【宏觀】 周一美洲時(shí)段,美國(guó)公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)為60,符合預(yù)期值,高于前值59。瑞士7月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)PPI年率為-0.8%,高于預(yù)期值-0.9%,高于前值-1.0%。日本2016年第二季度實(shí)際GDP年率初值為0.2%,大幅低于前值1.9%,日本2016年第二季度實(shí)際GDP季率初值為0%,低于預(yù)期值0.2%,低于前值0.5%。 【外匯】 周一美洲時(shí)段美元指數(shù)微幅回落,在95.70下方展開微弱震蕩,波幅明顯減弱,短期內(nèi)美元指數(shù)繼續(xù)震蕩盤整的可能較大,中長(zhǎng)期持續(xù)震蕩走強(qiáng)的可能較大。 【國(guó)債】 國(guó)債:資金面維持偏緊局面,隔夜和七天品種供給均有收縮,主要回購(gòu)利率上行。央行公開市場(chǎng)昨日進(jìn)行1300億元逆回購(gòu),有1250億元的逆回購(gòu)到期,另有順延到期的755億元央票,單日凈投放805億元。上周包括金融數(shù)據(jù)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依然不佳,導(dǎo)致債市做多情緒,受此影響國(guó)債期貨高開后繼續(xù)沖高,午盤情緒逐漸冷靜,國(guó)債期貨沖高回落,收盤TF1609上漲0.12,T1609漲幅0.15%。短期內(nèi)有回調(diào)壓力,建議謹(jǐn)慎為主。 【金屬能源化工】 滬鎳:鎳現(xiàn)貨平均價(jià)79,800元/噸,跌1500元/噸。夜盤倫鎳漲155美元/噸至10,450美元/噸。LME鎳庫(kù)存369,048噸,減少174噸。山東鎳鐵 (FeNi1.5-1.8)2255元/噸,漲30。沿海港口菲律賓礦(NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%)報(bào)價(jià)255元/噸,持平。金川鎳板出廠價(jià)80000元/噸,跌1500元/噸。央行8月15日在公開市場(chǎng)凈投放50億元,MLF到期2370億元,并開展MLF操作共2890億元。隔夜shibor報(bào)2.0233%,上漲0.23個(gè)基點(diǎn)。下游不銹鋼采購(gòu)尚可,鎳礦供給依舊,鎳鐵限產(chǎn)暫時(shí)緩和。滬鎳1701合約價(jià)格維持箱體震蕩,關(guān)注突破方向。目前1月合約技術(shù)壓力位86000元/噸,技術(shù)支撐位80000元/噸。 黃金:周一美洲時(shí)段COMEX黃金在1340上方微幅震蕩上行,接近1350附近微弱震蕩,整體波幅明顯趨緩,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩盤整,中長(zhǎng)線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 白銀:周一美洲時(shí)段COMEX白銀微幅震蕩反彈,在19.90下方附近微幅盤整,短周期貴金屬受到多方因素刺激持續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩盤整,中長(zhǎng)線整體逐步震蕩走弱的可能較大,操作方面建議前期高位空單繼續(xù)持有。 焦煤焦炭:15日,普氏中揮發(fā)焦煤折盤面825元/噸,JM1609合約貼水40元/噸。 15日,天津港出口焦炭折盤面1236元/噸,J1609合約貼水25/噸。 鋼廠、焦化廠開工率增加,庫(kù)存降,需求好。焦煤焦炭普漲,期貨完成移倉(cāng),近期波動(dòng)較大。操作上,空倉(cāng)觀望。 動(dòng)力煤:重要數(shù)據(jù): 15日,六大發(fā)電集團(tuán)日耗73萬噸,環(huán)比增,庫(kù)存1015萬噸,環(huán)比降。三峽流量17500立米,環(huán)比降。秦港庫(kù)存298,環(huán)比增。錨地57,預(yù)到15,環(huán)比增。 15日,CCI5500指數(shù)478元/噸,ZC1609合約升水18元/噸。CCI進(jìn)口折盤面497元/噸, ZC1609合約貼水36元/噸。 北方港調(diào)入量增加,無奈電廠庫(kù)存低,補(bǔ)庫(kù)繼續(xù)進(jìn)行,發(fā)改委已經(jīng)意識(shí)到問題嚴(yán)重性,正在研究解決措施,預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期價(jià)格企穩(wěn)。操作上,空倉(cāng)觀望。 鋼材:15日上海中天三級(jí)螺紋鋼2410元,平,北京河鋼三級(jí)螺紋鋼2410元,平,唐山普碳鋼坯2250元,跌10元,昨日rb1610合約上演V型反轉(zhuǎn),由跌幅近2%直接翻紅,多空主力均減倉(cāng)萬余手,其中永安期貨空單減倉(cāng)1.6萬手,多單小幅加倉(cāng)。夜盤震蕩盤整,近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局依舊。從數(shù)據(jù)來看,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大對(duì)鋼價(jià)造成打壓,湖北、湖南、河北。浙江、黑龍江多省市相繼公布?jí)簻p鋼鐵產(chǎn)能任務(wù),供給側(cè)改革給了市場(chǎng)無限預(yù)期。期鋼寬幅震蕩,日內(nèi)波動(dòng)加劇,把握日內(nèi)機(jī)會(huì)同時(shí)注意風(fēng)險(xiǎn)防范。 鐵礦石:15日青島港澳洲pb粉礦460元,平,普氏指數(shù)60.5美元,跌0.6美元。和螺紋相比,此次礦石率先完成移倉(cāng)換月,新主力合約1701重心不斷下移,昨日在420處暫時(shí)受到支撐,鐵礦石供應(yīng)過剩,中期關(guān)注做空機(jī)會(huì)。 【農(nóng)產(chǎn)品】 豆粕:美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告調(diào)高美豆出口預(yù)期提振市場(chǎng),美豆期價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈,期價(jià)站上10美元之上。豆粕價(jià)格整體保持穩(wěn)定。連盤M1701合約高開高走,期價(jià)整體仍在反彈過程中,鑒于外盤豆類價(jià)格的回升,料將繼續(xù)提振內(nèi)盤走勢(shì),操作上建議留存多單繼續(xù)持有,新單在期價(jià)回落中可吸納少量多單,M1701合約支撐位3035,壓力位3070. 油脂:受凍產(chǎn)協(xié)議有望重提消息的提振,國(guó)際原油期價(jià)強(qiáng)勢(shì)回升,美豆油期價(jià)強(qiáng)勢(shì)跟升;馬棕櫚油期價(jià)跟隨周邊市場(chǎng)植物油期價(jià)走高。豆油和棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格跟盤反彈,連盤油脂高開高走,棕櫚油領(lǐng)漲,鑒于外盤整體油脂處于強(qiáng)勢(shì),料國(guó)內(nèi)將延續(xù)上漲,操作上建議已有多單繼續(xù)持有,新單不追高,回落中可吸納多單。Y1701合約壓力位6370,支撐位6324;P1701合約壓力位5534,支撐位5490. 棉花:ICE棉花繼續(xù)下跌,因投機(jī)持倉(cāng)減持打壓。周度生長(zhǎng)報(bào)告顯示優(yōu)良率與前一周持平。中國(guó)現(xiàn)貨指數(shù)328B報(bào)14691元/噸,跌55。8月15日拋儲(chǔ)成交59.63%,成交均價(jià)13750。鄭棉夜盤縮量盤整,短期波幅不大,市場(chǎng)觀望氣氛比較濃重,操作上仍以觀望為宜。 白糖:ICE原糖小幅上漲,受巴西雷亞爾重拾升勢(shì)提振。廣西南寧現(xiàn)貨報(bào)價(jià)5770-5830元/噸。鄭糖夜盤小幅收高,期價(jià)重新站穩(wěn)在60日均線上方,整體振蕩格局不變,操作上仍以觀望為宜。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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