年盈利八倍、去年是虧損70%(個(gè)人賬戶)、今年理論上是四倍。在做期貨上我喜歡博弈以及理財(cái),但是理財(cái)我只相信自己,不相信別人,因?yàn)槲耶吘棺隽硕嗄辏乙抢聿缓?,那交給別人就更理不好,所以大家經(jīng)常會(huì)看見我拿出來參加比賽的賬戶,那是我的博弈賬戶,基本上它的倉位會(huì)比較重。而我的理財(cái)賬戶,基本倉位與我的基金倉位比例是一樣的,所以博弈賬戶按凈值是28倍,按實(shí)際收益是12倍,而理財(cái)賬戶盈利了1倍,但是它們的資金比就不一樣。人性存在是相互矛盾的,在你交易的時(shí)候總是會(huì)有兩個(gè)不同的觀點(diǎn)產(chǎn)生,一個(gè)理智、一個(gè)沖動(dòng)。人心都是貪婪的,關(guān)鍵在于控制,如果實(shí)在控制不住那就另外開一個(gè)小賬戶,把自己所有的貪婪的想法都利用在市場(chǎng)里面,讓自己得到釋放。


我在做期貨時(shí)第一步是去杠桿,我認(rèn)為自己在交易中就是瘋狂的,可以說我就是一個(gè)劍客,劍客最大的榮譽(yù)是在將對(duì)方擊倒后,把對(duì)手的劍裝在自己的劍筒里,我熱衷于比賽,在比賽中你可以控制好自己的欲望,而且大家都在注視著你的曲線,只要上漲趨勢(shì)走強(qiáng),那么關(guān)于你的消息報(bào)道都會(huì)出來,但若你的曲線下行回落,那么就會(huì)有人說你是瘋子,人性就是這樣。在期貨市場(chǎng)中,我是把它當(dāng)成現(xiàn)貨來做的。有些人談到暴利,在我看來并不是說到它殘暴,因?yàn)檫@么一大輪行情,你能吃透是最關(guān)鍵的,剛才我說到的,本來你可以收獲30%利益,但你卻要來個(gè)復(fù)利增長(zhǎng),這個(gè)市場(chǎng)中不存在復(fù)利,大家都說復(fù)利是地球上第十一大奇跡,前十大奇跡沒人做到,那第十一大奇跡你也不能做到,巴菲特是復(fù)利的典范,但他也有幾次虧的很慘的時(shí)候,但是他錢多,大戶和散戶不是在一個(gè)起跑線上的,所以我現(xiàn)在做期貨也同樣把它當(dāng)成做現(xiàn)貨。


期貨有利也有弊,現(xiàn)在就來說說它的好處,期貨是有杠桿的,我隨時(shí)可以根據(jù)我的情況來放杠桿,不需要任何成本,不需要更多時(shí)間來浪費(fèi),比起現(xiàn)貨獲得利益更多,我會(huì)根據(jù)自己的方法一點(diǎn)點(diǎn)下單,所以我把杠桿放到最低,這時(shí)候就會(huì)有人疑問,最低能賺錢嗎?最低能賺錢,你心態(tài)好了自然就能賺錢,你心態(tài)不好自然就是賠錢,所以做交易的時(shí)候一定要把杠桿降下來,你的心態(tài)就好了,通過心態(tài)的調(diào)整你再去做交易就會(huì)好了,隨著盈利的變大把杠桿慢慢放大。我這輪行情,整體交易在大家看來可能有時(shí)倉位會(huì)達(dá)到60-70%,但是基本上在平時(shí)和期貨日?qǐng)?bào)的比賽上倉位也是在50%-60%之間,所以我想告訴大家我始終在出金,因此有些曲線并不好看,我個(gè)人認(rèn)為曲線是給別人看的,自己的資金自己最清楚。5萬賺到4000萬,4000萬撤走了3000萬,剩下的1000萬去年虧到了300萬,你說我是賺錢還是虧錢了?但是我的曲線卻會(huì)很難看。


所以在期貨市場(chǎng)中,第一我們就要去杠桿,把杠桿降到最安全的程度,如果你們膽大,我建議是5%的倉位為你的下單基準(zhǔn)點(diǎn)。第二,要控制自己能夠做到的和控制自己不能夠做到的,在這個(gè)市場(chǎng),我們控制不了任何東西,但是我們可以控制好我們的資金,控制好我們的交易量,控制好我們的交易頻率、開倉比例、止損……


在策略上,你們買的理由是什么?你買多少?能承受多大的風(fēng)險(xiǎn)?這三個(gè),后面一個(gè)是最關(guān)鍵的。很多人在做期貨幾乎都說沒事,下賭注賭一把,而我則會(huì)告訴你,你賭的不僅僅是你的下半生,還有與你有所關(guān)聯(lián)的親人,以及等等,可能有些人沒有想到那么全面,如果換做是我,我會(huì)在我的經(jīng)濟(jì)能力范圍內(nèi)去介入,而贏得的資金用來填補(bǔ)我需要的東西,其次就是買保險(xiǎn),我現(xiàn)在就已經(jīng)買了很多保險(xiǎn),所以沒什么后顧之憂,就在投資期間我有一次虧損了七百多萬,但對(duì)我的影響并不是很大,這就是你最好的資金管理方式。我從做期貨到現(xiàn)在,沒從家里拿過一分錢,我是一邊上班一邊做期貨,把每月工資的一些零頭攢下來,差不多有三五年的時(shí)間,我將這些錢放進(jìn)期貨市場(chǎng),無論是盈利還是虧損都是獨(dú)自一人面對(duì),從不告訴給親人讓其增添不必要的煩惱,就像有一年我掙了一千萬也沒有告訴親人,一是自己想給家人一個(gè)驚喜;另一個(gè)原因就是不知道這錢最后是不是能真的賺到。只要你的賬戶沒把錢拿出來,這就不是屬于你的錢。


做期貨就該規(guī)劃好一切,布局好自己的未來,在沒有形成盈利模式的情況下,盡量控制好你的倉位,單品種不要超過15%,多品種不要超過20%-30%,這樣的倉位我個(gè)人認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)是很大了,若能降到更低,那樣就更好,之前有提及到的一個(gè)倉位我會(huì)控制到5%,而這個(gè)5%,怎么介入,我通常是2%先介入試探,逐漸介入,再扔2%,最后將那1%介入,這樣可以很好的觀察,當(dāng)逐漸介入時(shí)發(fā)現(xiàn)這只品種下跌兩次后,你最后的介入1%就可以不用再次加倉了,做期貨就是這樣。做資金管理就是這樣,只要進(jìn)去之后它是虧錢的就不要再往里進(jìn)了,很多人盲目進(jìn)入,這樣的交易方式就有問題。另外就是在什么時(shí)候該加減倉位,什么時(shí)候止損,這些你都得想好了。至于在行情上,我個(gè)人認(rèn)為后期布局的所有策略才是最重要的,行情如同擲硬幣,概率輸贏,只能作為參考,并不能作為拿來定律,僅依靠來做決定。


接下來說一下基本面分析?;久嬉欢ㄒ治?,但是我們做的是期貨,而基本面的現(xiàn)貨信息是現(xiàn)在的信息,不應(yīng)該用現(xiàn)在的基本面去分析幾個(gè)月后的行情,一分析保證“死”。今年3、4月份多大的利空消息,很多現(xiàn)貨商就在微信群里發(fā)5、6、7月的進(jìn)口量,大家都能看見,但是我也沒吱聲,沒準(zhǔn)就有些主力機(jī)構(gòu)就發(fā)聲往死了利空,最后喝西北風(fēng)的人也有。但是有幾個(gè)大期貨商除外,有些級(jí)別的人物說話一定要注意,炒對(duì)手盤的人。有些CEO、大老板在微博里發(fā)現(xiàn)貨信息,行情就要出問題。做基本面分析并不是只要看看數(shù)據(jù)、現(xiàn)貨價(jià)格、庫存這么簡(jiǎn)單。


先要看價(jià)格。每年的3、4月份,尤其是豆粕,這是價(jià)格的低價(jià)區(qū)間。因?yàn)檫@時(shí)美國(guó)的進(jìn)口大豆暴漲,南美的大豆收獲的具體數(shù)字比較清晰,所以這段時(shí)間利空,大家做空的時(shí)候就可以選擇5月份合約,做多就選擇9月份合約。所有的利空幾乎都在3、4月份兌現(xiàn),種植面積也確定了,假如處于低點(diǎn)的時(shí)候就該炒天氣了,這時(shí)候就是易漲難跌。很多人說比如5月份進(jìn)口600萬噸,7月份進(jìn)口800萬噸,其實(shí)不用管進(jìn)口量,只要是進(jìn)口,就是賺錢。需求量大了進(jìn)口量自然就大了。沒有一個(gè)人會(huì)從國(guó)外買高價(jià)的大豆到國(guó)內(nèi)來便宜賣。3、4月份是價(jià)格低谷還有個(gè)原因是大量供給進(jìn)入中國(guó),但那時(shí)都是小豬小羊小牛,需求量不大,但是到了6、7、8月份已經(jīng)不是小豬小羊小牛了。之前一碗飯能喂一頭小豬,長(zhǎng)大后一桶都不夠一頓,需求量就上去了。所以就算需求量再不好,也是之前的好幾倍了,價(jià)格也會(huì)相應(yīng)的上漲。


關(guān)于庫存有句話說“油廠一占庫,行情就見底”,很多人就覺得庫存全滿了,需求不好了。但實(shí)際是庫存滿就會(huì)放慢生產(chǎn),供應(yīng)相對(duì)減少。也并不是需求不好,比如說行情從3000慢慢下跌到2500,作為一個(gè)飼料企業(yè)和養(yǎng)殖場(chǎng),根本不需要庫存,現(xiàn)買現(xiàn)用就可以。而且現(xiàn)在大型養(yǎng)殖企業(yè)都會(huì)有飼料廠,沒有任何中間環(huán)節(jié)。飼料企業(yè)沒有庫存,不堆壓買了,庫存都堆壓在油廠,所以就占庫了。但是只有油廠庫存稍微一停工,價(jià)格就慢慢緩起來了。之后再有利多的消息,4月份之后只要一出現(xiàn)天氣的變化,價(jià)格就起來了。然后飼料企業(yè)、養(yǎng)殖場(chǎng)就開始加庫存了,以前存5天的庫存,現(xiàn)在可能存10天、20天。各種中間企業(yè)也都開始囤庫存了,油廠就沒庫存了。總的來說,在下跌行情中,中間企業(yè)沒有,所以油廠堆積了大庫存;在上漲行情中,中間環(huán)節(jié)增加,油廠就沒有庫存了。我每次在行情的相對(duì)底部時(shí)就把這些環(huán)節(jié)去調(diào)查一遍,先問問飼料企業(yè)做了多少庫存儲(chǔ)備,問問養(yǎng)殖企業(yè)庫存量,如果只留三五天的話,行情肯定要跌。但是一旦發(fā)現(xiàn)油廠庫存全沒了,而中間庫存增加了,又要出現(xiàn)問題了,這時(shí)市場(chǎng)的供給量要加一倍。比如油廠原來100萬噸庫存全被中間環(huán)節(jié)吞掉了,油廠一下子投入生產(chǎn)就把100萬庫存補(bǔ)回來了。在基本面上大家覺得油廠沒庫存了是利多,但實(shí)際是利空。所以研究基本面的時(shí)候大家不能只聽數(shù)據(jù)、報(bào)告,要自己捋一下思路。說難也不難,就是要搞清其中的邏輯。


我喜歡做農(nóng)產(chǎn)品是因?yàn)檫@是靠天吃飯,刮風(fēng)下雨都會(huì)影響產(chǎn)量,而且所有信息大家都是同步得到的。尤其是豆粕,美國(guó)公布農(nóng)業(yè)報(bào)告,大機(jī)構(gòu)、小散戶,甚至美國(guó)一些主力機(jī)構(gòu)一定程度上都是和我們一樣接受信息的。還有農(nóng)民的心理因素,今年大豆賣3500,明年賣2800,那第二年產(chǎn)量就可能會(huì)減少,至少也是持平,肯定不會(huì)增加。只要連續(xù)豐收幾年,大家都可以看到,就會(huì)慢慢減產(chǎn),一旦減產(chǎn)價(jià)格就又會(huì)上升。所以農(nóng)產(chǎn)品規(guī)律比較清晰,比較好分析,就是每天數(shù)據(jù)的積累,把每周美國(guó)的銷售報(bào)告和檢驗(yàn)報(bào)告,以及月度報(bào)告和季度報(bào)告,生長(zhǎng)報(bào)告都記錄下來,只要能找到三年的各種全面的數(shù)據(jù),一疊加你就能發(fā)現(xiàn)其中的道理。美國(guó)的農(nóng)業(yè)報(bào)告只要從利空轉(zhuǎn)為利多,行情最少持續(xù)三個(gè)月。因?yàn)槊绹?guó)的農(nóng)業(yè)部報(bào)告是圍繞國(guó)家利益所運(yùn)行,所以不存在很多人說的數(shù)據(jù)是假的。像去年的生長(zhǎng)優(yōu)良率數(shù)據(jù),2015年的數(shù)據(jù)是62、63,而往年同期的優(yōu)良率是72、75,差是差很多但是去年增收。又有很多人說今年的優(yōu)良率又高于去年,但是我告訴他們了這也低于5年的平均值。最后落到產(chǎn)量上還是一碼事,因?yàn)檫@是優(yōu)良率,并不是實(shí)際產(chǎn)量。關(guān)鍵大豆收獲季節(jié)是8月,像今年整個(gè)南美從種植到收獲一直挺好的,結(jié)果收獲的時(shí)候阿根廷下了一個(gè)月的雨,之前生長(zhǎng)的再好一下子產(chǎn)量就低了。像豆粕的行情,大家做不好沒賺到錢就是因?yàn)榛久鏇]研究透。3月15號(hào)美國(guó)商業(yè)基金和非商業(yè)基金一周內(nèi)從凈空單四萬多手一周內(nèi)變成凈多單兩萬七千多手,交易近七萬手單子,然后持續(xù)增加,4月2日變成十萬手凈多單。美國(guó)商業(yè)基金比我們厲害,中國(guó)最大的私募團(tuán)隊(duì)也不過二三十人,而美國(guó)商業(yè)基金都是上百人的團(tuán)隊(duì),而且是一群“狼”,他們這樣翻多一定有我們不知道的原因。這時(shí)中國(guó)的價(jià)格還在2350到2400之間,再加上阿根廷洪澇,這些數(shù)據(jù)疊加在一起很明顯該做多了。我一般找數(shù)據(jù)都是從交易所網(wǎng)站找的(www.cbot.com),英文網(wǎng)站看著累一點(diǎn),不行的話也可以找親朋好友翻譯。實(shí)在不行,你只要跟著CBOT商業(yè)基金去做,大趨勢(shì)總能跟得上。他們那么快的速度翻多,可是關(guān)鍵是國(guó)內(nèi)價(jià)格沒動(dòng),可以關(guān)注3月15號(hào)開始,價(jià)格有起兩次回兩次,不是反應(yīng)慢,是有人在“養(yǎng)”。如果大家都知道利多了價(jià)格要起來就都能賺錢了,可以看3月15日到4月初現(xiàn)貨大咖們?cè)谖⒉┌l(fā)什么內(nèi)容,一般在上漲之前都會(huì)有這么個(gè)過程。所以其實(shí)在農(nóng)產(chǎn)品中得到的基本面是最好的,數(shù)據(jù)特別準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)在公布。


而且農(nóng)產(chǎn)品是有成本價(jià)在,跟工業(yè)品不同。像螺紋鋼會(huì)從5000跌到1500,但是農(nóng)產(chǎn)品不可能,第一中國(guó)要保護(hù)農(nóng)民利益,美國(guó)要保護(hù)國(guó)家利益。中國(guó)五千年歷史除了外來入侵,每次造反都是因?yàn)槿嗣癯圆簧巷埐旁旆矗约Z食一定受到國(guó)家保護(hù)。所以只要農(nóng)產(chǎn)品打到成本價(jià)就可以開始找買點(diǎn),每次有利空消息就是最好的買點(diǎn)。很多人都說大豆卡在外國(guó)人手中,中國(guó)大豆地淪陷。但是你得想,一畝地能產(chǎn)三四百斤大豆,也能產(chǎn)一千五、兩千的玉米小麥,跟賺錢沒關(guān)系,就跟能養(yǎng)活多少人有關(guān)。萬一發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng),整個(gè)東北三省的大豆能養(yǎng)活多少人,玉米能養(yǎng)活多少人,國(guó)家考慮的是這個(gè)。像豆油,如果真的打起仗來,美國(guó)封鎖我們,我們就不進(jìn)口了,大豆豆粕也還有,只不過不吃油了餓也餓不死。像玉米小麥都能填飽肚子,玉米皮,麥麩還都可以變飼料,所以別以為大豆土地消失淪陷是壞事,其實(shí)是好事,更多的土地用來種真正的土糧了。這些都是國(guó)家的政策,做期貨一定要注意政策和價(jià)格變化,像棉花每次大行情變動(dòng)都是來源于政策。而豆粕就跟國(guó)家政策沒關(guān)系了,看美國(guó)政策,中國(guó)每年進(jìn)口八千萬噸大豆,產(chǎn)能六千多萬噸豆粕,所以中國(guó)在飼料行業(yè)沒什么利空和利多,因?yàn)檎呖刂撇涣?。在期貨市?chǎng)一定要了解每次價(jià)格波動(dòng)和區(qū)間,每個(gè)區(qū)間和每個(gè)關(guān)鍵價(jià)位都是一個(gè)時(shí)間段的成本。

責(zé)任編輯:劉健偉
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